یک هفته یک صنعت؛ 《زغال‌سنگ》

نکات مهم:

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #کزغال #کپرور #کطبس #کشرق

☆ میانگین p/e صنعت برابر 7 می‌باشد.

#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «کشرق»


☆ نکات کلیدی

• شرکت مرحله اول زنجیره زغالسنگ یعنی معدن‌کاری را در اختیار دارد که بهای تمام شده ریالی و نرخ فروش ارزی دارد.

• شرکت کسری سرمایه در گردش در حدود 30 میلیارد تومان دارد که بابت این کسری شرکت در نظر دارد در آینده افزایش سرمایه بدهد.


☆ ریسک‌های شرکت

• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم می‌گذارد.


◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 18.5 و 13.5 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 45،122 ریال می‌باشد.


#زغال‌سنگ
#کشرق برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#تحلیل_تکنیکال

بنظر می‌رسد کشرق در یک مثلث انقباضی در نوسان می‌باشد که اکنون در شاخه d در نوسان است.
انتظار می‌رود تا محدوده مشخص شده در قالب موج d به رشد خود ادامه دهد و بعد وارد یک اصلاح در قالب شاخه e از این مثلث شود.

#کشرق

کانال سبدگردانی ثروت پویا

@servatt_co

«برآورد سود صنعت زغال سنگ در سال 1403»

☆ شمش 275،000،000 ریالی برای سال 1403
☆ دلار 55 هزارتومان برای سال 1403

◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403 با کسر سود 1402، 5.7 می‌باشد.

◾️ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت برآورد سود 1402 نماد کطبس اعمال شده است.

◾️ گمانه زنی ها درخصوص تغییر ضرایب نرخ زغال سنگ وجود دارد که در این برآورد اعمال نشده است . درصورت تحقق سودآوری صنعت متحول خواهد شد.

◾️افزایش نرخ دلار بر سودآوری صنعت اهرم ایجاد میکند به طور مثال در نماد کزغال با افزایش 10 درصد نرخ دلار(55 هزارتومان به 60 هزارتومان) سود شرکت 30 درصد رشد خواهد کرد .

◾️پی بر ای تلفیقی در نماد وکادو برای سال 1403 در حدود 4.1 واحد میباشد .

#کپرور
#کشرق
#کطبس
#کزغال
#وکادو


کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
instagram.com/servatpouya