​​Партнер-учредитель Movchan's Group #Андрей_Мовчан и Советник фонда #ARQ #Артем_Карлов обсудили особенности инфраструктуры, стратегию продукта, как она изменилась с момента запуска и что ожидает фонд в будущем. 

Приятного просмотра! 

Фонд ARQ позиционируется как фонд абсолютной доходности (absolute return). Стратегия фонда заключается в инвестировании в определенный класс структурных продуктов, выплаты по которым зависят от динамики рынков акций развитых стран. Принимая риск снижения стоимости базовых активов, фонд получает периодические купонные выплаты по выбранным инструментам. Выбор инструментов для инвестирования основывается на многофакторном статистическом анализе исторических цен базовых активов. Параметры инструментов и структура портфеля подбираются таким образом, чтобы минимизировать вероятность получения убытков и максимизировать вероятность получения всех ожидаемых купонных выплат при статистическом анализе на исторических данных.

Чем занимается Movchan's Group?

Мы управляем частным капиталом — бережно, прозрачно и вдумчиво. С 2015 года разрабатываем инвестиционные решения для тех, кто ценит устойчивость: наши стратегии показали свою эффективность во время пандемии и геополитических кризисов. В портфеле — 5 фондов и команда партнёров, которые инвестируют вместе с 500+ клиентами. В этом канале — аналитика, новости и инвестиционные идеи от тех, кто делает ставку на здравый смысл.

Разобрали наш контент по темам, чтобы вы быстро находили нужное:

#Макро — новости макроэкономики
#Налоги — новости налогов и права для инвесторов
#FAQ — ответы на часто задаваемые вопросы
#Исследования — исследования из мира финансов
#Результаты — показатели наших фондов и стратегий
#Инфраструктура — все, что касается инфраструктуры вложений
#Хедж_фонды — новости хедж-фондов
#Недвижимость — все об инвестициях в недвижимость
#Крипто — все о криптовалютах
#Образование — образовательная информация
#Золотые_визы — все о получении ВНЖ или гражданства за инвестиции в экономику той или иной страны
#GEIST #ARGO #LAIF #ARQ #COSSACK #FISTR — новости по нашим продуктам

Если у вас есть вопрос — смело задавайте его в комментариях или пишите на почту contact@movchans.com с пометкой «Вопрос инвестора».

Правда ли, что эмитенты структурных продуктов играют против инвесторов?

Отвечает партнер Movchan’s Group, советник фонда ARQ Артем Карлов.

Нет, это не игра против инвестора, это, скорее, игра против рынка. Эмитент структурного продукта может как заработать, когда инвестор получает прибыль, так и потерять, если инвестор терпит убыток. Для эмитентов это работа со статистикой и вероятностями. Сложность здесь в том, что эмитент может опираться в своих расчетах на статистические модели (если они корректно построены), так как имеет множество выпущенных структурных продуктов, и итоговый результат для него может быть достоверно спрогнозирован на основе большого объема статистики.

Для инвестора же, который вкладывается в небольшое количество инструментов, реализовавшийся «хвостовой риск» даже в одном инструменте может привести к сильному отклонению от ожидаемого результата. Покупка отдельного инструмента и вовсе превращается для инвестора в чистую рулетку, пусть иногда и со статистически неплохими шансами на успех.

Зачем это знать

Фонд ARQ от Mochan's Group инвестирует в структурные продукты, создавая портфель, который нивелирует риски инвестиций в отдельные инструменты за счет диверсификации по множеству параметров.

#ARQ

Стратегия нашего фонда ARQ (Diversified Structured Products Fund) — создание диверсифицированного по времени и инструментам портфеля низкорискованных структурных продуктов.

Несмотря на длинный горизонт реализации доходности, стратегия обладает низким риском потерь за счет выбора инструментов и диверсификации, а также высокой ликвидностью.

Подробнее об ARQ — в видео партнера-учредителя Movchan’s Group Андрея Мовчана и советника фонда ARQ Артема Карлова.

Зачем это знать

Чтобы выбрать стратегию, которая может приносить доход не ниже, чем приносят портфели долгов среднего и низкого качества, с существенно меньшим риском. Узнать подробности об ARQ можно по ссылке.

Данные материалы не предназначены для жителей ЕС, Великобритании и США и не являются предложением инвестирования.

#ARQ