🔹بازارهای سرمایه دنیا در حال واکنش به آمار #تورم آمریکا در ماه ژانویه هستند (عملکرد ماه به ماه ژانویه ۰.۶%+ انتظار بازار ۰.۴%+)

🔹ارزش بازار سرمایه دنیا افت هفتگی ۲.۴ تریلیون دلاری معادل اقتصاد #کانادا داشته و ارزش کل بازار حالا به ۱۰۰.۸ تریلیون دلار = ۱۰۴% GDP دنیا رسیده است

🔹نگرانی از افزایش #تورم جهانی و تداوم رشد #بهره توسط بانک مرکزی آمریکا از دلایل افت بازار در هفته گذشته است که البته بر روی بازار کامودیتی‌ها از جمله #طلا و #نقره اثر نامطلوب داشته است

🔹Global stocks have lost $2.4tn in market capitalization this week as investors react to hotter inflation data.
#اقتصاد_کلان #بورس #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

▫️#طلا ۲.۷۷%+⏫۱۹۱۸$
▫️پالادیم ۷.۹%+⏫۱۴۷۰$
▫️#نقره ۶.۸%+⏫۲۱.۹$
▫️#دلار ۰.۹۲%-🔻۱۰۳.۶۲

🔹با تشدید نگرانی از اثرات رشد #بهره دلار بروی اقتصاد آمریکا و هراس از ورشکستگی بانک‌ها امروز برخی موسسات مالی طی گزارشاتی به مشتریان گفتند که فدرال رزرو احتمالا در نشست بعدی، از رشد #بهره دلار خودداری خواهد کرد و حتی برخی گفته‌اند که در انتظار کاهش نرخ بهره هستند! 👈 این موضوع عامل سقوط دلار در بازار جهانی ارز و افت ۱۳%-🔻 نرخ اوراق قرضه ۲ ساله آمریکا و جهش طلا و فلزات گردید

🔹به منحنی بالا نگاه کنیم #طلا در مواقعی که فدرال رزرو به نقطه اوج #بهره رسیده و در ادامه قصد کاهش آن را دارد، به شدت رشد کرده است و فعالان بازار طلا در انتظار رسیدن بهره دلار به نقطه اوج بعدی هستند

🔹The dollar weakened on Monday as markets bet the Federal Reserve will slow if not halt its raising of interest rates to curb inflation after U.S. authorities moved to limit the fallout from the sudden collapse of Silicon Valley Bank.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#طلا ۲.۳۸%+↖️۱۹۶۸.۶$
🔘بالا و بالاتر و در انتظار عبور از مرز ۲۰۰۰$

🔹با وجود تزریق ۳۰ میلیارد دلار پول از سوی ۱۱ بانک بزرگ آمریکا، ارزش سهام بانک FirstRepublic در معاملات امروز یک سقوط ۲۶%-🔻 دارد! بانک کردیت سوییس نیز در تداوم سقوط هفته‌های اخیر، امروز بیش از ۸%-🔻 دیگر افت ارزش دارد و صندوق‌های سرمایه‌گذرای و مردم در حال انتقال پول خود از این بانک هستند!

🔹این موضوع باعث تقویت #طلا ۲.۴۳%+ و #نقره ۳.۲%+ و البته #بیت_کوین ۶.۸%+↖️۲۶۵۳۵$ شده و با اطمینان از عدم توانایی فدرال رزرو در رشد #بهره دلار در هفته آینده ایندکس #دلار ۰.۵۱%-🔻۱۰۳.۵۶ در حال نزول است!

🔹#طلا از نظر تکنیکال از مقاومت ۱۹۶۰$ عبور کرده و در اوج ۱۱ ماهه قرار گرفته و با تداوم #تورم بالای ۶% آمریکا و توقف رشد #بهره دلار در مسیر فتح قله ۲۰۰۰$ خواهد بود
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘همگرایی تعییرات نرخ #بهره دلار آمریکا با نرخ اوراق قرضه ۲ ساله این کشور در تصویر مشهود است

🔹نکته مهم، روند نزولی نرخ اوراق به زیر ۴% است (۳.۸۷%) که سیگنال نزولی به نرخ #بهره دلار می‌دهد!

🔹نشست این هفته فدرال رزرو در خصوص رشد #بهره بسیار کلیدی است و تنها کاهش نرخ بهره می‌تواند به بحران نقدینگی بانک‌ها خاتمه دهد در غیر اینصورت شاهد تشدید وضعیت روزهای اخیر خواهیم بود

🔹 وضعیت کامودیتی‌ها با محور #طلا و #نقره در صورت کاهش نرخ بهره مطلوب خواهد بود

🔹Only an interest rate cut can end the stress in the banking system.
#دلار #اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#نقره ۴.۸۱%+↖️۲۵.۱۷
🔘بالا و بالاتر ...

🔹بعد از ۵ بار تلاش در جهت شکست خط مقاومت طی ۲ سال گذشته، نقره نهایتا موفق به شکست خط فعلی شده و چشم‌انداز رشد بالاتر را پیش رو دارد

🔹مقصد بعدی نقره در محدوده ۲۶.۲۱$ ... ۲۶.۹۴$ و ۳۰$ خواهد بود

🔹The price chart looks fantastic as it's broken out of a two year massive bull flag.
#نقره #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹گزارش هفته گذشته CFTC آمریکا نشان از تداوم ورود سرمایه به حوزه کامودیتی‌ها است به گونه‌ای که جهت‌گیری خرید سرمایه‌گذاران جهش ۲۵%+ داشته و به ۱.۰۸۷ میلیون قرارداد رسیده است!

🔹بیشترین خرید هفته گذشته متمرکز بر #نفت #گازطبیعی #طلا #نقره #پلاتین #سویا و #شکر بوده است

🔹COT on #commodities (ex. Brent and gasoil) in wk to April 4 saw funds lift bullish bets by 25% to 1.1m lots with broad gains were seen across all sectors except ind metals.
#کامودیتی #می_متالز #CFTC
✅ @me_metals

▫️#طلا ۱.۲۶%+↖️ ۲۰۵۰$
▫️#نقره ۱.۵۶%+↖️۲۵.۸۵$

🔹شاخص بهای جهانی طلا ۱۳ آوریل صعودی بود و به محدوده رکورد تاریخی رسید

🔹دلیل موضوع، آمار تورم تولیدکننده PPI آمریکا است که بر خلاف انتظار رشد ۰.۱%+، کاهش ۰.۵%- را به ثبت رساند و بر خلاف برنامه فدرال رزرو در رشد #بهره دلار عمل می‌کند! به این داده، اضافه کنیم آمار هفتگی بیکاران را که بر خلاف انتظار ۲۳۲ هزار نفری، رقم ۲۳۹ هزار نفر بوده است (بدتر از انتظار)!

🔹شاخص #دلار آمریکا نیز با انتشار این داده افت ۰.۴۶%-🔻دارد شاخص تورم مصرف کننده CPI نیز روز گذشته منتشر و رقم ۰.۱%+ افزایش ماه به ماه را نشان داد که کمتر از ۰.۲%+ انتظار بازار است و لذا 👈 تورم آمریکا در حوزه تولید و مصرف‌کننده، هر دو نزولی است

🔹Producer prices were weaker than expected for March, and jobless claims edged above expectations. That could ease fears about the Fed taking an aggressive stance on interest rates when it meets in early May.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹نگرانی از رشد #بهره بانکی توسط بانک‌های مرکزی دنیا از جمله فدرال رزرو و ECB در هفته گذشته و خطر بروز رکود جهانی، از عواملی است که باعث شده تا سرمایه‌گذاران اقدام به خروج از کامودیتی‌ها در هفته گذشته نمایند

🔹تعداد قراردادهای خرید مجموع ۲۴ کامودیتی عمده دنیا در هفته گذشته حدود ۳۴%-🔻 کاهش دارد و به ۷۰۰ هزار قرارداد رسیده که کمترین سطح ۳۴ ماه گذشته (ژوئن ۲۰۲۰) است!

🔹#طلا و #نقره و #پنبه از جمله موارد خاص بین کامودیتی‌ها بوده و هفته گذشته شاهد ورود سرمایه بوده‌اند
#کامودیتی #CFTC #می_متالز
✅ @me_metals

#نقره #دلار ۱.۴۸%+↖️
🔹نقره در هفته گذشته یک سقوط ۶.۹%-🔻 داشته و قیمت آن به محدوده ۲۴.۱۳$ رسیده که فاصله چندانی با خط حمایت ۵۵ روزه ۲۳.۷۵$ ندارد

🔹نقره در صورت رشد قیمت و رسیدن آن به محدوده بالای ۲۴.۵$ شاهد پایداری شرایط قیمت خواهد بود

🔹گزارش #COT نیز حاکی از تداوم جهت‌گیری خرید Long سرمایه‌گذاران نقره دارد قدرت خرید این حوزه ۳.۵ میلیارد دلار بوده و تعداد قراردادهای خرید نقره افزایش هفتگی ۳۸+ عددی داشته و به تعداد ۲۷۱۶۹ رسیده است!
#کامودیتی #نقره #می_متالز
✅ @me_metals

🔘جهت‌گیری معاملات ۲۴ کامودیتی عمده دنیا

🔹مجموع جهت‌گیری همچنان با ۷۰.۶ میلیارد دلار در موقعیت خرید Long قرار داشته و کاهش هفتگی ۱.۸ میلیارد دلاری دارد (تقویت دلار و انتظار رکود در برخی کشورها)

🔹#نفت آمریکا در کنار #نقره #پلاتین #پالادیوم #سویا #ذرت #گندم #شکر #کاکائو #پنبه از جمله محصولاتی هستند که در هفته گذشته شاهد ورود سرمایه و افزایش تعداد موقعیت خرید Long هستند که به معنی انتظار رشد قیمت در روزهای پیش رو است
#کامودیتی #CFTC #می_متالز
✅ @me_metals

🔹استفاده از #طلا و #نقره به عنوان پول رایج در آمریکا روندی صعودی دارد شرکت GoldBack اکنون اسکناس‌هایی وارد بازار کرده که در آن از لایه نازک طلا استفاده شده و به فروشنده می‌رسد!

🔹#آلاسکا آخرین ایالتی است که در روز گذشته قانونی را مصوب کرد که خریداران کالا در این ایالت را مجاز به پرداخت طلا و نقره بجای #دلار به فروشندگان می‌کند! طبق مقررات جدید، طلا و نقره استفاده شده بایستی پالایش و عیار آن مشخص بوده و تعویض #دلار با فلزات باارزش چون طلا و نقره از #مالیات معاف است کسب و کارهایی که اقدام به دریافت طلا در ازای کالا می‌کنند، همچنان مشمول مالیات بر درامد و سود و اختلاف قیمت طلا در زمان دریافت و فروش خواهند بود

🔹پیش از این، ۱۰ ایالت آمریکا اقدام به تصویب چنین قانونی کرده‌اند گفته شده که این اقدام می‌تواند بخشی از #تورم و ریسک نابسامانی در سیستم بانکی آمریکا را پوشش دهد🤔

🔹Alaska House passes bill to make gold and silver legal tender.
#طلا #دلار #پول #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘گزارش انستیتو جهانی نقره در ۸۸ صفحه تقدیم اعضا می‌شود

👈خلاصه:
🔹کاهش ۲۳%-🔻موجودی انبارهای نقره دنیا در سال ۲۰۲۲ و کسری عرضه ۷۳۹۳ تنی عرضه نقره (بیشترین سطح تاریخ) 👈 در سال ۲۰۲۳ انتظار کسری عرضه ۴۴۱۹ تن نقره می‌رود

🔹با وجود کسر نقره، انتظار تداوم رشد #بهره دلار در نیمه دوم امسال همچنان بر قیمت فلزات باارزش از جمله نقره سایه افکنده و می‌تواند قیمت نقره را به مرز ۱۸$/اونس کاهش دهد🤔

🔹عرضه نقره جهانی رشد زیادی ندارد تولید معادن نقره دنیا در سال گذشته برابر با ۲۵۵۷۸ تن (کاهش ۰.۶%-) بوده که در سال جاری با رشد تنها ۲%+ به ۲۶۱۹۵ تن می‌رسد بازیافت نقره در سال جاری بدون رشد ۵۶۱۸ تن خواهد بود (بدون رشد سالانه)

🔹تقاضای نقره: انتظار کاهش ۶%-🔻مصرف در سال ۲۰۲۳ به دلیل کاهش ۱۵%-🔻 فروش جواهرات و ۲۴%-🔻 ظروف نقره‌ای قابل تصور است مصرف نقره در سال ۲۰۲۲ رشد فوق‌العاده ۱۸%+↖️ داشته و به ۳۸۶۴۳ تن رسیده که رکورد ۱۲ ساله است و عمدتا به رشد تقاضا از سوی سلولهای خورشیدی تولید برق (۲۸%+) و جواهرات (۲۹%+↖️۷۹۸۰ تن) و ظروف نقره‌ای (۸۰%+↖️۲۲۸۶ تن) مرتبط است!

🔹در حوزه صنایع دستی 👈 هند با مصرف ۱۶۶۷ تن نقره در ظروف نقره‌ای تزیینی رتبه اول دنیا را داشته و نپال ۱۹۲ تن و چین ۷۱ تن رتبه‌های بعدی هستند

🔹تولید نقره #ایران از معادن در سال گذشته ۸۶ تن بوده و در آسیا رتبه ۵ بعد از چین ۳۴۷۶ تن، هند ۶۹۴ تن، اندونزی ۳۵۳ تن، ترکیه ۱۴۶ تن را دارد
#کامودیتی #نقره #می_متالز
✅ @me_metals

🔘گزارش بازار جهانی نقره در سال ۲۰۲۳
#کامودیتی #نقره #می_متالز
✅ @me_metals

#دلار ۰.۴۸%-🔻 ۱۰۳

🔹خبر دیروز توقف مذاکرات جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در خصوص سقف بدهی دولت آمریکا باعث افت شدید دلار و جهش #طلا ۰.۸۸%+↖️۱۹۷۶$ و #نقره ۱.۶۲%+↖️۲۴.۰۱۷ و #مس ۰.۹۵%+↖️۸۲۵۰$ و #روی ۰.۸۷%+↖️۲۴۸۰$ گردید

🔹بورس آمریکا #داوجونز نیز افزایش اول وقت خود را با کاهش ۰.۳۴%-🔻 جایگزین نمود

🔹دولت آمریکا تنها حدود ۱۱ روز دیگر امکان پرداخت بدهی و تعهدات خود را دارد (تا اول ماه ژوئن) و قطع دسترسی آن به بازار بدهی، می‌تواند باعث تضعیف دلار و بروز یک بحران جدی در اقتصاد جهانی شود

🔹بازار همچنین در انتظار صحبت‌های #پاول رییس فدرال رزرو در پنل همایش اقتصادی بانک مرکزی آمریکا است
#کامودیتی #دلار #می_متالز
✅ @me_metals

#طلا ۱.۳%-🔻 ۱۹۵۵$
🔘انتظار تقویت بیشتر #دلار آمریکا

🔹افزایش ۰.۲۵%+ نرخ #بهره دلار در نشست آتی فدرال رزرو آمریکا قطعی به نظر می‌رسد و بازار با افزایش نرخ #اوراق_قرضه دولت آمریکا و نرخ #دلار به استقبال این رویداد رفته و در حال فروش #طلا و #نقره است

🔹بانک مرکزی #کانادا هم امروز نرخ #بهره دلار کانادا را ۰.۲۵%+ افزایش داد و آن را به ۴.۷۵%+ رساند از این اقدام بانک کانادا به عنوان دستور رشد #بهره برای سایر بانک‌های مرکزی دنیا نام برده شده که عامل فشار بر طلا است

🔹نکته مهم، سیگنال ناترازی تقاضا (۹%-🔻۴۳۷۵ تن) با عرضه طلای جهانی (۲%+↖️۴۸۸۱ تن) در سال جاری است که ناشی از افت خریدهای بانک‌های مرکزی دنیا از ۱۰۸۰ تن سال گذشته به ۶۰۰ تن امسال بوده و عامل فشار بر قیمت طلا در نیمه دوم ۲۰۲۳ خواهد شد(گزارش مشاور Metals Focus)

🔹U.S. Treasury yields settled at their highest levels of the month and signaling rate hiking cycles likely are not ready to end.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹ورود سرمایه به حوزه کامودیتی‌ها طی هفته گذشته ادامه داشت و تعداد قراردادهای Long خرید ۲۴ کامودیتی عمده دنیا در این بازه با جهش ۲۰%+↖️ به ۲.۲۹ میلیون قرارداد خرید رسید

🔹#بنزین #گازطبیعی #نقره #مس #سویا #گندم #شکر #کاکائو #قهوه از اهداف اصلی سرمایه‌گذاری طی هفته گذشته بوده است

🔹عدم رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو و تضعیف #دلار کمک شایانی به جهت‌گیری و ورود سرمایه‌گذاران به حوزه کامودیتی طی روزهای پیش رو خواهد کرد
#کامودیتی #CFTC #می_متالز
✅ @me_metals