یک هفته یک صنعت؛ 《زغال‌سنگ》

نکات مهم:

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #کزغال #کپرور #کطبس #کشرق

☆ میانگین p/e صنعت برابر 7 می‌باشد.

#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «کطبس»


☆ نکات کلیدی

• شرکت معدن خود را دارد و پس از استخراج، زغال خام را به‌فروش می‌رساند.

• شرکت در سال مالی99، 65% از سود را تقسیم کرده است.

• شرکت تائید حسابرس جهت افزایش سرمایه 324% از محل مطالبات حال و آورده سهامداران به منظور بهبود ساختار مالی را کسب نموده است.


☆ ریسک‌های شرکت

• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم می‌گذارد.


◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 6.8 و 5.4 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 54,333 ریال می‌باشد.


#زغال‌سنگ
#کطبس برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#تحلیل_تکنیکال

کطبس در شاخه c از یک مثلث انقباضی می‌باشد که انتظار می‌رود اصلاح قیمتی تا محدوده 4450 تومان ادامه داشته باشد.

با داشتن همین محدوده قیمتی به عنوان حدضرر می‌توان یک نوسان قیمتی در قالب شاخه D تا محدوده مشخص شده در نمودار داشته باشیم.

#کطبس

کانال سبدگردانی ثروت پویا

@servatt_co

«برآورد سود صنعت زغال سنگ در سال 1403»

☆ شمش 275،000،000 ریالی برای سال 1403
☆ دلار 55 هزارتومان برای سال 1403

◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403 با کسر سود 1402، 5.7 می‌باشد.

◾️ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت برآورد سود 1402 نماد کطبس اعمال شده است.

◾️ گمانه زنی ها درخصوص تغییر ضرایب نرخ زغال سنگ وجود دارد که در این برآورد اعمال نشده است . درصورت تحقق سودآوری صنعت متحول خواهد شد.

◾️افزایش نرخ دلار بر سودآوری صنعت اهرم ایجاد میکند به طور مثال در نماد کزغال با افزایش 10 درصد نرخ دلار(55 هزارتومان به 60 هزارتومان) سود شرکت 30 درصد رشد خواهد کرد .

◾️پی بر ای تلفیقی در نماد وکادو برای سال 1403 در حدود 4.1 واحد میباشد .

#کپرور
#کشرق
#کطبس
#کزغال
#وکادو


کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
instagram.com/servatpouya