یک هفته یک صنعت مس.pdf
737.1 KB
یک هفته یک صنعت؛ 《مس》
نکات مهم:
☆ نرخ دلار برای سال مالی 1400 و 1401 به ترتیب 240,000 و 300,000 ریال در نظر گرفته شده است.
☆ بررسی افزایش هزینه انرژی بر صنعت
☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #فملی #فباهنر
☆ میانگین p/e صنعت برای سال آتی برابر 4.6 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
نکات مهم:
☆ نرخ دلار برای سال مالی 1400 و 1401 به ترتیب 240,000 و 300,000 ریال در نظر گرفته شده است.
☆ بررسی افزایش هزینه انرژی بر صنعت
☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #فملی #فباهنر
☆ میانگین p/e صنعت برای سال آتی برابر 4.6 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
برآورد سود نماد «فملی»
☆ نکات کلیدی
• سود سپرده بانکی 2 همتی در سال و دارایی ارزی 138 میلیون دلاری، نشان از پتانسیل شرکت در سایر درآمد غیرعملیاتی است.
• شرکت 390 هزارتن طرح توسعه کنسانتره در نظر دارد که گفته می‌شود تا پایان سال 1400، 220 هزارتن آن افتتاح می‌شود. (البته برای کاهش ریسک، این اعداد در تحلیل لحاظ نشده است.)
☆ ریسک‌ها و پتانسیل های شرکت
• ریسک افزایش نرخ انرژی و بهره مالکانه این شرکت را تهدید می‌کند.
• چشم‌انداز تقاضای مس مثبت است و در بلندمدت با تغییر جهانی مسیر انرژی (در فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره سازی باتری) با افزایش تقاضا همراه خواهد بود.
• به‌ازای هر 50 درصد افزایش نرخ انرژی در سال آتی، سود شرکت 2.2 درصد کاهش پیدا می‌کند.
• افت مس جهانی به‌واسطه افزایش نرخ‌بهره توسط فدرال رزرو، می‌تواند نرخ فروش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. البته رشد نرخ دلار می‌تواند این ریسک را خنثی کند.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 5.5 و 4.5 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 8,424 ریال می‌باشد.
#مس
#فملی برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
• سود سپرده بانکی 2 همتی در سال و دارایی ارزی 138 میلیون دلاری، نشان از پتانسیل شرکت در سایر درآمد غیرعملیاتی است.
• شرکت 390 هزارتن طرح توسعه کنسانتره در نظر دارد که گفته می‌شود تا پایان سال 1400، 220 هزارتن آن افتتاح می‌شود. (البته برای کاهش ریسک، این اعداد در تحلیل لحاظ نشده است.)
☆ ریسک‌ها و پتانسیل های شرکت
• ریسک افزایش نرخ انرژی و بهره مالکانه این شرکت را تهدید می‌کند.
• چشم‌انداز تقاضای مس مثبت است و در بلندمدت با تغییر جهانی مسیر انرژی (در فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره سازی باتری) با افزایش تقاضا همراه خواهد بود.
• به‌ازای هر 50 درصد افزایش نرخ انرژی در سال آتی، سود شرکت 2.2 درصد کاهش پیدا می‌کند.
• افت مس جهانی به‌واسطه افزایش نرخ‌بهره توسط فدرال رزرو، می‌تواند نرخ فروش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. البته رشد نرخ دلار می‌تواند این ریسک را خنثی کند.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 5.5 و 4.5 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 8,424 ریال می‌باشد.
#مس
#فملی برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
سبدگردان ثروت پویا
برآورد سود نماد «فملی» ☆ نکات کلیدی • سود سپرده بانکی 2 همتی در سال و دارایی ارزی 138 میلیون دلاری، نشان از پتانسیل شرکت در سایر درآمد غیرعملیاتی است. • شرکت 390 هزارتن طرح توسعه کنسانتره در نظر دارد که گفته می‌شود تا پایان سال 1400، 220 هزارتن آن افتتاح…
#تحلیل_تکنیکال
فملی پس از تکمیل یک دیامتریک الماسی، یک رشد در قالب موج ایکس کرده است. اکنون بنظر می‌رسد در حال تشکیل یک مثلث انقباضی می‌باشد و در حال حاضر در شاخه a اصلاحی قرار داریم.
بنظر محدوه 590 تومان برای ورود به سهم با داشتن همین محدوده به عنوان حدضرر مناسب خواهد بود. هدف موج صعودی b در نمودار مشخص شده است.
#فملی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
فملی پس از تکمیل یک دیامتریک الماسی، یک رشد در قالب موج ایکس کرده است. اکنون بنظر می‌رسد در حال تشکیل یک مثلث انقباضی می‌باشد و در حال حاضر در شاخه a اصلاحی قرار داریم.
بنظر محدوه 590 تومان برای ورود به سهم با داشتن همین محدوده به عنوان حدضرر مناسب خواهد بود. هدف موج صعودی b در نمودار مشخص شده است.
#فملی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
با توجه به نامه منتشر شده مبنی بر الزام شرکت‌های زیر مجموعه ایمیدرو به عرضه ارز خود در سامانه نیما به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، به بررسی شرکت‌های گروه پرداختیم :
۱- فولاد مبارکه ۷ درصد از فروش خود تا انتهای دی ماه را صادر کرده است.
۲- فملی ۳۲ درصد از فروش خود را صادر کرده است که از این میزان، ۲۴ درصد آن‌را در رینگ صادراتی بورس‌کالا به فروش رسانده و تنها ۸ درصد آن‌را صادر نموده است.
۳- فسبزوار تمام تولید خود را در داخل به‌فروش می‌رساند.
بنظر می‌رسد این مصوبه تاثیر چندانی در سودآوری شرکت‌های مذکور نداشته باشد و باتوجه به رشد قیمت‌ها در بورس‌کالا، شاهد افزایش سودآوری این شرکت‌ها در سال آتی خواهیم بود.
#فولاد #فملی #فسبزوار
#ارز_ترجیحی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
۱- فولاد مبارکه ۷ درصد از فروش خود تا انتهای دی ماه را صادر کرده است.
۲- فملی ۳۲ درصد از فروش خود را صادر کرده است که از این میزان، ۲۴ درصد آن‌را در رینگ صادراتی بورس‌کالا به فروش رسانده و تنها ۸ درصد آن‌را صادر نموده است.
۳- فسبزوار تمام تولید خود را در داخل به‌فروش می‌رساند.
بنظر می‌رسد این مصوبه تاثیر چندانی در سودآوری شرکت‌های مذکور نداشته باشد و باتوجه به رشد قیمت‌ها در بورس‌کالا، شاهد افزایش سودآوری این شرکت‌ها در سال آتی خواهیم بود.
#فولاد #فملی #فسبزوار
#ارز_ترجیحی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍65👏6🤔5
✳️ برآورد سود ملی مس و مس شهید باهنر
#فملی
#فباهنر
@ServatPouya
📞ارتباط با ما:
021-88211016
021-88627296
📱@ServatPouya
📱 pservat.com
#فملی
#فباهنر
@ServatPouya
📞ارتباط با ما:
021-88211016
021-88627296
📱@ServatPouya
📱 pservat.com
👏14👍4