Отклонение #SP500 от долгосрочной
225-дневной скользящей средней Отклонение индекса #SP500 от его 225-дневной скользящей средней достигает редких крайностей, вызывая спекуляции о возможности
приближения рыночной вершины. #SPX @AVCAdvisory

разница между 20 дневной средней скользящей и реальной ценой индекса #SP500 находится на максимальных отметках,схожих с началом 2022 года.Этот факт является предупреждением о возможной коррекции. #SPX @AVCAdvisory

За прошедшие почти четверть века S&P 500 удалось быть в числе лидеров среди активов по результатам календарной доходности с 2013 по 2015 включительно. После лидерства в 2023 году за счет роста нескольких акций крупных компаний S&P 500 снова вырвался в победители. В 2024 эта тенденция пока продолжается. Однако инфляция ещё не побеждена. И мы видим, что на пятки индексу S&P 500 наступают товарные активы. Вопрос неоднозначный: кто будет победителем этого "забега" в доходности в этом году - товарный рынок или акции?

#SPX @AVCAdvisory

Индекс S&P 500 уже достиг целевого уровня 5200, установленного Goldman Sachs на конец 2024 года, что вызвало дискуссии о возможных коррекциях рынка и устойчивости этой восходящей траектории. #SPX @AVCAdvisory

Технологии по сравнению с индексом S&P 500.
Сохранится ли превосходство технологических компаний над S&P 500 в будущем? Риск концентрации очевиден не только на графиках. Здравоохранение, промышленность, розничная торговля, транспорт отодвинуты на задний план. Как долго это продлится?
#SPX @AVCAdvisory

Сырая нефть сезонно сильна вплоть до июля. На графике показаны средние результаты фьючерсов на сырую нефть в зависимости от времени года. По горизонтальной оси показано время года, по вертикальной – средний тренд за последние 25 лет в процентах. Сезонная тенденцию для сырой нефти здесь очевидна. Энергетический сектор S&P 500 Energy по уровню доходности находится в 2024 году на третьем месте после телекоммуникаций и технологий. Рост стоимости нефти за последние 25 лет длится с 11 февраля по 1 июля с продолжительностью 140 календарных дней. А это значит, что инфляционный драйвер, связанный с ростом цен на нефть, возможно, сезонно остановится летом. Тем более, что летом ФРС скорее всего снизит ставку, чего так долго ждут рынки.

#SPX #нефть @AVCAdvisory

Рост индекса S&P 500 в ноябре, декабре, январе, феврале и марте.
С 1950 года, когда индекс S&P 500 демонстрировал рост в ноябре, декабре, январе, феврале и марте, в оставшуюся часть года он шёл вверх в 100% случаев со средним приростом 11,9%.
#SPX @AVCAdvisory

S&P 500 - долгосрочные бычьи и медвежьи рынки.
Высокие результаты индекса S&P 500 в 2023 и 2024 годах можно рассматривать как явный признак более устойчивого долговременного бычьего рынка, который потенциально продлится до конца 2020-х и начала 2030-х годов.
#SPX @AVCAdvisory

Лучшие шесть месяцев заканчиваются в апреле.
Этот бычий рынок, основанный на искусственном интеллекте, демонстрирует уверенный рост с октября прошлого года и, вероятно, продолжит расти в краткосрочной перспективе, но импульс, похоже, ослабевает, поскольку темпы роста замедляются. С приближением апреля и окончания «лучших шести месяцев» оптимистичная позиция на 2024 год сохраняется, но не исключает возможности некоторого ослабления весной и летом.

#DJIA #SPX @AVCAdvisory

Доходность индекса S&P 500 за первые три месяца 2024 года была существенно выше средних показателей за прошлые президентские годы. Сезонность - это ценный инструмент для оценки вероятностей на фондовом рынке, но не хрустальный шар. Учитывая четвертый год президентского цикла, могут ли инвесторы ожидать, что апрель станет благоприятным месяцем для акций США?
#SPX @AVCAdvisory

После двух последовательных квартальных приростов на 10%, что бывает довольно редко, индекс S&P 500 в среднем вырос на 12,3% год спустя, начиная с 1954 года. #SPX @AVCAdvisory

Исторически сложилось так, что фондовый рынок растет примерно в 73% случаев. В остальных 27% случаев коррекция рынка обращает вспять последствия предыдущего подъема.Внутригодовые корректировки для индекса S&P 500, которые в среднем составляют примерно 10%, являются обычным явлением. На вебинаре в прошлую среду мы затронули тему возможных коррекций в акциях США. Запись вебинара разместили на нашем Youtube-канале AVC. #SPX @AVCAdvisory

Индекс S&P 500 в первом квартале 2024 года, отображенный розовым цветом на графике, показывает тенденцию, схожую с предыдущими годами, когда в среднем за первые три месяца индекс вырастал примерно на 8%. Тем не менее, до июня наблюдалось снижение, после чего индекс возвращался к апрельским значениям к октябрю. В годы президентских выборов, если индекс демонстрировал высокие результаты в первом квартале, средняя годовая доходность составляла около 14%.
#SPX @AVCAdvisory

Похоже, что в 2024 году индекс S&P 500 демонстрирует смешанные результаты. Некоторые аналитики предсказывают умеренный рост индекса, в то время как другие указывают на потенциальные риски и возможность снижения. Если индекс S&P 500 действительно закроется ниже уровня 5050, это может быть воспринято как медвежий сигнал, указывающий на возможное усиление негативного тренда и увеличение продаж на рынке. Это может также отразить ухудшение настроений инвесторов и ожиданий относительно будущего экономического роста и корпоративных прибылей. #SPX @AVCAdvisory

🚩Закрытие ниже уровня 5050 в течение двух дней подряд может быть интерпретировано как технический сигнал, который указывает на потенциальное ослабление бычьего тренда и может служить поводом для пересмотра или закрытия длинных (бычьих) позиций. 🚩Следующий уровень поддержки на отметке 4980. 🚩Основной уровень поддержки на отметке 4800, который соответствует максимумам 2022 года, может быть важным уровнем для наблюдения, так как он представляет собой предыдущий пик цены и может служить психологическим барьером для рынка. #SPX @AVCAdvisory

🚩Индекс S&P 500 более сконцентрирован на 10 крупнейших акциях, чем во времена пузыря доткомов, что вызывает опасения по поводу диверсификации у участников рынка. 🚩 Если несколько крупнейших компаний испытывают спад, это может оказать значительное влияние на общую производительность индекса.
🚩Часто крупнейшие компании в индексе принадлежат к одной или нескольким отраслям, что может увеличить отраслевой риск.
🚩В период кризиса доткомов многие компании были высоко оценены и впоследствии потеряли большую часть своей стоимости.
#SPX @AVCAdvisory

🚩Продолжительность и доходность бычьих рынков могут значительно варьироваться, но исторические данные, указывающие на среднюю продолжительность почти пять лет и среднюю доходность более 157% с 1950 года, подчеркивают потенциал для долгосрочного роста во время таких периодов. 🚩Каждый бычий рынок уникален и может быть обусловлен различными экономическими, политическими и социальными факторами. Экономика США находится в поздней фазе экономического бизнес цикла. После рецессии 2020 года рынок вырос свыше 43 %. Сможет ли он до очередного кризиса добраться до своих средних показателей 157%? На этот вопрос нам ответит только рынок в ближайшие годы. #SPX @AVCAdvisory

🚩Когда соотношение между товарами отложенного спроса (#XLY) и товарами повседневного спроса (#XLP) снижается, индекс #SPX обычно также падает. 🚩 В настоящее время график SPX и соотношение XLY:XLP демонстрируют разнонаправленную динамику, что может привести к коррекции.

🚩нефть опустилась до исторических минимумов против максимумов индекса #SPX 🚩после резкого спада в июне этого года стоимость котировок нефти восстановилась на уровни в начале месяца