بررسی تحلیل حساسیت سود و ارزشیابی «وامید»

☆ نکات کلیدی

•سود شرکت های زیر مجموعه هلدینگ امید با توجه به سال مالی منتهی به دی با یک سال تاخیر شناسایی می‌گردد.

با توجه به محقق شدن سود 9ماهه 1401 زیرمجموعه ها(کگل-کچاد-کگهر-...) منطقی است تحلیل حساسیت 1403 سود وامید به دلیل عدم تحقق سود 1402 زیرمجموعه ها مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به مفروضات درنظر گرفته شده برای سال 1402 نرخ دلار40 هزارتومان و نرخ شمش 500 دلار قرار داده شده است.

قیمت ذاتی سهم با سود به دست آمده از مفروضات بالا 15،514 ریال برآورد می‌گردد. قیمت سهم 20% پایین تر ارزش برآوردی در حال معامله می‌باشد.(قیمت سهم 12،520 ریال است)

نمودار تحلیل حساسیت ارزشیابی قیمت سهم هلدینگ امید درطیف متنوعی از نرخ دلار با فرض ثبات نرخ شمش 500 دلاری رسم گردیده است.

#هلدینگ‌سنگ‌آهنی
#وامید

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co