השוק האמריקאי ES 🇺🇸 ממשיך להפגין חולשה. למרות ניסיונות לייצר מבנה מחירים עולה, עד שלא ייקבע אחרת הסבירות להמשך ירידות נותרת גבוהה, גם בכדי לנסות ולצבור מומנט לפחות מ-2 נקודות הבדיקה אשר השתנו מעט:
א. 5625
ב. 5500
עדיין קיימת בדיקה ב5915 לפני החלטה קריטית להמשך לכל כיוון.

בזירה המקומית 🇮🇱 תל אביב 35 באזור מבחן ועדיין נסחרים מתחת לנק' המפתח.

למרות שלא הגענו למיני יעד.. הדברים זזים וסומך עליכם שתדביקו את הפער.
דאקס גרמניה (DE40) נכון לכתיבה 22780
23,000 נחשב לקצה פוטנציאל במגמה הרב שנתית.
כל עוד יסחר מעל קצה הפוטנציאל מדובר בסטייה שיכולה להגיע גם עד 24800~25000 (שיפוע תלוי זמן).
ובמקביל בכל זמן יש צורך בבדיקה של 20820+- (כרגע כ-8% מטה מהמחיר הנוכחי).
התסריט האידיאלי מבחינתי היה להגיע לאזור 24800~25000 (להיסחר מעל אזור הסטייה) במקביל השוק ES ל5915 ולאחר השלמת היעדים לרדת בצורה רוחבית ונוחה. מה שהיה מאפשר ירידה רחבה יותר של כ16%+- במדד הדאקס.
(גם מדד הבנקים5 צפוי לבצע מהלך דומה בכדי להגיע לנק' בדיקה נחוצות)

נצטרך לשים לב לסיכון מתקרב: תשואות האג"ח צוברות מומנט. שפוואל לא יספר לנו סיפורים. כל זמן שאגח לשנתיים נסחר מעל3.16%~3.4% זה נראה שמתבשלת לה בעיה בתשואות האגח שממתינה רק לטריגר הנכון.
אג"ח שנתיים נסחר כעת על 3.946% והבעיה יכולה להגיע עד לכדי 8%.
בניסיון לניתוח הופכי, בצורה שבה אנחנו סוברים מראש את היעד, אפשר לחשוב על הרבה תרחישים שיכולים להיווצר העשויים להביא לכך שמשקיעים יצטרכו לדרוש תשואות של עד 8% על אג"ח לשנתיים. כמו עלייה בלחץ האינפלציוני העולמי – הן עקב הפרעות בשרשראות האספקה והן עקב שינויי מדיניות מוניטרית ברחבי העולם.
הממשל האמריקאי (טראמפ) בקרב על ההגמוניה, חותר להחזיר חלק משמעותי מהייצור לתוך המדינה – מה שיוביל לגידול בהוצאות ממשלתיות (גירעון תקציבי) ולהצפת שוק האג"ח. בהנחה שהאינפלציה תישאר מעל היעדים (עקב הפרעות בשרשראות האספקה ועליית מחירי הסחורות והשירותים), הפד יבחר במדיניות שמרנית ואף יעלה את הריבית כדי להיאבק בלחץ האינפלציוני.
מבלי להזכיר מתחים וסכסוכים עם סביבה גיאופוליטית מאתגרת אשר תורמת לאי‑וודאות בינלאומית וגם מעצימה את הפרמיה על הסיכון.
וכך קיבלנו תרחיש שאינו נפוץ בהערכות האנליסטים אלא תוצר הגיוני של שילוב גורמים שמתממשים יחד לאורך זמן ויש לקחת אותו בחשבון כחלק מההיערכות העתידית לכיוון השווקים. ​

בראשון נעלה סקירות על AAPL, MSFT שיעזרו לנו לקבל תמונה בהירה וברורה יותר על כיוון השוק.


עד אז שתהיה שבת שלום! - https://t.me/BizGada 🙏

אין באמור המלצה (חוץ מהשבת שלום). המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

מדד הבנקים 5 - The Fallen Angel

אתמול, המדד השיל מעצמו 7.6% ונסגר על 5416 נקודות. וגרר את תל אביב 35 המעו"ף 3.25% מטה (כ4.5% מ-2530). במקביל, נראה שהשוק האמריקאי ES נע מעלה לאזור היעד הראשון 5915 כ2.6% מהמחיר כעת. הירידות השפיעו גם על שוק האג"ח המקומי ורוב כותרות העיתונים הכלכליים מייחסים את הירידה להתפתחויות הפוליטיות, החזרה למלחמה והודעת בנק ישראל על הגבלת הלוואות הקבלנים.

ניסיתי ורציתי שתהיה לנו המפה מראש - עם פרגון הדדי להבא נוכל לנצל יותר הזדמנויות ולהימנע כמה שיתאפשר מהפתעות. רוב העליות האחרונות במעו"ף נשענו על מדד הבנקים והקורלציה אמורה לבוא לידי ביטוי גם באזורי התמיכה.

מדד הבנקים צפוי להיכנס לתקופה מורכבת ומאתגרת של דשדוש ומימוש.
עד שנגיע ליעד המוטיבציה בכדי להרחיב בסקירה (הכנתי גם תמונת מפה מעניינת), אלו 2 נק' שיש לשים אליהם לב:
נק' ביניים 5320 כ-1.3% ממחיר הסגירה
א. 5150~5100 כ-5.3% ממחיר הסגירה

האיתריום: כבר 11% מעלה מאז התחתית מהפרסום ב-11 לחודש
היעדים בתעודות הסל המקבילות ליעד ה2900 (עוד כ-40% מהמחיר כעת) כל זמן ששומרים על מבנה מחירים עולה:
ETHE: כל זמן שמעל 15, היעד סביבות 23.7
ETHA: כל זמן שמעל 13.5, היעד סביבות 21.5

היעד הראשון בES שוק 5915~5920 עוד כ2.6% מעלה (עד כה עלו כ3.7% מהתחתית שתזמנו מראש)
במקביל היעד בנסדק NQ שכעת נסחר סביב 20170 עומד על 21000 ובמרחק של כ3.9% - מה שמעלה את הסבירות לנק' בדיקה נוספת בES שנמצאת יותר מעלה.

דאקס גרמניה (מנתח את DE40 CAPITALCOM)- משחק כעת על 23030 הנחשב לקצה פוטנציאל במגמה הרב שנתית (מהסקירה הקודמת) - שימו לב שעדיין יש סיכוי לתסריט האידיאלי מבחינתי. מה שיכול להביא עליות לבדיקת נקודות אחרונה ואחרכך המשך ירידות בצורה רוחביות.

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

דאקס גרמניה DE40
(מנתח את DE40 CAPITALCOM)

אחרי מלל ארוך, קצת תמונות למען הסדר הטוב.
התמונה להמחשה בלבד, המציג אינו רופא.

אין באמור\בתמונה המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

📌 המטרה: להגיע ל- 1,100 עוקבים – ברגע שזה קורה, מפה בלעדית למדד הבנקים5 בארץ באוויר. המדד צפוי להיכנס לתקופה מורכבת ומאתגרת של דשדוש ומימוש. ולנו ההזדמנות לעשות את הדרך ביחד, תלוי בכם.

זה ווין-ווין: אתם מביאים חברים, מקבלים מידע שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר, וממשיכים להיות צעד לפני כולם ~ במידה ונגיע למטרה לפני שהכול קורה ;)

מה עושים?
👉 שולחים את הערוץ לכל מי שצריך להבין איך לקרוא את השוק נכון - https://t.me/BizGada
👉 מפרגנים בלייקים כדי לפתוח תוכן שלא תקבלו במקום אחר

💥 אני עובד על הנגשה טובה יותר של המידע – בינתיים תמשיכו לעקוב, להגיב ולשתף. תראו לי שאתם פה ואני פה אתכם!

מרביעי השוק גלש והמדדים החזירו את כל העליות האחרונות.

אמ;לק - עדיין לא השלימו יעדים מעלה אבל גם לא קרובים אפילו לתמיכה.

בקרב על ההגמוניה והחוב הלאומי, טראמפ נלחם עם מכסים נוספים והפעם על תעשיית הרכבים. הידיעות גרמו לשוק למחוק את כל העליות האחרונות.
יש אור בקצה, בינתיים הוא מתרחק ומעמיק.
מזקק עבורכם שעות רבות לטקסט קליל עם מספרים והסיפור על התמונה הגדולה:

השוק ES - כרגע 5623
היעד 5920~5915 עדיין קיים
נקודת תמיכה קריטית: 5250+- (כ6.5% מטה)
לאחר נגיעה בנק', יצטרך לחזור להיסחר מעל 5360 לשאוף להמשך מעלה.

נסדק NQ - כרגע 19457
היעד 21000~20900 עדיין קיים
נקודת תמיכה קריטית: 17960 (כ-7.6% מטה)
לאחר נגיעה בנק' (הפוטנציאל לתיקון כ16% מעלה) יצטרך לחזור להיסחר מעל 18750+- לשאוף להמשך מעלה.


ראסל RTY
כרגע 2037
בראסל יעד ראשון על 2130, יעד מלא 2220
נקודת התמיכה הקריטית: 1850 (כ8.5% מטה)
אזור התמיכה אמור להיות מקביל ל185$ בתעודת הסל IWM

הראסל והנסדק מבחינתי המדויקים ביותר ולפי התנהגותם בנקודות התמיכה נדע להשליך על היתר.

הנקודות והיעדים מתייחסים למצב בו השוק תקין.
כל זמן שלא מתקדמים לקריסה (לא על הפרק, במיוחד שעדיין קיימים יעדי החלטה קריטיים) ובמידה והשוק תקין, כל הנקודות עם פוטנציאל מאוד גבוה להמשך צמיחה ובמיוחד הראסל.
תקופה דומה הייתה באוקטובר 2018 כשטראמפ החל מלחמת סחר עם סין, השוק ES ירד כ18% ורק לאחר כ200 ימים עלה הכול חזרה.
הפוטנציאל מנקודות התמיכה הקריטיות להשלמת היעדים מעלה גבוה מאוד.
נקודות התמיכה הקריטיות מייצגות המשך מגמה עולה וצמיחה. במידה ויתמכו, כל זמן שלא נשברו ישאפו להשלמת היעדים ורק לאחר השלמת היעדים נקבל החלטה קריטית לכל כיוון.

שבוע וראש חודש טוב עם בשורות טובות 🙏
אין באמור המלצה, המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

התנודתיות צפויה להימשך בטווח הזמן הקצר. חוויה לסוחרים היומיים שאפילו נתקלו בשבועות האחרונים במקרי חוסר נזילות שלא היו הרבה זמן.
חוסר הנזילות בין היתר מקפיץ ומוריד את המחיר בצורה אגרסיבית ונגרם שאין מספיק קונים או מוכרים שמוכנים לבצע עסקאות במחיר סביר.
כוחות השוק יודעים לנצל את מצבי חוסר הנזילות בכדי לעלות את השווקים ואחרכך לשחרר סחורה ביוקר.

השבוע יכול להיווצר מקרה של חוסר נזילות עם תנועה חדה כלפי מעלה.
תלוי איך יום שני (היום) יסגר. ובמקרה ביום רביעי (2.4) טראמפ צפוי להציג את תוכנית המכסים.

נערך לזה בהתאם עם הנסדק NQ
שימו לב שזו בעצם תהיה אפשרות להגיע קודם ליעד מעלה ואחרכך המשך ירידות עד לנקודות התמיכה הקריטיות בהתאמה. זה גם מאוד יתאים לתזה על הדאקס, הגעה לאזורי מוכרים וארכך ירידות רוחביות לאזורי הבדיקה הקריטיים.

נסדק כרגע 19230
התרחיש - תמונה להמחשה
היום (שני) המשך ירידות עד 18820~18900 עוד כ-1.5% מטה.
אחרכך עליות לבדיקת 19350 (כ-2.5%) שצפוי להיות התנגדות ואולי להשליך לבדיקה נוספת של התחתית (אולי הבדיקה הנוספת תגיע עם פרסום תכנית טראמפ).
אם טווח הדשדוש 18820~19350 נשמר ואף נפרץ מעלה, הסבירות להגיע קודם ליעדים מעלה ואחרכך המשך ירידות לנקודות התמיכה הקריטיות תעלה משמעותית.

הסקירה אתמול והתרחיש הזה אמורים לכסות את כל נקודות ותנועות השוק לתקופה הבאה.

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

התרחיש - התמונה להמחשה בלבד

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

התרחיש - תמונה גדולה להמחשה בלבד.
שימו לב, המספרים זהים..

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

אוקיי.

המדדים בדרכם לבדוק נקודות קריטיות.
רק לאחר שהנקודות ייבדקו ויימצאו חיוביות, הירידות צפויות להיעצר.
הנקודות הקריטיות פורסמו בפוסט הזה

במקביל, למדדים עדיין יש יעדים ללמעלה לפני החלטה קריטית לכל כיוון.
זה אמור לתת נקודה נוחה לאלו שלא ניהלו סיכון כמו שצריך ורוצים להיפטר מסחורה במחיר יותר אטרקטיבי (נקודת חסד למחזיקי TQQQ שחשבו שאפשר להשקיע ולשכוח מתעודה ממונפת). או לאלו שיתפסו את התיקון ורוצים לדעת איפה לשחרר.

היעדים מעלה פורסמו מתחילת החודש ואפשר למצוא אותם בסוף הסקירה הבאה -
נסדק NQ 21000
שוק ES 5915

לאחר פרסום היעדים מעלה, פרסמנו סקר בו רובכם הצבעתם על חזרה מטה אחרי השלמת היעדים (מתאים לתרחיש מהיום)

בנוסף תהיתי על מדד גרמניה הדאקס. שלמרות שנסחר מתחת ל23K, עדיין יכול להגיע לאזור מוכרים נוסף שנמצא מעלה (שאותו אני מחשיב כסטייה) ומשם לרדת לאזור החייב בבדיקה בכל זמן.
דאקס ניתוח
דאקס תמונה

והיום פרסמתי תרחיש. כזה שיוכל לעכב את בדיקת הנקודות הקריטיות ואף להתאים לתיקון כלפי מעלה בשבוע הקרוב (במיוחד השבוע כשטראמפ צפוי לחשוף את תכנית המכסים), הגעה ליעדים מעלה ומשם ירידה לנקודות הבדיקה הקריטיות. מה שיכול גם להתאים לתזה על הדאקס, הגעה מעלה לאזורי המוכרים ומשם ירידות רוחביות של כל השווקים עד לאזורי הבדיקה הקריטיים.
תוספת: אם התרחיש לא יתקיים, ברירת המחדל שיגיעו ישר לנקודות הבדיקה הקריטיות ומשם יעלו ליעדים מעלה.

תנו לייק אם הפעם יותר ברור או סתם בא לכם לפרגן מראש לפני שהכול קורה 💎

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

עדכון תמונת הדאקס

שימו לב איפה הדאקס הגיע ונח בינתיים.
כל זמן שהנמוך היומי נשמר (התמיכה המקווקות), תעלה הסבירות לתרחיש.

אין בתמונה המלצה.

עדכון קל.
הבעיה היחידה שמצאתי זה לקרוא בצורה מדויקת את אזור המומנט לתרחיש.
בבוקר שלחתי את אזור 18820~19350 מה שמצביע על עוד ירידה של 1.5% לפחות.

שימו לב, מצרף תמונה נוספת של אזור המומנט לתרחיש עם מספרים שונים רק עבור אזור המומנט.
19100~19550 - כל השאר זהה.
בסוף היום נקבל אינדיקציה סופית ואעדכן בהתאם.

המשך יום מסחר מוצלח !
אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

העדכון (תרחיש אזור המומנט)

ברגע ששלחתי "עדכון קל" בשעה 16:00 הנסדק ירד 1.3% נגע ב- 18976 (אזור הגבול התחתון) והחל מפתיחת המסחר עלו הכול בחזרה ואף נגעו ב- 19400 (גבול עליון).
נסדק מהנמוך היומי עלה כ2.3%
הדאקס מהנמוך היומי עלה כ1.2%

בשביל לבצע מניפולציה על המחיר בצורה אידיאלית:
השיא היומי אמור להיות התנגדות ומכאן צריך לחזור חזרה למטה לאזור הגבול התחתון.
אם חזרו ונתמכו בגבול התחתון, עלו חזק מעלה ופרצו את הגבול העליון - רוב הסיכויים שממשיכים לתרחיש המלא. - התמונה של התרחיש מלא
מספרים דומים, צפי לתנועת מחיר זהה

המספרים דומים:
גבול עליון 19400~19500
גבול תחתון 19020~18910

אזור המומנט השני שפרסמתי לקראת המסחר צפוי להיות תקף אחרי הנגיעה החוזרת בתחתית
גבול עליון 19600~19550
גבול תחתון 19150~19100

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

תמונה להמחשה בלבד W

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

זהירות היום -
למרות שעלו כבר 3% מהתחתית האחרונה ובמהלך היום נוצרה אפשרות לפרוץ את 19600 - עדיין חסר רגל נוספת של ירידות בכדי לצאת לתרחיש.
טראמפ צפוי לפרסם את תכנית המכסים היום בשעה 22:00 שעוננו ולפי מה שנראה עד כה הסבירות למלכודת שוורים והמשך ירידות אחרי הפרסום. וכרגע הצפי שיעלו עד לפרסום התכנית.

גל נוסף של ירידות צפוי לקחת את השוק לאזור חדש 18650
הגל הנוסף לא רחוק מאזור התחתית האחרונה שנמצא על 18976 וכך יוכלו להשלים W מעט עקום ולצאת לתרחיש.

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

פריצה תוך יומית של 19600, המשך מעלה עד פרסום תכנית המכסים ומלכודת שוורים ששלחה את הנסדק 4.8% למטה כ-970 נקודות בפחות מחצי שעה.

נראלייי שאחרי ההתראה מראש וההכנה המדויקת אתמול, הערוץ הזה צריך לגדול משמעותית!
אני לא מפרסם. סומך עליכם שתדאגו לזה. זה פרגון הדדי, בדיוק כמו שאני משתף אתכם בתובנות ייחודיות לפני שהן קורות.
ובכללי פריק יחס ולייקים, אז תנו בראש, בלייק (דאגו למנת הדופמין והמוטיבציה), שתפו, וביחד נמשיך לזהות את המהלכים שהולכים להפתיע רק את מי שלא עוקב.

אה, ולגבי ה-45% שחשבו שהשוק ימשיך לעלות?
כנראה שיש לנו עוד קצת עבודה לבנות אמון. לא נורא – נתקן את זה בהמשך.

לינק לערוץ #1 - https://t.me/BizGada 🥇💎