«بررسی شرکت‌های پالایشی»
☆ مفروضات!
1- کرک اسپرد سال 1401، برابر زمستان 1400 لحاظ شده است.
2- تورم 30 درصد.
☆ در صورت ثبات کرک اسپرد محصولات در سطوح فعلی (تاریخ 14 فروردین)، شرکت‌ها توان سودسازی بالاتری دارند.
☆ «شبندر» و «صندوق پالایش یکم» جذابیت شرکت در مجمع را دارند.
☆ «صندوق پالایش یکم» در سال گذشته به‌دلیل مشخص نبودن سیاست تقسیم سود، مجمع خود را در بهمن ماه برگزار کرد ولی امید است امسال پس از دریافت سود‌های نقدی از شرکت‌های زیر مجموعه، مجمع را برگزار کند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** درصد تقسیم سود «شتران» 50 درصد لحاظ شده است.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ مفروضات!
1- کرک اسپرد سال 1401، برابر زمستان 1400 لحاظ شده است.
2- تورم 30 درصد.
☆ در صورت ثبات کرک اسپرد محصولات در سطوح فعلی (تاریخ 14 فروردین)، شرکت‌ها توان سودسازی بالاتری دارند.
☆ «شبندر» و «صندوق پالایش یکم» جذابیت شرکت در مجمع را دارند.
☆ «صندوق پالایش یکم» در سال گذشته به‌دلیل مشخص نبودن سیاست تقسیم سود، مجمع خود را در بهمن ماه برگزار کرد ولی امید است امسال پس از دریافت سود‌های نقدی از شرکت‌های زیر مجموعه، مجمع را برگزار کند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** درصد تقسیم سود «شتران» 50 درصد لحاظ شده است.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍25
«بررسی شرکت‌های پالایشی»
☆ صندوق پالایش یکم با نسبت P/D = 5.7 و شبندر با نسبت P/D = 6.0، پائین‌ترین نسبت‌های P/D را دارند و جذابیت شرکت در مجمع وجود دارد.
☆ کرک اسپرد برای سال 1401 برابر زمستان لحاظ شده است که بصورت زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل (بدون اعمال تخفیف) برابر 15 دلار بر هر بشکه.
2- کرک اسپرد بنزین (بدون اعمال تخفیف) برابر 12.8 دلار بر هر بشکه.
3- کرک اسپرد نفت سفید (بدون اعمال تخفیف) برابر 10 دلار بر هر بشکه.
4- کرک اسپرد نفت کوره (بدون اعمال تخفیف) برابر 17.9- دلار بر هر بشکه.
☆ آخرین اعداد برای کرک اسپرد (14 فروردین) برابر زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل 32.7 دلار
2- کرک اسپرد بنزین 15.4 دلار.
3- کرک اسپرد نفت سفید 27.2 دلار.
4- کرک اسپرد نفت کوره 5.5- دلار.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ صندوق پالایش یکم با نسبت P/D = 5.7 و شبندر با نسبت P/D = 6.0، پائین‌ترین نسبت‌های P/D را دارند و جذابیت شرکت در مجمع وجود دارد.
☆ کرک اسپرد برای سال 1401 برابر زمستان لحاظ شده است که بصورت زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل (بدون اعمال تخفیف) برابر 15 دلار بر هر بشکه.
2- کرک اسپرد بنزین (بدون اعمال تخفیف) برابر 12.8 دلار بر هر بشکه.
3- کرک اسپرد نفت سفید (بدون اعمال تخفیف) برابر 10 دلار بر هر بشکه.
4- کرک اسپرد نفت کوره (بدون اعمال تخفیف) برابر 17.9- دلار بر هر بشکه.
☆ آخرین اعداد برای کرک اسپرد (14 فروردین) برابر زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل 32.7 دلار
2- کرک اسپرد بنزین 15.4 دلار.
3- کرک اسپرد نفت سفید 27.2 دلار.
4- کرک اسپرد نفت کوره 5.5- دلار.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍18
«بررسی اجمالی پالایش یکم»
☑️ قیمت سهم : 74,690 ریال
☑️ برآورد سود سال 1400 : 10,750 ریال
☑️ برآورد سود سال 1401 : 15,728 ریال
☑️ درصد تقسیم سود برآوردی : 100%
☑️ نسبت p/e بعد از مجمع : 4.1
✔️ سود سال 1401 شرکت‌های پالایشی براساس کرک اسپرد فصل زمستان محاسبه شده است.
✔️ درصد تقسیم سود شرکت‌ها متناسب با سال گذشته شرکت‌ها فرض شده است.
#پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☑️ قیمت سهم : 74,690 ریال
☑️ برآورد سود سال 1400 : 10,750 ریال
☑️ برآورد سود سال 1401 : 15,728 ریال
☑️ درصد تقسیم سود برآوردی : 100%
☑️ نسبت p/e بعد از مجمع : 4.1
✔️ سود سال 1401 شرکت‌های پالایشی براساس کرک اسپرد فصل زمستان محاسبه شده است.
✔️ درصد تقسیم سود شرکت‌ها متناسب با سال گذشته شرکت‌ها فرض شده است.
#پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍19🤔4👏3
سبدگردان ثروت پویا
«گل به خودی صندوق پالایش به یونیت‌داران» ✔️ با توجه به احتمال اخذ مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی و حتی سپرده های بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری و این نکته که صندوق پالایش یکم 320 میلیارد تومان سپرده بانکی نزد بانک اقتصادنوین و پاسارگاد دارد، پیشنهاد می‌شود مدیریت…
✔️ نکته قابل توجه بعدی اینست که، کارمزد مدیر صندوق پالایش با احتساب NAV محاسبه می‌شود در صورتی‌که در حال حاضر صندوق پالایش یکم 63 درصد NAV خود در بازار در حال معامله می‌باشد! با توجه به بالا بودن کارمزد مدیر صندوق، انتظار می‌رود شاهد افزایش تلاش مدیر صندوق برای رسیدن قیمت صندوق به ارزش ذاتی آن (NAV) باشیم و هر اقدامی از قبیل پیگیری هرگونه اصلاحات لازم در اساسنامه یا امیدنامه سریع‌تر صورت گرفته تا به مرور زمان قیمت به NAV نزدیک شود.
#پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
#پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍32🤔4👏3
«صندوق پالایش چقدر سود میسازه؟!»
✔️ پس از برگزاری مجامع شرکت‌های پالایشی، سود سال 1400 صندوق به ازای هر یونیت برابر 11,696 ریال می‌باشد. صندوق حدود 300 میلیارد تومان سود انباشته از سال گذشته دارد که درصورت تقسیم این مبلغ در سال جاری، سود تقسیمی پالایش به 14,074 ریال می‌رسد.
✔️ صندوق تعداد 62,950,178 یونیت خود را دارد که فرض شده به این یونیت‌ها سودی تعلق نگیرد.
#پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
✔️ پس از برگزاری مجامع شرکت‌های پالایشی، سود سال 1400 صندوق به ازای هر یونیت برابر 11,696 ریال می‌باشد. صندوق حدود 300 میلیارد تومان سود انباشته از سال گذشته دارد که درصورت تقسیم این مبلغ در سال جاری، سود تقسیمی پالایش به 14,074 ریال می‌رسد.
✔️ صندوق تعداد 62,950,178 یونیت خود را دارد که فرض شده به این یونیت‌ها سودی تعلق نگیرد.
#پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍15