Apa itu Fundamental Analysis ?
Dalam pelaburan saham, terdapat 2 ilmu penting kena tahu sebelum boleh mula jual beli saham.
❓Apakah saham yang bagus untuk dibeli?
(What to buy?)
❓Bila masa sesuai untuk beli saham tersebut? (When to buy?)
Bagi menjawab soolan (1) iaitu apakah saham yang bagus untuk dibeli (What to buy?) kita akan tengok apakah itu Fundamental Analysis.
Sumber yang terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan membaca prospektus yang boleh diambil secara percuma di syarikat broker atau secara online di Bursa Marketplace.
Jadi bagaimana caranya untuk menentukan samada saham sesebuah syarikat itu “bagus” untuk dibeli atau pun tidak?
Bak kata pepatah lama, “tak kenal maka tak cinta”. Maka Fundamental Analysis merupakan proses suai kenal dengan syarikat yang tersenarai di pasaran saham.
Kita bahagikan kepada 3 bahagian iaitu:
A. Formula 3M
⭕ Management -> Tengok siapa Pengarah, CEO & Pemegang Utama Saham Syarikat. Pastikan mereka terdiri daripada orang yang berkelayakan dan berpengalaman.
⭕ Model Business -> Lebih unik model perniagaannya, peluang lagi cerah untuk syarikat tersebut berjaya. Jika syarikat tersebut merupakan monopoli bagi sesuatu industri, lagi bagus. contoh paling senang MYEG Services Berhad.
⭕ Market Price -> Siapa yang tak suka diskaun kan? Melalui analisa yang betul, kita boleh tengok syarikat itu undervalue atau pun tidak.
B. Analisa Prestasi Kewangan Syarikat
⭕ Profit & Loss (Keuntungan & Kerugian) -> Pastikan syarikat tersebut untung, dan bukannya mengalami kerugian.
⭕ Income Statement (Penyata Pendapatan) -> Syarikat yang mempunyai pendapatan yang tinggi, sudah tentunya lebih baik.
⭕ Balance Sheet (Kunci Kira-Kira) -> Syarikat yang mempunyai banyak aset mengatasi liabiliti (atau tanggungan) adalah lebih kukuh.
⭕ Cash Flow (Aliran Tunai) -> Aliran tunai yang positif adalah contoh syarikat yang ditadbir dengan baik.
C. Magic Number
⭕ Earnings Per Share (EPS) –> pastikan syarikat tersebut mempunyai EPS yang positif sahaja, anda tidak mahu melabur ke dalam syarikat yang rugi!
⭕ Returns on Equity (ROE) –> pulangan daripada keuntungan kepada pemegang saham, lagi tinggi nilai ini, lagi bagus.
⭕ Net Asset Value (NAV) –> Nilai sebenar asset sebaik-baiknya lebih tinggi daripada harga semasa saham tersebut didagangkan, baru boleh tahu saham tersebut di bawah nilai atau terlebih nilai
⭕ Price Earnings Ratio (P/E Ratio) -> Lagi rendah nilai ini, lagi bagus syarikat tersebut.
Dividend Yield -> Sama seperti ASB, Tabung Haji dan KWSP, syarikat juga boleh beri dividen sekerap yang mungkin, tidak terhad kepada setahun sekali. Lagi tinggi nilai ini, menunjukkan prestasi syarikat dalam keadaan yang baik.
Berdasarkan kepada maklumat di atas, biasanya barulah anda boleh tentukan sesebuah syarikat tersebut mempunyai prestasi yang baik atau pun tidak.
Dalam pelaburan saham, terdapat 2 ilmu penting kena tahu sebelum boleh mula jual beli saham.
❓Apakah saham yang bagus untuk dibeli?
(What to buy?)
❓Bila masa sesuai untuk beli saham tersebut? (When to buy?)
Bagi menjawab soolan (1) iaitu apakah saham yang bagus untuk dibeli (What to buy?) kita akan tengok apakah itu Fundamental Analysis.
Sumber yang terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan membaca prospektus yang boleh diambil secara percuma di syarikat broker atau secara online di Bursa Marketplace.
Jadi bagaimana caranya untuk menentukan samada saham sesebuah syarikat itu “bagus” untuk dibeli atau pun tidak?
Bak kata pepatah lama, “tak kenal maka tak cinta”. Maka Fundamental Analysis merupakan proses suai kenal dengan syarikat yang tersenarai di pasaran saham.
Kita bahagikan kepada 3 bahagian iaitu:
A. Formula 3M
⭕ Management -> Tengok siapa Pengarah, CEO & Pemegang Utama Saham Syarikat. Pastikan mereka terdiri daripada orang yang berkelayakan dan berpengalaman.
⭕ Model Business -> Lebih unik model perniagaannya, peluang lagi cerah untuk syarikat tersebut berjaya. Jika syarikat tersebut merupakan monopoli bagi sesuatu industri, lagi bagus. contoh paling senang MYEG Services Berhad.
⭕ Market Price -> Siapa yang tak suka diskaun kan? Melalui analisa yang betul, kita boleh tengok syarikat itu undervalue atau pun tidak.
B. Analisa Prestasi Kewangan Syarikat
⭕ Profit & Loss (Keuntungan & Kerugian) -> Pastikan syarikat tersebut untung, dan bukannya mengalami kerugian.
⭕ Income Statement (Penyata Pendapatan) -> Syarikat yang mempunyai pendapatan yang tinggi, sudah tentunya lebih baik.
⭕ Balance Sheet (Kunci Kira-Kira) -> Syarikat yang mempunyai banyak aset mengatasi liabiliti (atau tanggungan) adalah lebih kukuh.
⭕ Cash Flow (Aliran Tunai) -> Aliran tunai yang positif adalah contoh syarikat yang ditadbir dengan baik.
C. Magic Number
⭕ Earnings Per Share (EPS) –> pastikan syarikat tersebut mempunyai EPS yang positif sahaja, anda tidak mahu melabur ke dalam syarikat yang rugi!
⭕ Returns on Equity (ROE) –> pulangan daripada keuntungan kepada pemegang saham, lagi tinggi nilai ini, lagi bagus.
⭕ Net Asset Value (NAV) –> Nilai sebenar asset sebaik-baiknya lebih tinggi daripada harga semasa saham tersebut didagangkan, baru boleh tahu saham tersebut di bawah nilai atau terlebih nilai
⭕ Price Earnings Ratio (P/E Ratio) -> Lagi rendah nilai ini, lagi bagus syarikat tersebut.
Dividend Yield -> Sama seperti ASB, Tabung Haji dan KWSP, syarikat juga boleh beri dividen sekerap yang mungkin, tidak terhad kepada setahun sekali. Lagi tinggi nilai ini, menunjukkan prestasi syarikat dalam keadaan yang baik.
Berdasarkan kepada maklumat di atas, biasanya barulah anda boleh tentukan sesebuah syarikat tersebut mempunyai prestasi yang baik atau pun tidak.
Assalamualaikum Dan selamat pagi semua..
.
Pagi ni Kita belajar dahulu Teknik Intraday yg merangkumi beberapa topik penting dalam saham :
1. Market Depth
2. Volume Analysis
3. Support & Resistance
4. Teori Elliott's Wave
5. Gann Square of 9 chart
.
Pagi ni Kita belajar dahulu Teknik Intraday yg merangkumi beberapa topik penting dalam saham :
1. Market Depth
2. Volume Analysis
3. Support & Resistance
4. Teori Elliott's Wave
5. Gann Square of 9 chart
Teknik Heiken Ashi
Teknik Heiken Ashi adalah sebuah teknik yang menggunakan indikator heiken ashi sebagai alat untuk melakukan analisa pasaran bursa semasa.
Kepada mereka yang agak sukar untuk menjangkakan kedudukan reversal di dalam sesebuah trend, adalah digalakkan untuk menggunakan teknik heiken ashi.
Teknik Heiken Ashi adalah sebuah teknik yang menggunakan indikator heiken ashi sebagai alat untuk melakukan analisa pasaran bursa semasa.
Kepada mereka yang agak sukar untuk menjangkakan kedudukan reversal di dalam sesebuah trend, adalah digalakkan untuk menggunakan teknik heiken ashi.
Heiken Ashi merupakan sebuah indikator yang akan menunjukkan purata harga harian pada sesuatu timeframe.
Di dalam heiken ashi terdapat dua jenis candle iaitu bullish candle dan bearish candle sahaja.
Yang menariknya mengenai heiken ashi, anda tidak perlu untuk menghafal berbagai-bagai jenis pattern candle untuk menentukan continuity ataupun reversal sesuatu harga.
Di dalam heiken ashi terdapat dua jenis candle iaitu bullish candle dan bearish candle sahaja.
Yang menariknya mengenai heiken ashi, anda tidak perlu untuk menghafal berbagai-bagai jenis pattern candle untuk menentukan continuity ataupun reversal sesuatu harga.
Asas Bacaan Teknik Trading Dengan Heiken Ashi
📌Buy apabila indikator menunjukkan candle berwarna Hijau
📌Sell apabila indikator menunjukkan candle berwarna merah
📌Candle tanpa shadow berlawanan menunjukkan momentum yang sangat kuat
📌Candle dengan shadow berlawanan menunjukkan momentum sedang melemah
📌Buy apabila indikator menunjukkan candle berwarna Hijau
📌Sell apabila indikator menunjukkan candle berwarna merah
📌Candle tanpa shadow berlawanan menunjukkan momentum yang sangat kuat
📌Candle dengan shadow berlawanan menunjukkan momentum sedang melemah
Ada apa dengan DIVERGENCE?
Divergence adalah satu keadaan yang mana harga sesuatu aset bergerak berlawanan dengan indikator teknikal dan kebiasaannnya indikator dari kelas oscillator, ataupun berlawanan dengan data data yang lain.
.
Divergence juga ingin memberi amaran bahawa trend semasa mungkin semakin melemah dan reversal trend akan berlaku pada bila bila masa sahaja.
Divergence adalah satu keadaan yang mana harga sesuatu aset bergerak berlawanan dengan indikator teknikal dan kebiasaannnya indikator dari kelas oscillator, ataupun berlawanan dengan data data yang lain.
.
Divergence juga ingin memberi amaran bahawa trend semasa mungkin semakin melemah dan reversal trend akan berlaku pada bila bila masa sahaja.
Teknik Box Trading / T+
Satu teknik yang simple untuk mengesan kenaikan harga sesuatu kaunter.
Tetapi perlu mematuhi syarat-syarat nya:
1. Membentuk Bullish Morubozu
2. 2 day candle merah bawah closed harga semalam dan > 50%
3. Monitor jika ada gerakan pada hari ke-4 hingga ke-7,
4. SNR
5. Candle tidak boleh melepasi candle closed morubozu sebelumnya.
Satu teknik yang simple untuk mengesan kenaikan harga sesuatu kaunter.
Tetapi perlu mematuhi syarat-syarat nya:
1. Membentuk Bullish Morubozu
2. 2 day candle merah bawah closed harga semalam dan > 50%
3. Monitor jika ada gerakan pada hari ke-4 hingga ke-7,
4. SNR
5. Candle tidak boleh melepasi candle closed morubozu sebelumnya.
APA ITU QUARTER REPORT?
Quarter Report atau Laporan Suku Tahunan ialah bulan dimana syarikat2 akan mengeluarkan laporan kewangan bagi suku itu dimana menunjukkan untung atau rugi. Bulan yang kebanyakannya di keluarkan adalah FEB, MAY, AUG & NOV.
.
Kebanyakkannya pedagang atau pelabur akan mengelakkan trade di bulan ni kerana sentiment bercampur. Sesetengah saham yang menunjukkan keuntungan mungkin akan NAIK atau TURUN dan sebaliknya pada saham yang rugi.
.
Antara sebabnya adalah mungkin "buy on rumors & sell on news" dimana sebelum keluar QR saham tersebut telah naik atau jatuh disebabkan spekulasi atau sebab2 lain
Quarter Report atau Laporan Suku Tahunan ialah bulan dimana syarikat2 akan mengeluarkan laporan kewangan bagi suku itu dimana menunjukkan untung atau rugi. Bulan yang kebanyakannya di keluarkan adalah FEB, MAY, AUG & NOV.
.
Kebanyakkannya pedagang atau pelabur akan mengelakkan trade di bulan ni kerana sentiment bercampur. Sesetengah saham yang menunjukkan keuntungan mungkin akan NAIK atau TURUN dan sebaliknya pada saham yang rugi.
.
Antara sebabnya adalah mungkin "buy on rumors & sell on news" dimana sebelum keluar QR saham tersebut telah naik atau jatuh disebabkan spekulasi atau sebab2 lain
Indikator Ichimoku Kinko Hyo
Secara ringkasnya Ichimoku adalah sebuah indikator yang sangat berguna dan bermaklumat.
Namanya jika kita terjemahkan dari Bahasa Jepun bererti "sekilas pandang pada carta yang sedang dalam keseimbangan".
.
Ideanya di sini adalah anda akan belajar segalanya yang anda perlu tahu tentang keadaan pasaran dengan hanya sekali pandang pada carta yang dipasang indikator ini.
Indikator Ichimoku melakukan beberapa tugasan penting. Antaranya:
📌Ia menandakan arah trend dominan
📌menunjukkan momentum dan kekuatan suatu trend
📌memberikan aras-aras sokongan dan rintangan yang boleh diandalkan memberikan signal untuk berdagang.
.
Bagi yang menggunakannya buat pertama kali, indikator ini mungkin tampak menggerunkan tetapi bila anda sudah mengenalinya anda akan mendapati ia agak ringkas dan sangat berharga untuk menganalisa pasaran.
Secara ringkasnya Ichimoku adalah sebuah indikator yang sangat berguna dan bermaklumat.
Namanya jika kita terjemahkan dari Bahasa Jepun bererti "sekilas pandang pada carta yang sedang dalam keseimbangan".
.
Ideanya di sini adalah anda akan belajar segalanya yang anda perlu tahu tentang keadaan pasaran dengan hanya sekali pandang pada carta yang dipasang indikator ini.
Indikator Ichimoku melakukan beberapa tugasan penting. Antaranya:
📌Ia menandakan arah trend dominan
📌menunjukkan momentum dan kekuatan suatu trend
📌memberikan aras-aras sokongan dan rintangan yang boleh diandalkan memberikan signal untuk berdagang.
.
Bagi yang menggunakannya buat pertama kali, indikator ini mungkin tampak menggerunkan tetapi bila anda sudah mengenalinya anda akan mendapati ia agak ringkas dan sangat berharga untuk menganalisa pasaran.
Apa Itu Volume Analisis?
Bagaimana ianya Berfungsi Dan Penting Ke Bila Trade?
PENTING KE VOLUME DALAM TRADING?
Volume adalah salah satu elemen terpenting dalam trading atau dipanggil ibu segala indicator.
Dari segi bahasa ia bermaksud jumlah transaksi atau pun jumlah pembelian dan penjualan yang berlaku pada ketika itu.
.
Jadi, perkara pertama setiap pelabur kena faham adalah pergerakan VOLUME.
Bagaimana ianya Berfungsi Dan Penting Ke Bila Trade?
PENTING KE VOLUME DALAM TRADING?
Volume adalah salah satu elemen terpenting dalam trading atau dipanggil ibu segala indicator.
Dari segi bahasa ia bermaksud jumlah transaksi atau pun jumlah pembelian dan penjualan yang berlaku pada ketika itu.
.
Jadi, perkara pertama setiap pelabur kena faham adalah pergerakan VOLUME.
Dalam teknikal analisis, volume adalah indicator terpenting dan kita boleh mengukur kekuatan sesebuah trend dengan melihat kepada volume pattern.
📌Uptrend yang kuat adalah apabila kenaikan harga saham ⬆️akan diikuti dengan kenaikan jumlah volume ⬆️. Harga saham dan volume mesti berkadar selari.
📌Kalau harga saham naik mendadak ⬆️ tapi volume berkurang ⬇️, ini bermakna uptrend itu tak genuine dan berisiko untuk tumbang atau lambat untung. (Fake buy signal)
📌Sebaliknya jika harga saham menurun ⬇️ volume menaik ⬆️, itu adalah signal untuk penjualan. Jika ada position, sila buat keputusan segera kerana kemungkinan pergerakan harga akan menjadi bearish.
.
Fungsi utama volume adalah untuk mengukur keaslian pergerakan saham.
Sekiranya saham tersebut bergerak dengan banyak dan diikuti dengan volume yang besar, kita boleh beranggapan yang pergerakan itu adalah pergerakan yang tulen atau genuine.
.
Dan berkemungkinan pergerakan susulan akan berlaku pada keesokkan harinya!
📌Uptrend yang kuat adalah apabila kenaikan harga saham ⬆️akan diikuti dengan kenaikan jumlah volume ⬆️. Harga saham dan volume mesti berkadar selari.
📌Kalau harga saham naik mendadak ⬆️ tapi volume berkurang ⬇️, ini bermakna uptrend itu tak genuine dan berisiko untuk tumbang atau lambat untung. (Fake buy signal)
📌Sebaliknya jika harga saham menurun ⬇️ volume menaik ⬆️, itu adalah signal untuk penjualan. Jika ada position, sila buat keputusan segera kerana kemungkinan pergerakan harga akan menjadi bearish.
.
Fungsi utama volume adalah untuk mengukur keaslian pergerakan saham.
Sekiranya saham tersebut bergerak dengan banyak dan diikuti dengan volume yang besar, kita boleh beranggapan yang pergerakan itu adalah pergerakan yang tulen atau genuine.
.
Dan berkemungkinan pergerakan susulan akan berlaku pada keesokkan harinya!
Stochastic Oscillator (Stoch) vs Relative Strength Index (RSI) ?
Stochastic Oscillator dan indeks kekuatan relatif (RSI) sering dibandingkan. Ini sebahagiannya disebabkan populariti mereka. Pedagang profesional banyak menggunakan kedua-dua indicator tersebut.
Namun, selain populariti mereka, mereka mempunyai banyak persamaan.
Stochastic Oscillator dan indeks kekuatan relatif (RSI) sering dibandingkan. Ini sebahagiannya disebabkan populariti mereka. Pedagang profesional banyak menggunakan kedua-dua indicator tersebut.
Namun, selain populariti mereka, mereka mempunyai banyak persamaan.
RINGKASANNYA 👇
Stochastic: Lebih sensitif, lebih signal dan lebih false signal
RSI: Kurang sensitif, kurang signal dan kurang false signal.
.
Bila kurang false signal kita cenderung untuk buat decision yang tepat tetapi bila kurang signal boleh jadi kita tangkap sesuatu saham tu pada harga tinggi.
.
Kebiasaannya line stochastic akan menghasilkan banyak signal jadi akan berlaku banyak sangat overbought dan oversold berbanding dengan line RSI
Stochastic: Lebih sensitif, lebih signal dan lebih false signal
RSI: Kurang sensitif, kurang signal dan kurang false signal.
.
Bila kurang false signal kita cenderung untuk buat decision yang tepat tetapi bila kurang signal boleh jadi kita tangkap sesuatu saham tu pada harga tinggi.
.
Kebiasaannya line stochastic akan menghasilkan banyak signal jadi akan berlaku banyak sangat overbought dan oversold berbanding dengan line RSI