برآورد سود نماد «غبشهر»


☆ نکات کلیدی

• افزایش تولید شرکت نسبت به سال 99 و دست‌یابی به تولید پایدار.

• افزایش سرمایه 633 درصدی شرکت از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تازگی ثبت شده است.

• با فرض حذف ارز ترجیحی، پیش‌بینی می‌شود سود شرکت رشد حدود دو برابری داشته باشد.


☆ ریسک‌های شرکت

• رقابتی‌تر شدن صنعت روغن خوراکی به‌دلیل حذف ارز ترجیحی و ورود رقبای جدید.

• کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت.


◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 11.3 و 5.7 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 4,733 ریال می‌باشد.


#روغن_خوراکی
#غبشهر برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «غکورش»


☆ نکات کلیدی

• راه‌اندازی خط تولید جدید با ظرفیت 12 هزار تن در ماه. (در برآورد کارشناسی افزایش 5 هزار تن در ماه لحاظ شده است که منجر به رشد 20 درصدی تولید می‌شود.)

• درصد تقسیم سود نقدی بالا نسبت به سایر شرکت‌های روغنی.

• باتوجه به حذف ارز ترجیحی، پیش‌بینی می‌شود سود شرکت رشد حدود دو برابری داشته باشد.

• غکورش علاوه بر تولید روغن خوراکی، در بخش بازرگانی واردات نهاده‌های دامی نیز فعالیت دارد.


☆ ریسک‌های شرکت

• رقابتی‌تر شدن صنعت روغن خوراکی به‌دلیل حذف ارز ترجیحی و ورود رقبای جدید.

• کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت.


◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 10.7 و 5.3 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 66,607 ریال می‌باشد.


#روغن_خوراکی
#غکورش برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «غمارگ»


☆ نکات کلیدی

• کمترین نسبت ارزش بازار به تولید در بین روغنی‌ها.

• ارزش بازار کوچک و اهرم مالی بالا نسبت به سایر شرکت‌های روغنی، از جذابیت‌های سهم است.

• افزایش سرمایه 1033 درصدی شرکت از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تازگی ثبت شده است.


☆ ریسک‌های شرکت

• رقابتی‌تر شدن صنعت روغن خوراکی به‌دلیل حذف ارز ترجیحی و ورود رقبای جدید.

• کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت و شرکت.

• درصد تقسیم سود نقدی پائین در دو سال گذشته.



◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 16.4 و 7.7 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 2,400 ریال می‌باشد.


#روغن_خوراکی
#غمارگ برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«بررسی افزایش روغن خام و خوراکی»

🔹 بررسی روند دلاری نرخ خوراکی، نشان می‌دهد میانگین چندسال اخیر روغن خوراکی، 1072 دلار بر تن بوده و با قیمت‌های جدید نرخ آن به 2860 دلار رسیده است.

🔹 بررسی روند دلاری نرخ روغن خام، نشان می‌دهد میانگین چندسال اخیر روغن خام، 737 دلار بر تن بوده و با قیمت‌های جدید نرخ آن به 2143 دلار رسیده است.

🔹 بررسی نسبت قیمت روغن خوراکی به روغن خام، میانگین چند سال اخیر این نسبت، 1.6 بوده و با قیمت‌های جدید، این نسبت به 1.3 رسیده است و به نظر منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده می‌شود.

#روغن_خوراکی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«بررسی حاشیه سود ناخالص غبشهر»

🔹 با توجه به تخصیص ارز ترجیحی طی 4 سال اخیر و ثابت بودن نسبی نرخ مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص صنعت با رشد همراه بوده و بنظر در سال جدید و با نرخ‌های جدید، حاشیه سود ناخالص صنعت با افت همراه شود.

🔹 میانگین حاشیه سودناخالص غبشهر، برابر 14.3% بوده است.

#روغن_خوراکی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«گزارشات فصلی گروه روغن خوراکی»

✔️ متوسط افزایش سود صنعت نسبت به فصل قبل ، 153 درصد بوده.
✔️ متوسط p/e ttm صنعت برابر 12.2 می‌باشد.

** به دلیل زیان شناسایی شده در دو فصل آخر «غمارگ»، p/e ttm «غمارگ» در میانگین صنعت محاسبه نشده است.

#روغن_خوراکی
#گزارشات_فصلی


کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co