یک هفته یک صنعت؛ 《روغن خوراکی》

نکات مهم:

☆ بررسی سناریو حذف ارز ترجیحی برای روغن در سال 1401

☆ با جهش نرخ فروش، پیش‌بینی می‌شود حاشیه سود ناخالص کاهش یابد اما سود خالص شرکت‌ها رشدی دو برابری داشته باشند.

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #غکورش #غبشهر #غمارگ

☆ میانگین p/e صنعت برابر ۶.۳ می‌باشد.

#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «غبشهر»


☆ نکات کلیدی

• افزایش تولید شرکت نسبت به سال 99 و دست‌یابی به تولید پایدار.

• افزایش سرمایه 633 درصدی شرکت از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تازگی ثبت شده است.

• با فرض حذف ارز ترجیحی، پیش‌بینی می‌شود سود شرکت رشد حدود دو برابری داشته باشد.


☆ ریسک‌های شرکت

• رقابتی‌تر شدن صنعت روغن خوراکی به‌دلیل حذف ارز ترجیحی و ورود رقبای جدید.

• کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت.


◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 11.3 و 5.7 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 4,733 ریال می‌باشد.


#روغن_خوراکی
#غبشهر برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#تحلیل_تکنیکال

غبشهر بنظر می‌رسد در حال ساخت الگوی دیامتریک از نوع الماسی است که هم اکنون در اواسط موج e از این الگو قرار داریم و احتمالا باید کمی منتظر اصلاح بیشتر در این سهم بود.
پس از تکمیل موج e، پیش‌بینی می‌شود یک رشد احتمالی در قالب موج f شکل خواهد گرفت.

#غبشهر

کانال سبدگردانی ثروت پویا

@servatt_co

«بررسی قیمت جهانی روغن خام»

◾️ بررسی روند قیمتی روغن خام در دنیا، حاکی از افزایش شدید روغن پالم و سویا ناشی از جنگ اوکراین و روسیه دارد.
◾️ با فرض تعلق گرفتن ارز 4200 تومانی برای واردات روغن، بهای تمام شده روغن حدود 30 درصد افزایش داشته و این در حالیست که نرخ‌های فروش شرکت‌های روغنی تغییر محسوسی نداشته است.

#غکورش #غبشهر #غمارگ

کانال سبدگردان ثروت پویا
@servatt_co