یک هفته یک صنعت؛ 《خدمات بندری》

نکات مهم:

☆ بررسی تاثیر افزایش 45 درصدی نرخ خدمات بندری در سال 1401.

☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #حسینا #حتاید

☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #حسینا #حتاید

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 6.0 می‌باشد.

#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردان ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «حتاید»

☆ نکات کلیدی

• مجوز افزایش نرخ 45 درصدی بر روی خدمات ریالی شرکت دریافت شده است.

• احتمال عرضه شرکت «رهیاب رایانه گستر» در بازار سرمایه. («حتاید» مالک 99 درصدی «رهیاب رایانه گستر» می‌باشد.)

• در صورت احیای برجام و افزایش تجارت خارجی ایران، می‌توان به افزایش عملیات شرکت امیدوار بود و اثر آن در تحلیل حساسیت آورده شده است.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• «حتاید» با منتقل کردن فعالیت خود به شرکت‌های زیرمجموعه، باعث کاهش تحلیل‌پذیری و شفافیت فعالیت خود شده است.

• به‌دلیل شناسایی سود غیرعملیاتی در سال مالی 1400، درصد تقسیم سود شرکت حدود 50 درصد بوده است.


◾️قیمت سهم برابر 5,510 و پی بر ای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم برابر 6.4 و 5.2 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم شرکت برابر 6,374 ریال می‌باشد.

#خدمات_بندری
#حتاید

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co