گزارش تحلیلی از وضعیت بورس در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

۱. وضعیت کلی بازار
✅ شاخص کل بورس: بازار با کاهش ۳۶ هزار واحدی، در پایان معاملات به ۲ میلیون و ۶۸۸ هزار واحد رسید. این نشان‌دهنده یک فشار فروش گسترده در بازار بوده است.

✅ بزرگ‌ترین بازنده‌ها:

گروه خودرو و قطعات: سهم‌های خودرویی مثل خودرو (-۲.۹۹٪) و خساپا (-۲.۹۹٪) با افت سنگین همراه بودند.
گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: سهم وبملت تغییر چندانی نداشت (+۰.۷۳٪)، اما انتظار برای بازگشایی وبصادر طی روزهای آینده می‌تواند تأثیر مثبتی بر گروه بانکی داشته باشد.
فلزات اساسی: شرکت‌های آلومینیوم و فولاد با کاهش قیمت همراه بودند، که می‌تواند تحت تأثیر اعمال تعرفه ۲۵٪ ترامپ بر فولاد و آلومینیوم کانادا باشد.
✅ بزرگ‌ترین برنده‌ها:

شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی: فارس (+۱.۸۸٪) و شپنا (+۱.۴۲٪) به‌عنوان نمادهای مهم بازار عملکرد مثبتی داشتند. خبر مهمی برای فارس و شپنا اعلام شده که احتمالاً تأثیر مثبتی روی این نمادها داشته است.
شرکت‌های دارویی: دفارا و پارس دارو اعلام افزایش نرخ فروش محصولات داشتند، که می‌تواند باعث افزایش تقاضا در این گروه شود.
بیمه و بازارگردانی: انتشار اوراق تبعی بیمه‌ای توسط صندوق‌های حمایتی بازار سرمایه می‌تواند بخشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
۲. بررسی تأثیر اخبار مهم
✅ بازگشایی وبصادر: نماد بانک صادرات ایران پس از سه ماه توقف به دلیل افزایش سرمایه ۵۶.۷ همتی، بازگشایی خواهد شد. این خبر برای گروه بانکی می‌تواند نویدبخش باشد.

✅ افزایش سرمایه چند نماد:

قشهد (۱۱۱٪ از سود انباشته) و شجم (۴۰٪ از مطالبات سهامداران) مورد تأیید حسابرس قرار گرفت.
این افزایش سرمایه‌ها می‌توانند موجب رشد قیمت این نمادها در روزهای آتی شوند.
✅ توقف ۲۳ نماد برای مجمع:

نمادهای مهمی مثل فارس، شپنا، وبرق، لپیان، وپست، ونیکی، کهمدا، ولملت و ... در پایان معاملات متوقف خواهند شد. این موضوع ممکن است تأثیر موقتی روی نقدشوندگی بازار داشته باشد.
✅ سیاست‌های کلان:

حذف یارانه ۱۰۰ هزار نفر از دهک‌های بالا از سوی وزارت کار ممکن است بر قدرت خرید عمومی و رفتار سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد.
✅ عرضه سکه بدون بسته‌بندی: این تصمیم بانک مرکزی ممکن است باعث افزایش معاملات فیزیکی طلا و کاهش فشار نقدینگی در بازار شود.

۳. جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار
📉 نگرانی‌ها:

افت شاخص کل و افزایش فشار فروش در گروه‌های خودرو، فلزات و برخی بانک‌ها.
اعمال تعرفه فولاد و آلومینیوم توسط ترامپ که ممکن است در بلندمدت بر شرکت‌های فلزی تأثیر منفی بگذارد.
توقف ۲۳ نماد بزرگ برای مجمع که ممکن است نقدشوندگی بازار را کاهش دهد.
📈 نکات مثبت:

خبر بازگشایی وبصادر می‌تواند بر گروه بانکی اثر مثبت داشته باشد.
افزایش سرمایه در برخی شرکت‌ها ممکن است منجر به رشد قیمت سهام آن‌ها شود.
حمایت از بازار با انتشار اوراق تبعی بیمه‌ای، که می‌تواند به کاهش نوسانات کمک کند.
🎯 پیشنهاد برای سرمایه‌گذاران:

توجه به نمادهای بنیادی با اخبار مثبت مثل فارس، شپنا، دفارا و پارس دارو.
در نظر گرفتن ریسک‌های کلان مثل سیاست‌های یارانه‌ای و تعرفه‌های تجاری.
بررسی توقف نمادها برای مجمع و مدیریت نقدینگی به‌ویژه در سهام تأثیرپذیر.
#بورس #نقشه #تحلیل #امروز
https://t.me/Noviniccom