Trailing Stop VS Target Price
Namun trailing stop adalah berbeza dengan target price. Target price adalah tempat menjangka harga jual di paras yang ditentukan, traling stop adalah melepaskan pegangan selepas saham membuat keuntungan yang berterusan. Biasanya ianya boleh menggunakan pengiraan harga yang tetap (fix amout) atau menggunakan indikator.
Namun trailing stop adalah berbeza dengan target price. Target price adalah tempat menjangka harga jual di paras yang ditentukan, traling stop adalah melepaskan pegangan selepas saham membuat keuntungan yang berterusan. Biasanya ianya boleh menggunakan pengiraan harga yang tetap (fix amout) atau menggunakan indikator.
Trailing Stop VS Cut Loss?
Perbezaan utama di antara cut loss dan trailing stop adalah daripada segi daya tarikan trend yang menuju ke atas atau ke bawah. Dan trailing stop ini dibentuk dengan lebih fleksibel berbanding stop loss, selagi mana harga masih berada dalam keadaan menguntungkan posisi trailing stop boleh berubah-rubah mengikut keadaan harga.
Cut loss pula adalah harga melepaskan pegangan selepas harga jatuh ke bawah daripada harga belian, yang mana cut loss ini tidak fleksibel berbanding trailing stop. Ini kerana cut loss akan membawa kepada kerugian yang lebih besar sekiranya tidak disiplin.
Namun bagi trailing stop ianya akan membawa kepada keuntungan yang berkurangan sekiranya tidak menjualnya pada paras trailing stop.
Perbezaan utama di antara cut loss dan trailing stop adalah daripada segi daya tarikan trend yang menuju ke atas atau ke bawah. Dan trailing stop ini dibentuk dengan lebih fleksibel berbanding stop loss, selagi mana harga masih berada dalam keadaan menguntungkan posisi trailing stop boleh berubah-rubah mengikut keadaan harga.
Cut loss pula adalah harga melepaskan pegangan selepas harga jatuh ke bawah daripada harga belian, yang mana cut loss ini tidak fleksibel berbanding trailing stop. Ini kerana cut loss akan membawa kepada kerugian yang lebih besar sekiranya tidak disiplin.
Namun bagi trailing stop ianya akan membawa kepada keuntungan yang berkurangan sekiranya tidak menjualnya pada paras trailing stop.
1. Jual pada harga bawah harga rendah sebelumnya (previous low)
Harga saham memang akan bergerak secara zigzag. Setiap yang naik pasti akan turun, begitu juga dengan saham yang terbang tinggi (bull), pasti akan membuat penurunan semula (retracement) sebelum meneruskan kenaikan.
Maka, pegangan saham masih boleh di simpan selagi mana harga stock berkenaan tidak mencecah atau melebihi paras rendah (previous low) sebelumnya.
Harga saham memang akan bergerak secara zigzag. Setiap yang naik pasti akan turun, begitu juga dengan saham yang terbang tinggi (bull), pasti akan membuat penurunan semula (retracement) sebelum meneruskan kenaikan.
Maka, pegangan saham masih boleh di simpan selagi mana harga stock berkenaan tidak mencecah atau melebihi paras rendah (previous low) sebelumnya.
2. Melepasi garisan trend (Break trend line)
Antara asas dalam pelaburan saham adalah support resistant dan trendline turun naik. Garisan ini yang akan menentukan sama ada kenaikkan akan terus bertahan atau berlaku perubahan (downtrend).
Untuk ini,, pegangan saham dilepaskan selepas harga melepasi atau memecah trendline yang dilukis ke arah menaik (bull).
Antara asas dalam pelaburan saham adalah support resistant dan trendline turun naik. Garisan ini yang akan menentukan sama ada kenaikkan akan terus bertahan atau berlaku perubahan (downtrend).
Untuk ini,, pegangan saham dilepaskan selepas harga melepasi atau memecah trendline yang dilukis ke arah menaik (bull).
3. Moving Average
Moving Average adalah petunjuk yang menunjukkan purata harga masa lalu dan berbentuk garis pada carta. Untuk senang faham, Jika harga melepasi garis MA, JUAL.
Antara cara mudah untuk mengenal pasti trailing stop menggunakan moving average adalah:
1) Tentukan jenis trend yang ingin anda naiki
2) Gunakan Purata Pergerakan yang sesuai
3) Keluar apabila harga ditutup melebihi dari itu
Ini bermaksud jika anda ingin menaikkan trend jangka pendek, anda boleh mengekori kerugian anda dengan Moving Average 20 MA (MA-20) – dan keluar sekiranya harga ditutup melebihi paras ini.
Pelabur boleh cuba menggunakan :
1) MA-10 bagi trader short term,
2) MA-50 bagi tempoh trend jangka sederhana
3) MA-200 – bagi pelabur trend jangka panjang.
Moving Average adalah petunjuk yang menunjukkan purata harga masa lalu dan berbentuk garis pada carta. Untuk senang faham, Jika harga melepasi garis MA, JUAL.
Antara cara mudah untuk mengenal pasti trailing stop menggunakan moving average adalah:
1) Tentukan jenis trend yang ingin anda naiki
2) Gunakan Purata Pergerakan yang sesuai
3) Keluar apabila harga ditutup melebihi dari itu
Ini bermaksud jika anda ingin menaikkan trend jangka pendek, anda boleh mengekori kerugian anda dengan Moving Average 20 MA (MA-20) – dan keluar sekiranya harga ditutup melebihi paras ini.
Pelabur boleh cuba menggunakan :
1) MA-10 bagi trader short term,
2) MA-50 bagi tempoh trend jangka sederhana
3) MA-200 – bagi pelabur trend jangka panjang.
4. Guna Peratusan %
Tentukan peratusan stop loss di mana anda akan keluar dari pemilikan. Konsep ini hampir serupa dengan cutloss, Ia boleh menjadi 10%, 20%, atau apa sahaja peratusan yang ditentukan.
Sebagai contoh:
Sekiranya anda membeli saham ABC pada harga RM100 dan harga turun 10%. Dan andai kata harga mencapai Tertinggi pada RM150, Jika saham ABC turun 10% (dari yang tertinggi sebelumnya), pelabur akan melepaskan pemilikan sahamnya jika harga turun 10% (-RM15) pada RM135 .
Tentukan peratusan stop loss di mana anda akan keluar dari pemilikan. Konsep ini hampir serupa dengan cutloss, Ia boleh menjadi 10%, 20%, atau apa sahaja peratusan yang ditentukan.
Sebagai contoh:
Sekiranya anda membeli saham ABC pada harga RM100 dan harga turun 10%. Dan andai kata harga mencapai Tertinggi pada RM150, Jika saham ABC turun 10% (dari yang tertinggi sebelumnya), pelabur akan melepaskan pemilikan sahamnya jika harga turun 10% (-RM15) pada RM135 .
1. Terlalu awal dalam posisi.
Setelah mengenalpasti saham yang hendak dibeli, trader membuat support & resistance dengan betul namun apa yang terjadi ialah trader membuat posisi entry terlalu awal sebelum ia mencapai/hampir dengan support. Setelah trader berada dalam pasaran, harga saham tadi turun lagi dan lagi sehingga beberapa hari. Apabila melihat harga semakin turun, trader mula membuat keputusan untuk menjual kerana bimbang harga akan turun lagi. Setelah trader menjual saham tersebut, harganya tiba-tiba naik semula. Sebenarnya harga rebound/yang naik tadi adalah valid support.
Setelah mengenalpasti saham yang hendak dibeli, trader membuat support & resistance dengan betul namun apa yang terjadi ialah trader membuat posisi entry terlalu awal sebelum ia mencapai/hampir dengan support. Setelah trader berada dalam pasaran, harga saham tadi turun lagi dan lagi sehingga beberapa hari. Apabila melihat harga semakin turun, trader mula membuat keputusan untuk menjual kerana bimbang harga akan turun lagi. Setelah trader menjual saham tersebut, harganya tiba-tiba naik semula. Sebenarnya harga rebound/yang naik tadi adalah valid support.
2. Kejar harga.
Keadaan ini berlaku bagi saham yang breakout dan trending stoks yang melibatkan trader INTRADAY, FAST IN FAST OUT dan seumpamanya. Ingat, 80% trader gagal dalam strategi breakout pada attemps pertama iaitu entry ketika breakout berlaku. Pada waktu itu harga telah berada di kemuncak dan statik sehingga pasaran tutup pada petangnya.
.
Ada juga yang turun semula harganya setelah breakout 1st attemp. kita mula perasan, bila kita beli harga terus turun. Ini kerana seller kategori smart money/intraday trader mula jual 10-30% pegangan dimana trader runcit yang membelinya. Pada esoknya harga mula pullback dan kerana takut, kita pun jual saham itu tadi. Beberapa hari kemudian, kita lihat harga saham yang kita jual tadi naik semula setelah pullback beberapa hari.
Keadaan ini berlaku bagi saham yang breakout dan trending stoks yang melibatkan trader INTRADAY, FAST IN FAST OUT dan seumpamanya. Ingat, 80% trader gagal dalam strategi breakout pada attemps pertama iaitu entry ketika breakout berlaku. Pada waktu itu harga telah berada di kemuncak dan statik sehingga pasaran tutup pada petangnya.
.
Ada juga yang turun semula harganya setelah breakout 1st attemp. kita mula perasan, bila kita beli harga terus turun. Ini kerana seller kategori smart money/intraday trader mula jual 10-30% pegangan dimana trader runcit yang membelinya. Pada esoknya harga mula pullback dan kerana takut, kita pun jual saham itu tadi. Beberapa hari kemudian, kita lihat harga saham yang kita jual tadi naik semula setelah pullback beberapa hari.
3. Di penghujung trend
Kegagalan trader untuk mengenalpsti trend pergerakan harga semasa akan menyebabkan trader terperangkap dalam dagangan yang telah dibuat. Memahami trend pergerakan harga merupakan asas penting kepada trader khususnya trader baharu supaya kita dapat membuat plan yang betul mengikut jenis dagangan trader. Apabila gagal memahami trend dan kedudukan harga semasa menyebabkan trader memasuki pasaran ketika harganya berada di penghujung trend dan harganya mula menurun.
Kegagalan trader untuk mengenalpsti trend pergerakan harga semasa akan menyebabkan trader terperangkap dalam dagangan yang telah dibuat. Memahami trend pergerakan harga merupakan asas penting kepada trader khususnya trader baharu supaya kita dapat membuat plan yang betul mengikut jenis dagangan trader. Apabila gagal memahami trend dan kedudukan harga semasa menyebabkan trader memasuki pasaran ketika harganya berada di penghujung trend dan harganya mula menurun.
4. Missvolatility
Pergerakan harga saham adalah dalam bentuk volatile iaitu bergerak dalam " turun-naik" ataupun dalam bentuk zig-zag. Kesilapan yang sering berlaku ialah memasuki pasaran ketika harga dalam highest volatile iaitu harga pada kedudukan yang sudah tinggi. Ini kerana trader tidak dapat mengenalpasti kedudukan harga semasa sama ada berada di lower low(LL), Lower High(LH), Higher High(HH), ataupun Higher Low(HL).
Pergerakan harga saham adalah dalam bentuk volatile iaitu bergerak dalam " turun-naik" ataupun dalam bentuk zig-zag. Kesilapan yang sering berlaku ialah memasuki pasaran ketika harga dalam highest volatile iaitu harga pada kedudukan yang sudah tinggi. Ini kerana trader tidak dapat mengenalpasti kedudukan harga semasa sama ada berada di lower low(LL), Lower High(LH), Higher High(HH), ataupun Higher Low(HL).
5. Teknik Harapan
Teknik ini merupakan teknik pemusnah atau bom jangka kepada semua perancangan atau trading plan yang telah dibuat. Malah ia sentiasa menghantui dan meracuni trader dalam aktiviti dagangan. Semua plan dan forming sudah cantik dan terbaik, namun teknik harapan menjadi perangkap abadi. Harga sudah touch resistance namun trader berharap ia naik lagi dengan alasan stok tengah trending.
.
Profile sudah hijau, namun akhirnya menjadi merah. Harga sudah melepasi support namun trader berharap ia akan rebound dalam masa terdekat. Profile yang merah semakin kemerahan. Capital atau dana mula stuck. Tak bergerak sebab tersangkut.
Teknik ini merupakan teknik pemusnah atau bom jangka kepada semua perancangan atau trading plan yang telah dibuat. Malah ia sentiasa menghantui dan meracuni trader dalam aktiviti dagangan. Semua plan dan forming sudah cantik dan terbaik, namun teknik harapan menjadi perangkap abadi. Harga sudah touch resistance namun trader berharap ia naik lagi dengan alasan stok tengah trending.
.
Profile sudah hijau, namun akhirnya menjadi merah. Harga sudah melepasi support namun trader berharap ia akan rebound dalam masa terdekat. Profile yang merah semakin kemerahan. Capital atau dana mula stuck. Tak bergerak sebab tersangkut.
Support and Resistance (SnR)
Topik SnR adalah satu topik yang besar dan perlu dikuasai oleh trader. Saya cuba ringkaskan. Nak faham tentang SnR, kena sentiasa latih diri dengan melihat seberapa banyak mungkin chart.
Setiap trader mempunyai SnR yang berbeza. Bergantung pada tahap kebolehan menerima risiko. Tapi secara asasnya, SnR ini boleh ditentukan dengan melihat pada sejarah sesebuah chart.
Support (Sokongan)
=============
- Support ni terbentuk apabila berlaku penurunan harga saham, dan menyentuh pada harga yang sama beberapa kali.
- Lagi kerap harga berada pada aras tersebut, lagi kuat support yang terbentuk.
- Aras support sesuatu harga ni boleh terbatal sekiranya, harga turun bawah daripada harga support td. Break support.
Resistance (Rintangan)
================
- Resistance terbentuk jika harga saham pernah naik sehingga ke aras tertinggi sebelum harga saham turun.
- Jika harga saham pernah mencapai RM1 dan kemudian turun membuat support pada RM0.90. RM1 adalah resistance terhampir.
- Jika harga melepasi harga resistance, potensi untuk harga saham pergi lebih jauh adalah tinggi.
- Tapi mesti digabungkan dengan volume. (jumlah belian)
- Trader perlu berhati hati dengan aras rintangan. Ini kerana apabila harga saham tidak berjaya melepasi harga resistance , kemungkinan akan berlaku penurunan.
Persoalannya, Di mana True support? Macamana Kita Nak tau support Tu betul2 kat akar ke atau dekat pucuk?
Topik SnR adalah satu topik yang besar dan perlu dikuasai oleh trader. Saya cuba ringkaskan. Nak faham tentang SnR, kena sentiasa latih diri dengan melihat seberapa banyak mungkin chart.
Setiap trader mempunyai SnR yang berbeza. Bergantung pada tahap kebolehan menerima risiko. Tapi secara asasnya, SnR ini boleh ditentukan dengan melihat pada sejarah sesebuah chart.
Support (Sokongan)
=============
- Support ni terbentuk apabila berlaku penurunan harga saham, dan menyentuh pada harga yang sama beberapa kali.
- Lagi kerap harga berada pada aras tersebut, lagi kuat support yang terbentuk.
- Aras support sesuatu harga ni boleh terbatal sekiranya, harga turun bawah daripada harga support td. Break support.
Resistance (Rintangan)
================
- Resistance terbentuk jika harga saham pernah naik sehingga ke aras tertinggi sebelum harga saham turun.
- Jika harga saham pernah mencapai RM1 dan kemudian turun membuat support pada RM0.90. RM1 adalah resistance terhampir.
- Jika harga melepasi harga resistance, potensi untuk harga saham pergi lebih jauh adalah tinggi.
- Tapi mesti digabungkan dengan volume. (jumlah belian)
- Trader perlu berhati hati dengan aras rintangan. Ini kerana apabila harga saham tidak berjaya melepasi harga resistance , kemungkinan akan berlaku penurunan.
Persoalannya, Di mana True support? Macamana Kita Nak tau support Tu betul2 kat akar ke atau dekat pucuk?
Corporate Exercise Yang Beri Impak Kepada Harga Saham
Corporate Exercise merupakan aktiviti yang korporat yang dilakukan oleh syarikat yang tersenarai di pasaran saham. Ianya akan memberikan kesan kepada pemegang-pemegang saham syarikat tersebut.
Antara corporate exercise yang selalu kita dengar seperti pemberian dividen, bonus issue, rights issues, share split dan juga share consolidation.
Corporate Exercise merupakan aktiviti yang korporat yang dilakukan oleh syarikat yang tersenarai di pasaran saham. Ianya akan memberikan kesan kepada pemegang-pemegang saham syarikat tersebut.
Antara corporate exercise yang selalu kita dengar seperti pemberian dividen, bonus issue, rights issues, share split dan juga share consolidation.
1. Bonus Issue
Bonus issue terbahagi kepada dua iaitu:
1) bonus issues of free warrant
2) bonus issue of free ordinary shares.
Bonus issue ini berlaku apabila syarikat menerbitkan saham tambahan berdasarkan jumlah saham yang sedia ada. Pemberian bonus issue ini biasanya akan diumumkan dalam bentuk nisbah seperti 2:1. Ini bermakna dengan setiap satu pegangan saham yang dimiliki, pelabur akan mendapat dua saham percuma daripada syarikat.
Apabila aktiviti bonus issue ini telah terlaksana, harga saham syarikat akan turut berubah. Jika dulunya harga sesebuah saham syarikat berkenaan adalah RM2.00 seunit, selepas bonus issues dengan nisbah 2:1 ini, harga saham syarikat berkenaan juga akan terbahagi mengikut nisbah bonus issues berkenaan. Harga terbaru saham syarikat akan menjadi sekitar RM1.00 dan jumlah saham yang diapungkan dalam pasaran akan meningkat kepada dua kali ganda.
Bonus issue terbahagi kepada dua iaitu:
1) bonus issues of free warrant
2) bonus issue of free ordinary shares.
Bonus issue ini berlaku apabila syarikat menerbitkan saham tambahan berdasarkan jumlah saham yang sedia ada. Pemberian bonus issue ini biasanya akan diumumkan dalam bentuk nisbah seperti 2:1. Ini bermakna dengan setiap satu pegangan saham yang dimiliki, pelabur akan mendapat dua saham percuma daripada syarikat.
Apabila aktiviti bonus issue ini telah terlaksana, harga saham syarikat akan turut berubah. Jika dulunya harga sesebuah saham syarikat berkenaan adalah RM2.00 seunit, selepas bonus issues dengan nisbah 2:1 ini, harga saham syarikat berkenaan juga akan terbahagi mengikut nisbah bonus issues berkenaan. Harga terbaru saham syarikat akan menjadi sekitar RM1.00 dan jumlah saham yang diapungkan dalam pasaran akan meningkat kepada dua kali ganda.