Если вероятность снижения ставки ФРС этим летом упала до 18% в апреле, это может означать, что рынок ожидает более жесткой монетарной политики или сохранения текущих ставок. Это может быть вызвано улучшением экономических показателей или повышенными ожиданиями инфляции, что заставляет ФРС действовать осторожно в отношении снижения ставок, чтобы не стимулировать дополнительное повышение цен.Эти изменения могут оказывать значительное влияние на финансовые рынки, включая стоимость акций, облигаций и валют. #инфляция @AVCAdvisory

К середине апреля с начала 2024 года золото выросло примерно на 16%, а индекс S&P 500 - только на 6%. Золото действительно набирает обороты, и это может быть связано с тем, что инвесторы видят в нем защиту от инфляции и неопределенности, особенно когда прогресс в борьбе с инфляцией замедляется. Это также может отражать ожидание снижения процентных ставок, что в свою очередь может способствовать росту цен на золото.
#инфляция #золото @AVCAdvisory

Похоже, что в 2024 году индекс S&P 500 демонстрирует смешанные результаты. Некоторые аналитики предсказывают умеренный рост индекса, в то время как другие указывают на потенциальные риски и возможность снижения. Если индекс S&P 500 действительно закроется ниже уровня 5050, это может быть воспринято как медвежий сигнал, указывающий на возможное усиление негативного тренда и увеличение продаж на рынке. Это может также отразить ухудшение настроений инвесторов и ожиданий относительно будущего экономического роста и корпоративных прибылей. #SPX @AVCAdvisory

Скользящая годовая доходность за 10 лет для сырьевых товаров может показывать различные тенденции, в зависимости от циклов рынка и факторов. Инфляционные ожидания также могут играть роль в росте цен на сырьевые товары, поскольку инвесторы ищут защиту от потери покупательной способности валюты. Политические события, такие как геополитические конфликты или санкции, также могут влиять на рынки сырьевых товаров, вызывая изменения в глобальных потоках торговли и предложении.
Важно отметить, что сырьевые рынки могут быть очень волатильными, и инвесторам необходимо тщательно анализировать рыночные условия и учитывать риски, связанные с инвестированием в сырьевые активы. #сырьевыетовары @AVCAdvisory

Bank of America (BofA) прогнозирует, что процентная ставка по федеральным фондам США в текущем цикле сокращения составит от 3,5% до 3,75%, что на 50 базисных пунктов выше их предыдущего прогноза. Это означает, что BofA ожидает более агрессивного подхода со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении ужесточения денежно-кредитной политики. @AVCAdvisory

Курс евро к доллару снизился до 1,06 и находится на границе минимальных значений.Для тех, кто занимается валютной торговлей, такое движение может предоставить как возможности, так и риски. #валюты @AVCAdvisory

Увеличение золотых резервов центральными банками, как это было замечено в Китае, Польше и Сингапуре в 2023 году, является частью более широкой тенденции, когда государственные регуляторы стремятся укрепить свои резервы в условиях растущих геополитических и экономических неопределенностей. Золото традиционно считается "безопасным активом", и его накопление может быть направлено на защиту национальной валюты, укрепление финансовой стабильности и снижение зависимости от других валют. Увеличение золотых резервов также может быть реакцией на конкретные события, такие как торговые войны, валютные кризисы или другие международные конфликты, которые могут повлиять на глобальную экономическую стабильность. #золото @AVCAdvisory

Снижение евро по отношению к доллару США может быть связано с рядом факторов, включая различия в инфляционных тенденциях между еврозоной и Соединенными Штатами. Инфляционные сюрпризы, то есть данные об инфляции, которые существенно отличаются от прогнозов, могут влиять на валютные курсы, поскольку они влияют на ожидания относительно денежно-кредитной политики центральных банков. Расхождение инфляционных индикаторов между двумя экономиками может привести к снижению евро по отношению к доллару, поскольку инвесторы пересматривают свои ожидания относительно денежно-кредитной политики и соответствующих процентных ставок. #валюты @AVCAdvisory

Золото, возможно, переоценено. Это означает, что текущая рыночная цена драгоценного металла выше, чем его внутренняя или "справедливая" стоимость. Есть опасения относительно потенциального рыночного пузыря, поскольку цена актива растет до уровней, которые не поддерживаются его основными характеристиками, такими как спрос и предложение, производственные затраты или макроэкономические условия. Если инвесторы начнут продавать золото, опасаясь, что цены достигли пика и скоро упадут, это может привести к коррекции цен и, в некоторых случаях, к резкому снижению цен, тогда возникший пузырь лопнет. #золото @AVCAdvisory

🧑‍🎓Профессиональные управляющие фондов в апреле 2024 года по-прежнему имеют сильную тенденцию вкладывать средства в акции. 🚩Возможно, это влияние инфляционных ожиданий. Компании могут повышать цены на свои товары и услуги. 🚩Улучшение экономических данных,что положительно сказывается на корпоративных прибылях и акциях. 🚩Ожидания снижения ставок ФРС с возможностью доступа потребителей и компаний к более дешевым кредитам. 🚩Важно помнить, что рыночные условия постоянно меняются, инвесторы должны оставаться гибкими и готовыми к пересмотру своих инвестиционных стратегий в ответ на новые данные и события.

Соотношение индекса Nasdaq 100 к сырьевым товарам является интересным индикатором, который может отражать относительную оценку технологического сектора по сравнению с сырьевым сектором. Сейчас это соотношение возможно достигло уровней, схожих с теми, что были во время пузыря доткомов. И это может служить предупреждением для инвесторов о необходимости пересмотреть свои портфели и возможно увеличить диверсификацию, чтобы снизить потенциальные риски. Однако важно учитывать, что исторические аналогии не всегда точно повторяются, и текущие рыночные условия могут отличаться от прошлых событий. @AVCAdvisory

Текущая цена S&P 500 находится довольно далеко от 200-дневной скользящей средней - на 8,4%. Для того чтобы актив "протестировал" эту скользящую среднюю, может потребоваться либо временная консолидация (период, когда цена актива колеблется в определенном диапазоне без значительного движения вверх или вниз), либо быстрая коррекция цены (резкое снижение цены), либо комбинация обоих этих сценариев. Поэтому о простом повторном тестировании продолжительностью в 200 дней не может быть и речи. Такие быстрые снижения на 8,4% могут быть вызваны различными рыночными факторами, включая изменения в экономических показателях, корпоративные новости, макроэкономические события или изменения в настроении у инвесторов.
#SPY @AVCAdvisory

🤩 За последние 100 дней индекс S&P 500 продемонстрировал впечатляющую доходность в размере 27%.

🗓 За последние 25 лет такое ралли происходило только шесть раз, часто сигнализируя о дальнейшем усилении. Однако возникают и опасения в отношении перегретости рынка.

👉 Так что же ожидать дальше? Читайте аналитические рассуждения в новом материале нашего блога.

Отчисления на сырьевые товары показали самый большой ежемесячный рост за всю историю. Институциональные инвесторы сейчас переоценивают этот класс активов больше всего за год (и впервые за 5 месяцев).Это может быть сигналом для других участников рынка о смене тренда или ожиданиях изменений в экономической среде. Такое поведение может привести к увеличению волатильности цен на сырьевые товары и повлиять на связанные с ними отрасли и валюты стран-экспортеров.Если отчисления на сырьевые товары показали самый большой рост в течении пяти месяцев за всю историю, это может указывать на то, что инвесторы видят в них потенциал для роста или желают защитить свои портфели от инфляции и валютных рисков. @AVCAdvisory