یک هفته یک صنعت سیمان-بخش اول.pdf
892.2 KB
یک هفته یک صنعت؛ 《سیمان-بخش اول》
نکات مهم:
☆ در فایل تحلیلی برآورد سود 13 نماد سیمانی انجام شده است. برآورد سود دیگر نمادهای سیمانی طی هفته آینده و در بخش دوم گزارش منتشر خواهد شد.
☆ تاثیر نرخ گاز بر سود شرکت‌های سیمانی در سال 1401
☆ تاثیر نرخ های رقابتی در بورس کالا
☆تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ پایه سیمان و نرخ گاز مصرفی
☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #ساراب #سقاین #ستران #سخاش #سغرب #سفانو #سخزر #سبجنو #سصوفی #سخوز #ساروم #سفار #سرود
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
نکات مهم:
☆ در فایل تحلیلی برآورد سود 13 نماد سیمانی انجام شده است. برآورد سود دیگر نمادهای سیمانی طی هفته آینده و در بخش دوم گزارش منتشر خواهد شد.
☆ تاثیر نرخ گاز بر سود شرکت‌های سیمانی در سال 1401
☆ تاثیر نرخ های رقابتی در بورس کالا
☆تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ پایه سیمان و نرخ گاز مصرفی
☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #ساراب #سقاین #ستران #سخاش #سغرب #سفانو #سخزر #سبجنو #سصوفی #سخوز #ساروم #سفار #سرود
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
برآورد سود نماد «ساراب»
☆ نکات کلیدی
ظرفیت معمول (عملی) تولیدکلینکر 849،000 تن و تولید سیمان 1،000،000 تن می‌باشد.
•میانگین درصد تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته 60% می‌باشد.
• شرکت مالکیت 16 درصدی بر سدشت و مالکیت 1 درصدی بر شرکت های سرود، سهگمت، ساروم، سغرب، سفانو دارد.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
• افزایش نرخ گاز و برق سبب افزایش بهای تمام شده تولید می‌گردد.
** لازم به‌ذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 150 تومانی و نرخ گاز500 تومانی(10درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی) برآورد شده است و فرض می‌شود در صورت افزایش نرخ برق در سال 1401 قیمت پایه سیمان افزایش یابد.
** درمحاسبه پی بر ای 1401 اثر سود تقسیمی مجامع 1400 لحاظ نشده است.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 8.9 و7.2 می‌باشد.
◾️ضریب رقابت در بورس کالا 12% می‌باشد.
** منظور از ضریب رقابت میانگین درصد رقابت برروی نرخ فروش محصولات شرکت از زمان ورود به بورس کالاست.
#سیمان-بخش اول
#ساراب برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
ظرفیت معمول (عملی) تولیدکلینکر 849،000 تن و تولید سیمان 1،000،000 تن می‌باشد.
•میانگین درصد تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته 60% می‌باشد.
• شرکت مالکیت 16 درصدی بر سدشت و مالکیت 1 درصدی بر شرکت های سرود، سهگمت، ساروم، سغرب، سفانو دارد.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
• افزایش نرخ گاز و برق سبب افزایش بهای تمام شده تولید می‌گردد.
** لازم به‌ذکر است سود در سال 1401 با سناریو نرخ برق 150 تومانی و نرخ گاز500 تومانی(10درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی) برآورد شده است و فرض می‌شود در صورت افزایش نرخ برق در سال 1401 قیمت پایه سیمان افزایش یابد.
** درمحاسبه پی بر ای 1401 اثر سود تقسیمی مجامع 1400 لحاظ نشده است.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 8.9 و7.2 می‌باشد.
◾️ضریب رقابت در بورس کالا 12% می‌باشد.
** منظور از ضریب رقابت میانگین درصد رقابت برروی نرخ فروش محصولات شرکت از زمان ورود به بورس کالاست.
#سیمان-بخش اول
#ساراب برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
سبدگردان ثروت پویا
برآورد سود نماد «ساراب» ☆ نکات کلیدی ظرفیت معمول (عملی) تولیدکلینکر 849،000 تن و تولید سیمان 1،000،000 تن می‌باشد. •میانگین درصد تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته 60% می‌باشد. • شرکت مالکیت 16 درصدی بر سدشت و مالکیت 1 درصدی بر شرکت های سرود، سهگمت، ساروم،…
#تحلیل_تکنیکال
ساراب در حال حرکت در یک کانال صعودی می‌باشد.
با داشتن حدضرر شکست کف کانال، می‌توان سهم را برای هدف 2700 تومانی بررسی کرد.
#ساراب
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
ساراب در حال حرکت در یک کانال صعودی می‌باشد.
با داشتن حدضرر شکست کف کانال، می‌توان سهم را برای هدف 2700 تومانی بررسی کرد.
#ساراب
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
«بررسی شرکت‌های سیمانی»
☆ مفروضات!
1- سیمان فله 460 هزار تومان.
2- سیمان پاکتی 580 هزار تومان.
☆ نرخ پایه فروش در نظر گرفته شده و بر مبنای ضریب رقابت در بورس کالا برای هر شرکت تعدیل شده است.
☆ متوسط تقسیم سود شرکت ها برابر 88 درصد می‌باشد.
☆با توجه به P به E بعد از مجمع، در اکثر شرکت ها پتانسیل جبران افت قیمت تئوریک پس از مجمع وجود دارد.
☆افزایش تقاضا ناشی از طرح ساخت مسکن دولتی می تواند پتانسیل صنعت در سال جاری باشد.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** در سال مالی 1400 به حق تقدم های سخاش سود تعلق نمیگیرد.
#سبهان #ساراب #سقاین #ستران #سخاش #سغرب #سفانو #سخزر #سبجنو #سصوفی #سخوز #ساروم #سفار #سرود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ مفروضات!
1- سیمان فله 460 هزار تومان.
2- سیمان پاکتی 580 هزار تومان.
☆ نرخ پایه فروش در نظر گرفته شده و بر مبنای ضریب رقابت در بورس کالا برای هر شرکت تعدیل شده است.
☆ متوسط تقسیم سود شرکت ها برابر 88 درصد می‌باشد.
☆با توجه به P به E بعد از مجمع، در اکثر شرکت ها پتانسیل جبران افت قیمت تئوریک پس از مجمع وجود دارد.
☆افزایش تقاضا ناشی از طرح ساخت مسکن دولتی می تواند پتانسیل صنعت در سال جاری باشد.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** در سال مالی 1400 به حق تقدم های سخاش سود تعلق نمیگیرد.
#سبهان #ساراب #سقاین #ستران #سخاش #سغرب #سفانو #سخزر #سبجنو #سصوفی #سخوز #ساروم #سفار #سرود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍26