یک هفته یک صنعت اوره.pdf
592.8 KB
یک هفته یک صنعت؛ 《اوره》
نکات مهم:
☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #شپدیس #شیراز #خراسان #کرماشا
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 4 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
نکات مهم:
☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #شپدیس #شیراز #خراسان #کرماشا
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 4 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍10
برآورد سود نماد «کرماشا»
☆ نکات کلیدی
در محاسبه سود 1400 فرض شده که شرکت موجودی پایان دوره 160 هزار تنی گزارش شده در گزارش 9 ماهه را بفروش برساند.
فاز دوم طرح توسعه تا کنون 54% درصد پیشرفت داشته است. با بهره برداری از طرح به ظرفیت تولید اوره شرکت 660 هزار تن اضافه می‌گردد.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
شرکت تاکنون از معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته بهره‌مند بوده است.با اعمال مالیات بر صادرات اوره در قانون بودجه 1401 احتمال مشمول مالیات شدن فروش های صادراتی وجود دارد.
بخشی از سود شرکت صرفا حسابداری بوده و به دلیل عدم تسویه اوره کشاورزی توسط دولت جریان نقد ورودی ندارد.درصورت عدم پرداخت مطالبات ازسوی دولت، توان تقسیم سودشرکت افت پیدا میکند.
** لازم به‌ذکر است سود در سه ماهه انتهایی 1400 با سناریو نرخ خوراک گاز 5700 تومانی (میانگین نرخ 2 ماهه بهمن و اسفند 5000 تومان طبق مصوبه دولت و نرخ دی ماه 30 سنت) و سود سال 1401 با نرخ خوراک 5000 تومانی برآورد شده است.
◾️پی بر ای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سهم برابر 5.4 و 4.7 می‌باشد.
#اوره
#کرماشا برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
در محاسبه سود 1400 فرض شده که شرکت موجودی پایان دوره 160 هزار تنی گزارش شده در گزارش 9 ماهه را بفروش برساند.
فاز دوم طرح توسعه تا کنون 54% درصد پیشرفت داشته است. با بهره برداری از طرح به ظرفیت تولید اوره شرکت 660 هزار تن اضافه می‌گردد.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
شرکت تاکنون از معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته بهره‌مند بوده است.با اعمال مالیات بر صادرات اوره در قانون بودجه 1401 احتمال مشمول مالیات شدن فروش های صادراتی وجود دارد.
بخشی از سود شرکت صرفا حسابداری بوده و به دلیل عدم تسویه اوره کشاورزی توسط دولت جریان نقد ورودی ندارد.درصورت عدم پرداخت مطالبات ازسوی دولت، توان تقسیم سودشرکت افت پیدا میکند.
** لازم به‌ذکر است سود در سه ماهه انتهایی 1400 با سناریو نرخ خوراک گاز 5700 تومانی (میانگین نرخ 2 ماهه بهمن و اسفند 5000 تومان طبق مصوبه دولت و نرخ دی ماه 30 سنت) و سود سال 1401 با نرخ خوراک 5000 تومانی برآورد شده است.
◾️پی بر ای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سهم برابر 5.4 و 4.7 می‌باشد.
#اوره
#کرماشا برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍8
«بررسی شرکت‌های اوره‌ای و متانولی»
☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- اوره 500 دلار.
3- متانول 360 دلار.
☆ در صورت ثبات قیمت اوره در سطوح بالا( بیش از ۵۰۰ دلار) احتمالا افت قیمت سهم بعد از مجمع جبران شده و حتی می‌تواند منجر به سود سرمایه (capital gain) شود. قیمت آتی اوره در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ دلار است!
☆ با وجود تقسیم سود 95 درصدی شرکت‌های متانولی، در صورت عدم رشد قیمت متانول، جذابیت شرکت در مجمع کاهش می‌یابد.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
#خراسان #شیراز #کرماشا #شپدیس
#زاگرس #شفن #شخارک
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- اوره 500 دلار.
3- متانول 360 دلار.
☆ در صورت ثبات قیمت اوره در سطوح بالا( بیش از ۵۰۰ دلار) احتمالا افت قیمت سهم بعد از مجمع جبران شده و حتی می‌تواند منجر به سود سرمایه (capital gain) شود. قیمت آتی اوره در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ دلار است!
☆ با وجود تقسیم سود 95 درصدی شرکت‌های متانولی، در صورت عدم رشد قیمت متانول، جذابیت شرکت در مجمع کاهش می‌یابد.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
#خراسان #شیراز #کرماشا #شپدیس
#زاگرس #شفن #شخارک
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍14