Фаворитом недели может стать #Магнит, возвращающийся к выплате дивидендов. Совет директоров рекомендовал выплаты за 2022 год на уровне 412,13 рубля с доходностью 6,5%. Существует потенциал для более высоких выплат по итогам 2023 года с отсечкой ближе к лету 2024 года – Финам
Котировки нефти рискуют обвалиться в район сильной поддержки $72 за баррель – Алор Брокер
Позитивно смотрим на #Сбер, который находится в краткосрочном восходящем тренде и вполне может оправдать ожидания рынка, достигнув в этом году отметки 300 рублей – Алор Брокер
Декабрь всегда был плохим месяцем для рубля. Многие будут покупать валюту для проведения новогодних праздников за границей и как страховку от негативных событий на новогодних каникулах. Поэтому укрепления курса рубля в декабре мы не ждем – Алор Брокер
Доллар удерживается в диапазоне 88-89 рублей, пытаясь умеренно расти на фоне демонстрирующего слабость рынка нефти. Мы рассчитываем на активизацию предложения валюты со стороны экспортеров перед завтрашними налоговыми выплатами, склонны ждать отката доллара в нижнюю часть нашего текущего целевого диапазона 85-90 рублей – ПСБ
Котировки нефти рискуют обвалиться в район сильной поддержки $72 за баррель – Алор Брокер
Позитивно смотрим на #Сбер, который находится в краткосрочном восходящем тренде и вполне может оправдать ожидания рынка, достигнув в этом году отметки 300 рублей – Алор Брокер
Декабрь всегда был плохим месяцем для рубля. Многие будут покупать валюту для проведения новогодних праздников за границей и как страховку от негативных событий на новогодних каникулах. Поэтому укрепления курса рубля в декабре мы не ждем – Алор Брокер
Доллар удерживается в диапазоне 88-89 рублей, пытаясь умеренно расти на фоне демонстрирующего слабость рынка нефти. Мы рассчитываем на активизацию предложения валюты со стороны экспортеров перед завтрашними налоговыми выплатами, склонны ждать отката доллара в нижнюю часть нашего текущего целевого диапазона 85-90 рублей – ПСБ
📊 JPMorgan Chase & Co.
Тикер: JPM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $168
Потенциал идеи: 9,41%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $148
Технический анализ
Среднесрочная коррекция завершилась после пробоя линии сопротивления $150. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $148 риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61.
Фундаментальный фактор
JPMorgan Chase & Co. — американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. 23 ноября министерство финансов штата Нью-Джерси начало процесс внесения в «черный список» банка JPMorgan Chase и ряда других компаний за их связь с Россией. Пока эта ситуация не отразилась на котировках бумаг. Акции банка продолжают торговаться в восходящем тренде.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по JPM с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: JPM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $168
Потенциал идеи: 9,41%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $148
Технический анализ
Среднесрочная коррекция завершилась после пробоя линии сопротивления $150. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $148 риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61.
Фундаментальный фактор
JPMorgan Chase & Co. — американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. 23 ноября министерство финансов штата Нью-Джерси начало процесс внесения в «черный список» банка JPMorgan Chase и ряда других компаний за их связь с Россией. Пока эта ситуация не отразилась на котировках бумаг. Акции банка продолжают торговаться в восходящем тренде.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по JPM с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
📊 ПАО «Группа Позитив»
Тикер: POSI
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 2425 руб.
Потенциал идеи: 13,39%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 2000 руб.
Технический анализ
Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2000 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.
Фундаментальный фактор
Positive Technologies — крупный разработчик ИТ решений в сфере кибербезопасности, который занимает лидирующую позицию на российском рынке в своей нише.
Котировки акций более месяца находятся в состоянии коррекции после новости о возможном увеличении количества бумаг — рынок воспринял данную новость негативно. Однако при улучшении показателей возможен спекулятивный рост бумаг. Кроме того, по итогам 2023 года «Группа Позитив» прогнозирует рост объема отгрузок до 25 млрд рублей с 14,5 млрд рублей в 2022 году. В конце 2024 года объем отгрузок может достичь 40-50 млрд рублей, а в 2025 году 70-100 млрд рублей. Об этом заявила директор по развитию бизнеса компании Елена Бастанжиева.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по POSI с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: POSI
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 2425 руб.
Потенциал идеи: 13,39%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 2000 руб.
Технический анализ
Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2000 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.
Фундаментальный фактор
Positive Technologies — крупный разработчик ИТ решений в сфере кибербезопасности, который занимает лидирующую позицию на российском рынке в своей нише.
Котировки акций более месяца находятся в состоянии коррекции после новости о возможном увеличении количества бумаг — рынок воспринял данную новость негативно. Однако при улучшении показателей возможен спекулятивный рост бумаг. Кроме того, по итогам 2023 года «Группа Позитив» прогнозирует рост объема отгрузок до 25 млрд рублей с 14,5 млрд рублей в 2022 году. В конце 2024 года объем отгрузок может достичь 40-50 млрд рублей, а в 2025 году 70-100 млрд рублей. Об этом заявила директор по развитию бизнеса компании Елена Бастанжиева.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по POSI с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Буровая активность в США после снижения в последние полгода стабилизировалась, но пока без улучшений. Поэтому на 2024 г. мы сохраняем консервативные прогнозы по объемам добычи нефти в США - Финам
Обмен акций не ухудшает фундаментальную оценку активов и акций "Полиметалла". Рекомендуем «Покупать» и участвовать в обмене напрямую или через покупку акций на бирже МФЦА - БКС Мир инвестиций
Учитывая, что фактическая достаточность капитала Банка "Санкт-Петербург" существенно превышает целевой уровень, мы видим возможность сохранения двузначной дивидендной доходности акций банка от текущих уровней в будущем - Альфа-Банк
Мощности РФ по добыче нефти превышают текущие уровни на 1-1.5 млн баррелей в сутки, и что мировой баланс спроса и предложения позволит российским компаниям полностью их загрузить в ближайшие три года. Рекомендуем «Покупать» бумаги "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Татнефти". У двух последних компаний видим хорошие перспективы роста, которые не ограничиваются восстановлением добычи к уровням до сделки ОПЕК+ - БКС Мир инвестиций
Участники долгового рынка делают ставку на то, что Банк России не станет надолго сохранять жёсткую денежно-кредитную политику и в скором времени перейдёт к её либерализации. Однако, с нашей точки зрения, такой оптимизм является чрезмерным, и мы не исключаем возможность коррекции на рынке ОФЗ с ростом доходности государственных облигаций до конца этого года - Банк Санкт-Петербург
Обмен акций не ухудшает фундаментальную оценку активов и акций "Полиметалла". Рекомендуем «Покупать» и участвовать в обмене напрямую или через покупку акций на бирже МФЦА - БКС Мир инвестиций
Учитывая, что фактическая достаточность капитала Банка "Санкт-Петербург" существенно превышает целевой уровень, мы видим возможность сохранения двузначной дивидендной доходности акций банка от текущих уровней в будущем - Альфа-Банк
Мощности РФ по добыче нефти превышают текущие уровни на 1-1.5 млн баррелей в сутки, и что мировой баланс спроса и предложения позволит российским компаниям полностью их загрузить в ближайшие три года. Рекомендуем «Покупать» бумаги "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Татнефти". У двух последних компаний видим хорошие перспективы роста, которые не ограничиваются восстановлением добычи к уровням до сделки ОПЕК+ - БКС Мир инвестиций
Участники долгового рынка делают ставку на то, что Банк России не станет надолго сохранять жёсткую денежно-кредитную политику и в скором времени перейдёт к её либерализации. Однако, с нашей точки зрения, такой оптимизм является чрезмерным, и мы не исключаем возможность коррекции на рынке ОФЗ с ростом доходности государственных облигаций до конца этого года - Банк Санкт-Петербург
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 GOLD – 12.23 (Фьючерс на золото на Мосбирже): cпотовые цены выросли на 0,6% до $2013,10 за тройскую унцию во время азиатских торгов, что является самым высоким уровнем с середины мая. Подъем золота поддерживается падением курса доллара, который в этом месяце упал потерял 3 процента по отношению к корзине других валют. Неутешительные экономические данные в США усилили уверенность в том, что ставки по кредитам в стране, возможно, больше не вырастут в этом году.
👍 Внимание рынка теперь переключается на пересмотренные данные по ВВП США за третий квартал, которые должны быть опубликованы в среду, и индекс цен PCE в США - предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы - в четверг.
👍 Ранее в этом месяце еще один отчет по инфляции показал более слабую, чем ожидалось, потребительскую инфляцию, укрепив надежды на то, что ФРС может начать смягчение денежно-кредитных условий раньше, чем ожидалось. Трейдеры ожидают, что ФРС оставит ставки без изменений в декабре, в то время как вероятность снижения ставки в мае следующего года составляет около 60. Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения беспроцентным золотом.
👍 Фьючерс золото (GOLD-12.23): фьючерсы в портфеле стратегии "Демарко New". Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Внимание рынка теперь переключается на пересмотренные данные по ВВП США за третий квартал, которые должны быть опубликованы в среду, и индекс цен PCE в США - предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы - в четверг.
👍 Ранее в этом месяце еще один отчет по инфляции показал более слабую, чем ожидалось, потребительскую инфляцию, укрепив надежды на то, что ФРС может начать смягчение денежно-кредитных условий раньше, чем ожидалось. Трейдеры ожидают, что ФРС оставит ставки без изменений в декабре, в то время как вероятность снижения ставки в мае следующего года составляет около 60. Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения беспроцентным золотом.
👍 Фьючерс золото (GOLD-12.23): фьючерсы в портфеле стратегии "Демарко New". Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Наш базовый сценарий предусматривает повышение ставки ЦБ РФ до 16%. Экономический контекст диктует выбор между 16% и 17% – Альфа-Банк
Укрепление рубля застопорилось, и он вполне может колебаться в диапазоне 87-90 рублей за доллар в декабре, даже несмотря на возможное новое повышение ключевой ставки – УК "Арикапитал"
Акции остаются интересны, как класс активов. Просто расти в текущих условиях тяжелее. По идеям особых изменений пока нет, «Сбербанк» продолжает карабкаться к «народной» цели в 300 рублей – ИФК "Солид"
Доходностей «десятилеток» тестируют зону 4,5%. Если движение остановится около данной отметки, это будет положительным знаком для акций США – Freedom Finance Global
Акции Polymetal существенно просели на прошлой неделе на планах компании по обмену акций. Соответственно, цена на Московской Бирже устремилась к равновесию с ценой бумаг в Казахстане. После существенной коррекции бумаги двинулись в обратную сторону, но пока перспективы дальнейшего отскока выглядят туманными – Открытие Инвестиции
Укрепление рубля застопорилось, и он вполне может колебаться в диапазоне 87-90 рублей за доллар в декабре, даже несмотря на возможное новое повышение ключевой ставки – УК "Арикапитал"
Акции остаются интересны, как класс активов. Просто расти в текущих условиях тяжелее. По идеям особых изменений пока нет, «Сбербанк» продолжает карабкаться к «народной» цели в 300 рублей – ИФК "Солид"
Доходностей «десятилеток» тестируют зону 4,5%. Если движение остановится около данной отметки, это будет положительным знаком для акций США – Freedom Finance Global
Акции Polymetal существенно просели на прошлой неделе на планах компании по обмену акций. Соответственно, цена на Московской Бирже устремилась к равновесию с ценой бумаг в Казахстане. После существенной коррекции бумаги двинулись в обратную сторону, но пока перспективы дальнейшего отскока выглядят туманными – Открытие Инвестиции
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 28 ноября
🌏Азиатские фондовые индексы преимущественно подрастают во вторник на фоне ослабления доллара до трехмесячного минимума и снижения доходности казначейских облигаций США.
📊Индекс MSCI Азии за исключением Японии вырос на 0,39%. Однако индекс голубых фишек Китая CSI 300 снизился на 0,13%, а гонконгский Hang Seng упал на 0,7%. Цены на нефть незначительно растут в преддверии встречи ОПЕК+.
🔻Открытие торгов на Московской бирже в понедельник не принесло позитивных сигналов для Индекса МосБиржи, который показал снижение. Для дальнейшего роста индекса отсутствуют явные стимулы, что позволяет предположить возможный откат на 3100 пунктов, если во вторник будет пробит уровень поддержки 3175 пунктов.
📈Тем временем акции Polymetal продемонстрировали рост на 20% после интенсивных распродаж на прошлой неделе, однако текущий шорт-сквиз не делает их привлекательными для инвестиций. Распродажи могут продолжиться.
🟢Сбербанк, несмотря на обновление максимумов с начала 2022 года, перешел к снижению. Поводом могло послужить заявление главы ВТБ, который ожидает снижения доходности банковского сектора в 2024 году.
💱Курсы: 88,7₽/$ 12,4₽/¥ 97,2₽/€.
🗓️События дня:
•Советы директоров «Газпрома» и «Татнефти».
•Отчетность «РусГидро» по МСФО за 9 месяцев 2023 года.
•Заседание глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
🌏Азиатские фондовые индексы преимущественно подрастают во вторник на фоне ослабления доллара до трехмесячного минимума и снижения доходности казначейских облигаций США.
📊Индекс MSCI Азии за исключением Японии вырос на 0,39%. Однако индекс голубых фишек Китая CSI 300 снизился на 0,13%, а гонконгский Hang Seng упал на 0,7%. Цены на нефть незначительно растут в преддверии встречи ОПЕК+.
🔻Открытие торгов на Московской бирже в понедельник не принесло позитивных сигналов для Индекса МосБиржи, который показал снижение. Для дальнейшего роста индекса отсутствуют явные стимулы, что позволяет предположить возможный откат на 3100 пунктов, если во вторник будет пробит уровень поддержки 3175 пунктов.
📈Тем временем акции Polymetal продемонстрировали рост на 20% после интенсивных распродаж на прошлой неделе, однако текущий шорт-сквиз не делает их привлекательными для инвестиций. Распродажи могут продолжиться.
🟢Сбербанк, несмотря на обновление максимумов с начала 2022 года, перешел к снижению. Поводом могло послужить заявление главы ВТБ, который ожидает снижения доходности банковского сектора в 2024 году.
💱Курсы: 88,7₽/$ 12,4₽/¥ 97,2₽/€.
🗓️События дня:
•Советы директоров «Газпрома» и «Татнефти».
•Отчетность «РусГидро» по МСФО за 9 месяцев 2023 года.
•Заседание глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мы не исключаем умеренного ослабления рубля в декабре, который традиционно считается худшим месяцем для российской валюты – Алор Брокер
По окончании очередного налогового периода рубль может показать признаки ослабления. Если это произойдет, индекс МосБиржи выйдет из боковика, где он находится последние недели, и сформирует новое растущее движение. В случае реализации такого сценария и пробоя вверх уровня 3240–3260 по индексу МосБиржи в ближайшее время он сможет достигнуть 3400 – Финам
Корпоративные облигации сейчас выглядят более интересно. За счет опережающего снижения кривой госбумаг кредитная премия к ОФЗ индекса корпоративных облигаций Cbonds расширилась до ~200 б.п.; ждем восстановления кредитного спрэда до 120-150 б.п. – ПСБ
Бумаги Мосбиржи имеют очевидный драйвер роста в виде повышения доходов от размещения свободных средств из-за высоких ставок денежного рынка. Ждем продолжения роста бумаги в среднесрочной перспективе, но идти он будет с периодическими просадками – Алор Брокер
По нашим оценкам, потенциальный дивиденд НЛМК за год может составить лишь 16,7 руб./акцию, что даёт 9,3% доходности с текущих уровней. Исходя из расчётов, на данный момент дивдоходность Северстали составляет 10%, а у ММК — 3,9% – ПСБ
По окончании очередного налогового периода рубль может показать признаки ослабления. Если это произойдет, индекс МосБиржи выйдет из боковика, где он находится последние недели, и сформирует новое растущее движение. В случае реализации такого сценария и пробоя вверх уровня 3240–3260 по индексу МосБиржи в ближайшее время он сможет достигнуть 3400 – Финам
Корпоративные облигации сейчас выглядят более интересно. За счет опережающего снижения кривой госбумаг кредитная премия к ОФЗ индекса корпоративных облигаций Cbonds расширилась до ~200 б.п.; ждем восстановления кредитного спрэда до 120-150 б.п. – ПСБ
Бумаги Мосбиржи имеют очевидный драйвер роста в виде повышения доходов от размещения свободных средств из-за высоких ставок денежного рынка. Ждем продолжения роста бумаги в среднесрочной перспективе, но идти он будет с периодическими просадками – Алор Брокер
По нашим оценкам, потенциальный дивиденд НЛМК за год может составить лишь 16,7 руб./акцию, что даёт 9,3% доходности с текущих уровней. Исходя из расчётов, на данный момент дивдоходность Северстали составляет 10%, а у ММК — 3,9% – ПСБ
📊 Synopsys, Inc.
Тикер: SNPS
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $600
Потенциал идеи: 10,5%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $515
Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $515 риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.
Фундаментальный фактор
Synopsys — крупнейшая компания, работающая в области САПР для проектирования электроники. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 29 ноября. Аналитики ожидают роста выручки до $1,58 млрд и прибыли на акцию — до $3,038. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SNPS с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: SNPS
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $600
Потенциал идеи: 10,5%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $515
Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $515 риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.
Фундаментальный фактор
Synopsys — крупнейшая компания, работающая в области САПР для проектирования электроники. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 29 ноября. Аналитики ожидают роста выручки до $1,58 млрд и прибыли на акцию — до $3,038. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SNPS с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
📊 ПАО «Инарктика»
Тикер: AQUA
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1060 руб.
Потенциал идеи: 12,4%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 890 руб.
Технический анализ
Цена акции обозначила поддержку на уровне 900 руб. Идея на рост бумаги с целью 1060 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 890 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.
Фундаментальный фактор
«Инарктика» — компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Компания охватывает полный цикл производства от закупки икры до продажи переработанной рыбы. 29 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) «Инарктики», посвященное одобрению дивидендов. Ожидаем положительного решения со стороны акционеров, что выступит краткосрочным драйвером роста для котировок бумаги.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AQUA с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: AQUA
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1060 руб.
Потенциал идеи: 12,4%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 890 руб.
Технический анализ
Цена акции обозначила поддержку на уровне 900 руб. Идея на рост бумаги с целью 1060 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 890 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.
Фундаментальный фактор
«Инарктика» — компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Компания охватывает полный цикл производства от закупки икры до продажи переработанной рыбы. 29 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) «Инарктики», посвященное одобрению дивидендов. Ожидаем положительного решения со стороны акционеров, что выступит краткосрочным драйвером роста для котировок бумаги.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AQUA с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
📈 Инвестиции в акции: успешные стратегии
Индекс МосБиржи показал впечатляющий рост с начала года, но в последние дни демонстрирует нейтральную динамику. Впрочем, даже на безыдейном рынке можно найти перспективные инструменты для вложений. Каким ценным бумагам отдать предпочтение: акциям роста или дивидендным? Как изменится динамика российского рынка к концу года? Какие факторы могут подтолкнуть Индекс МосБиржи к росту, а какие, наоборот, спровоцировать его падение? На эти вопросы ответят:
✔️ Сергей Попов, управляющий директор NZT Rusfond
✔️ Владимир Литвинов, автор и создатель сообщества «ИнвестТема»
✔️ Дмитрий Савченко, инвестиционный консультант «Финама»
✔️ Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», модератор встречи
🔔 Подключайтесь 29 ноября, в 17:00 мск.
Индекс МосБиржи показал впечатляющий рост с начала года, но в последние дни демонстрирует нейтральную динамику. Впрочем, даже на безыдейном рынке можно найти перспективные инструменты для вложений. Каким ценным бумагам отдать предпочтение: акциям роста или дивидендным? Как изменится динамика российского рынка к концу года? Какие факторы могут подтолкнуть Индекс МосБиржи к росту, а какие, наоборот, спровоцировать его падение? На эти вопросы ответят:
✔️ Сергей Попов, управляющий директор NZT Rusfond
✔️ Владимир Литвинов, автор и создатель сообщества «ИнвестТема»
✔️ Дмитрий Савченко, инвестиционный консультант «Финама»
✔️ Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», модератор встречи
🔔 Подключайтесь 29 ноября, в 17:00 мск.
Сильного укрепления рубля в декабре ждать не стоит на фоне высоких трат бюджета и неопределенности во внутренней ДКП. Однако мы видим возросший спрос на покупку в мартовских фьючерсах на пару доллар/рубль, что может свидетельствовать об остановке укрепления рубля. Техническая формация также на стороне рубля, и, если верить ей, укрепление возможно до уровней 85-83 - Cresco Finance
Если НЛМК направит на дивиденды 100% денежного потока, доходность по ним может достигнуть порядка 8%. Однако мы сохраняем осторожный взгляд на НЛМК с учетом рисков запрета на поставки слябов в Европу с октября следующего года, «Держать» - БКС Мир инвестиций
Район $78-82/барр Brent уже хорошо проторгован. Поэтому из этого диапазона можно ждать выноса котировок вверх, если ОПЕК+ проголосует за новое сокращение поставок. В этом случае целью роста стал бы подъем цен на нефть к отметкам $86-88/барр. - Финам
Если курс американской валюты продолжит слабеть, то судя по графику, котировки золота могут подняться опять к сильному годовому сопротивлению на $2080 за унцию - Финам
Полагаем, пара доллар/рубль в 2024 году удержится в интервале 88.0-90.0 - Росбанк
Если НЛМК направит на дивиденды 100% денежного потока, доходность по ним может достигнуть порядка 8%. Однако мы сохраняем осторожный взгляд на НЛМК с учетом рисков запрета на поставки слябов в Европу с октября следующего года, «Держать» - БКС Мир инвестиций
Район $78-82/барр Brent уже хорошо проторгован. Поэтому из этого диапазона можно ждать выноса котировок вверх, если ОПЕК+ проголосует за новое сокращение поставок. В этом случае целью роста стал бы подъем цен на нефть к отметкам $86-88/барр. - Финам
Если курс американской валюты продолжит слабеть, то судя по графику, котировки золота могут подняться опять к сильному годовому сопротивлению на $2080 за унцию - Финам
Полагаем, пара доллар/рубль в 2024 году удержится в интервале 88.0-90.0 - Росбанк
Forwarded from Finam InvestLAB
The Mosaic Company (MOS) – американская компания-производитель калийных и фосфатных удобрений, один из крупнейших мировых игроков отрасли.
👍 В третьем квартале хедж-фонды увеличили свой совокупный пакет в акциях компании с $293 млн до $396 млн. В качестве причин увеличения позиции они называют стабилизацию цен на удобрения на достаточно высоких (выше тех, что были до пандемии COVID-19) уровнях и то, что ранее компания неоднократно проводила buy-back своих акций, потому можно ожидать этого и в будущем, тем более что за время высоких цен на удобрения компания аккумулировала на счетах значительную нераспределенную прибыль.
👍 Рынок минеральных удобрений показывает признаки восстановления спроса. По сравнению с конкурентами акции MOS по-прежнему выглядят сильно недооценёнными (P/E = 6,3; P/E(forward) = 11,2).
Акцию MOS держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками
👍 В третьем квартале хедж-фонды увеличили свой совокупный пакет в акциях компании с $293 млн до $396 млн. В качестве причин увеличения позиции они называют стабилизацию цен на удобрения на достаточно высоких (выше тех, что были до пандемии COVID-19) уровнях и то, что ранее компания неоднократно проводила buy-back своих акций, потому можно ожидать этого и в будущем, тем более что за время высоких цен на удобрения компания аккумулировала на счетах значительную нераспределенную прибыль.
👍 Рынок минеральных удобрений показывает признаки восстановления спроса. По сравнению с конкурентами акции MOS по-прежнему выглядят сильно недооценёнными (P/E = 6,3; P/E(forward) = 11,2).
Акцию MOS держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками
📈Zimmer Biomet - дешевая и интересная находка в медтехе
Акции американского разработчика и поставщика высокотехнологичного медицинского инструментария и изделий для хирургии Zimmer Biomet за период с начала года находятся в минусе на 11% и выглядят существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения. Ортопедические хирургические процедуры полным ходом восстанавливаются после пандемии коронавируса, а тенденции старения и лишнего веса в странах Запада делают продукцию Zimmer Biomet все более востребованной. Бренд Zimmer Biomet пользуется отличной репутацией в медицинских кругах и известен не только на Западе, но и во многих развивающихся странах.
✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям Zimmer Biomet с целевой ценой на 12 месяцев $ 158,9 и потенциалом роста 39,6%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по Zimmer Biomet с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Акции американского разработчика и поставщика высокотехнологичного медицинского инструментария и изделий для хирургии Zimmer Biomet за период с начала года находятся в минусе на 11% и выглядят существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения. Ортопедические хирургические процедуры полным ходом восстанавливаются после пандемии коронавируса, а тенденции старения и лишнего веса в странах Запада делают продукцию Zimmer Biomet все более востребованной. Бренд Zimmer Biomet пользуется отличной репутацией в медицинских кругах и известен не только на Западе, но и во многих развивающихся странах.
✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям Zimmer Biomet с целевой ценой на 12 месяцев $ 158,9 и потенциалом роста 39,6%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по Zimmer Biomet с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
По нашим оценкам, Яндекс может больше других выиграть от предновогодней гонки за подарками, поскольку все подразделении компании показывают стабильный рост выручки при высокой рентабельности – Цифра Брокер
Инвесторы видят риски дальнейшего ухудшения финпоказателей «Сбера». Но падение котировок связано с локальной коррекцией после достижения акциями банка максимумов с января 2022 года. Очередным триггером для роста «Сбера» может стать любая позитивная информация, озвученная на предстоящем дне инвестора – Ингосстрах-Инвестиции
Шансы на то, чтобы доллар опять опустился в район 70 рублей очень невысоки. Это можно объяснить тем, что госбюджету РФ крайне невыгоден сильный курс рубля на 2024 года – Финам
Ждать резкого разворота рубля вниз и очередную волну девальвации нацвалюты не приходится — сентимент за последние два месяца изменился, спекулятивные атаки на рубль отбиты, а ДКП ЦБ и нормативы будут актуальны как минимум до весны 2024 года – БКС Мир инвестиции
Можно не сомневаться, что сильные результаты OZON в 4 квартале окажут положительное влияние на акции эмитента – ИВА Партнерс
Инвесторы видят риски дальнейшего ухудшения финпоказателей «Сбера». Но падение котировок связано с локальной коррекцией после достижения акциями банка максимумов с января 2022 года. Очередным триггером для роста «Сбера» может стать любая позитивная информация, озвученная на предстоящем дне инвестора – Ингосстрах-Инвестиции
Шансы на то, чтобы доллар опять опустился в район 70 рублей очень невысоки. Это можно объяснить тем, что госбюджету РФ крайне невыгоден сильный курс рубля на 2024 года – Финам
Ждать резкого разворота рубля вниз и очередную волну девальвации нацвалюты не приходится — сентимент за последние два месяца изменился, спекулятивные атаки на рубль отбиты, а ДКП ЦБ и нормативы будут актуальны как минимум до весны 2024 года – БКС Мир инвестиции
Можно не сомневаться, что сильные результаты OZON в 4 квартале окажут положительное влияние на акции эмитента – ИВА Партнерс
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 29 ноября
🐲Азиатские фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику. Между тем фьючерсы на американские индексы остаются стабильными, а цена на нефть марки Brent незначительно выросла до $81,5 за баррель.
💸Американские индексы, поддержанные снижением доходности казначейских облигаций и слабеющим долларом, показали положительную динамику во вторник.
🪆На российском рынке ситуация незначительно улучшилась, однако Индекс МосБиржи продолжает торговаться в боковом тренде. Акции «Сегежи» показали рост на 11% на фоне получения крупного займа от АФК «Система». Ценные бумаги Polymetal тем временем уверенно отыгрывают падение прошлой недели.
💱Курсы: 88,9₽/$ 12,5₽/¥ 97,8₽/€.
🗓️События дня:
•Отчет «Аэрофлота» за III квартал.
•Вечером ожидается публикация данных по розничным продажам, уровню безработицы и ВВП России.
•В США будут опубликованы данные по ВВП за III квартал, информация о запасах сырой нефти в стране и «Бежевая книга» ФРС.
•ОЭСР представит экономический прогноз на ближайшие два года.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
🐲Азиатские фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику. Между тем фьючерсы на американские индексы остаются стабильными, а цена на нефть марки Brent незначительно выросла до $81,5 за баррель.
💸Американские индексы, поддержанные снижением доходности казначейских облигаций и слабеющим долларом, показали положительную динамику во вторник.
🪆На российском рынке ситуация незначительно улучшилась, однако Индекс МосБиржи продолжает торговаться в боковом тренде. Акции «Сегежи» показали рост на 11% на фоне получения крупного займа от АФК «Система». Ценные бумаги Polymetal тем временем уверенно отыгрывают падение прошлой недели.
💱Курсы: 88,9₽/$ 12,5₽/¥ 97,8₽/€.
🗓️События дня:
•Отчет «Аэрофлота» за III квартал.
•Вечером ожидается публикация данных по розничным продажам, уровню безработицы и ВВП России.
•В США будут опубликованы данные по ВВП за III квартал, информация о запасах сырой нефти в стране и «Бежевая книга» ФРС.
•ОЭСР представит экономический прогноз на ближайшие два года.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Надежды на скорое смягчение денежно-кредитной политики усилились после замедления инфляции до 3,2% – Финам
Уровень 89 руб. для доллара выглядит важным с технической точки зрения, закрепление выше по итогам недели открывает пространство для развития отскока валютных пар – ПСБ
Сильным сопротивлением по паре доллар-рубль является отметка 90, но мы бы не стали возлагать на нее большие надежды, и пытаться от нее спекулятивно продавать пару. Не исключаем на пике увидеть курс в районе 93-95 руб. за доллар – Алор Брокер
Повышенную осторожность стоит проявлять с бумагами «Полиметалла», где может продолжать наблюдаться высокая волатильность до тех пор, пока рынок окончательно не определится в отношении предложенного компанией обмена акций – Алор Брокер
Рынок желает увидеть акции «Сбера» по 300 рублей уже в этом году, и, скорее всего, эти ожидания оправдаются. Но нужно быть готовым, что на какое-то время бумага может лечь в боковик с границами 280-287 руб – Алор Брокер
Уровень 89 руб. для доллара выглядит важным с технической точки зрения, закрепление выше по итогам недели открывает пространство для развития отскока валютных пар – ПСБ
Сильным сопротивлением по паре доллар-рубль является отметка 90, но мы бы не стали возлагать на нее большие надежды, и пытаться от нее спекулятивно продавать пару. Не исключаем на пике увидеть курс в районе 93-95 руб. за доллар – Алор Брокер
Повышенную осторожность стоит проявлять с бумагами «Полиметалла», где может продолжать наблюдаться высокая волатильность до тех пор, пока рынок окончательно не определится в отношении предложенного компанией обмена акций – Алор Брокер
Рынок желает увидеть акции «Сбера» по 300 рублей уже в этом году, и, скорее всего, эти ожидания оправдаются. Но нужно быть готовым, что на какое-то время бумага может лечь в боковик с границами 280-287 руб – Алор Брокер
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Акции Сургутнефтегаз преф (SNGSP): Акции Сургутнефтегаза преф стали одними из лидеров роста среди ликвидных бумаг за последний месяц - котировки находятся вблизи своих исторических максимумов.
👍 Консенсус-прогноз за III квартал 2023 г. предполагает около 400–420 млрд руб. прибыли, а по итогам 9 месяцев 2023 года чистая прибыль Сургутнефтегаза составит более 1,2 трлн руб.
👍 Дивидендная доходность «префов» за 2023 год может составить 20–21%. Компания хранит в долларах до 60% своих денежных средств, а конъюнктура валютного рынка в 2023 году была намного более благоприятной для хранения активов в долларах, чем в рублях, что должно вывести компанию на сильный результат по чистой прибыли по итогам всего 2023 года.
Акции Сургутнефтегаз преф (SNGSP): акции в портфеле стратегии "7 самураев" с долей 13%. Подробнее о стратегии "7 самураев" в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Консенсус-прогноз за III квартал 2023 г. предполагает около 400–420 млрд руб. прибыли, а по итогам 9 месяцев 2023 года чистая прибыль Сургутнефтегаза составит более 1,2 трлн руб.
👍 Дивидендная доходность «префов» за 2023 год может составить 20–21%. Компания хранит в долларах до 60% своих денежных средств, а конъюнктура валютного рынка в 2023 году была намного более благоприятной для хранения активов в долларах, чем в рублях, что должно вывести компанию на сильный результат по чистой прибыли по итогам всего 2023 года.
Акции Сургутнефтегаз преф (SNGSP): акции в портфеле стратегии "7 самураев" с долей 13%. Подробнее о стратегии "7 самураев" в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📊 Amazon.com, Inc.
Тикер: AMZN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-4 недели
Цель: $161,9
Потенциал идеи: 10%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $139
Технический анализ
Акции пробили ключевой уровень сопротивления. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $139 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9.
Фундаментальный фактор
Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.
Компания презентовала чат-бот на базе искусственного интеллекта, предназначенный для корпоративных пользователей. Он будет называться Amazon Q. Разработкой ИИ-помощника занималась команда подразделения Amazon Web Service. Ожидается, что чат-бот будет решать повседневные задачи разработчиков, его также адаптируют для работы бизнес-аналитиков, сотрудников кол-центров, менеджеров по логистике. ИИ-помощника можно будет настраивать для учета корпоративных данных или профиля сотрудника.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AMZN с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: AMZN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-4 недели
Цель: $161,9
Потенциал идеи: 10%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $139
Технический анализ
Акции пробили ключевой уровень сопротивления. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $139 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9.
Фундаментальный фактор
Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.
Компания презентовала чат-бот на базе искусственного интеллекта, предназначенный для корпоративных пользователей. Он будет называться Amazon Q. Разработкой ИИ-помощника занималась команда подразделения Amazon Web Service. Ожидается, что чат-бот будет решать повседневные задачи разработчиков, его также адаптируют для работы бизнес-аналитиков, сотрудников кол-центров, менеджеров по логистике. ИИ-помощника можно будет настраивать для учета корпоративных данных или профиля сотрудника.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AMZN с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.