یک هفته یک صنعت سنگ آهن.pdf
1.2 MB
یک هفته یک صنعت؛ 《سنگ‌آهن》
نکات مهم:
☆ ارزشیابی شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور
☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور #وامید #ومعادن #واحیا #اپال
☆ محاسبه خالص ارزش دارایی ها ی شرکت‌های #وامید #ومعادن #اپال
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 7 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
نکات مهم:
☆ ارزشیابی شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور
☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور #وامید #ومعادن #واحیا #اپال
☆ محاسبه خالص ارزش دارایی ها ی شرکت‌های #وامید #ومعادن #اپال
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 7 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
👍5
برآورد سود نماد «کچاد»
☆ نکات کلیدی
* میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 72% می‌باشد.
* طرح‌های توسعه در دست اجرای شرکت شامل:
1-احداث واحد گندله سازی شماره 2 به ظرفیت 5 میلیون تن در سال
2-احداث واحد آهن اسفنجی شماره 2 به ظرفیت 2.2 میلیون تن در سال
3-احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی
* شرکت های زیرمجموعه کچاد
ارفع (44%) - تامین سرمایه امید(16%) - فولاد سرمد ابرکوه(51%) - آهن فولاد غدیر ایرانیان(29%)
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
* کچاد زنجیره کامل تولید فولاد از استخراج سنگ اهن،تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد را در اختیار دارد.
* درصد عوارض صادراتی بر روی کامودیتی ها تابعی از رشد یا کاهش قیمت های فوب ایران (جهانی) بوده با افت قیمت ها ریسک اعمال عوراض صادراتی از سوی دولت نیز به حداقل خواهد رسید.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 7.6 و 7.1 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 14,901 ریال می‌باشد.
#سنگ‌آهن
#کچاد برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
* میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 72% می‌باشد.
* طرح‌های توسعه در دست اجرای شرکت شامل:
1-احداث واحد گندله سازی شماره 2 به ظرفیت 5 میلیون تن در سال
2-احداث واحد آهن اسفنجی شماره 2 به ظرفیت 2.2 میلیون تن در سال
3-احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی
* شرکت های زیرمجموعه کچاد
ارفع (44%) - تامین سرمایه امید(16%) - فولاد سرمد ابرکوه(51%) - آهن فولاد غدیر ایرانیان(29%)
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
* کچاد زنجیره کامل تولید فولاد از استخراج سنگ اهن،تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد را در اختیار دارد.
* درصد عوارض صادراتی بر روی کامودیتی ها تابعی از رشد یا کاهش قیمت های فوب ایران (جهانی) بوده با افت قیمت ها ریسک اعمال عوراض صادراتی از سوی دولت نیز به حداقل خواهد رسید.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 7.6 و 7.1 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 14,901 ریال می‌باشد.
#سنگ‌آهن
#کچاد برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍7
«بررسی شرکت‌های سنگ‌آهنی»
☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- شمش فولاد 600 دلار.
☆ در صورت ثبات قیمت شمش در سطوح فعلی (بالای 700 دلار)، سود سال 1401 نیز می‌تواند رشد داشته باشد و منجر به جذاب شدن سهام گردد.
☆ به دلیل سیاست تقسیم سود پائین، هلدینگ‌های گروه سنگ‌آهنی دارای P/E پائین‌تری نسبت به سایر سهام هستند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** به حق‌تقدم‌های کگل در سال جاری سود تعلق نمی‌گیرد به همین دلیل سود برآوردی سال 1401 از 1400 کمتر است.
#کگل #کچاد #کگهر #کنور
#ومعادن #واحیا #وامید #اپال
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- شمش فولاد 600 دلار.
☆ در صورت ثبات قیمت شمش در سطوح فعلی (بالای 700 دلار)، سود سال 1401 نیز می‌تواند رشد داشته باشد و منجر به جذاب شدن سهام گردد.
☆ به دلیل سیاست تقسیم سود پائین، هلدینگ‌های گروه سنگ‌آهنی دارای P/E پائین‌تری نسبت به سایر سهام هستند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** به حق‌تقدم‌های کگل در سال جاری سود تعلق نمی‌گیرد به همین دلیل سود برآوردی سال 1401 از 1400 کمتر است.
#کگل #کچاد #کگهر #کنور
#ومعادن #واحیا #وامید #اپال
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍21
وامید.pdf
1.1 MB
گزارش تحلیلی هلدینگ سنگ آهنی؛ 《وامید》
نکات مهم:
☆ تحلیل حساسیت سود و نمودار ارزشیابی #وامید
☆ بررسی سود تعلق گرفته از پرتفوی سیمانی #وامید
☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر
☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر
☆ «وامید» با P/NAV حدود ۶۲٪ در حال معامله است.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردان ثروت پویا
@servatt_co
نکات مهم:
☆ تحلیل حساسیت سود و نمودار ارزشیابی #وامید
☆ بررسی سود تعلق گرفته از پرتفوی سیمانی #وامید
☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر
☆ تحلیل حساسیت شرکت‌های #کگل #کچاد #کگهر #توسعه‌آهن‌فولادگل‌گهر
☆ «وامید» با P/NAV حدود ۶۲٪ در حال معامله است.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردان ثروت پویا
@servatt_co
👍23👏1