یک هفته یک صنعت سنگ آهن.pdf
1.2 MB
یک هفته یک صنعت؛ 《سنگ‌آهن》
نکات مهم:
☆ ارزشیابی شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور
☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور #وامید #ومعادن #واحیا #اپال
☆ محاسبه خالص ارزش دارایی ها ی شرکت‌های #وامید #ومعادن #اپال
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 7 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
نکات مهم:
☆ ارزشیابی شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور
☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور #وامید #ومعادن #واحیا #اپال
☆ محاسبه خالص ارزش دارایی ها ی شرکت‌های #وامید #ومعادن #اپال
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 7 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
👍5
«بررسی شرکت‌های سنگ‌آهنی»
☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- شمش فولاد 600 دلار.
☆ در صورت ثبات قیمت شمش در سطوح فعلی (بالای 700 دلار)، سود سال 1401 نیز می‌تواند رشد داشته باشد و منجر به جذاب شدن سهام گردد.
☆ به دلیل سیاست تقسیم سود پائین، هلدینگ‌های گروه سنگ‌آهنی دارای P/E پائین‌تری نسبت به سایر سهام هستند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** به حق‌تقدم‌های کگل در سال جاری سود تعلق نمی‌گیرد به همین دلیل سود برآوردی سال 1401 از 1400 کمتر است.
#کگل #کچاد #کگهر #کنور
#ومعادن #واحیا #وامید #اپال
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- شمش فولاد 600 دلار.
☆ در صورت ثبات قیمت شمش در سطوح فعلی (بالای 700 دلار)، سود سال 1401 نیز می‌تواند رشد داشته باشد و منجر به جذاب شدن سهام گردد.
☆ به دلیل سیاست تقسیم سود پائین، هلدینگ‌های گروه سنگ‌آهنی دارای P/E پائین‌تری نسبت به سایر سهام هستند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** به حق‌تقدم‌های کگل در سال جاری سود تعلق نمی‌گیرد به همین دلیل سود برآوردی سال 1401 از 1400 کمتر است.
#کگل #کچاد #کگهر #کنور
#ومعادن #واحیا #وامید #اپال
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍21
وامید.pdf
1.1 MB
گزارش تحلیلی هلدینگ سنگ آهنی؛ 《وامید》
نکات مهم:
☆ تحلیل حساسیت سود و نمودار ارزشیابی #وامید
☆ بررسی سود تعلق گرفته از پرتفوی سیمانی #وامید
☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر
☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر
☆ «وامید» با P/NAV حدود ۶۲٪ در حال معامله است.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردان ثروت پویا
@servatt_co
نکات مهم:
☆ تحلیل حساسیت سود و نمودار ارزشیابی #وامید
☆ بررسی سود تعلق گرفته از پرتفوی سیمانی #وامید
☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر
☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر
☆ «وامید» با P/NAV حدود ۶۲٪ در حال معامله است.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردان ثروت پویا
@servatt_co
👍23👏1
سبدگردان ثروت پویا
وامید.pdf
بررسی تحلیل حساسیت سود و ارزشیابی «وامید»
☆ نکات کلیدی
•سود شرکت های زیر مجموعه هلدینگ امید با توجه به سال مالی منتهی به دی با یک سال تاخیر شناسایی می‌گردد.
با توجه به محقق شدن سود 9ماهه 1401 زیرمجموعه ها(کگل-کچاد-کگهر-...) منطقی است تحلیل حساسیت 1403 سود وامید به دلیل عدم تحقق سود 1402 زیرمجموعه ها مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به مفروضات درنظر گرفته شده برای سال 1402 نرخ دلار40 هزارتومان و نرخ شمش 500 دلار قرار داده شده است.
قیمت ذاتی سهم با سود به دست آمده از مفروضات بالا 15،514 ریال برآورد می‌گردد. قیمت سهم 20% پایین تر ارزش برآوردی در حال معامله می‌باشد.(قیمت سهم 12،520 ریال است)
نمودار تحلیل حساسیت ارزشیابی قیمت سهم هلدینگ امید درطیف متنوعی از نرخ دلار با فرض ثبات نرخ شمش 500 دلاری رسم گردیده است.
#هلدینگ‌سنگ‌آهنی
#وامید
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
•سود شرکت های زیر مجموعه هلدینگ امید با توجه به سال مالی منتهی به دی با یک سال تاخیر شناسایی می‌گردد.
با توجه به محقق شدن سود 9ماهه 1401 زیرمجموعه ها(کگل-کچاد-کگهر-...) منطقی است تحلیل حساسیت 1403 سود وامید به دلیل عدم تحقق سود 1402 زیرمجموعه ها مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به مفروضات درنظر گرفته شده برای سال 1402 نرخ دلار40 هزارتومان و نرخ شمش 500 دلار قرار داده شده است.
قیمت ذاتی سهم با سود به دست آمده از مفروضات بالا 15،514 ریال برآورد می‌گردد. قیمت سهم 20% پایین تر ارزش برآوردی در حال معامله می‌باشد.(قیمت سهم 12،520 ریال است)
نمودار تحلیل حساسیت ارزشیابی قیمت سهم هلدینگ امید درطیف متنوعی از نرخ دلار با فرض ثبات نرخ شمش 500 دلاری رسم گردیده است.
#هلدینگ‌سنگ‌آهنی
#وامید
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍16