✅ گسترش نفت و گاز پارسیان (#پارسان)

طبق تصویر فوق، نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی ها (#NAV) معادل ۵۸٪ می باشد.

از طرفی طبق محاسبات سود امسال در حدود ۱۲۰ تومان و سال بعد در حدود ۱۸۰ تومان می باشد. همانطور که مستحضر هستید سال مالی شرکت منتهی به ۳۱ شهریور هر سال می باشد، یعنی نهایتاً تا پایان دیماه مجمع برگزار و سود حداقل ۱۰۰ تومانی ظرف چند روز به اشخاص حقیقی پرداخت می شود.

به قیمت امروز و کسر سود نقدی ۱۰۰ تومانی، پی بر ای سهم برابر ۲.۴ می شود که از #ارزندگی خاصی برخوردار می باشد.

بنظرم کمتر سهمی به این ارزندگی و سطح اطمینان در بازار وجود داشته باشد...

🏭🔵 پالایش نفت لاوان (#شاوان)

سرمایه شرکت: ۱۱۴۳ میلیارد ریال
ارزش بازار: ۳۳۰۰۰ میلیارد ریال
مجموع موجودی نقد و سرمایه گذاری: ۲۳۲۲ میلیارد ریال
تراز ارزی در پایان سال گذشته: حدود ۱۸ میلیون دلار
سود انباشته در پایان سه ماهه امسال: ۳۱۲۴ میلیارد ریال
سود سال گذشته به ازای هر سهم: ۲۶۵ تومان
سود سه ماهه امسال: ۱۵۷ تومان

پالایشی ها امسال از #ارزندگی بسیار خوبی برخوردارند. از میان آن ها، شاوان نمونه هست. ببینید نسبت ارزش بازار به فروش در حدود ۰.۳ است، یعنی در ازای تغییر جزئی در فروش و مارجین، سود انفجاری بالا می رود. از طرفی به علت سرمایه بسیار پایین، سود به ازای هر سهم خیلی بیشتر از بقیه نمود پیدا می‌کند.

همچنین به دلیل وجوه سرمایه گذاری عالی و تراز ارزی بی نظیر در بین پالایشی ها، سود غیر عملیاتی خیلی خوبی می تواند شناسایی نماید.

در بین پالایشی ها بیشترین فروش صادراتی را دارد که این مزیت بسیار خوبی برای شرکت به شمار می آید.

طبق تحلیل، امسال حداقل ۸۰۰ و سال بعد ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان توانایی سودآوری به ازای هر سهم را دارد.

شما به شرکت به این ارزش بازار کم در صنعت پالایشگاه، چه پی بر ای منظور می کنید؟😉