یک هفته یک صنعت؛ 《خدمات بندری》

نکات مهم:

☆ بررسی تاثیر افزایش 45 درصدی نرخ خدمات بندری در سال 1401.

☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #حسینا #حتاید

☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #حسینا #حتاید

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 6.0 می‌باشد.

#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردان ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «حسینا»

☆ نکات کلیدی

• مجوز افزایش نرخ 45 درصدی بر روی خدمات ریالی شرکت دریافت شده است.

• درصد بالای تقسیم سود. (96 درصد تقسیم سود)

• تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) 50 درصد درآمد شرکت را شامل می‌شود که نرخ‌گذاری خدمات آن بصورت دلاری می‌باشد.

• در صورت احیای برجام و افزایش تجارت خارجی ایران، می‌توان به افزایش عملیات شرکت امیدوار بود و اثر آن در تحلیل حساسیت آورده شده است.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• با توجه به اینکه بخش عمده بهای تمام شده شرکت، هزینه حقوق و دستمزد می‌باشد، در صورت افزایش نامعقول نرخ دستمزد در سال آتی، سودآوری شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.


◾️قیمت سهم برابر 44,000 و پی بر ای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم برابر 6.1 و 5.4 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم شرکت برابر 57,689 ریال می‌باشد.

#خدمات_بندری
#حسینا

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co