🚩В настоящее время консенсус-прогнозы прибыли на акцию (EPS) индекса S&P 500 на 2025 год указывают на умеренное понижение, однако общие настроения на рынке остаются осторожно оптимистичными.
🚩Доля пессимизма в этом прогнозе - это 493 акции из индекса S&P 500 по оценкам прибыли на акцию в 2025 году имеют ожидания пока со знаком минус. @AVCAdvisory

🚩После первого снижения ставки ФРС прошло около двух месяцев.Сопоставляя динамику S&P 500 прошлых лет с текущим рыночным трендом, можно предположить, что бычий настрой у акций США продолжится и в 2025 году. На данный момент участники рынка настроены оптимистично. @AVCAdvisory

🚩Продолжающееся опережение индекса S&P 500 по сравнению с мировыми акциями, представленными индексом MSCI All-Country World, подчеркивает устойчивость экономики США и доминирование американских компаний в различных секторах, особенно в сфере технологий. @AVCAdvisory

🚩Медведи не могут перестать смеяться, поскольку золото торгуется около двухмесячного минимума. Но Goldman Sachs прогнозирует, что золото достигнет рекордного максимума в $3000 за унцию к декабрю 2025 года, что обусловлено покупками ЦБ мира и снижением процентных ставок в США. @AVCAdvisory

🚩S&P 500 остается в пределах своего установленного восходящего трендового канала в течение последних двух лет. Исторически, с дня выборов в ноябре и до конца года, индекс S&P 500 демонстрировал медианную доходность в 4%. @AVCAdvisory

🚩Акции выросли более чем на 85% в конце президентского срока Трампа при среднегодовом росте более чем на 20%. Это был сладостный период для инвестора в акции 🚩Теперь Дональд Трамп снова стал президентом. И, судя по всему, он будет еще больше зациклен на фондовом рынке, уделяя особое внимание контролю над ФРС, чтобы обеспечить рост акций. @AVCAdvisory

🚩Простое правило — «возраст в облигациях» — для пассивного инвестора может преобразовано в оптимальное решение при высокой толерантности к риску, рассчитанной по формуле (возраст-40)*2. Это означает, что облигации не появляются в портфеле до 40 лет, что позволяет достичь максимального роста, когда раннее накопление важнее, а затем ускоряет переход к приоритету сохранения капитала по мере приближения пенсионного возраста. При низкой толерантности к риску доля облигаций в портфеле равна возрасту инвестора.
🚩Стратегии AVC используют тактический контроль над риском по сигналам на графиках соотношения Put/Call. При сигнале на продажу активы переводятся в денежный рынок. При подтвержденном сигнале на покупку — в рисковые активы, в соответствии с рекомендациям NDW. На данный момент мы находимся в ожидании сигнала на покупку для продолжения торговли в рисковых активах. @AVCAdvisory

🔎 Многие экономические и финансовые события происходят циклически, и определенные паттерны и тенденции могут проявляться через определенные временные интервалы.

👨На прошедших выборах в США одержал победу Дональд Трамп, на фоне впечатляющего роста рынка.

👆Похожая ситуация наблюдалась и при выборах Гувера, Никсона и Буша. И как после этого вели себя рынки? Смотрим на историю рынков и делаем прогнозы на будущее в материале нашего блога.

Средняя доходность S&P 500 на бычьих рынках.
🚩Хотя третий год бычьего рынка часто показывает слабость, терпеливые инвесторы могут найти возможности на 4–6-й год, поскольку исторические тенденции указывают на потенциал для дальнейшего роста. @AVCAdvisory

🚩За последние шесть лет динамика индекса S&P 500 по отношению к золоту оставалась стабильной, и эта тенденция на протяжении десятилетий служила важным индикатором настроений на рынке. @AVCAdvisory

🚩В октябре количество разрешений на строительство в США сократилось до 1,416 млн, что ниже ожиданий. Исторически сложилось так, что разрешения на строительство, как правило, достигают пика, а затем снижаются перед рецессиями. @AVCAdvisory

Фьючерсы на акции США - Управляющие активами
🚩Позиции управляющих активами во фьючерсах на акции США крайне напряжены, что вызывает опасения по поводу чрезмерного оптимизма. @AVCAdvisory

🚩Приток акций в США, и без того существенный в течение прошлого года, в последние недели заметно ускорился, что свидетельствует о возможных благоприятных условиях для дальнейшего роста рынка. @AVCAdvisory

💰Индекс доллара США DX/Y вернулся к положительному тренду на прошлой неделе и достиг нового 52-недельного максимума. Быстрое техническое улучшение доллара привело DX/Y в сильно перекупленную позицию.

⬇️ При этом международные акции за последние несколько недель разочаровывали инвесторов. Как взаимосвязаны доллар США и международные акции - рассказываем в нашем блоге.

🚩Интересный факт: S&P 500 растет на 20% два года подряд. За последние 150 лет такое случалось всего 4 раза (1927/28, 1935/36, 1954/55, 1995/96). 🚩В трех из этих случаев доходность за следующие 2 года была отрицательной. Один раз (1997/98) это превратилось в пузырь доткомов, а затем произошло резкое падение. @AVCAdvisory

🚩Акции находятся в состоянии перекупленности, в настоящее время коэффициенты Put/Call пока не дают сигнала для торговли. Это означает,что стратегии AVC в настоящий момент пока остаются в денежном фонде. 🚩При появлении на графиках Put/Call сигнала на покупку мы вновь вернемся в рисковые активы. @AVCAdvisory

💼 Представим, что некий гипотетический инвестор только что унаследовал 1 миллион долларов и хочет инвестировать эти деньги.

🤔 Как лучше всего поступить? Стоит ли инвестировать все сразу или разбить на части?

📝 Рассказываем на основе аналитики про разницу результатов разных стратегий инвестирования в нашем блоге.

🚩Акции малой капитализации США имеют отличные перспективы до конца этого года достичь своего исторического максимума, от которого их отделяет менее 3%. Кроме того, они способны сохранить позитивную тенденцию на протяжении значительной части первого квартала 2025 года. @AVCAdvisory

🚩Используя общую доходность (с 1950 года), есть восемь других позитивных случаев, когда акции росли на 20% два года подряд, а в следующем году рост был выше шесть раз и в среднем на 12,3% 🚩А в середине-конце 1990-х годов были невероятные рекордные пять лет подряд с ростом на 20% или более. 🚩Есть вероятность продолжения бычьего тренда в 2025 году. @AVCAdvisory

🚩Быки радуются, поскольку декабрь является одним из самых многообещающих месяцев для акций США в год президентских выборов: рост наблюдается в 83,3% случаев, а средняя доходность составляет 1,3% с 1950 года @AVCAdvisory