#SPX

👆 Если взять сезонность движения индекса S&P500 с 1990 года, то лучшим временем начать искать точку на вход в длинные позиции (если вы её ищите конечно...) - это начало октября!

👆 Я бы ещё добавил, что если присмотреться на динамику 2023 года, то она соответствует общей сезонности, но не идеально попадает в пики. Плюс минус 1-2 месяца тут вполне могут быть...

#SPX

👆 Посмотрите, как инструмент Google Trends может быть Вам полезен!

👆 Мы видим, что на пике 2021 года был небывалый всплеск поисковых запросов, связанных с Кэти Вуд и криптовалютами, а уже на дне рынка в 2022 году вы видим пики интереса к темам "Рецессия" и "Медвежий рынок".

👆 Сейчас в трендах "ИИ", чат GPT и бычий рынок 😂

#рынки #SPX

👆 Премия за риск в SP500 упала ниже доходности по корпоративным бондам - такого не было с 2008 года.

❓ Ну и смысл инвестировать в акции сейчас с такой премией на риск? 🤷‍♂️

#SPX

Поразмышлял над будущим американского бизнеса - будет ли снижаться норма прибыли после разрыва с Китаем? Ну и рассмотрел пару сценариев на среднесрочную перспективу (5-10 лет)

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#SPX

❗️По SP500 дам короткий комментарий.

👆 Понятно, что моментум сейчас перепроданный и трейдерский опыт мне подсказывает, что сейчас найдётся немало горячих голов, которые начнут выкупать индекс.

Эта идея может и сработает в итоге, но не спешите, молю 🙏🤣

1️⃣ Признаков рецессии слишком много - я уже устал их тут постить - а вы устали их тут читать 😂 Во как много их! 🤣 В любой момент может жахнуть...

2️⃣ В англ. язычном сообществе не редко сипи размечают как "голову-плечи" 👆И знаете что? Мы уже получается пробили "шею" этой фигуры! Это сигнал в шорт (я, если честно, не уверен, что это голова-плечи, так как правое плечо слишком высокое. Но формально может ей быть...)

❗️ Короче. Если хотите в лонг - не забудьте поставить стоп, размотать может не по-детски - я Вас предупредил...

#SPX

👉Раз уж спалил в пятницу свою опционную сделку на эфире - буду выкладывать тут её обновления.

👆 Только что захеджировал возможный откат цены вверх путём покупкой 150 акций SPY.

🟢 Что в итоге? Я до конца октября получил практически безубыточную зону (зелёный квадрат) с возможностью крупной прибыли в случае продолжения падения.

🔴 Зона риска (фиолетовый цвет) появляется в ноябре и разрастается ближе к экспирации - очевидно нужно будет перестраивать позицию ближе к ноябрю.

#SPX

👆 Такой вот есть вариант развития 5-й волны, которая началась после кризиса 2008 года - насколько реалистичен данный план? 👇

#SPX #теханализ

Сделал волновой анализ на ближайшую перспективу (1-2 месяца) по индексу S&P500 - пост может быть полезным для практикующих инвесторов и трейдеров.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#рынки #SPX

☝️ Только 7% акций индекса S&P 500 торгуются сейчас выше своей 50-дневной скользящей средней (серая линия).

☝️ Звучит как свидетельство медвежьего рынка, но исторически, когда это значение достигает <10%, это приводит как минимум к краткосрочному отскоку SPX (синяя линия).

❓ Готовы к этому событию? Я захеджировал возможный отскок...

#рынки #SPX

👆 Интересная деталь: с 27 июля по 14 сентября 2023 года, за 34 торговых дня мы наблюдали 22 восходящих гэпа.

👆 Среди них были серии "4 восходящих гэпа из 5 торговых дней" и даже "9 восходящих гэпов за 10 дней"!

👆 И что Вы думаете? По итогу этих 34 торговых дней индекс снизился 🤣

🤔 Получается, что кто-то задёргивал цену индекса повыше на старте торгов и сливал объём в течение торговой сессии? 🤷‍♂️👇

#SPX

👆 Коротко - сейчас цена "ковыряет" локальное сопротивление. Думаю мы его пройдём, а вот на 440-445$ по SPY будет развязка - или прорыв и вверх, ну или вниз....

#SPX

Может отскочить от текущих уровней SPX. Подробнее разметку описал тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#SPX

Попросили обновить разметку по SPX тут в телеге - так как я на эфире её не успел рассмотреть.

👆 У меня пока не меняется торговый план - из диапазона 440-450 по SPY буду усиливать шорт, так как рассматриваю диагональ в 4 подволне сейчас.

📍Но помните - он у меня опционный - я вообще почти не теряю на неправильном прогнозе тут.

❗️Не шортите в лоб и на много!

*Не является инвест-рекомендацией

#рынки #SPX

☝️ Мне кажется, что рынок не достиг "необходимого уровня паники", чтоб уже окончательно развернуться и пойти на обновление максимумов.

🧐 Я как инвестор, остаюсь в risk off режиме, при этом как трейдер имею небольшие короткие позиции.

Если индекс пройдёт выше 4650, скорее всего обновим максимум. Я не спешу, ещё будет время агрессивно атаковать.

⚡️ Резкое снижение рынка скорее всего будет после начала снижения ставки и точно неожиданным 😁

#SPX

В чате попросили построить альтернативную разметку долгосрочную по S&P500 - что будет, если рост продлится до исторических максимумов?

👆 Ну будет скорее всего тот сценарий, который у меня был основным в 2022 году - завершающая диагональ коррекционного типа 🤷‍♂️

🤔 Я в рамках этого сценария подбирал падение в 2022 году, но потом отказался в пользу медвежьего сценария. Кто знает - может будет именно так...

#рынки #SPX

☝️ Всё это очень подозрительно... Анализ VIX показывает, что нет активного хеджирования на рынке, при этом по CALL опционам (ставка на рост) у нас новые рекорды 🤷‍♂️

Тотальный "risk on" режим в условиях, когда реальная безрисковая доходность положительная, когда гарантированная доходность высокая и премия за риск на фондовом рынке просто мизерная...🤷‍♂️

А да - ещё рецессия в ЕС и некоторых азиатских странах, а опережающие индикаторы по США указывают на скорую рецессию и у звездно-полосатых... 🤷‍♂️

#рынки #SPX #товары

👆 Товарный рынок сейчас выглядит недооценённым по сравнению с индексом S&P500.

❗️ Но не спешите прыгать в комоды: если будет рецессия - товарный рынок будет ещё ниже...

#рынки #SPX

Что-то странное происходит на рынке. За последние пару недель было несколько дней, когда отдельные акции значительно отставали от индекса, что сильно смещало объем в сторону некоторых из этих снижающихся акций.

Быстрая динамика акций некоторых крупнейших компаний помогла отчасти это замаскировать, но это проявляется в некоторых показателях.

Давайте ваши версии - почему так? 🤷‍♂️👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#рынки #SPX

👆 Мы видим на этом графике показатель доходности компаний из индекса SP500 с 1993 года. Итак, давайте поразмышляем:

1️⃣ Во время последних трёх рецессий рентабельность резко падала, что не даёт нам возможность оценивать индекс по текущим показателям P/E - ведь он неминуемо может ухудшиться во время циклического спада 🤷‍♂️

2️⃣ Джон Баттерс, старший вице-президент FactSet, считает, что существует опасность в среднесрочной перспективе с оценкой индекса, так как текущие высокие мультипликаторы оправдываются ожиданием дальнейшего роста рентабельности - но может ли доходность расти бесконечно? Он сообщает, что консенсус аналитиков предполагает, что операционная прибыль S&P500 в течение следующих трех кварталов составит 12,2%, 12,6% и 12,5% соответственно - что значительно выше 30-летнего среднего показателя в 8%!!!

👉 Мало кто осознает, насколько текущий высокий уровень фондового рынка зависит от увеличения прибыли. Если бы прибыль за последний квартал была такой же, как и 30 лет назад, при прочих равных условиях, индекс S&P 500 сегодня торговался бы на уровне 2395.

❓ Давайте поразмышляем - до каких пор может этот тренд продолжаться? И ещё вопрос - может мне эту тему взять шире в формате Солодин LIVE? 👇

#SPX

Технический анализ индекса SP500 - от месячного фрейма до минутного.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

Не у всех есть подписка, поэтому сделал Вам 👉инвайт бесплатный на 7 дней.