برآورد سود نماد «شکربن»

☆ نکات کلیدی

• مواد مستقیم (اکستراکت) سهم 89 درصدی در بهای تمام شده شرکت دارد.

• شکربن مالکیت 43% شدوص و 53% پسهند را دارد.

• ظرفیت اسمی شکربن 36 هزار تن می‌باشد. با احتساب مالکیت 43 درصدی بر شدوص، ظرفیت تلفیقی شکربن 49 هزارتن است.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• تکنولوژی قدیمی شرکت سبب افزایش ضریب تبدیل مواد اولیه(اکستراکت) به دوده و مصرف بیشتر آب، برق و گاز در فرآیند تولید شده است .

•اجرایی شدن پروژه انتقال کارخانه به خارج از شهر و راه اندازی خطوط تولید با تکنولوژی روز سبب بهبود ضریب تبدیل مواد اولیه و افت بهای تمام شده می‌گردد.


◾️پی بر ای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم برابر 5.8 و 5.5 می‌باشد.

#دوده
#شکربن

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «شصدف»

☆ نکات کلیدی

• مواد مستقیم (روغن آروماتیک سنگین) سهم 89 درصدی در بهای تمام شده شرکت دارد.

• ظرفیت اسمی شصدف با اجرای طرح توسعه 20 هزارتنی در سال قبل به 60هزار تن در سال افزایش یافته است.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• شصدف از معافیت مالیاتی مناطق محروم برخوردار می‌باشد .

•شرکت در طی 5 سال گذشته به طور متوسط 58 درصد از تولیدات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانده است. تغییرات در نرخ‌های مبادله‌ای ارزی شرکت را در معرض ریسک ارز قرار می‌دهد.


◾️پی بر ای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم برابر 5.7 و 5.3 می‌باشد.

*پی بر ای 1401 با فرض تقسیم 75 درصدی سود 1400 محاسبه شده است.

#دوده
#شصدف

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «شدوص»

☆ نکات کلیدی

• مواد مستقیم (اکستراکت) سهم 90 درصدی در بهای تمام شده شرکت دارد.

• ظرفیت اسمی شدوص 30 هزارتن می‌باشد که با طرح نوسازی خط راکتور هارد ظرفیت اسمی به 35هزارتن افزایش می یابد.

• شرکت در حال حاضر جز شرکت‌های فرعی شکربن و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می‌باشد.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

•شدوص در بین شرکت های فعال در صنعت بالاترین نرخ فروش را دارا می‌باشد.

•فرسودگی تجهیزات موجود و تفاوت ضریب تبدیل مواد اولیه در تکنولوژی‌های جدید در مقایسه با کارخانه فعلی سبب شده که شدوص بالاترین ضریب تبدیل را در بین شرکت ها داشته باشد.

◾️پی بر ای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم برابر 5.3 و 4.8 می‌باشد.

#دوده
#شدوص

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«گزارشات فصلی گروه دوده»

✔️ متوسط رشد سود نسبت به فصل قبل، 13 درصد بوده.
✔️ متوسط p/e ttm شرکت‌ها برابر 9.4 می‌باشد.

افت سود فصلی شکربن به دلیل شناسایی سود از شرکت‌های زیرمجموعه در زمستان سال قبل بوده است.
درصورت حذف اثر سود زیر مجموعه‌های شکربن متوسط رشد سودشرکت‌های مورد بررسی نسبت به فصل قبل، 202% خواهد بود.

#دوده
#گزارشات_فصلی


کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

نگاهی‌ به‌ سودآوری صنعت‌ #دوده

☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #شکربن #شصدف #شدوص

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1402 برابر 6 می‌باشد.

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
instagram.com/servatpouya