SESIÓN: Israel/Irán es el imprevisible factor director. Espera incierta y tensa, pero golpe más suave de lo esperado. Un viejo dicho de mercado reza: “Los mercados son especialmente malos a la hora de valorar el riesgo geopolítico”. Es necesario saber 3 cosas para estimar el alcance de la implicación de EE.UU. en la desactivación del programa nuclear iraní: (1) Si éste se ha destruido totalmente, Fordow inclusive. (2) Si Irán bloqueará el Estrecho de Ormuz (clave para el petróleo) y atacará bases americanas. (3) Si algún tercer país (Rusia…) se involucrará activamente a favor de Irán. Ahora nadie sabe casi nada fiable, siendo lo único cierto que la prima de riesgo por geoestrategia sube hasta máximos, pero el mercado lo encaja con asombrosa frialdad, puesto que los futuros de las bolsas apenas retroceden -0,2%/-0,5%.

El desenlace más probable es que efectivamente el programa nuclear militar iraní haya sido destruido (la central nuclear civil de Bushehr está intacta), que Irán intente bloquear el Estrecho de Ormuz y provoque un indeterminado encarecimiento del petróleo (¿85/95$/b.) y que la situación evolucione hacia una guerra híbrida y de desgaste en la región, consistente en ataques de militantes y terroristas a bases americanas e intereses israelíes.

CONCLUSIÓN: En la práctica, para el mercado implica prima de riesgo superior por geoestrategia e inflación al alza por el petróleo. Sin embargo, la compra de bonos como refugio y el respaldo en la sombra de los bancos centrales con sus inmensos balances conseguirán que las TIR de los bonos se reduzcan aún más y eso evitará que las bolsas sufran caídas graves, como sucedería en circunstancias normales. Aunque el impacto inmediato será muy inferior a lo que la lógica dicta, deberán pasar semanas hasta que pueda realizarse una evaluación fiable de la situación, siendo lo más probable que las bolsas se queden atascadas, que lateralicen o retrocedan ligeramente mientras tanto. Bueno no es, pero sí tiene menos impacto de lo que intuitivamente parece.

S&P500 -0,2% Nq-100 -0,4% SOX -0,8% ES50 +0,7% IBEX -1,3% VIX 20,6% Bund 2,53% T-Note 4,39 Spread 2A-10A USA=+47pb B10A: ESP 3,23% PT 3,02% FRA 3,26% ITA 3,52% Euribor 12m 2,101% (fut.2,087%) USD 1,150 JPY 169,3 Oro 3.355$ Brent 78,0$ WTI 74,7$ Bitcoin -3% (101.577$) Ether -11,1% (2.242$).

FIN

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Después, ya no habrá más oportunidades.

SESIÓN: Semana centrada en 3 asuntos: (1) Especulaciones sobre el desenlace del 9 de julio sobre los aranceles americanos, (2) la probable aprobación del plan fiscal de Trump y (3) la cumbre de bancos centrales en Sintra, que adquirirá especial importancia el miércoles porque intervendrán Powell (Fed), Lagarde (BCE), Bailey (BoE) y Ueda (BoJ).

Canadá ha eliminado una tasa sobre servicios digitales específicamente dirigida a las grandes tech americanas, en un gesto constructivo de cara a Trump, y espera cerrar un acuerdo comercial con US el 21 de julio. Es decir, después de la fecha del 9 de julio (miércoles de la próxima semana) que se toma como referencia general para los acuerdos comerciales, pero que más bien será el día en que Trump comunicará qué aranceles aplica a cada país: 10%, 25%, 35%, 50%... o lo que toque, según criterios desconocidos. Veremos qué le toca a España, por mucho que entremos dentro el pack-UE, después de nuestro rechazo público a invertir el 5% s/PIB en defensa. Es sencillo imponer aranceles selectivos según procedencia de los productos.

En paralelo, repuntes de las inflaciones alemana hoy (+2,2% vs 9+2,1%) y UEM mañana (+2,0% vs +1,9%), lo que resultará coherente con el repunte del Deflactor de Consumo (PCE) americano del viernes pasado (+2,3% vs +2,2%, que se revisó desde +2,1%). Es decir, inflaciones repuntando este verano, como hemos venido avisando. Y síntomas de debilitamiento del ciclo, sobre todo del americano. Acompañando al Deflactor PCE salieron el viernes Ingresos y Gastos Personales repentinamente en contracción: -0,4% y -0,1%, respectivamente. Pero el mercado lo aguanta todo gracias a la ingente liquidez, balances de bancos centrales inclusive, que no son una fuerza menor. No obstante, esto del repunte de la inflación debería invitar a una modesta toma de beneficios en bonos.

El Senado US empezará hoy a las 15h a debatir las enmiendas a plan fiscal de Trump que aumentará la deuda pública en unos 3,3Bn$, desde los 36,2Bn$ actuales (123% s/PIB), y que Trump aspira a tener aprobado el 4 de julio, fiesta nacional. Esto, junto a los síntomas de repunte de la inflación, debería presionar algo al alza las TIR de los bonos americanos, sobre todo los de plazos más largos y considerando que el T-Note está a sólo 4,28% vs 4,45% el 16 junio y 4,60% hacia el 20 de mayo. También deberían elevar sus TIR un poco de los europeos.

Hablan 15h Bostic (Fed Atlanta), 18h Goolsbee (Fed Chicago) y 20h Lagarde (BCE). Veremos si respaldan la posibilidad de bajar tipos tan pronto como en julio que hace unos días dejaron abierta algunos consejeros de la Fed y si Powell hace alguna alusión a esto el miércoles. Esta posibilidad y el retroceso del petróleo es lo que están depreciando aún más el USD, hasta más allá de 1,17/€.

CONCLUSIÓN: Se impondrá la sensación de que lo peor sobre lo aranceles se ha superado y que estamos cerca conocer qué se aplicará a cada país/producto, que podría ser 10% general, 25% autos y piezas, 50% acero y aluminio, 55% o algo parecido China, etc. Eso proporciona una inexplicable sensación de alivio… inexplicable porque la situación comercial no será mejor, sino peor que la previa al plan arancelario de Trump. Pero se impone el alivio por la reducción de incertidumbre y eso permitirá que las bolsas hoy reboten de nuevo (¿+0,5%?). Los bonos deberían corregir un poco (precios a la baja, TIR al alza) después de su reciente rally y con la inflación repuntando. El USD seguirá moviéndose hacia el entorno de 1,20/€ (¿1,175/€ hoy?), que estimamos podría ser 1,25/€ en 2026. Recordemos que durante el primer mandato de Trump (2018) se depreció hasta 1,242/€, así que esta perspectiva intencionadamente depreciatoria no debería sorprender.

S&P500 +0,5% Nq-100 +0,4% SOX +0,1% ES50 +1,6% IBEX +1,1% VIX 16,3% Bund 2,59% T-Note 4,28% Spread 2A-10A USA=+53pb B10A: ESP 3,22% PT 3,04% FRA 3,27% ITA 3,49% Euribor 12m 2,062% (fut.2,101%) USD 1,174 JPY 169,0 Oro 3.294$ Brent 67,7$ WTI 65,3$ Bitcoin +0,3% (107.742$) Ether +1,8% (2.478$).

FIN

¿QUÉ PASARÁ LA PRÓXIMA SEMANA EN LOS MERCADOS?

Juan Moreno, analista de Bankinter, nos cuenta cuáles son las claves que moverán los mercados la próxima semana.

Descúbrelas 👇

https://www.bankinter.com/blog/mercados/claves-bursatiles-proxima-semana?utm_source=Telegram&utm_campaign=telegram&utm_medium=referral

🚨 ¡EN DIRECTO AHORA! 🚨

📊 Claves de la semana + lo que puede marcar el rumbo del mes de julio

⚠️ Nuevo mes… y nuevas oportunidades. ¿Estás listo?

🔴 Entra YA: https://youtube.com/live/YKziga78bcE?feature=share

💶Preparando señal bajista en EURUSD💵

Después de varias semanas subiendo, todo apunta a que en próximos días EURUSD podría recortar, tras la figura de distribución que está formando en gráfico de 1h

📊Si pierde 1.1708 será un buen momento para posicionarnos a la baja y buscar objetivo en 1.1638

Análisis completo👉https://www.youtube.com/live/YKziga78bcE?si=H1EsF55DsZDu9g2Y&t=4020

dos ZONAS DE COMPRA espectaculares , para estas dos divisas muy diferentes como son USDCAD y EURAUD. Ambas zonas lo tiene todo para un rebote alcista de corto plazo a PRIMER IMPACTO. Usar la técnica de GIRO CRITICO

Operación PIVOT POINT en la PLATA ALCISTA , los niveles de entrada en COMPRA , STOP LOSS y OBEJETIVO marcados en la grafica. Buena estadística de las ultimas 20 operaciones y una buena Nube de Proyeccíon

🪙Esperando para comprar PLATA🪙

El conteo de ondas nos sitúa en la Onda 4 (35.13-34.56 se convierte en zona para terminar y comience en la onda 5 que lleve al precio a los máximos anteriores)

💡La idea es esperar a que el precio se acerque a dicha zona y comprar buscando objetivo en 37.20