הכנה שבועית

לאחר תקיפת ארה"ב על מתקני הגרעין באיראן במהלך סוף השבוע, ייתכן שהשוק יגיב מחר בפתיחה חיובית בעיקר על רקע תחושת עוצמה והגאווה האמריקאית. עם זאת, חשוב לעקוב האם תתפתח הסלמה או תגובת נגד אשר עשויות להשפיע על כיוון השוק.
מהצד השני, לקראת חג העצמאות האמריקאי ובצל ספקולציות על התקדמות להסכם חדש ייתכן שנראה תנודתיות מסוג אחר ״קנה את השמועה״ העשוי לדחוף את המדדים כלפי מעלה כפי שצויין בעדכון סקירת השוק בשישי.

נפט עולה, סיכון אינפלציוני חוזר
מחיר הנפט טיפס בכ-40% בשבועות האחרונים מהשפל האחרון. נתון שיכול להשפיע ישירות על תמחור אינפלציוני בארה"ב ובעולם.
עליית מחירי אנרגיה עשויה לעכב את הורדת הריבית ע"י הפד, שכן היא מהווה גורם אינפלציוני חיצוני שאינו בשליטתו.

פאוול צפוי לשאת דברים, שלישי ורביעי בשעה 17:00 (שעוננו)
מה לחפש בנאום פאוול?
התייחסות ללחץ אינפלציוני מחדש בעקבות הנפט
האם נראה שינוי בטון לעומת ההצהרות האחרונות על אפשרות להפחתת ריבית
כל שינוי ניסוח, עלול להזיז את השוק.

נתוני מקרו חשובים, חמישי ושישי ב־15:30
חמישי: תמ״ג רבעוני (GDP), הזמנות מוצרים ברי קיימא ותביעות ראשוניות לדמי אבטלה.
שישי: PCE (מדד ההוצאה לצריכה פרטית) בעל חשיבות לפד במדידת האינפלציה.
בדרך כלל השוק מגיב בעוצמה לנתונים האלו, במיוחד כשמדובר בסטיות מהתחזיות.

בשבוע הבא, 4 ביולי - יום העצמאות בארה"ב
בחמישי (3.ביולי) שעת סגירה מוקדמת 20:00 (שעוננו)
בשישי (4.ביולי) חופשת יום העצמאות, לא יתקיים מסחר.
שבוע מסחר מקוצר משפיע על נזילות ותנודתיות.
בדרך כלל, בתקופת החג השוק האמריקאי נוטה לשמור על יציבות, תחושת גאווה לאומית ואופטימיות עונתית ממתנות את הסיכון למימוש רחב. לכן, גם הגאפים הפתוחים צפויים להמתין וייתכן שרק לאחר החג נראה ניסיון לסגור אותם, אם בכלל.

בהמשך עדכון סקירת השוק משישי
בשישי השוק עלה וירד, שמר על מבנה מחירים העולה ועדיין לא השלים את היעדים קצרי הטווח.
שוק ES מחיר סגירה 6,018 - יעד קצר הטווח במרחק של 70 נק' כ-1.2% מעלה באזור 6,100
נסדק NQ מחיר סגירה 21,844 - יעד קצר הטווח במרחק של 350 נק' כ-1.6% מעלה באזור 22,230

https://t.me/BizGada 💎🎯📌

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

שבוע דוחות - EarningsWhispers

Micron Technology #MU, FedEx #FDX, Carnival #CCL, Nike #NKE, BlackBerry #BB, Commercial Metals Company #CMC, KB Home #KBH, FactSet Research Systems #FDS, TD SYNNEX #SNX, and Worthington Industries #WOR.

https://www.earningswhispers.com/calendar

אופציות חריגות מיום שישי האחרון (20.6)

1. נרשמה עסקת CALL חריגה על מדד ה־VIX
יותר מ־44,000 חוזים על Strike 24, לפקיעה ב-17 בספטמבר
בשווי של כ־12.78 מיליון דולר
העסקה בוצעה בשעה 12:08 שעון ניו-יורק, בזמן שמדד ה־VIX נסחר סביב 20.34

2. נרשמה עסקת PUT גדולה על מדד ה-SPY
6,001 חוזים על Strike 560, לפקיעה ב־19 בדצמבר
בשווי של כ־10.2 מיליון דולר
בוצע בסוג פקודה: Sweep כלומר פיצול מהיר בין בורסות כדי להשלים את העסקה.
המחיר בזמן הביצוע SPY נסחר סביב 594.04

עסקאות מסוג זה נפוצות בימי פקיעה כפולה של חוזים ואופציות, כאשר גופים מוסדיים מבצעים הארכת גידור או מחדשים הגנות תנודתיות לקראת רבעון חדש או חשש מהתפתחות מקרו כלכלית או גיאופוליטית שתגרום לעלייה בתנודתיות השוק.

דווקא בסופ"ש הזה... צירוף מקרים או שמישהו היה קרוב מדי לצלחת? נדע בקרוב.

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

קריפטו

מאז יום שישי האחרון, שוק הקריפטו מפגין חולשה מובהקת:
- איתריום השיל כ־14% וכעת נסחר סביב 2,180
- ביטקוין נשבר מתחת לרמת ה־100K$ וירד בכ־6.7%
ובנוסף סגירה חודשית קריטית מתקרבת שעשויה לקבוע את המשך הכיוון.

כפי שראינו לא פעם, שוק הקריפטו נוטה להקדים את השוק האמריקאי ולרוב מהווה סנונית ראשונה למה שעתיד להתרחש במדדים הגדולים.
בסקירות הקודמות דובר על רמת 2600~2900 באיתריום כיעד והתנגדות וממנה החל המימוש.

כעת נדרשת זהירות יתרה. אני ממשיך לעקוב אחר אינדיקציות נוספות לבניית ניתוח מעמיק ומדויק יותר לאיתריום ולביטקוין, ולבחון את ההתאמה האפשרית לתעודות הסל העוקבות (אם בכלל יתאימו בשלב זה).
טיזר קטן: כמעט בטוח שקיימת "חתימת מחיר" באזור 4,800 (לחדשים, חתימת מחיר = רמה אליה המחיר צפוי לשוב בכל זמן).

עם זאת, חשוב לזכור ניהול סיכונים קודם לכל. לא רצוי לפעול רק לפי תחושת בטן. גם אם נזהה יעד ברור, פעולה תיחשב אחראית רק כאשר יש נקודת כניסה מוגדרת ואזור סטופ ברור, כך הסיכון ניתן למדידה וניתן לדעת מתי המהלך נכשל.

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

כדאי לזכור שאנחנו שבוע לפני הסגירה החודשית הקריטית שעשויה לקבוע את המשך הכיוון בשוק הקריפטו. אם עד הסגירה החודשית נראה התאוששות שתמחק את הירידות מהסופ"ש: הסגירה תירשם כחיובית, ותהווה קרקע אפשרית לנר ירוק חודשי בחודש הבא...

🟢 אמריקה וגרמניה ירוקים
🔴 תל אביב אדומה

וכנראה שרק אתם ידעתם מראש 🤓
הכי קל לפרגן בשיתוף הלינק (פרגון קטן שעושה הבדל גדול)
(אתם כבר מכירים את הטון, הוא לא מתאים לכל אחד)

https://t.me/BizGada 💎🥇🎯

עדכון קל לסופש

ההכנה השבועית המדויקת סיפקה לנו הצצה מקדימה להתנהלות השוק לאורך כל השבוע:
השוק האמריקאי פתח את השבוע בעליות והמשיך לטפס לאורך כל השבוע. קיבלנו הצצה נדירה ומעניינת לגאווה האמריקאית. הסכם הפסקת האש סיפק רוח גבית למדדים.
זה בעצם שני התרחישים שסימנו באמצע מאי, כשקיבלנו את תרחיש החזרה לשיאים. העצמאות האמריקאית בפתח (4 ביולי), מה שצפוי לדחות שוב את סגירת הגאפים.
פוואל ממשיך עם תכנית הורדת הריבית שנתפסת כחיובית לשווקים, במיוחד כשמחיר הנפט נחתך השבוע בכ-18%.

תל אביב - ת"א 35 ירד קלות ביום שני. עד כה טעיתי בהערכה שנראה בניית מומנטום רחבה יותר, אבל הסגירה השבועית על 2,900 משאירה את התמונה פתוחה לחלוטין.

שוק הקריפטו עם תחושת התבשלות. יום שני סימן תחתית וכל הירידות של הסופ"ש נמחקו. נראה שהשוק מתבשל לגל העליות הבא. נדרש רק לדייק את האירוע לתעודות הסל המתאימות.

שמתי לב באיחור, AI פספסה את ה-16$ שהערכתי ונבלמה ב-17$. מאז עלתה בכ-75% תוך חודשיים. חלק מהמשחק: טעויות בקריאת מפה וגם בכלל קורות. נלמד מהן ונשאף לדיוק גבוה יותר בהמשך.

לאחר 'ציד סכין נופלת' מרשים נייקי NKE בשיחת משקיעים מצוינת מזנקת בכ-10% במסחר המאוחר אתמול ונסחרת סביב 69$.
שינוי יעד ה-84.5~85 מהסקירה המלאה ל-81$

אפל AAPL מתרחיש התמחור ואיסוף מחדש, עומדת במקום.
עד כה שומרת על מבנה מחירים עולה ברמה החודשית ומתעקשת להתקדם לעבר התרחיש שהקצנו לה.

חברת ALB עלתה מעט אתמול, פריצת השיא האחרון והמשך במבנה מחירים עולה תקטין משמעותית את הסיכון לשבור את ה-50$.

חברת TMO מסקירת הלימוד על המניפולציות, מתבשלת ונותר רק להכין סקירה בהתאם. מבנה מחירים עולה עשוי להניב מהלך של כ-25% שננסה לתפוס בסקירה מותאמת.

זהירות! הונאות ברשת מתרבות.
חברות OST ו־JYD הן דוגמאות חיות ל־Pump & Dump קלאסי של מניות חסרות ערך. בעיקר חברות סיניות. הנוסחה: רכישת אמון בקבוצות, מצגות נוצצות, דחיפה אגרסיבית של משקיעים, בעלי עניין מוכרים... ואז הקריסה.
רגע לפני ש־OST קרסה בעלי עניין חלבו מיליונים:
FONG SHIH-SONG מכר 4,832,595 מניות
HON DEVID מכר 4,589,451 מניות
HSIAO TZU-KAI מכר 2,875,183 מניות
HENDRI JONES מכר 3,255,784 מניות

אם אתם עדיין לא מכירים את האינדיאני (ultrawavetrader), זה הזמן לעקוב ברשת X אחרי אגדה ישראלית שסוחר באופציות ובשבועיים האחרונים בלבד גרף למעלה מ-2M$.
הבנאדם פשוט השראה.

https://t.me/BizGada 🎯🥇💎
שתהיה שבת שלום ובשורות טובות ! 🙏

מהיום אפשר להגיב על הסקירות והפוסטים ישירות בערוץ! (חיברתי קבוצה לערוץ רק בשביל הפיצ’ר הזה)

מוזמנים לכתוב בתגובות: פידבקים, רעיונות, שאלות וכל דבר רלוונטי שיכול לתרום.
מחר תעלה הסקירה השבועית. ואם יש נושאים, מניות או תחומים שתרצו שאכסה, כתבו כאן בתגובה לפוסט הזה!
נא לשמור על שפה מקצועית, מכבדת ועניינית.

בברכת שבוע טוב ! 🙏

הכנה שבועית - שבוע מסחר קצר

בשבוע שעבר על רקע תחושת עוצמה והגאווה האמריקאית ובליווי הבשורה על הסכם הסחר החדש שטראמפ השיג (בחמישי) מול סין, השוק (ES) השלים שבוע עליות של כ-4% לאזור שיא כל הזמנים.
בנוסף טראמפ הכריז על הפסקת שיחות הסחר עם קנדה ונותן להם שבוע נוסף לשקול מחדש את צעדיהם לפני שארה"ב תטיל מכסים חדשים.
בגזרת המדיניות המוניטרית, בעדכון סוף השבוע כתבתי שפאוול ממשיך עם תכנית הורדת הריבית, אך חשוב לדייק: פאוול הבהיר כי אין בכוונתו למהר להוריד ריבית והוא מעוניין למדוד תחילה את השפעת המכסים על האינפלציה. לדבריו, הפד ימתין לנתונים שיתקבלו ביוני ויולי, ולא יגיב על בסיס "תחושת בטן" או לחצים פוליטיים מצד טראמפ.
אם יתברר שהאינפלציה אינה מאיצה כפי שציפו רק אז עשוי להתקבל רמז להמשך תכנית הורדת הריבית, מה שייתפס כחיובי לשווקים ובפרט למדד הראסל.

יום העצמאות בארה"ב - שבוע מסחר מקוצר משפיע על נזילות ותנודתיות.
בחמישי (3.ביולי) שעת סגירה מוקדמת 20:00 (שעוננו)
בשישי (4.ביולי) חופשת יום העצמאות, לא יתקיים מסחר.

כפי שצויין בסקירה הקודמת. בדרך כלל, בתקופת החג השוק האמריקאי נוטה לשמור על יציבות, תחושת גאווה לאומית ואופטימיות עונתית ממתנות את הסיכון למימוש רחב.
לכן, גם הגאפים הפתוחים צפויים להמתין וייתכן שרק לאחר החג נראה התחלה של ניסיון לסגור אותם במיוחד לאור העובדה שהשוק סגר את השבוע האחרון על אזורי התנגדות בשיא כל הזמנים ובצל אי הוודאות סביב הטלת מכסים נוספים והשפעתם על האינפלציה.

——

כעת, כשניתן להגיב ישירות לסקירות… אשמח לרעיונות, שאלות ופידבקים קונקרטיים שיעזרו לי לדייק ולהתאים את התוכן טוב יותר עבורכם.
בנוסף, ארכז את הניתוחים בטבלה מסודרת ואפרסם אחת לכמה זמן.

מוזמנים גם לעיין בפוסט הנעוץ שחודש, כולל תנאי שימוש מעודכנים וכל המידע הרלוונטי לערוץ.
עקב אילוצים הסקירה מתפרסמת כעת וחסרה עדיין סקירת שוק מעודכנת. לבקשתכם מכין ניתוח דולר\שקל, TMO וכמובן על הקריפטו. אשתדל לפרסם הכול עד פתיחת המסחר המוקדם.

התגלתה תקלה במערכת הדוא"ל (contact@bizgada.com), ולצערי רק היום הצלחנו לעלות עליה ולטפל בה. כתוצאה מכך כל ההודעות שהיו בתיבה נמחקו ואינן ניתנות לשחזור.
אם שלחתם פנייה בעבר נשמח מאוד אם תשלחו אותה שוב.
מהיום המייל פעיל וזמין למענה!

בברכת המשך שבוע טוב 🙏

המשך סקירת S&P500
חוזה השוק (ES) "תרחיש שישי"

כחודש וחצי לאחר הצגת התרחיש, השוק השלים עלייה של כ‑4% והגיע כעת לאזור הצפוי לשמש שלב נוסף במימושו (מצורפת תמונה חדשה למטה).
שימו לב לנר “בדיקה” אדום באזור 5,800 באותו יום הקונים דחפו את מחיר הסגירה חזרה ל-5,870 מעל קו המגמה וחיזקו את תקפות האזור ואת המשך המגמה העולה.
היום החוזה באזור 6,250 ממש על אזור השיא וההתנגדות שסימַנו וציירנו מראש.

כפי שצוין בסקירה המתוייגת:
"מוכרחים לקחת אוויר. זה חשוב בשביל להמשיך לשאוף מעלה, לייצר תמיכות, יעדים חדשים והזדמנויות כניסה נוספות. אלו גם אזורים שיעלו החשש מפני פסגה כפולה והמשך ירידות או תיקון בלבד כמו שכולנו רוצים."
וכמו שכבר דיברנו בסקירות הקודמות, כדי להמשיך לעלות בצורה נקייה ובריאה, סגירת הגאפ תהיה חיונית.

נכון לכרגע הגאפ במרחק של כ-8% מטה. עומד על 5,735.
אם נקבל היום נר יומי ירוק וסולידי שייסגר מתחת להתנגדות, מבלי פריצה מרשימה ואותנטית. הדבר עשוי להצביע על קביעת האזור כהתנגדות ולהתחיל להטות את הכיוון מטה לקראת סגירת הגאפ.
ובשל אווירת החג ותחושת הגאווה האמריקאית, השוק יעדיף שלא לרדת יותר מדי וצפוי להשאיר את התיקון העמוק יותר לשבועות הבאים.

אנסה להמחיש מעט איך אני רואה את הדברים (מבלי לחפור מדיי), מקווה שתהנו:
ד"ר חיים שפירא הרצאה פעם באוניברסיטת הרווארד על האפשרות לכמת רגשות. בעיניי, שוק ההון עושה את זה בצורה המדויקת ביותר. הוא מתרגם התנהגות אנושית: פחד, חמדנות, קבלת החלטות וכו' לפונקציה חיה ונושמת של מחיר.

חשבו על זה כך:
המגמה לא רק תצוגה של מספרים. אלא פונקציה מתמטית המשקפת את רגשות המשתתפים. קווי התמיכה וההתנגדות? מבטאים את קצב השינוי, הנגזרות של אותה פונקציה. שהנגזרת מתאפסת, נוצרות נקודות קיצון (שיא או שפל) שיכולות לסמן סיום מגמה או התחלה של חדשה. על זה נרחיב בהמשך הסקירה.

ובמקרה שלנו:
כאשר הפונקציה הנוכחית (מגמת העליות מאפריל) מגיעה שוב לאותו אזור התנגדות של הפונקציה קודמת (נקודת השיא), מה קורה שם?
זו נקודת קיצון. בדיוק כמו בפונקציה מתמטית, שם הנגזרת מתאפסת.
בלי משתנים חדשים. כלומר, בלי מידע חדש או שינוי עמוק בתודעת השוק אין סיכוי שנפרוץ את האזור הזה באופן אותנטי. השוק חייב משתנים נוספים במגמה הנוכחית בכדי לפרוץ ולהמשיך הלאה.

מה לגבי הגאפ?
זו הנקודה שבה משתנים חדשים נכנסו למשוואה. תודעת השוק השתנתה, והמחיר זינק או צלל. הגאפ נוצר מאירוע נקודתי שהשפיע על ההתנהגות האנושית והכניס לפונקציה משתנים חדשים.
במקרה של הגאפ שנוצר ב12 למאי, ארה״ב וסין הכריזו על הפחתה זמנית במכסים למשך 90 יום.
כדי שהשוק יוכל לפרוץ את אזור השיא, הוא לא רק צריך לחזור לאזור הגאפ אלא לאתגר אותו ולבדוק את קבלת החלטות שיצרה אותו. ליצור שם פונקציה משודרגת עם משתנים עדכניים ורק אז לנסות לפרוץ שוב את נקודת הקיצון (אזור השיא)...
ככה על רגל אחת 😉

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

למעקב נוח אחר החוזים העתידיים באפליקציית Investing, שימו לב שהגאפ ממוקם באזור 5,660.

אין באמור\בתמונה המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

דולר שקל USD\ILS התמונה הגדולה (גרף חודשי)
פרספקטיבה מ-1997 ועד היום 2025

בגרף נראה שבירה ברורה כלפי מטה של אזור תמיכה קריטי וארוך טווח סביב רמת שיווי המשקל ההיסטורית ב-₪3.56 רמה משמעותית שפעלה לאורך השנים כנקודת איזון.

הניתוח מתמקד בתמיכה והתנגדות ארוכי טווח, ללא תחנות ביניים. הניתוח נכון כל עוד המחיר מתחת ל־₪3.65 (ייתכן שייבחן מלמטה):
היעד לתחתית התעלה באזור ₪2.95 (כ-12% מטה מהמחיר הנוכחי)
הפוטנציאל באזור ₪2.8 (כ-17% מטה המחיר הנוכחי)

בהגעה לאזורי התמיכה וביסוס האזור, יישאף שוב ל-₪3.56, גג התעלה ול-₪4 בהתאמה.
בפריצה, הפוטנציאל ל-₪4.5

תרחישים שעשויים לחזק את השקל:
רגיעה ביטחונית, יציבות פוליטית, ירידה באינפלציה ובגירעון, ציפיות לעליית ריבית בישראל והמשך השקעות זרות. כל אלו צפויים לתמוך בחוזק השקל.

תרחישים שעשויים להחליש את השקל:
הסלמה ביטחונית, חזרת האינפלציה, הפחתת ריבית, בריחת הון או משבר אמון בזירה הפוליטית. עשויים לחדש לחצים לעליית הדולר.

חשוב לציין: ירידה בגרף משקפת התחזקות של השקל מול הדולר. כלומר, כל עוד המגמה נמשכת מטה מדובר בשקל שמתחזק.

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

עדכון קצר ת"א - תל אביב 35 🇮🇱
נקודה משלימה לסקירה הגדולה

מוסיף נקודה קריטית שלא צוינה בסקירה המלאה עם שינוי קל בתלות להשלמת הפוטנציאל (מבלי לערוך אותה). מצורף גם ציור להמחשה.

פריצה מעל 2,900 היעד באזור 3,000 (המדד כבר בטווח היעד)
רק בפריצת ברורה מעל 3,000 וביסוס האזור:
תפתח את הדלת להשלמת פוטנציאל מלא בטווח 3,280–3,300

כל הנקודות בשבירה מתחת ל-2,900 בסקירה המלאה.

לינק לסקירה המלאה - https://t.me/BizGada/1290

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

תל אביב - מדד הבנקים 5 (גרף חודשי)

המדד עלה בשנה האחרונה בכ־100% וללא תיקון חודשי אחד בדרך...
בסוף מרץ סימנתי נקודת ביניים ממנה המשיך לעלות בעוד 36%, לצד הערכה שהמדד צפוי להיכנס לתקופה מורכבת של דשדוש, מימוש ואתן סקירה רחבה אם נגדיל את הקהילה. אלא אם ייקבע אחרת, האזור הנוכחי מועמד סביר לתיקון.

אז... סקירה מורחבת על המדד בהגעה ל1,100 עוקבים!

מה עושים?
📌 מפרסמים את הלינק לערוץ או לינק לסקירה אהובה (קליק על הסקירה והעתק קישור)
👍 מפרגנים בלייקים כדי לפרגן ולפתוח תוכן שלא תראו במקום אחר

💥 עם הפידבקים שלכם, נעבוד על הנגשה טובה יותר של המידע והתוכן. בינתיים תמשיכו לעקוב, להגיב ולשתף. תראו לי שאתם פה ואני אמשיך להכין אותנו מראש.

https://t.me/BizGada 💎🥇

אין האמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.

קצת תוך יומי: ספקולציות סביב השיא והחג

אנחנו בפתח החג ולמרות שמדובר באזור בעייתי התחושה בשוק היא שכולם רוצים לראות פריצת שיא, זה כמעט מתבקש. לכן, המסחר "אמור" להיות קליל יחסית. ככל שמתקרבים לרמות השיא, הדשדוש סביבו מתעצם. פריצה אמיתית תדרוש בניית מומנטום ברור שיאפשר גם ניהול סיכון תקין.

לפני המסחר בונה לעצמי תוכנית, מגדיר תרחישים ומנסה לשמור על גמישות מחשבתית. זה לא תמיד מצליח, אבל ההיצמדות לתכנית מסייעת לנהל את הסיכון:
1. להצטרף באלכסון, אזור בו צפויה בניית המומנטום
2. שבירה של הרמה האופקית, בדיקת האלכסון, חזרה מעל האופקית ואז להצטרף

בתמונה: התרחיש המרכזי לו אני מצפה.
ואם לא? סתם אזדקן מול המסך… 😜

אין באמור המלצה. המידע לצורך לימוד ומעקב בלבד.