📊 ПАО «Лукойл»
Тикер: LKOH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 8 000 руб.
Потенциал идеи: 11,17%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 7 060 руб.
Технический анализ
Восходящий тренд продолжается, локальная коррекция, вероятнее всего, закончена. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7 060 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,91.
Фундаментальный фактор
«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. Несмотря на обозначенный потолок цен на нефть из России, средняя цена реализации оказалась выше $60, а экспорт энергоносителей остается стабильным. Это говорит о высоком спросе на топливо без учета локальных ограничений.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LKOH с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: LKOH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 8 000 руб.
Потенциал идеи: 11,17%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 7 060 руб.
Технический анализ
Восходящий тренд продолжается, локальная коррекция, вероятнее всего, закончена. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7 060 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,91.
Фундаментальный фактор
«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. Несмотря на обозначенный потолок цен на нефть из России, средняя цена реализации оказалась выше $60, а экспорт энергоносителей остается стабильным. Это говорит о высоком спросе на топливо без учета локальных ограничений.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LKOH с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Индекс S&P 500 приостановил рост, не дойдя до годового максимума. Взять его с ходу не получается. О растущем сопротивлении говорит положение PSI в зоне перекупленности. Существует вероятность коррекционного движения в сторону 4400 пунктов - Финам
Мы сохраняем рекомендацию «Продавать» по акциям "РусГидро". Компания пока сохраняет дивидендную политику, поэтому дивиденды в этом году, скорее всего, возрастут г/г. Полная ясность появится только по итогам года — весной 2024 г. - БКС Мир инвестиций
Глобально проблема "Сегежи" (нехватка операционного денежного потока на проценты) по-прежнему не решена. Поэтому несмотря на спекулятивный «вынос шортов», наша рекомендация «продавать» для акций "Сегежи" остается в силе - Солид
Снижение добычи в Казахстане будет иметь временный характер. Ожидается, что возобновление производства произойдет после 3 декабря. Не исключено, что частично это снижение может быть формализовано в сокращение квоты для Казахстана в рамках ОПЕК+ - БКС Мир инвестиций
С фундаментальной точки зрения, наблюдаемое сейчас снижение доллара и доходностей казначейских облигаций США, ведущее к сдвигу кривой доходностей (yield curve) вниз, создает условия для роста цен на сырьевом рынке - ИК "РУСС-ИНВЕСТ"
Мы сохраняем рекомендацию «Продавать» по акциям "РусГидро". Компания пока сохраняет дивидендную политику, поэтому дивиденды в этом году, скорее всего, возрастут г/г. Полная ясность появится только по итогам года — весной 2024 г. - БКС Мир инвестиций
Глобально проблема "Сегежи" (нехватка операционного денежного потока на проценты) по-прежнему не решена. Поэтому несмотря на спекулятивный «вынос шортов», наша рекомендация «продавать» для акций "Сегежи" остается в силе - Солид
Снижение добычи в Казахстане будет иметь временный характер. Ожидается, что возобновление производства произойдет после 3 декабря. Не исключено, что частично это снижение может быть формализовано в сокращение квоты для Казахстана в рамках ОПЕК+ - БКС Мир инвестиций
С фундаментальной точки зрения, наблюдаемое сейчас снижение доллара и доходностей казначейских облигаций США, ведущее к сдвигу кривой доходностей (yield curve) вниз, создает условия для роста цен на сырьевом рынке - ИК "РУСС-ИНВЕСТ"
🎙 Инвестиции в акции: успешные стратегии
Индекс МосБиржи показал впечатляющий рост с начала года, но в последние дни демонстрирует нейтральную динамику. Впрочем, даже на безыдейном рынке можно найти перспективные инструменты для вложений. Каким ценным бумагам отдать предпочтение: акциям роста или дивидендным? Как изменится динамика российского рынка к концу года? Какие факторы могут подтолкнуть Индекс МосБиржи к росту, а какие, наоборот, спровоцировать его падение? На эти вопросы ответят:
✔️ Сергей Попов, управляющий директор NZT Rusfond
✔️ Владимир Литвинов, автор и создатель сообщества «ИнвестТема»
✔️ Дмитрий Савченко, инвестиционный консультант «Финама»
✔️ Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», модератор встречи
🔔 Трансляция началась, подключайтесь по ссылке https://t.me/finamalert?livestream
Индекс МосБиржи показал впечатляющий рост с начала года, но в последние дни демонстрирует нейтральную динамику. Впрочем, даже на безыдейном рынке можно найти перспективные инструменты для вложений. Каким ценным бумагам отдать предпочтение: акциям роста или дивидендным? Как изменится динамика российского рынка к концу года? Какие факторы могут подтолкнуть Индекс МосБиржи к росту, а какие, наоборот, спровоцировать его падение? На эти вопросы ответят:
✔️ Сергей Попов, управляющий директор NZT Rusfond
✔️ Владимир Литвинов, автор и создатель сообщества «ИнвестТема»
✔️ Дмитрий Савченко, инвестиционный консультант «Финама»
✔️ Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», модератор встречи
🔔 Трансляция началась, подключайтесь по ссылке https://t.me/finamalert?livestream
📈 Сильные операционные результаты «Аэрофлота» должны найти отражение в финансовом отчете
29 ноября, крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» раскрывает информацию о финансовых результатах по МСФО за 9 месяцев 2023 г. Аналитики ожидают увидеть рост выручки на фоне улучшения операционных показателей: пассажиропоток за 9м 2023 вырос на 14,6% г/г с улучшением как на международных направлениях (+78,9% г/г), так и на внутренних (+5,6% г/г), а занятость кресел остается высокой (87,6% по итогам 9М 2023). Вдобавок, 3 квартал является исторически сильным кварталом из-за «сезона отпусков», принося компании в среднем 32,5% ежегодной выручки, что положительно скажется на финансовых результатах.
✅ Целевая цена аналитиков «Финама» составляет 54 руб./акцию (апсайд +42%). Рейтинг – «Покупать».
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Аэрофлот» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
29 ноября, крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» раскрывает информацию о финансовых результатах по МСФО за 9 месяцев 2023 г. Аналитики ожидают увидеть рост выручки на фоне улучшения операционных показателей: пассажиропоток за 9м 2023 вырос на 14,6% г/г с улучшением как на международных направлениях (+78,9% г/г), так и на внутренних (+5,6% г/г), а занятость кресел остается высокой (87,6% по итогам 9М 2023). Вдобавок, 3 квартал является исторически сильным кварталом из-за «сезона отпусков», принося компании в среднем 32,5% ежегодной выручки, что положительно скажется на финансовых результатах.
✅ Целевая цена аналитиков «Финама» составляет 54 руб./акцию (апсайд +42%). Рейтинг – «Покупать».
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Аэрофлот» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Отчётность «Транснефти» выглядит нейтрально. По нашим оценкам, вклад скорректированной чистой прибыли по итогам первых девяти месяцев в годовые дивиденды «Транснефти» превышает 15 000 руб. на акцию, а в целом по итогам года мы продолжаем ожидать выплаты 19 657 рублей дивидендов на акцию, что соответствует 13,5% доходности – Финам
Остановка масштабного укрепления рубля завершилась на нижней границе обозначенного диапазона, а верхние круглые 90 можно будет увидеть в декабре. Налоговый период прошел, в последний месяц года увеличиваются госрасходы и потребительские траты, а это играет за техническое восстановление перепроданных инвалют – БКС Мир инвестиций
Потенциал роста акций «Русгидро» до таргета 0,88 руб. составляет менее 10%, поэтому считаем нецелесообразным входить в длинные позиции по этой бумаге на текущих уровнях – Freedom Finance Global
Мы видим вероятность роста бумаг «Русгидро» на 15–20% на горизонте года. Ожидается продолжение индексации тарифов, которые заложены в 3-летний бюджет 2024–2026 гг. Традиционно именно индексация тарифов для энергокомпаний в ДФО — залог положительной динамики основных финансовых показателей группы, поскольку она частично компенсирует рост экономически обоснованных затрат – ИК "Риком-Траст"
Динамика рубля указывает на то, что в значениях 88-90 за доллар достигнуто определённое равновесие предложения валюты и спроса на неё. Каких-либо движений можно уже ждать в декабре. В конце месяца ослабнет сезонный спрос со стороны импортёров, что может создать условия для новой, но достаточно слабой, волны укрепления – Открытие Инвестиции
Остановка масштабного укрепления рубля завершилась на нижней границе обозначенного диапазона, а верхние круглые 90 можно будет увидеть в декабре. Налоговый период прошел, в последний месяц года увеличиваются госрасходы и потребительские траты, а это играет за техническое восстановление перепроданных инвалют – БКС Мир инвестиций
Потенциал роста акций «Русгидро» до таргета 0,88 руб. составляет менее 10%, поэтому считаем нецелесообразным входить в длинные позиции по этой бумаге на текущих уровнях – Freedom Finance Global
Мы видим вероятность роста бумаг «Русгидро» на 15–20% на горизонте года. Ожидается продолжение индексации тарифов, которые заложены в 3-летний бюджет 2024–2026 гг. Традиционно именно индексация тарифов для энергокомпаний в ДФО — залог положительной динамики основных финансовых показателей группы, поскольку она частично компенсирует рост экономически обоснованных затрат – ИК "Риком-Траст"
Динамика рубля указывает на то, что в значениях 88-90 за доллар достигнуто определённое равновесие предложения валюты и спроса на неё. Каких-либо движений можно уже ждать в декабре. В конце месяца ослабнет сезонный спрос со стороны импортёров, что может создать условия для новой, но достаточно слабой, волны укрепления – Открытие Инвестиции
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 30 ноября
🏭Официальный индекс деловой активности в сфере закупок (PMI) в Китае снизился до 49,4 пункта в ноябре с 49,5 пункта в октябре, не оправдав ожиданий аналитиков, которые предсказывали рост до 49,7 пункта.
🛢️Цены на нефть остаются практически без изменений из-за осторожности инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+, а также из-за слабых данных по производственной активности в Китае.
📉Фьючерсы на Brent снижаются на 0,2% до $82,95 за баррель. Доллар продолжает торговаться у трехмесячного минимума и, возможно, готов показать самое большое месячное падение за последний год.
🇷🇺В России вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки возрастает. В ноябре общий рост инфляции составил 1,13%, с начала года инфляция достигла 6,66%, за последние 12 месяцев — 7,5%. Эти данные могут стать основанием для повышения ставки до 16% в декабре.
🔴Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал слабость, Индекс МосБиржи закрылся ниже уровня 3180 пунктов. Акции «Сегежи» упали на 2,4% после значительного роста накануне. Ценные бумаги компании INARCTICA потеряли в цене 4,1% после SPO. Акции Polymetal обвалились на 6,5%.
💱Курсы: 88,5₽/$ 12,5₽/¥ 97,3₽/€.
🗓️События дня:
•Последний день для включения в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Positive Technologies за 9 месяцев 2023 года.
•Последний день для включения в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Ростелекома» за 2022 год.
•Последний день для включения в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Селигдара» за 9 месяцев 2023 года.
•Пресс-конференция Банка России по вопросам финансовой стабильности.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
🏭Официальный индекс деловой активности в сфере закупок (PMI) в Китае снизился до 49,4 пункта в ноябре с 49,5 пункта в октябре, не оправдав ожиданий аналитиков, которые предсказывали рост до 49,7 пункта.
🛢️Цены на нефть остаются практически без изменений из-за осторожности инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+, а также из-за слабых данных по производственной активности в Китае.
📉Фьючерсы на Brent снижаются на 0,2% до $82,95 за баррель. Доллар продолжает торговаться у трехмесячного минимума и, возможно, готов показать самое большое месячное падение за последний год.
🇷🇺В России вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки возрастает. В ноябре общий рост инфляции составил 1,13%, с начала года инфляция достигла 6,66%, за последние 12 месяцев — 7,5%. Эти данные могут стать основанием для повышения ставки до 16% в декабре.
🔴Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал слабость, Индекс МосБиржи закрылся ниже уровня 3180 пунктов. Акции «Сегежи» упали на 2,4% после значительного роста накануне. Ценные бумаги компании INARCTICA потеряли в цене 4,1% после SPO. Акции Polymetal обвалились на 6,5%.
💱Курсы: 88,5₽/$ 12,5₽/¥ 97,3₽/€.
🗓️События дня:
•Последний день для включения в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Positive Technologies за 9 месяцев 2023 года.
•Последний день для включения в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Ростелекома» за 2022 год.
•Последний день для включения в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Селигдара» за 9 месяцев 2023 года.
•Пресс-конференция Банка России по вопросам финансовой стабильности.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Акции Башнефти (BANE): «Башнефть» опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по МСФО, сообщив о выручке 727,8 млрд руб. и чистой прибыли в 151,8 млрд руб. Только в третьем квартале выручка составила 314,4 млрд руб., чистая прибыль — 75,3 млрд руб.
👍 Квартальная чистая прибыль составила половину от показателя за 9 месяцев. Улучшение показателей относительно I полугодия связано с подъемом цен на нефть, ослаблением рубля.
👍 Если на дивиденды будут направлены хотя бы 25% прибыли, то за первые 9 месяцев 2023 года компания заработала примерно 214 рублей на акцию, что соответствует 12,2% дивидендной доходности.
⚠️ Башнефть (BANE): акции в портфеле стратегии "Оптимальное решение" с долей 10$. Подробнее о стратегии "Оптимальное решение" в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Квартальная чистая прибыль составила половину от показателя за 9 месяцев. Улучшение показателей относительно I полугодия связано с подъемом цен на нефть, ослаблением рубля.
👍 Если на дивиденды будут направлены хотя бы 25% прибыли, то за первые 9 месяцев 2023 года компания заработала примерно 214 рублей на акцию, что соответствует 12,2% дивидендной доходности.
⚠️ Башнефть (BANE): акции в портфеле стратегии "Оптимальное решение" с долей 10$. Подробнее о стратегии "Оптимальное решение" в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Ожидаемая дивдоходность по префам «Башнефти» вполне может конкурировать с ожидаемой доходностью по префам «Сургутнефтегаза» (20-22%). Ждем сегодня выраженной положительной динамики в бумагах «Башнефти» - ПСБ
Если ОПЕК+ примет решение о серьезном снижении добычи, то котировки нефти вполне могут сходить в район $90, а то и чуть выше - Алор Брокер
«Роснефти» пора выходить из боковика и начинать сильное движение. Вполне возможно, что при позитиве от ОПЕК+ бумага пойдет к цели роста - в район 640 рублей - Алор Брокер
Сохранение в портфеле доли флоатеров в размере более 50% себя оправдывает; наращивать доли корпоративных бумаг с фиксированной ставок, вероятно, стоит продолжить уже после заседания ЦБ за счет первичных размещений, которые будут учитывать новую ставку в случае ее повышения - ПСБ
Сегодня рубль может пока остаться вблизи текущих уровней, но к концу недели потенциал роста курса к 89 за доллар сохраняется - Банк "Санкт-Петербург"
Если ОПЕК+ примет решение о серьезном снижении добычи, то котировки нефти вполне могут сходить в район $90, а то и чуть выше - Алор Брокер
«Роснефти» пора выходить из боковика и начинать сильное движение. Вполне возможно, что при позитиве от ОПЕК+ бумага пойдет к цели роста - в район 640 рублей - Алор Брокер
Сохранение в портфеле доли флоатеров в размере более 50% себя оправдывает; наращивать доли корпоративных бумаг с фиксированной ставок, вероятно, стоит продолжить уже после заседания ЦБ за счет первичных размещений, которые будут учитывать новую ставку в случае ее повышения - ПСБ
Сегодня рубль может пока остаться вблизи текущих уровней, но к концу недели потенциал роста курса к 89 за доллар сохраняется - Банк "Санкт-Петербург"
📊 ConocoPhillips
Тикер: COP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $125,5
Потенциал идеи: 10,12%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $109,5
Технический анализ
Котировки находятся в боковом движении, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у верхней границы диапазона. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $109,5 риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,58.
Фундаментальный фактор
ConocoPhillips — третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil и Chevron.
Суммарный объем дивидендов и средств, полученных за обратный выкуп акций, за 2023 год может составить около $11 млрд, а в следующем году, по нашим прогнозам, — вырасти до $12–13 млрд на фоне ожидания высоких цен на нефть. В III квартале финансовые результаты ConocoPhillips стали расти в квартальном выражении, но продолжили снижаться относительно показателей прошлого года. Выручка компании сократилась на 31,2% до $14,9 млрд, EBITDA — на 31,1% до $6,5 млрд, скорр. чистая прибыль на акцию уменьшилась на 40% до $2,16 (все показатели — в годовом соотношении). Динамика финансовых результатов во многом обусловлена колебаниями цен на нефть. При этом у компании амбициозные планы: в течение 10 лет ConocoPhillips планирует наращивать объем добычи на 4–5% в год.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по COP с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: COP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $125,5
Потенциал идеи: 10,12%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $109,5
Технический анализ
Котировки находятся в боковом движении, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у верхней границы диапазона. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $109,5 риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,58.
Фундаментальный фактор
ConocoPhillips — третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil и Chevron.
Суммарный объем дивидендов и средств, полученных за обратный выкуп акций, за 2023 год может составить около $11 млрд, а в следующем году, по нашим прогнозам, — вырасти до $12–13 млрд на фоне ожидания высоких цен на нефть. В III квартале финансовые результаты ConocoPhillips стали расти в квартальном выражении, но продолжили снижаться относительно показателей прошлого года. Выручка компании сократилась на 31,2% до $14,9 млрд, EBITDA — на 31,1% до $6,5 млрд, скорр. чистая прибыль на акцию уменьшилась на 40% до $2,16 (все показатели — в годовом соотношении). Динамика финансовых результатов во многом обусловлена колебаниями цен на нефть. При этом у компании амбициозные планы: в течение 10 лет ConocoPhillips планирует наращивать объем добычи на 4–5% в год.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по COP с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
📊 ПАО АНК «Башнефть»
Тикер: BANE
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 3 000 руб.
Потенциал идеи: 22,3%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 2 260 руб.
Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2260 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85.
Фундаментальный фактор
«Башнефть» — вертикально интегрированная нефтяная компания, формирующаяся на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. По отчетам МСФО за 9 месяцев 2023 года, чистая прибыль компании составила 151,8 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателем 58,3 млрд руб. за аналогичный период 2021 года. Выручка за этот период увеличилась на 22,3% до 727,82 млрд руб. против 595 млрд руб. в 2021 году.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по BANE с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: BANE
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 3 000 руб.
Потенциал идеи: 22,3%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 2 260 руб.
Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2260 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85.
Фундаментальный фактор
«Башнефть» — вертикально интегрированная нефтяная компания, формирующаяся на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. По отчетам МСФО за 9 месяцев 2023 года, чистая прибыль компании составила 151,8 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателем 58,3 млрд руб. за аналогичный период 2021 года. Выручка за этот период увеличилась на 22,3% до 727,82 млрд руб. против 595 млрд руб. в 2021 году.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по BANE с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
🧰 «Норникель» — обновление целей
«Норникель» корректирует инвестиционную программу и перестраивает экспортную логистику, сохраняя прочные позиции на рынке металлов. Компания выигрывает от девальвации рубля при сохранении риска увеличения фискальной нагрузки. На фоне роста FCF «Норникель» возобновляет выплату дивидендов. Также планируется провести дробление акций в соотношении 1 к 100, что повысит их доступность для розничных инвесторов. Аналитики пересмотрели оценку «Норникеля» в сторону повышения, считая, что эти факторы во многом уже учтены рынком в цене акций компании.
✅ Аналитики «Финама» повысили по акциям ГМК «Норникель» целевую цену до уровня 18 234 руб. с рейтингом на уровне «Держать». Апсайд на горизонте 12 мес. составляет 6,7%. Если коррекция продолжится, они могут стать интересными для покупки.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Норникель» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
«Норникель» корректирует инвестиционную программу и перестраивает экспортную логистику, сохраняя прочные позиции на рынке металлов. Компания выигрывает от девальвации рубля при сохранении риска увеличения фискальной нагрузки. На фоне роста FCF «Норникель» возобновляет выплату дивидендов. Также планируется провести дробление акций в соотношении 1 к 100, что повысит их доступность для розничных инвесторов. Аналитики пересмотрели оценку «Норникеля» в сторону повышения, считая, что эти факторы во многом уже учтены рынком в цене акций компании.
✅ Аналитики «Финама» повысили по акциям ГМК «Норникель» целевую цену до уровня 18 234 руб. с рейтингом на уровне «Держать». Апсайд на горизонте 12 мес. составляет 6,7%. Если коррекция продолжится, они могут стать интересными для покупки.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Норникель» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
По итогам года размер дивидендных выплат "Башнефти" может составить около 280 руб. на акцию, что соответствует 11,4% доходности на а.о. и 15,9% на а.п. - Финам
Текущая динамика инфляции выше наших ожиданий и уже выше прогнозного интервала ЦБ РФ в 7,0-7,5% на конец 2023 года. Мы считаем, что ЦБ РФ установит ставку на уровне 17% на заседании 15 декабря - Альфа-Банк
Мы ожидаем дивиденды "Транснефти" за весь год в размере 18 тыс. рублей на акцию с доходностью выше 12% при текущих котировках - БКС Мир инвестиций
Похоже, инвесторам не следует рассчитывать на рождественское ралли. Исторически это ралли задается западными управляющими, которым важно зафиксировать высокую переоценку портфелей для получения годовых бонусов. К российскому рынку сегодня это практически не имеет отношения - Севергазбанк
Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании 15 декабря возросла. Ограничения роста со стороны ресурсных возможностей, жесткая ДКП, скорее всего, приведут к существенному торможению роста экономики в будущем году (до 1-1,3%) - Финам
Текущая динамика инфляции выше наших ожиданий и уже выше прогнозного интервала ЦБ РФ в 7,0-7,5% на конец 2023 года. Мы считаем, что ЦБ РФ установит ставку на уровне 17% на заседании 15 декабря - Альфа-Банк
Мы ожидаем дивиденды "Транснефти" за весь год в размере 18 тыс. рублей на акцию с доходностью выше 12% при текущих котировках - БКС Мир инвестиций
Похоже, инвесторам не следует рассчитывать на рождественское ралли. Исторически это ралли задается западными управляющими, которым важно зафиксировать высокую переоценку портфелей для получения годовых бонусов. К российскому рынку сегодня это практически не имеет отношения - Севергазбанк
Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании 15 декабря возросла. Ограничения роста со стороны ресурсных возможностей, жесткая ДКП, скорее всего, приведут к существенному торможению роста экономики в будущем году (до 1-1,3%) - Финам
📈 Отчётность «Транснефти» подтверждает неплохой дивидендный потенциал акций компании
Сегодня «Транснефть» представила отчётность по МСФО за третий квартал 2023 года. Выручка компании выросла на 17,1% г/г до 343,4 млрд руб., EBITDA - на 5,6% г/г до 135,1 млрд руб., а чистая прибыль акционеров увеличилась на 32,4% г/г до 63,8 млрд руб. Аналитики отмечают, EBITDA компании оказалась немного выше консенсуса, а чистая прибыль акц. – ниже.
✅ Текущий рейтинг аналитиков «Финама» по ним – «Покупать». Целевая цена установлена на отметке 176 900 руб., что соответствует апсайду 21,2%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Транснефть» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Сегодня «Транснефть» представила отчётность по МСФО за третий квартал 2023 года. Выручка компании выросла на 17,1% г/г до 343,4 млрд руб., EBITDA - на 5,6% г/г до 135,1 млрд руб., а чистая прибыль акционеров увеличилась на 32,4% г/г до 63,8 млрд руб. Аналитики отмечают, EBITDA компании оказалась немного выше консенсуса, а чистая прибыль акц. – ниже.
✅ Текущий рейтинг аналитиков «Финама» по ним – «Покупать». Целевая цена установлена на отметке 176 900 руб., что соответствует апсайду 21,2%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Транснефть» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Мы ожидаем роста котировок акций "РусГидро" на фоне продолжения индексации тарифов, которые заложены в 3-летний бюджет Группы на 2024–2026 гг., что позволит скомпенсировать рост экономически обоснованных затрат компании. По итогам результатов по МСФО мы подтверждаем рейтинг «Покупать» по акциям «РусГидро» с целевой ценой 0,92 руб. и потенциалом 11,7% - Финам
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ сверх 15.0% предполагаем избыточным на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов и мер по стабилизации рубля. Набор рисков 2024 года – бюджетные и продовольственные – может снизить готовность ЦБ к снижению ставки - Росбанк
Бумаги Х5 Group недооценены примерно на 20%. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию покупать бумаги Х5 Group с целевым ориентиром 2600 руб. - Цифра брокер
В декабре фундаментальные факторы в поддержку курса рубля несколько ослабнут, а техническая перепроданность доллара, евро, юаня может вылиться в локальный отскок. В качестве ориентира может быть тест круглой отметки 90 за доллар, евро поближе к 99, юань над 12,5 - БКС Мир инвестиций
Мы рассматриваем инвестиционную идею «Аэрофлота» как ставку на восстановление котировок, нежели дивидендный кейс. Наша целевая цена на акции «Аэрофлота» - 54 руб./акцию, рейтинг «Покупать» - Финам
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ сверх 15.0% предполагаем избыточным на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов и мер по стабилизации рубля. Набор рисков 2024 года – бюджетные и продовольственные – может снизить готовность ЦБ к снижению ставки - Росбанк
Бумаги Х5 Group недооценены примерно на 20%. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию покупать бумаги Х5 Group с целевым ориентиром 2600 руб. - Цифра брокер
В декабре фундаментальные факторы в поддержку курса рубля несколько ослабнут, а техническая перепроданность доллара, евро, юаня может вылиться в локальный отскок. В качестве ориентира может быть тест круглой отметки 90 за доллар, евро поближе к 99, юань над 12,5 - БКС Мир инвестиций
Мы рассматриваем инвестиционную идею «Аэрофлота» как ставку на восстановление котировок, нежели дивидендный кейс. Наша целевая цена на акции «Аэрофлота» - 54 руб./акцию, рейтинг «Покупать» - Финам
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 1 декабря
🔺Индекс Dow Jones к концу ноября продемонстрировал рост, приблизившись к двухлетним максимумам. Однако резкий рост доллара и доходности казначейских облигаций в четверг указывает на возможный разворот тренда.
📉S&P 500 удаляется от зоны сопротивления в районе 4575-4600 пунктов. Дальнейшее движение вниз может стать стимулом для фиксации прибыли, что приведет к существенным распродажам. NASDAQ тестирует уровни поддержки 15 800-15 900 пунктов.
▪️Цены на нефть упали более чем на 2% после заседания ОПЕК+. Увеличение производства в США до месячного рекорда оказывает дополнительное давление на рынок.
🗿 Индекс МосБиржи остается в широком боковике в диапазоне 3000-3280 пунктов, что указывает на сохранение неопределенности в краткосрочной перспективе. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти привело к ослаблению рубля.
💱Курсы: 89,1₽/$ 12,5₽/¥ 97,3₽/€.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
🔺Индекс Dow Jones к концу ноября продемонстрировал рост, приблизившись к двухлетним максимумам. Однако резкий рост доллара и доходности казначейских облигаций в четверг указывает на возможный разворот тренда.
📉S&P 500 удаляется от зоны сопротивления в районе 4575-4600 пунктов. Дальнейшее движение вниз может стать стимулом для фиксации прибыли, что приведет к существенным распродажам. NASDAQ тестирует уровни поддержки 15 800-15 900 пунктов.
▪️Цены на нефть упали более чем на 2% после заседания ОПЕК+. Увеличение производства в США до месячного рекорда оказывает дополнительное давление на рынок.
💱Курсы: 89,1₽/$ 12,5₽/¥ 97,3₽/€.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В текущих условиях более половины портфеля облигаций стоит сохранять во флоатерах – на горизонте, как минимум, 4-5 месяцев данный портфель обеспечит высокую доходность. На бумаги с фиксированной ставкой пока рекомендуем аллоцировать до 30% портфеля (корпоративные выпуски срочностью до 3 лет), что с одной стороны, позволяет отыграть идею снижения ставки в следующего году, с другой – ограничит размер потенциальных процентных рисков - ПСБ
Индекс SP500 удаляется от зоны сопротивления 4575–4600. Дальнейшее движение вниз может стать стимулом для трейдеров к фиксации прибыли, что может привести к существенным распродажам - Финам
Вчерашнее решение нефтяного картеля лишь не допустит более сильной просадки нефтяных котировок. Пока для нефти актуальным остается коридор $77-84 за баррель - Алор Брокер
Хотя ухудшение ситуации на рынке нефти, наблюдаемое последнее время, и заставляет ожидать сокращения поступлений от экспортеров в декабре, этот фактор продолжит способствовать крепости рубля и в декабре. И, в совокупности с высокими ставками, придавливающими спрос на валюту со стороны импортеров, по нашему мнению, удержит в декабре доллар в диапазоне 85-90 руб. - ПСБ
Пока сложно говорить о новой волне ослабления рубля. Более того, такие резкие рывки на ограниченном отрезке времени очень часто бывают связаны с выбиванием позиций перед движением в обратную сторону. Поэтому пока стоит занять выжидательную позицию. Диапазон 88,0-90,0 за доллар, который равновесно не устраивает экспортёров и импортёров, продержится какое-то время. Во всяком случае, подобный курс выгоден бюджету - Открытие Инвестиции
Индекс SP500 удаляется от зоны сопротивления 4575–4600. Дальнейшее движение вниз может стать стимулом для трейдеров к фиксации прибыли, что может привести к существенным распродажам - Финам
Вчерашнее решение нефтяного картеля лишь не допустит более сильной просадки нефтяных котировок. Пока для нефти актуальным остается коридор $77-84 за баррель - Алор Брокер
Хотя ухудшение ситуации на рынке нефти, наблюдаемое последнее время, и заставляет ожидать сокращения поступлений от экспортеров в декабре, этот фактор продолжит способствовать крепости рубля и в декабре. И, в совокупности с высокими ставками, придавливающими спрос на валюту со стороны импортеров, по нашему мнению, удержит в декабре доллар в диапазоне 85-90 руб. - ПСБ
Пока сложно говорить о новой волне ослабления рубля. Более того, такие резкие рывки на ограниченном отрезке времени очень часто бывают связаны с выбиванием позиций перед движением в обратную сторону. Поэтому пока стоит занять выжидательную позицию. Диапазон 88,0-90,0 за доллар, который равновесно не устраивает экспортёров и импортёров, продержится какое-то время. Во всяком случае, подобный курс выгоден бюджету - Открытие Инвестиции
📊 Lululemon Athletica, Inc.
Тикер: LULU
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $500
Потенциал идеи: 11,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $425
Технический анализ
Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $500. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $425 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41.
Фундаментальный фактор
Lululemon Athletica — канадский бренд одежды и аксессуаров для фитнеса, йоги, бега, танцев и других активных занятий.
Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал в четверг, 7 декабря. Аналитики ожидают, что выручка составит $2,19 млрд, а прибыль на акцию — $2,28. Учитывая значительные результаты компаний-конкурентов и снижающуюся инфляцию в США, мы высоко оцениваем вероятность того, что отчетность превзойдет ожидания аналитиков и менеджмент компании даст хороший прогноз.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LULU с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: LULU
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $500
Потенциал идеи: 11,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $425
Технический анализ
Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $500. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $425 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41.
Фундаментальный фактор
Lululemon Athletica — канадский бренд одежды и аксессуаров для фитнеса, йоги, бега, танцев и других активных занятий.
Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал в четверг, 7 декабря. Аналитики ожидают, что выручка составит $2,19 млрд, а прибыль на акцию — $2,28. Учитывая значительные результаты компаний-конкурентов и снижающуюся инфляцию в США, мы высоко оцениваем вероятность того, что отчетность превзойдет ожидания аналитиков и менеджмент компании даст хороший прогноз.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LULU с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
📊 ПАО «Татнефть»
Тикер: TATNP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 708 руб.
Потенциал идеи: 11,3%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 604 руб.
Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 604 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.
Фундаментальный фактор
«Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний в России, основными направлениями деятельности которой являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.
Недавно компания неожиданно перевела около 100% прибыли по РСБУ на выплату дивидендов за III квартал 2023 года. Если эта норма сохранится, то, по нашим оценкам, финальные дивиденды за текущий год могут составить 30,3 руб. на акцию (4,7% доходности на обыкновенную акцию), а выплаты за 2024 год — 141,4 руб., что соответствует доходности 22% на обыкновенную акцию.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TATNP с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: TATNP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 708 руб.
Потенциал идеи: 11,3%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 604 руб.
Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 604 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.
Фундаментальный фактор
«Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний в России, основными направлениями деятельности которой являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.
Недавно компания неожиданно перевела около 100% прибыли по РСБУ на выплату дивидендов за III квартал 2023 года. Если эта норма сохранится, то, по нашим оценкам, финальные дивиденды за текущий год могут составить 30,3 руб. на акцию (4,7% доходности на обыкновенную акцию), а выплаты за 2024 год — 141,4 руб., что соответствует доходности 22% на обыкновенную акцию.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TATNP с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.