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🇺🇸 EEUU-.La inflación repunta más de lo esperado en enero. Mal dato para el mercado. IPC +3,0% vs +2,9% est. y ant. Tasa Subyacente +3,3% vs +3,1% est. y +3,2% ant.. Los progresos en el control de la inflación se estancan y las perspectivas de inflación a medio plazo repuntan en anticipación a la aplicación de agenda económica de Trump (aranceles, restricciones a importación, desregulación, recorte de impuestos,…) Además, la actividad económica se mantiene sólida (GDPNow Fed Atlanta +2,9% esp. en 1T 2025) y el mercado laboral permanece robusto (paro 4,0%). En este contexto, la Fed no tiene ninguna prisa en seguir relajando su política monetaria. No esperamos nuevos recortes de tipos hasta, al menos, septiembre .

EURUSD 1,0331 (-0,28%); T-Note 4,61% (+8.p,b) , Futuro S&P -0,90%.

🟠El Cobre arranca la subida con fuerza🟠

En la última semana hemos viso al Cobre cerrar por encima de los 4.48$
Confirmación de nueva tendencia alcista donde lo normal es que continúe al alza buscando máximos anteriores

Si estás buscando una inversión alternativa a la Renta Variable, el COBRE es una opción real para conseguir el objetivo en los 4.78-5.13$

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Pd: en el último mes siguiendo los consejos de TITAN se ha acertado el 80% de las inversiones

🚚LOGISTA, mirando máximos históricos🚛

Durante los últimos meses la cotización ha retrocedido generando proceso correctivo dentro de la tendencia alcista, es decir, está descansando para seguir subiendo durante los próximos meses

✅Factores de valoración están en perfectas condiciones (Tendencia, Progresión Bursátil, Momento y Potencial)

En gráfico DIARIO puede dar señal de compra con fiabilidad del 86%. Se confirmará cuando el MACD se cruce al alza

🚨Fecha Límite para actuar: antes del 14 de Febrero
⛔Nivel donde el análisis queda invalidado: si pierde los 27.60€

SESIÓN: Después de una Conferencia de Seguridad de Munich este fin de semana confusa e inconclusa, con la única seguridad de que las negociaciones serán, si llegan a ser, entre US y Rusia, sin nadie más, el mercado esta mañana no sabrá qué dirección tomar. Lo único seguro es que las compañías de defensa seguirán saliendo favorecidas, casi en cualquier desenlace negociador o no: la semana pasada Rheinmetall +13%; Leonardo +8%; Thales +5%; Indra +5% y en la preapertura alemana Rheinmetall +9%. Por eso y porque no existen fondos de inversión centrados sólo en Defensa, construimos en 2024 nuestra Cartera Temática de Defensa (+6% en 2025).

La simple existencia de la posibilidad de empezar a negociar algo sobre Ucrania debería hacer que se inclinara por rebotar algo. Las TIR de los bonos siguen siendo muy cómodas, el USD no se ha apreciado casi nada desde el viernes (1,049 vs 1,046), la volatilidad no ha repuntado (VIX<15%) y los futuros sobre bolsas vienen milimétricamente alcistas (+0,1%/+0,3%).

Esta semana será de intensidad media o baja, pero con inflaciones repuntando en GB y JPN. Ya repuntaron los registros de enero en la UEM (+2,5% vs +2,4%) y US (+3,0% vs +2,9%), de manera que, si esta semana repuntasen, como se espera, también en GB (+2,8% desde +2,5%) y JPN (+4,0% desde +3,6%), entonces el mensaje sería inequívoco: la inflación repunta en las principales economías desarrolladas y eso hará inevitable que los bancos centrales se retraigan de bajar tipos. Incluso el BCE, a pesar de que se especule con lo contrario, descontándose incluso hasta 1,50% desde 2,75% actual (Tipo de Depósito). Por eso, tal vez lo más importante de esta semana, que arrancamos con NY cerrado hoy lunes, sean las inflaciones en GB y JPN. Son el factor que puede enfriar un mercado (bolsas y bonos) imprudentemente complaciente, desde nuestro punto de vista, con la prima de riesgo geoestratégica en Europa en base a unas negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania sobre las cuales, en realidad, hay poco tangible y mucho hipotético. Trump prometió en campaña electoral acabar con esa guerra en 24h y Putin necesita cerrar la invasión cuanto antes, siempre que pueda venderla como una victoria que le consolide. Así que ambos necesitan un acuerdo sobre Ucrania para salir reforzados y, con sólo la expectativa de que eso sea posible, la prima de riesgo geoestratégica percibida disminuye. Pero concretar algo llevará más tiempo de lo que el mercado estima, así que la única conclusión fiable de todo esto es que Europa deberá protegerse en serio y eso seguirá favoreciendo a las compañías de Defensa, las cuales insistimos en recomendar.

La bolsa europea adelanta a la americana en 2025 (ca.+12% vs +4%) precisamente por esta reducción de la prima de riesgo geoestratégica percibida, pero también porque se da por hecho que el BCE bajará tipos mucho más que la Fed y que el nuevo Gobierno Alemán que resulte de las elecciones del próximo domingo levantará el límite constitucional a la deuda pública (incremento anual del 0,35% s/PIB) para introducir estímulos fiscales que reactiven un PIB que se contrae desde hace nada menos que 6 trimestres consecutivos. Se confía en que esos 3 catalizadores evolucionen así, de manera que los riesgos se mueven a la baja y permiten que las bolsas suban.

CONCLUSIÓN: Vamos a ver esta semana cuánto se consolida como creíble de todas las especulaciones sobre Ucrania, cuánto repunta la inflación en Reino Unido y Japón y si el mercado continúa interpretando todo ello en clave positiva… porque los riesgos percibidos se mueven a la baja, pero puede que no así los reales, aunque esto no pueda reconocerse en el muy corto plazo. Cuidado.

S&P500 -0,01% Nq-100 +0,4% SOX +0,1% ES-50 -0,1% IBEX +0,2% VIX 14,8 Bund 2,44% T-Note 4,48% Spread 2A-10A USA=+22pb B10A: ESP 3,11% PT 2,97% FRA 3,13% ITA 3,53% Euribor 12m 2,438% (fut.2,264%) USD 1,049 JPY 159,5 Oro 2.896$ Brent 74,9$ WTI 70,8$ Bitcoin -0,4% (96.301$) Ether -0,5% (2.681$).

FIN

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💶EURUSD en zona de clara resistencia💵

En octubre del 2024 el EURUSD hizo máximos y desde entonces se ha deteriorado bastante, de hecho está en una clara tendencia bajista

Los últimos movimientos de rebote han llevado al EURUSD a zona de resistencia en 1.0550-1.0600 (Res. Estática + Res. Dinámica + Niv. Fibonacci)

💡La idea es ir vigilándolo de cerca ya que en cualquier momento puede aparecer alguna señal de venta que llevaría de nuevo al precio a los mínimos del año

este es el aspecto técnico del PETROELO en timeframe superior

Mapa estratégico del Día para el EURUSD , con zona de suelo importante en el nivel de los 1.0425 con unificación de niveles de FIBONACCI , PIVOT POINT y MAXIMOS relevantes anteriores

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💷Idea de Trading en GBPUSD💵

Tras rebotar durante mas de 1 mes, el precio ha llegado a los niveles de resistencia por Fibonacci
En cualquier momento puede empezar a caer de nuevo y buscar mínimos anteriores

Parámetros
📍Activación: 1.2613
📍Objetivo: 1.2286
📍Anulación: 1.2783

-Análisis Activado-

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🔗A un paso de una nueva tendencia alcista🔗

El índice de Materias Primas ha mejorado mucho durante las últimas semanas, ha superado directriz bajista y está por encima de medias de medio y largo plazo. Síntoma de que está a punto de entrar en nueva tendencia

Se confirmará si supera los 22.90 y se podrá aprovechar para las Carteras de Medio y Largo plazo

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