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SESIÓN: Tras el “dip-buying rally” de última hora del viernes, hoy los futuros americanos vienen recortando ca. -0,7%. El Índice de Confianza de la Universidad de Michigan publicado el viernes por la tarde decepcionó, retrocediendo severamente (57,9 vs 63,0 esperado vs 64,7 anterior) y sus componentes de expectativas de inflación repuntaron (+4,9% desde +4,3% a 1 año y +3,9% desde +3,5% a 5 años). Es decir, menos confianza y expectativas de una inflación superior. Esto lleva a temer que el ciclo económico puede volverse vulnerable, revisarse a la baja… y la Fed no bajará tipos para ayudar porque los precios no se lo permitirán. Fue especialmente grave, además, por tratarse del primer indicador adelantado disponible de marzo, ya que marzo es el primer mes en que debería sentirse en serio el deterioro de sentimiento/expectativas por la guerra arancelaria desatada por Trump. Sin embargo, hacia el final del viernes Wall St. realizó un “dip-buying rally” o compra rápida en la caída apostando por unos precios ya atractivos y con la esperanza de que la Fed ponga una red de seguridad al mercado bajando tipos este miércoles ante el incipiente deterioro del ciclo económico, posibilidad que nos parece remota.

Esta semana Fed, BoE, BoJ… pero, sobre todo, los 2 indicadores adelantados americanos del jueves. Porque ambos ya son de marzo, mes en que deberían empezar a afectar en serio la guerra comercial y el giro geoestratégico americano a los indicadores de sentimiento, a los denominados “adelantados”. Ya vimos la decepción del Índice de Confianza de la Universidad de Michigan el viernes. El resto de indicadores aún permanecerán mudos durante un tiempo, sin avisar de nada, precisamente por ser intermedios (p.ej., PMIs) o retrasados (p.ej., empleo o PIB). Por eso pasan a ser, ahora, tan importantes los adelantados. Y tenemos 2 de ellos el jueves en EE.UU., ambos retrocediendo: el Philly o Índice de Actividad de la Fed de Filadelfia (12,0 vs 18,1) y el mismo Leading, LEI o Indicador Adelantado (-0,3% vs -0,3%). Si salieran tan flojos como se espera o más, indicarían lo mismo que el pésimo Índice de Confianza de la Universidad de Michigan el viernes pasado: que el ciclo económico empieza a ser vulnerable porque ni la guerra comercial, ni el abandono de Ucrania a su suerte por parte de EE.UU. resultan neutrales.

También será muy importante, previamente el miércoles, qué mensaje envíe la Fed mediante sus estimaciones macro actualizadas y el “dot plot” (posicionamiento anónimo de cada consejero sobre tipos futuros), puesto que mantendrá tipos en 4,25/4,50%. Si algo cambia, probablemente será a peor. Y de la conversación entre Trump y Putin mañana difícilmente saldrá algo constructivo. Publicaremos Estrategia de Inversión 2T 2025 el 24 de marzo y, con riesgos al alza y bolsas en zig-zag, muy probablemente viraremos hacia posiciones más defensivas.

CONCLUSIÓN TELEGRÁFICA: Las bolsas no tiene dirección. Un día rebotan y al siguiente retroceden. En zig-zag desde hace semanas. El ciclo económico empieza a ser cuestionado y es improbable que la Fed baje tipos para resolverlo. Cuidado con adoptar posiciones ingenuas. Es posible que Europa rebote algo esta mañana, pero por la tarde NY estará frío. Esta semana algunos abrirán la esperanza de que la Fed recorte, pero eso es francamente improbable. Conviene ir aceptando un cambio a posiciones más defensivas, aunque sólo sea porque la información sobre lo que ocurre, tanto al ciclo económico como en geoestrategia, es poco fiable. Y con información poco fiable no debe decidirse nada importante, ni asumir riesgos.

S&P500 +2,1% Nq-100 +2,5% SOX +3,3% ES-50 +1,4% IBEX +1,4% VIX 21,8 Bund 2,87% T-Note 4,30% Spread 2A-10A USA=+28pb B10A: ESP 3,50% PT 3,38% FRA 3,57% ITA 3,94% Euribor 12m 2,451% (fut.2,376%) USD 1,088 JPY 162,0 Oro 2.990$ Brent 71,0$ WTI 67,6$ Bitcoin +1,4% (83.131$) Ether -0,1% (1.892$).

FIN

🇦🇺Señal por Fibonacci en AUDCHF🇨🇭

Lleva varias semanas rebotando dentro de su tendencia bajista
Ha llegado a su resistencia más importante, este nivel ha sido identificado por los niveles de Fibonacci y el precio desde aquí puede empezar a caer de nuevo

Parámetros
Activación: 0.5600
Objetivo: 0.5549
Anulación: 0.5633

-Análisis Activado-

➡️OJO al PETROLEO , en concreto el BARRIL DE BRENT , con una pauta estacional muy interesante para las próximas semanas que favorece el rebote alcista de este activo 📈📈

🟡El Oro puede superar los 3000$
La semana pasa marcó nuevo máximo histórico y ahora todo apunta a que podrá superar los 3000$, pudiendo llegar a 3030$
Lo normal será que pase por 2954$, un buen nivel para comprar

🔰Parámetros🔰
Activación: 2954$
Objetivo: 3030$
Anulación: 2923$

-Pendiente Activación-

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Espero que la disfrutes y si te gusta, avísame para enviarte un ejemplo real que se está dando ahora mismo 💪

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- Aranceles
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¿Qué más puedo afectar a las bolsas?
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esta mañana el COFFEE haciendo de las suyas

🎯Atentos al EURUSD para el corto plazo

Un activo que estamos vigilando de cerca en gráfico de 4 horas, ya que después de una subida vertiginosa debido a la subida de tipos de interés en Europa, provocado por la caída en los mercados de renta fija, ahora parece que puede descansar y corregir durante los próximos días

Un doble techo que está a punto de confirmarse que podría llevar al precio a los 1.0720

¿QUÉ PASARÁ LA PRÓXIMA SEMANA EN LOS MERCADOS?

Ramón Forcada, director de Análisis de Bankinter, nos cuenta en este artículo cuáles son las claves que moverán los mercados la próxima semana. Descúbrelas 👇
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