بنیادی از #ملی_مس_ایران

ملی مس ایران با سرمایه 5هزارمیلیاردتومانی،142ریال سود به ازای هر سهم پیش‌بینی کرده است. این سهم در حالی در محدوده 160تومانی معامله می‌شود که فاکتورهای بنیادی حکایت از آینده‌ای روشن دارند.
این شرکت در سال 94، 984 هزارتن کنسانتره تولید کرد و مقدار تولید سال 95 نیز حدود 1050تن پیش‌بینی کرده است. کنسانتره مس هر چند محصول نهایی نیست اما بیش از 90 درصد از ارزش افزوده تولید را به خود اختصاص داده و به نوعی محصول اصلی شرکت به حساب می‌آید. شرکت در سال 94، 176میلیون تن مواد معدنی استخراج نمود که از آن 44میلیون تن خاک سولفوره تولید کرد. خروجی 44میلیون تن خاک، 984هزار تن کنسانتره با عیار 25درصد بوده است که از آن 260هزارتن محتوای مس تولید شده است.

کاهش بهای تمام شده پتانسیل اصلی شرکت

کاهش نرخ جهانی مس از بیش از 8000دلار به کمتر از 5000دلار برای فملی که هزینه تولید بالایی داشت ( هزینه تولید نزدیک 6000دلار برای کاتد مس) بزرگترین ریسک به حساب می‌امد که البته با بهینه نمودن فرآیند تولید، بخشی از این مشکل حل شده است. بطوریکه هزینه تولید کاتد با احتساب دلار رسمی به حدود 4000دلار در هر تن رسیده است. مهمرین دلیل کاهش بهای تمام شده شرکت، کاهش مصرف قراضه مس است که از 31هزارتن به 10هزار تن در سال 94 رسید. قراضه مس به قیمت گزافی خریداری می شود بطوریکه کاهش مقدار مصرف آن، حدود 450میلیارد تومان از بهای تولید در سال 94 کاسته است. نقطه امیدوار کننده اما مصرف تنها 1650تن قراضه در سه ماهه نخست است که نوید کاهش بیشتر بهای تمام شده در سال 95 را می دهد. مهمتر اینکه بودجه شرکت براساس مصرف 31هزار تن قراضه است. بنابراین دلیل اصلی کمتر بودن حاشیه سود در بودجه 95 نسبت به عملکرد سه ماهه همین امر است. با واقعی کردن مقدار مصرف قراضه مشاهده می‌شود که حاشیه سودها به هم نزدیک می شود.

موجودی کالا در حکم مایه حیات

موجودی 97هزارتنی کاتد مس و 166هزارتنی کنسانتر مس که از دوران تحریم به جا مانده بود، اکنون در حال نقد شدن است. فروش این مقدار کالا هر چند به لحاظ حسابداری اثر محدودی بر سود داشته باشد اما به معنای تزریق حدود 1500میلیارد تومان نقدینگی به شرکت است. این در حالی است که مانده تسهیلات شرکت در پایان 94، 1300میلیارد تومان بوده است ( این مقدار به حدود 400میلیارد تومانی کاهش پیدا کرده است). گذشته از آن شرکت حدود 10هزار میلیارد تومان طرح توسعه دارد که با احتساب پیشرفت کار، به حدود 5000میلیاردتومان نقدینگی نیاز دارد.

قیمت جهانی مس- چشم انداز

مس فلزی است که بصورت محدود در جهان تولید می‌شود و بسیار به نوسانات اقتصاد جهانی حساس است. بخش عمده مس در چین به مصرف می رسد و پیش بینی اقتصاد چین جهت تحلیل آینده مس بسیار ضروری است. به هر ترتیب پیش بینی های مختلفی از آینده نرخ مس شده است که قیمت را بطور متوسط برای سال‌های 96، 97 و 98 ، 4800، 5200 و 5300دلار پیش بینی کرده اند. هر چند پیش بینی های ناامید کننده ای مانند مس 4000دلاری، از سوی موسسه گلدمن ساکس نیز وجود دارد.

طرح های توسعه ای شرکت

طرح های شرکت که در سالهای گذشته آغاز شده بود توجیه کافی نداشته و توازن لازم را ندارد. بطوریکه ظرفیت پالایش (تولید کاتد) با سرعت بیشتری نسبت به تولید کنسانتره حرکت نموده است. این در حالی است که تولید کاتد نیز چندان ارزش افزوده ای ندارد. اما طرح های کنسانتره شرکت مجموعا 485هزار تن است که بطور متوسط پیشرفت 25درصدی داشته و قرار است تا سال 98، کلیه آنها به بهره برداری برسند. این مقدار تولید بعلاوه 1050هزار تن کنونی، امکان تولید 400هزار تن کااتد را به شرکت می دهد که همان هدفگذاری بلند مدت شرکت است.

برآورد سود آوری و ارزندگی سهم

با فرض کاتد 4600، 4800 و 5200 دلاری در سال های 95، 96 و 97 و همچنین دلار 3500، 3700 و 4000هزار تومانی، شرکت می تواند سودآوری حدود 30، 30 و 40 تومانی را در سه سال آینده داشته باشد.
چنانچه بخواهیم ارزشگذاری شرکت را با فرض کاهش نرخ سود بانکی انجام دهیم، می توانیم محدوده ارزندگی سهم را بین 220 تا 250 تومان تعیین کنیم.

مهدی رضایتی/ پاسارگاد تحلیل
@pasargadtahlil

افزایش سرمایه سه #بانک دولتی در بودجه 96

براساس آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده است، به دولت اجازه داده شده تا سرمایه بانک های #ملی، #سپه و #کشاورزی را حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختی آنها به بانک مرکزی افزایش دهد.
@nadpco

دریافت گزارش #پاورپوینت جلسه امروز 7 مرداد 1396: #شیرین_سازی آب خلیج فارس و انتقال آن به شرکتهای #چادرملو #گل گهر #ملی_مس ... @Commodities

#فاسمین #کروی #هلدینگ_توسعه_معادن_روی_ایران #کالسیمین #ملی_سرب_و_روی_ایران #فرآوری_مواد_معدنی_ایران #می_متالز #ولید_هلالات #سرب #روی

🔴شرکت توسعه معادن روی ایران، سهامدار شرکت های نام آشنایی به شرح زیر است:

57 درصد از سهام کالسیمین
56 درصد از سهام ملی سرب و روی ایران
52 درصد از سهام فرآوری مواد معدنی ایران

🔸رشد بهای دلار در بازار داخلی باعث شده تا نرخ فروش محصولات شرکت های گروه سرب و روی به شکل مناسبی افزایش یافت. در غیر بورسی ها نیز شرکت ذوب روی بافق، سرمایه گذاری اندیشه محوران و بازرگانی توسعه صنعت روی قادر هستند تا سود نسبتا مناسبی به این شرکت برسانند.

🔸با این حال نسبت سودآوری حاصل از فاسمین (کالسیمین)نسبت به سایر شرکت های زیر مجموعه آنقدر با اهمیت است که تقریبا سایر شرکت ها و سودآوری آنها به چشم نمی آید.

🔸با فرض اینکه روی جهانی در محدوده 2400 دلار باشد و همچنین قیمت دلار رقمی در سطح 7500 تومان باشد، سودآوری فاسمین بر طبق گفته تحلیلگران به مرز 200 تومان در هر سهم خواهد رسید.

🔸این رویداد با اهمیت باعث می شود تا سود خالص در نماد کروی بتواند به سطح 235 میلیارد تومان برسد. با توجه به سرمایه اسمی 2.4 میلیارد سهمی، عملا شرکت توسعه معادن روی ایران 95 تومان eps خواهد داشت.

🔹نکته اصلی اینجاست که هرچه قیمت روی جهانی بالاتر باشد و یا دلار از 7500 تومان فراتر باشد، سود خالص در کروی نیز بهبود می یابد. از نکات مثبت این است که مجموعه تولید کنندگان روی آنچنان درگیر تحریم نخواهند بود و صادرات محصول این شرکت ها بعید است با مشکل خاصی مواجه گردد.

✅ @me_metals

🔘عملکرد ضعیف شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب) در آذر ماه

▪️شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب) از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه حدود ۷۴میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴٪ کاهش یافته است.

▪️مبلغ فروش آذر ماه امسال شرکت حدود چهار میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین ماهانه هشت ماه قبل ۵۴٪ و نسبت آذر سال قبل ۷۸٪ کاهش یافته است.

#فسرب #ملی_سرب_و_روی_ایران #روی #سرب #فروش #بورسینه #می_متالز
✅ @me_metals

#بورس_کالا #کاتد_مس #فملی #شرکت_ملی_صنایع_مس_ایران #ملی_مس #شمش_آلومینیوم #فایرا #آلومینیوم #ایرالکو‌ #آلومینیوم_ایران #می_متالز

🔸در عرضه امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، ملی مس بازهم رکورد قیمتی کاتد مس را زد

🔸کاتد مس امروز با قیمت پایه 598.962 ریال عرضه شد که تا سقف 72500 تومان با 21 درصد افزایش رقابت شد

🔸میانگین قیمت این محصول 700000 ریال می باشد
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
🔹ملی مس در اردیبهشت ماه تا جلسه معاملاتی امروز 13000 تن کاتد مس به ارزش 1000 میلیارد تومان فروخته است

🔹با توجه به اینکه بخشی از فروش فروردین ماه بورس کالا در عملکرد ماه قبل لحاظ نشده بود، منتظر گزارش بسیار خوب از شرکت در ماه جاری خواهیم بود
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
▫️شمش آلومینیوم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، با رشد 29 درصدی نسبت به قیمت پایه تا 245000 ریال رقابت شد

▫️میانگین قیمت این محصول ۲۴۲۸۳۲ ریال به ثبت رسید
✅ @me_metals

‍ 🔘آغاز ارزیابی ملی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی

🔹فرآیند ارزيابی ملی شركت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر بر اساس مدل تعالی سازمانی ١٤٠٠، صبح امروز با برگزاری آیین افتتاحیه و با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت آغاز شد

🔹مهندس محیاپور در این جلسه با تاکید بر اهمیت تعالی سازمانی گفت: مدل‌های تعالی سازمانی چارچوبی نظام‌مند برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها هستند و این مدل‌ها بر اساس مفاهیم آموخته‌های مدیریت کیفیت جامع، سازمان‌ها را در دو حوزه توانمند سازها و نتایج حاصل از پیاده‌سازی این توانمندسازها، ارزیابی نموده و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود آن ها را مشخص می‌کنند

🔹وی افزود: مدل تعالی سازمانی از یک سو، ساختار و راهکارهای لازم را برای راهبران و مدیران سازمان‌های متعالی جهت تدوین خط مشی، راهبرد و اهداف سازمان بر اساس خواسته‌ها و انتظارات حال و آینده ذی نفعان ارائه می‌دهد و از سوی دیگر برنامه‌ها و اقدامات کارکنان سازمان‌های متعالی را برای مدیریت هدفمند فرآیندها، استفاده مطلوب و بهینه منابع سازمان و دستیابی به اهداف اقتصادی آن را مطرح می‌سازد

🔹فرآيند ارزیابی ملی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی ۱۴۰۰ پس از جلسه افتتاحیه آغاز شده است و تا فردا با ارزیابی معیارها و زيرمعيارهای الگوی تعالی سازمانی ادامه خواهد داشت

https://felezatkhavarmianeh.ir/fa/news/246309

#شرکت_توسعه_آهن_و_فولاد_گل_گهر
#روابط_عمومی
#تولید_پشتیبانی_ها_مانع_زدایی_ها
#ارزیابی
#تعالی_سازمانی
#تعالی
#سازمانی
#ارزیابی_تعالی_سازمانی
#ملی
‏@gisdco.ir

✅ @me_metals

‍ 🔘کسب تقدیرنامه چهار ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی، برگ زرین دیگری بر تالار افتخارات شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

🔸به گزارش «می متالز» به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، اختتامیه نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی روز سه شنبه سوم اسفند ۱۴۰۰ در سالن همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی با حضور نمایندگان شرکت‌ها و سازمان‌های سرآمد برگزار گردید

🔸در این همایش از شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر به عنوان سازمان سرآمد و تعالی‌محور با اهدا تقدیرنامه چهار ستاره تعالی سازمانی تقدیر به عمل آمد

🔸گفتنی ست که شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر به عنوان سازمانی تعالی محور، مبتنی بر نقشه راه ۵ ساله سیستمی، حرکت خود را در مسیر تعالی از سال ۱۳۹۷ آغاز نمود و در سال ۱۴۰۰ نسبت به خودارزیابی مبتنی بر منطق رادار اقدام نمود و با استفاده از مدل ملی تعالی سازمانی ویرایش ۱۴۰۰ نقاط ضعف و قوت و زمینه‌های بهبود را شناسایی کرد و در همین راستا با تعریف پروژه‌های بهبود نسبت به افزایش سطح بلوغ سیستمی و انطباق هرچه بیشتر با مدل ملی تعالی سازمانی میسر خود را ادامه داد

🔸شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در بهمن‌ماه سال جاری، توسط ارزیابان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت و موفق به اخذ تقدیرنامه چهارستاره تعالی سازمانی گردید که این مهم، مهر تاییدیست بر عملکرد عالی شرکت در طی مسیر تعالی

#شرکت_توسعه_آهن_و_فولاد_گل_گهر
#روابط_عمومی
#تولید_پشتیبانی_ها_مانع_زدایی_ها
#تعالی
#تعالی_سازمانی
#مدل
#ملی
#ارزیابی
#ملی_تعالی_سازمانی
#تقدیرنامه
#سرآمد
#سیستم_ها_و_برنامه_ریزی
@gisdco.ir


✅ @me_metals

#هفته_دولت #ایمیدرو_راهبر
🔘صرفه‌جویی ارزی ۱.۷ میلیارد دلاری با اجرای سیاست #بومی_سازی #ایمیدرو

🔹پیشروان بومی‌سازی در بزرگان معدن و صنایع معدنی:
▫️#فولاد_مبارکه
▫️#فولاد_خوزستان
▫️#ملی_مس
▫️#فولاد_خراسان
▫️#گل_گهر
☑️ @me_metals

🔘نخستین #رویداد_ملی_صنعت_دانش_بنیان با حضور فولادگر معاون وزیر صمت

🔹نخستین رویداد صنعت دانش بنیان با سخنان محمد‌مجید فولادگر معاون وزیر صمت در سالن قلم کتابخانه ملی و با حضور عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد

🔹فولادگر در سخنان خود عناوینی همچون سیاستگذاری یکپارچه و انسجام بین بخشی، توانمندی مدیریتی، سرمایه‌گذاری، تمرکز بر شرکت‌های رشد یافته #دانش_بنیان، دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌الملل و مهاجرت نخبگان را بررسی کرد

🔹وی نهادسازی، آسیب‌شناسی توسعه این بخش، راه‌اندازی دبیرخانه دائمی و تدوین بسته پیشرانه را مورد تاکید قرار داد

🔹در این برنامه محمدرضا موثقی‌نیا معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو و مدیران شرکت‌های #چادرملو، #ملی_صنایع_مس، #گل_گهر و فولاد #مبارکه حضور داشتند‌

🔹این رویداد با مشارکت #ایمیدرو برگزار شد

🔹#بسته_تشویقی برای شرکت‌های دانش بنیان در این رویداد رونمایی شد
✅ @me_metals

🎥گزارش خبری صداوسیما از حضور دکتر «حسین مدرس خیابانی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در دومین همایش سرمایه‌گذاری و توسعه استان کرمان

#زنجیره_پایین_دستی_مس
#ملی_مس_در_مسیر_توسعه
#تفاهم‌_نامه_همکاری_مشترک
#شرکت_ملی_صنایع_مس_ایران
✅ @me_metals