برآورد سود نماد «فباهنر»
☆ نکات کلیدی
• شرکت سالانه 33 هزار تن محصولات مسی تولید می‌کند که یک سوم آن بصورت کارمزدی است.
• درصد سود تقسیمی شرکت در سه سال گذشته بطور متوسط 92 درصد بوده است.
• حاشیه سودناخالص شرکت در سقف تاریخی خود قرار دارد.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل های شرکت
• ریسک افزایش نرخ انرژی و قیمت‌گذاری این شرکت را تهدید نمی‌کند.
• با توجه به آن‌که حاشیه سودناخالص شرکت در 6 ماه ابتدایی 1400 برابر 34 درصد بوده، احتمال کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت در ادامه وجود دارد.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 5.5 و 4.5 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 36,715 ریال می‌باشد.
#مس
#فباهنر برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
• شرکت سالانه 33 هزار تن محصولات مسی تولید می‌کند که یک سوم آن بصورت کارمزدی است.
• درصد سود تقسیمی شرکت در سه سال گذشته بطور متوسط 92 درصد بوده است.
• حاشیه سودناخالص شرکت در سقف تاریخی خود قرار دارد.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل های شرکت
• ریسک افزایش نرخ انرژی و قیمت‌گذاری این شرکت را تهدید نمی‌کند.
• با توجه به آن‌که حاشیه سودناخالص شرکت در 6 ماه ابتدایی 1400 برابر 34 درصد بوده، احتمال کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت در ادامه وجود دارد.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 5.5 و 4.5 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 36,715 ریال می‌باشد.
#مس
#فباهنر برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
برآورد سود نماد «فملی»
☆ نکات کلیدی
• سود سپرده بانکی 2 همتی در سال و دارایی ارزی 138 میلیون دلاری، نشان از پتانسیل شرکت در سایر درآمد غیرعملیاتی است.
• شرکت 390 هزارتن طرح توسعه کنسانتره در نظر دارد که گفته می‌شود تا پایان سال 1400، 220 هزارتن آن افتتاح می‌شود. (البته برای کاهش ریسک، این اعداد در تحلیل لحاظ نشده است.)
☆ ریسک‌ها و پتانسیل های شرکت
• ریسک افزایش نرخ انرژی و بهره مالکانه این شرکت را تهدید می‌کند.
• چشم‌انداز تقاضای مس مثبت است و در بلندمدت با تغییر جهانی مسیر انرژی (در فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره سازی باتری) با افزایش تقاضا همراه خواهد بود.
• به‌ازای هر 50 درصد افزایش نرخ انرژی در سال آتی، سود شرکت 2.2 درصد کاهش پیدا می‌کند.
• افت مس جهانی به‌واسطه افزایش نرخ‌بهره توسط فدرال رزرو، می‌تواند نرخ فروش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. البته رشد نرخ دلار می‌تواند این ریسک را خنثی کند.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 5.5 و 4.5 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 8,424 ریال می‌باشد.
#مس
#فملی برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
• سود سپرده بانکی 2 همتی در سال و دارایی ارزی 138 میلیون دلاری، نشان از پتانسیل شرکت در سایر درآمد غیرعملیاتی است.
• شرکت 390 هزارتن طرح توسعه کنسانتره در نظر دارد که گفته می‌شود تا پایان سال 1400، 220 هزارتن آن افتتاح می‌شود. (البته برای کاهش ریسک، این اعداد در تحلیل لحاظ نشده است.)
☆ ریسک‌ها و پتانسیل های شرکت
• ریسک افزایش نرخ انرژی و بهره مالکانه این شرکت را تهدید می‌کند.
• چشم‌انداز تقاضای مس مثبت است و در بلندمدت با تغییر جهانی مسیر انرژی (در فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره سازی باتری) با افزایش تقاضا همراه خواهد بود.
• به‌ازای هر 50 درصد افزایش نرخ انرژی در سال آتی، سود شرکت 2.2 درصد کاهش پیدا می‌کند.
• افت مس جهانی به‌واسطه افزایش نرخ‌بهره توسط فدرال رزرو، می‌تواند نرخ فروش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. البته رشد نرخ دلار می‌تواند این ریسک را خنثی کند.
◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 5.5 و 4.5 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 8,424 ریال می‌باشد.
#مس
#فملی برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
«تحلیل حساسیت گروه مس»
◾️ مس 8500 دلار.
◾️ رشد هزینه‌ها 30 درصد.
#مس
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
◾️ مس 8500 دلار.
◾️ رشد هزینه‌ها 30 درصد.
#مس
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
👏26👍4
«مقایسه دلار مس در بورس‌کالا و دلار آزاد»
☆ قیمت دلاری کاتد مس برابر با قیمت مس lme فرض شده است.
#مس
#بورس_کالا
کانال سبد گردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ قیمت دلاری کاتد مس برابر با قیمت مس lme فرض شده است.
#مس
#بورس_کالا
کانال سبد گردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍26
«مقایسه دلار مس در بورس‌کالا و دلار آزاد»
☆ قیمت دلاری کاتد مس برابر با قیمت مس lme فرض شده است.
#مس
#بورس_کالا
کانال سبد گردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ قیمت دلاری کاتد مس برابر با قیمت مس lme فرض شده است.
#مس
#بورس_کالا
کانال سبد گردانی ثروت پویا
@servatt_co
👍27🤔1