یک هفته یک صنعت سنگ آهن.pdf
1.2 MB
یک هفته یک صنعت؛ 《سنگ‌آهن》
نکات مهم:
☆ ارزشیابی شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور
☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور #وامید #ومعادن #واحیا #اپال
☆ محاسبه خالص ارزش دارایی ها ی شرکت‌های #وامید #ومعادن #اپال
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 7 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
نکات مهم:
☆ ارزشیابی شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور
☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور #وامید #ومعادن #واحیا #اپال
☆ محاسبه خالص ارزش دارایی ها ی شرکت‌های #وامید #ومعادن #اپال
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 7 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
👍5
برآورد سود نماد «کنور»
☆ نکات کلیدی
* میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 82% می‌باشد.
* برخی از زیرمجموعه‌های کچاد
معدن کارباختر(59%) - ذوب آهن غرب کشور(92%) - صباامیدغرب خاورمیانه(70%)
معدن کار باختر عملیات استخراج و دانه بندی آهن از معادن سه گانه کنور را انجام می دهد.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
* کنور در نظر دارد در راستای افزایش ارزش افزوده کنسانتره تولید در منطقه کردستان با احداث کارخانه 1 میلیون تنی گندله سازی، کنسانتره خود را به گندله تبدیل و به فروش برساند.
* درصد عوارض صادراتی بر روی کامودیتی ها تابعی از رشد یا کاهش قیمت های فوب ایران (جهانی) بوده با افت قیمت ها ریسک اعمال عوراض صادراتی از سوی دولت نیز به حداقل خواهد رسید.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 9 و 7.1 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 19,262 ریال می‌باشد.
#سنگ‌آهن
#کنور برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
* میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 82% می‌باشد.
* برخی از زیرمجموعه‌های کچاد
معدن کارباختر(59%) - ذوب آهن غرب کشور(92%) - صباامیدغرب خاورمیانه(70%)
معدن کار باختر عملیات استخراج و دانه بندی آهن از معادن سه گانه کنور را انجام می دهد.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
* کنور در نظر دارد در راستای افزایش ارزش افزوده کنسانتره تولید در منطقه کردستان با احداث کارخانه 1 میلیون تنی گندله سازی، کنسانتره خود را به گندله تبدیل و به فروش برساند.
* درصد عوارض صادراتی بر روی کامودیتی ها تابعی از رشد یا کاهش قیمت های فوب ایران (جهانی) بوده با افت قیمت ها ریسک اعمال عوراض صادراتی از سوی دولت نیز به حداقل خواهد رسید.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 9 و 7.1 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 19,262 ریال می‌باشد.
#سنگ‌آهن
#کنور برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍6
«بررسی شرکت‌های سنگ‌آهنی»
☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- شمش فولاد 600 دلار.
☆ در صورت ثبات قیمت شمش در سطوح فعلی (بالای 700 دلار)، سود سال 1401 نیز می‌تواند رشد داشته باشد و منجر به جذاب شدن سهام گردد.
☆ به دلیل سیاست تقسیم سود پائین، هلدینگ‌های گروه سنگ‌آهنی دارای P/E پائین‌تری نسبت به سایر سهام هستند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** به حق‌تقدم‌های کگل در سال جاری سود تعلق نمی‌گیرد به همین دلیل سود برآوردی سال 1401 از 1400 کمتر است.
#کگل #کچاد #کگهر #کنور
#ومعادن #واحیا #وامید #اپال
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- شمش فولاد 600 دلار.
☆ در صورت ثبات قیمت شمش در سطوح فعلی (بالای 700 دلار)، سود سال 1401 نیز می‌تواند رشد داشته باشد و منجر به جذاب شدن سهام گردد.
☆ به دلیل سیاست تقسیم سود پائین، هلدینگ‌های گروه سنگ‌آهنی دارای P/E پائین‌تری نسبت به سایر سهام هستند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** به حق‌تقدم‌های کگل در سال جاری سود تعلق نمی‌گیرد به همین دلیل سود برآوردی سال 1401 از 1400 کمتر است.
#کگل #کچاد #کگهر #کنور
#ومعادن #واحیا #وامید #اپال
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍21