Кэш пулинг широко используется холдингами для оптимизации управления ликвидностью. Система кэш пулинга позволяет контролировать одновременно несколько банковских счетов материнской и дочерних компаний, аккумулировать средства на едином мастер-счете, размещать доступные остатки в овернайтах и возвращаться на счета компаний, нуждающихся в операционной ликвидности. Модуль “Кэш пулинг”, входящий в продукт Colvir Corporate Treasury также позволяет настраивать соглашения с выставленными лимитами. Система видит, какие платежи запланированы и заведены у дочерних компаний и переводит недостающую суммы со счета головной компании. При превышении лимита операция подкрепления не выполняется.
#bankingabc #азбукабанкинга