الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یکی از معروف‌ترین و قابل اعتمادترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو معمولاً پس از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. همچنین، یک نسخه معکوس از این الگو به نام سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders) وجود دارد که پس از یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است. 📉🔄📈
الگوی سر و شانه کلاسیک (نزولی) 📉
اجزای الگو:
شانه چپ: یک قله (بالاترین نقطه) که پس از یک روند صعودی تشکیل می‌شود. ⛰️
سر: یک قله بالاتر از شانه چپ که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. ⛰️📈
شانه راست: یک قله پایین‌تر از سر که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است. ⛰️📉
خط گردن (Neckline): خطی که کف‌های بین شانه‌ها و سر را به هم وصل می‌کند. این خط حمایت کلیدی است. 📏
نحوه تشکیل:
پس از تشکیل شانه چپ، قیمت کاهش می‌یابد و سپس به قله جدیدی (سر) می‌رسد. 📉➡️📈
پس از تشکیل سر، قیمت دوباره کاهش می‌یابد و به سطحی نزدیک به کف قبلی می‌رسد. 📉
سپس قیمت یک قله دیگر (شانه راست) تشکیل می‌دهد که پایین‌تر از سر است. ⛰️📉
شکست خط گردن به سمت پایین، تأییدیه کامل الگو است. 📉🔻
سیگنال‌ها:
هدف قیمتی: پس از شکست خط گردن، هدف قیمتی معمولاً به اندازه فاصله بین سر و خط گردن است. این فاصله از نقطه شکست به سمت پایین محاسبه می‌شود. 📏📉
تأییدیه حجم: حجم معاملات معمولاً در شانه راست کمتر از سر و شانه چپ است. افزایش حجم در زمان شکست خط گردن، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد. 📊💹
سیگنال‌ها:
هدف قیمتی: پس از شکست خط گردن، هدف قیمتی معمولاً به اندازه فاصله بین سر و خط گردن است. این فاصله از نقطه شکست به سمت بالا محاسبه می‌شود. 📏📈
تأییدیه حجم: حجم معاملات معمولاً در شانه راست کمتر از سر و شانه چپ است. افزایش حجم در زمان شکست خط گردن، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد. 📊💹
۳. نکات کلیدی در مورد الگوی سر و شانه 🧠
اعتبار الگو: هرچه تشکیل الگو زمان بیشتری ببرد، اعتبار آن بیشتر است. ⏳
شیب خط گردن: خط گردن می‌تواند صاف، صعودی یا نزولی باشد. شیب خط گردن می‌تواند سرنخ‌هایی درباره قدرت روند جدید ارائه دهد. 📏
تأییدیه شکست: شکست خط گردن باید با حجم معاملات بالا همراه باشد تا اعتبار الگو افزایش یابد. 📊💹
پول‌بک: پس از شکست خط گردن، قیمت ممکن است به خط گردن بازگردد (پول‌بک) و سپس به حرکت خود ادامه دهد. 🔄
۴. استراتژی معاملاتی با الگوی سر و شانه 💼
ورود به معامله: پس از شکست خط گردن، می‌توانید وارد معامله شوید. 🎯
حد ضرر (Stop Loss): برای الگوی سر و شانه کلاسیک، حد ضرر را بالای شانه راست قرار دهید. برای الگوی سر و شانه معکوس، حد ضرر را زیر شانه راست قرار دهید. 🛑
حد سود (Take Profit): هدف قیمتی را به اندازه فاصله بین سر و خط گردن در نظر بگیرید. 🎯📏
الگوی سر و شانه یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تغییر روندها را شناسایی کنند. با یادگیری این الگو و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند اندیکاتورها و حجم معاملات)، می‌توانید تصمیم‌های معاملاتی بهتری اتخاذ کنید. موفق باشید! 🚀📈📉
#الگو #سر #شانه #آموزش #تکنیکال #نمودار
الگوی سر و شانه کلاسیک (نزولی) 📉
اجزای الگو:
شانه چپ: یک قله (بالاترین نقطه) که پس از یک روند صعودی تشکیل می‌شود. ⛰️
سر: یک قله بالاتر از شانه چپ که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. ⛰️📈
شانه راست: یک قله پایین‌تر از سر که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است. ⛰️📉
خط گردن (Neckline): خطی که کف‌های بین شانه‌ها و سر را به هم وصل می‌کند. این خط حمایت کلیدی است. 📏
نحوه تشکیل:
پس از تشکیل شانه چپ، قیمت کاهش می‌یابد و سپس به قله جدیدی (سر) می‌رسد. 📉➡️📈
پس از تشکیل سر، قیمت دوباره کاهش می‌یابد و به سطحی نزدیک به کف قبلی می‌رسد. 📉
سپس قیمت یک قله دیگر (شانه راست) تشکیل می‌دهد که پایین‌تر از سر است. ⛰️📉
شکست خط گردن به سمت پایین، تأییدیه کامل الگو است. 📉🔻
سیگنال‌ها:
هدف قیمتی: پس از شکست خط گردن، هدف قیمتی معمولاً به اندازه فاصله بین سر و خط گردن است. این فاصله از نقطه شکست به سمت پایین محاسبه می‌شود. 📏📉
تأییدیه حجم: حجم معاملات معمولاً در شانه راست کمتر از سر و شانه چپ است. افزایش حجم در زمان شکست خط گردن، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد. 📊💹
سیگنال‌ها:
هدف قیمتی: پس از شکست خط گردن، هدف قیمتی معمولاً به اندازه فاصله بین سر و خط گردن است. این فاصله از نقطه شکست به سمت بالا محاسبه می‌شود. 📏📈
تأییدیه حجم: حجم معاملات معمولاً در شانه راست کمتر از سر و شانه چپ است. افزایش حجم در زمان شکست خط گردن، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد. 📊💹
۳. نکات کلیدی در مورد الگوی سر و شانه 🧠
اعتبار الگو: هرچه تشکیل الگو زمان بیشتری ببرد، اعتبار آن بیشتر است. ⏳
شیب خط گردن: خط گردن می‌تواند صاف، صعودی یا نزولی باشد. شیب خط گردن می‌تواند سرنخ‌هایی درباره قدرت روند جدید ارائه دهد. 📏
تأییدیه شکست: شکست خط گردن باید با حجم معاملات بالا همراه باشد تا اعتبار الگو افزایش یابد. 📊💹
پول‌بک: پس از شکست خط گردن، قیمت ممکن است به خط گردن بازگردد (پول‌بک) و سپس به حرکت خود ادامه دهد. 🔄
۴. استراتژی معاملاتی با الگوی سر و شانه 💼
ورود به معامله: پس از شکست خط گردن، می‌توانید وارد معامله شوید. 🎯
حد ضرر (Stop Loss): برای الگوی سر و شانه کلاسیک، حد ضرر را بالای شانه راست قرار دهید. برای الگوی سر و شانه معکوس، حد ضرر را زیر شانه راست قرار دهید. 🛑
حد سود (Take Profit): هدف قیمتی را به اندازه فاصله بین سر و خط گردن در نظر بگیرید. 🎯📏
الگوی سر و شانه یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تغییر روندها را شناسایی کنند. با یادگیری این الگو و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند اندیکاتورها و حجم معاملات)، می‌توانید تصمیم‌های معاملاتی بهتری اتخاذ کنید. موفق باشید! 🚀📈📉
#الگو #سر #شانه #آموزش #تکنیکال #نمودار