الگوی چکش معکوس
این الگو نیز شبیه الگو چکش است با این تفاوت که میله شمع به سمت بالا قرار دارد و در این حالت انتظار بازگشت قیمت را می‌توان داشت و ضعف فروشندگان کاملا مشهود است.

🔹 معاملات فارکس و فیوچرز با تأمین سرمایه 💰📈

بسیاری از افراد به معاملات فارکس و فیوچرز علاقه‌مند هستند، اما موفقیت در این حوزه مستلزم دانش، مهارت کافی و سرمایه مناسب است. با این حال، بسیاری از معامله‌گران، چه تازه‌کار و چه حرفه‌ای، ممکن است سرمایه شخصی کافی برای شروع معاملات نداشته باشند.

در چنین شرایطی، شرکت‌های تأمین سرمایه معامله‌گران (Prop Trading Firms) فرصتی فراهم می‌کنند تا معامله‌گران بتوانند بدون نیاز به سرمایه شخصی فعالیت کنند. این شرکت‌ها یک فرآیند ارزیابی (Challenge or Evaluation) دارند که طی آن، معامله‌گران باید با سرمایه دمو (غیرواقعی) معامله کرده و مهارت خود را در مدیریت سرمایه و کسب سود اثبات کنند. در صورت موفقیت در این آزمون، شرکت مبلغ قابل‌توجهی را به عنوان سرمایه واقعی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

💡 مدل کسب‌وکار این شرکت‌ها معمولاً بر پایه تقسیم سود است؛ به این صورت که ۸۰٪ سود معاملات به معامله‌گر تعلق دارد و شرکت ۲۰٪ از سود کسب‌شده را دریافت می‌کند.

🔜 در ادامه، به معرفی این شرکت‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها خواهیم پرداخت تا علاقه‌مندان بتوانند با آگاهی بیشتر در این مسیر گام بردارند.
۱. وضعیت دسترسی ایرانیان به فاندهای فارکس
✅ فاندهای خارجی که ایرانیان را قبول می‌کنند:

The Funded Trader (TFT)
True Forex Funds (TFF)
The 5ers

📍به عنوان مثال شرایط دریافت فاند در شرکت تامین سرمایه True Forex Funds

✅ حداکثر سرمایه: ۲۰۰,۰۰۰ دلار
✅ تقسیم سود: ۸۰٪ به معامله‌گر
✅ قوانین مهم:

حداکثر ضرر روزانه: ۵٪
حداکثر ضرر کلی: ۱۰٪
✅ ویژگی خاص: تأیید سریع و بدون محدودیت تعداد معاملات

تحلیل عملکرد صنایع مختلف در بازار بورس امروز
📌 🔹 گروه‌های صنعتی که عملکرد مثبتی داشته‌اند (بیشتر سبز هستند):
✅ فلزات اساسی (فولاد، فملی): رشد +0.91٪
✅ شیمیایی (نوری، شپدیس، فارس، تاپیکو): رشد بالای +3٪
✅ خودرو و قطعات (خگستر، خمحرکه، خنصیر، خبهمن): رشد در اکثر نمادها
✅ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (وبملت، وتجارت، وپارس، وپاسار): اکثراً در محدوده مثبت

📌 🔻 گروه‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند (قرمز یا رشد کم):
❌ استخراج کانه‌های فلزی (فرز -1.33٪)
❌ بیمه و خدمات وابسته (برخی نمادها منفی)
❌ برخی از نمادهای گروه ارتباطات و حمل و نقل، فناوری و مهندسی

📊 نتیجه: صنایع فلزات اساسی، شیمیایی، خودرویی و بانکی امروز جزو پیشروهای بازار بودند، در حالی که برخی صنایع معدنی و بیمه‌ای رشد ضعیف یا افت داشتند.

#ارز #دلار #لیر

6 اسفند
#طلا #انس #سکه

33 minutes ago

نگاهی کلی به مفاهیم ریسک و بازده در سرمایه گذاری

ریسک و بازده (Risk & Return) دو مفهوم کلیدی در سرمایه‌گذاری هستند. سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال حداکثر بازده با حداقل ریسک هستند، اما این دو معمولاً رابطه‌ای مستقیم با یکدیگر دارند؛ یعنی هرچه ریسک بالاتر باشد، انتظار بازده بیشتری می‌رود.

📌 تعریف ریسک و بازده
📍 ریسک (Risk) چیست؟
ریسک در سرمایه‌گذاری یعنی احتمال از دست دادن سرمایه یا عدم تحقق بازده مورد انتظار. هر دارایی که خریداری می‌کنید، ممکن است:
ارزشش افزایش یابد (سود) ✅
ارزشش کاهش یابد (زیان) ❌
📌 انواع ریسک:
🔸 ریسک سیستماتیک (Systematic Risk):
ریسکی که کل بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و غیرقابل اجتناب است. مثل:
رکود اقتصادی
تورم
بحران‌های مالی
🔸 ریسک غیرسیستماتیک (Unsystematic Risk):
ریسکی که مختص یک صنعت یا شرکت است و می‌توان آن را با تنوع‌بخشی (Diversification) کاهش داد. مثل:
مشکلات مدیریتی شرکت
کاهش فروش یک برند خاص

رابطه ریسک و بازده
✔ هرچه ریسک بیشتر باشد، انتظار بازده بیشتری داریم.
✔ سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک (مانند اوراق قرضه دولتی) معمولاً بازده کمتری دارند.
✔ سرمایه‌گذاری‌های پرریسک (مانند سهام استارتاپ‌ها) بازده بالاتری دارند، اما ممکن است زیان کنند.

🔹 چگونه ریسک را مدیریت کنیم؟
🔹 تنوع‌بخشی (Diversification): داشتن ترکیبی از دارایی‌های مختلف
🔹 تحلیل بازار: استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
🔹 مدیریت سرمایه: عدم سرمایه‌گذاری کل سرمایه در یک دارایی
🔹 زمان‌بندی بازار: خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا

7 اسفند
#سکه #طلا #ارز #انس

7 اسفند
#ارز #دلار #لیر #یورو

مقام‌های اوکراینی تأیید کرده‌اند که مذاکرات با آمریکا درباره استفاده از معادن این کشور به نتیجه رسیده است. یک مقام بلندپایه اوکراینی به بی‌بی‌سی گفت: «با افزودن متمم‌های مناسب، به توافق رسیده‌ایم و آن را نتیجه مثبتی می‌دانیم.» کاخ سفید هنوز این خبر را تأیید نکرده و جزئیات توافق، از جمله زمان امضا و ضمانت‌های امنیتی ارائه‌شده به اوکراین، مشخص نیست.

گزارش‌ها حاکی از آن است که درخواست اولیه آمریکا برای کسب ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد از منابع طبیعی اوکراین در نسخه نهایی توافق حذف شده است. این توافق بخشی از تلاش‌های اوکراین برای جلب حمایت آمریکا در جنگ با روسیه است، در حالی که دونالد ترامپ نیز برای پایان سریع جنگ، مذاکرات مستقیم با روسیه را دنبال می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، احتمالاً اواخر این هفته برای امضای توافق به واشنگتن سفر خواهد کرد.

تفاوت سهام با اوراق قرضه 📊💼

سهام و اوراق قرضه دو ابزار مالی رایج در بازار سرمایه هستند، اما تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد:

۱. ماهیت سرمایه‌گذاری
سهام: وقتی سهام یک شرکت را می‌خرید، بخشی از مالکیت آن شرکت را به دست می‌آورید. به عنوان سهامدار، در سود و زیان شرکت شریک هستید. 📈📉

اوراق قرضه: اوراق قرضه نوعی وام است که به شرکت یا دولت می‌دهید. در ازای آن، ناشر اوراق متعهد می‌شود سود پرداخت کند و در پایان مدت، اصل پول شما را بازگرداند. 💵📅

۲. ریسک و بازده 🎢
سهام: ریسک بالاتری دارد، چون ارزش آن به عملکرد شرکت بستگی دارد. اگر شرکت سودآور باشد، ارزش سهام افزایش می‌یابد و ممکن است سود تقسیمی (Dividend) دریافت کنید. اما اگر شرکت ضرر کند، ارزش سهام کاهش می‌یابد. 📊💸

اوراق قرضه: ریسک کمتری دارد، چون سود ثابتی دریافت می‌کنید و در پایان دوره، اصل پول شما بازگردانده می‌شود. البته اگر شرکت ورشکست شود، ممکن است اصل پول شما نیز در خطر باشد. 🛡️💼

۳. حقوق سرمایه‌گذار 👥
سهام: سهامداران حق رأی در مجامع شرکت دارند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مهم شرکت مشارکت کنند. 🗳️🏢

اوراق قرضه: دارندگان اوراق قرضه حق رأی ندارند و تنها طلبکار شرکت محسوب می‌شوند. آنها فقط حق دریافت سود و اصل سرمایه خود را دارند. 📜💵

۴. بازدهی 💹
سهام: بازدهی می‌تواند بسیار بالا باشد، اما غیرقابل پیش‌بینی است و به عملکرد شرکت و شرایط بازار بستگی دارد. 🚀📈

اوراق قرضه: بازدهی معمولاً ثابت و قابل پیش‌بینی است، اما نسبت به سهام کمتر است. ⏳💲

۵. سررسید 📅
سهام: معمولاً بدون سررسید است و تا زمانی که شرکت وجود دارد، سهام شما نیز معتبر است. ♾️🏦

اوراق قرضه: دارای تاریخ سررسید مشخص هستند و در آن تاریخ، اصل سرمایه به شما بازگردانده می‌شود. 📆💰

۶. نقدشوندگی 💱
سهام: معمولاً نقدشوندگی بالاتری دارد و می‌توان آن را به راحتی در بازار بورس خرید و فروش کرد. 🏪💹

اوراق قرضه: نقدشوندگی بستگی به نوع و شرایط بازار دارد، اما معمولاً کمتر از سهام است. 📉💵

جمع‌بندی:
سهام: مالکیت در شرکت، ریسک بالاتر، بازدهی بالقوه بیشتر، بدون سررسید. 📈🏢

اوراق قرضه: وام به شرکت یا دولت، ریسک کمتر، بازدهی ثابت و معمولاً کمتر، دارای سررسید مشخص. 📜🛡️

انتخاب بین سهام و اوراق قرضه به اهداف مالی، تحمل ریسک و افق زمانی سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. 🤔💡

قراردادهای آتی (Futures Contracts) و اختیار معامله (Options Contracts)

قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی به ابزارهایی اشاره دارند که ارزش آن‌ها وابسته به دارایی‌های دیگر است. دو نوع مهم از این قراردادها عبارتند از قراردادهای آتی و اختیار معامله که برای مدیریت ریسک و سفته‌بازی استفاده می‌شوند.
۱. قراردادهای آتی (Futures Contracts)
قراردادهای آتی توافقی بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی مشخص (مانند سهام، کالا، شاخص بورس، ارز) در یک تاریخ مشخص در آینده و با قیمتی که امروز تعیین می‌شود.
ویژگی‌های قراردادهای آتی:
الزام‌آور بودن: هر دو طرف (خریدار و فروشنده) موظف‌اند که معامله را در تاریخ سررسید انجام دهند.
تعیین قیمت در زمان عقد قرارداد: قیمت مشخصی در هنگام انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.
بازار رسمی: این قراردادها معمولاً در بورس‌های سازمان‌یافته مانند CME یا بورس کالای ایران معامله می‌شوند.
نیاز به وجه تضمین (Margin): طرفین باید مبلغی را به عنوان تضمین نزد کارگزار بگذارند.
امکان تسویه نقدی یا فیزیکی: بسته به نوع قرارداد، می‌توان دارایی را تحویل داد یا تفاوت قیمت را به‌صورت نقدی پرداخت کرد.
مثال از قرارداد آتی:
فرض کنید شما قصد خرید ۱۰۰ بشکه نفت در ماه آینده با قیمت هر بشکه ۸۰ دلار را دارید. اگر قیمت نفت تا آن زمان به ۹۰ دلار برسد، شما همچنان با قیمت ۸۰ دلار آن را می‌خرید و سود می‌کنید. اگر قیمت نفت به ۷۵ دلار کاهش یابد، شما متضرر خواهید شد.
۲. اختیار معامله (Options Contracts)
اختیار معامله توافقی است که به خریدار حق (نه الزام) می‌دهد که دارایی معینی را در یک تاریخ مشخص در آینده و با یک قیمت مشخص بخرد یا بفروشد.
انواع اختیار معامله:
۱. اختیار خرید (Call Option) → حق خرید یک دارایی در آینده با قیمت مشخص. 2. اختیار فروش (Put Option) → حق فروش یک دارایی در آینده با قیمت مشخص.
ویژگی‌های اختیار معامله:
اختیاری بودن برای خریدار: برخلاف قرارداد آتی، خریدار اختیار معامله الزامی برای اجرای قرارداد ندارد.
پرداخت حق بیمه (Premium): خریدار باید مبلغی (پرمیوم) به فروشنده بپردازد.
محدودیت زیان برای خریدار: زیان خریدار تنها به میزان پرمیوم پرداختی محدود می‌شود، ولی سود آن نامحدود است.
قراردادهای استاندارد: در بازارهای رسمی با سررسیدها و اندازه‌های استاندارد معامله می‌شوند.
مثال از اختیار معامله:
فرض کنید شما یک اختیار خرید (Call) روی سهام اپل با قیمت ۱۷۰ دلار و سررسید یک ماه بعد خریداری کرده‌اید. اگر قیمت سهام اپل در سررسید ۱۸۰ دلار شود، شما می‌توانید سهام را با قیمت ۱۷۰ دلار بخرید و در بازار با ۱۸۰ دلار بفروشید. اگر قیمت سهام اپل زیر ۱۷۰ دلار بماند، قرارداد بی‌ارزش می‌شود و تنها مبلغ پرمیوم را از دست می‌دهید.

کاربردهای قراردادهای آتی و اختیار معامله
✅ مدیریت ریسک: شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از این قراردادها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت استفاده می‌کنند.
✅ سفته‌بازی: معامله‌گران حرفه‌ای از این ابزارها برای کسب سود از نوسانات بازار استفاده می‌کنند.
✅ حفاظت در برابر تورم: سرمایه‌گذاران می‌توانند از قراردادهای آتی روی کالاهایی مانند نفت یا طلا برای مقابله با کاهش ارزش پول استفاده کنند.

الگوی اینگولفینگ صعودی
یکی دیگر از الگوهای برگشتی قیمت الگوی اینگولفینگ صعودی است. یک کندل سبز با بدنه بزرگ که چند کندل قرمز نزولی قبلش پوشش می‌دهد. این کندل معمولا در زمان اخبار بیشتر شکل می‌گیرد که سبب می‌شود تقاضا به شکل خاصی بر روی نمودار مربوطه بیشتر افزایش یابد.

شما می‌توانید سخت کار کنید، اما اگر هوشمندانه کار نکنید، مجبور هستید که تا آخر عمرتان سخت کار کنید!

تحلیل نقشه بازار بورس تهران – ۸ اسفند ۱۴۰۲

نقشه بازار ارائه‌شده تصویر کلی از وضعیت بازار بورس تهران را نشان می‌دهد. در این تحلیل، به بررسی عملکرد کلی بازار، گروه‌های پیشرو و تأثیرگذار، وضعیت مثبت و منفی صنایع مختلف و نکات کلیدی پرداخته می‌شود.

۱. وضعیت کلی بازار
شاخص کل بورس 2,843,979.7 واحد است.
تغییرات شاخص کل: ۱.۱۵٪ مثبت (نشان‌دهنده روند کلی صعودی بازار در روز معاملاتی است).
رنگ سبز نشان‌دهنده رشد قیمت و رنگ قرمز بیانگر افت قیمت در سهام مربوطه است.
حجم معاملات در گروه‌های مختلف پراکندگی دارد و برخی گروه‌ها بیشترین نقدینگی را جذب کرده‌اند.
۲. بررسی گروه‌های پیشرو
در تصویر مشخص است که برخی از صنایع عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته‌اند. در ادامه به بررسی گروه‌های مهم پرداخته می‌شود:

✅ گروه خودرویی
پیشتاز بازار در این روز، با رشد کلی ۲.۹۹٪
نمادهای مهم: خودرو، خگستر، خساپا، خزامیا، خبهمن
دلیل رشد: معمولاً این گروه تحت تأثیر اخبار دولتی و تغییرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رشد می‌کند. ورود نقدینگی به این بخش نشان‌دهنده اقبال بازار به سهام خودرویی است.
✅ گروه بانکی و مؤسسات اعتباری
رشد قابل توجه: ۲.۹۷٪
نمادهای مهم: وبملت، وتجارت، وپارس، دی
افزایش قیمت در این گروه ممکن است به دلیل سیاست‌های پولی و انتشار گزارش‌های مالی مثبت باشد.
✅ گروه سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها
نمادهای مهم: وساپا، وغدیر، وامید
افزایش حجم معاملات در این گروه نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران بزرگ است.
۳. گروه‌های با عملکرد منفی
در سمت دیگر، برخی از صنایع و نمادها با کاهش ارزش مواجه شده‌اند:

🚨 گروه فلزات اساسی و فولاد
کاهش کلی: -۱.۲۶٪
نمادهای مهم: ذوب، فولاد، فملی، فخوز
دلیل کاهش: معمولاً این گروه وابستگی زیادی به قیمت جهانی فلزات دارد. افت قیمت در بازارهای جهانی و کاهش تقاضا ممکن است باعث این روند نزولی شده باشد.
🚨 صنعت پتروشیمی و محصولات شیمیایی
نمادهای مهم: شستا (-۱.۳۱٪)، شپنا (-۰.۹۸٪)، شاراک (-۰.۸۷٪)
نوسانات قیمت نفت و مواد اولیه بر عملکرد این صنعت تأثیر مستقیم دارند.
🚨 صنعت سیمان
برخی نمادها افت داشتند، ولی شدت ریزش به اندازه‌ی گروه فلزات اساسی نبود.
۴. نکات کلیدی و جمع‌بندی
بازار امروز با رشد کلی همراه بوده است و شاخص کل در مسیر مثبت حرکت کرده است.
گروه خودرویی و بانکی پیشتاز بازار بودند و بیشترین رشد را داشتند.
گروه فلزات اساسی، پتروشیمی و سیمان تحت فشار عرضه و افت قیمت بودند.
ورود نقدینگی به برخی گروه‌های خاص (مثل خودرو) نشان‌دهنده توجه سرمایه‌گذاران به این صنایع در این بازه زمانی است.
📌 نتیجه‌گیری: بازار بورس در این روز روندی صعودی را تجربه کرده است، اما برخی صنایع مثل فلزات اساسی تحت فشار فروش بوده‌اند. ادامه این روند وابسته به اخبار اقتصادی، سیاست‌های پولی و روندهای جهانی خواهد بود.

8 اسفند
#طلا #سکه #انس

8 اسفند
#ارز #دلار #لیر #یورو

📌 استراتژی سرمایه‌گذاری ارزشی (Value Investing) چیست؟
سرمایه‌گذاری ارزشی یک استراتژی بلندمدت است که بر خرید سهام شرکت‌هایی تمرکز دارد که قیمت آن‌ها کمتر از ارزش ذاتی آن‌ها است. این روش توسط سرمایه‌گذاران برجسته‌ای مانند بنجامین گراهام (Benjamin Graham) و وارن بافت (Warren Buffett) توسعه و ترویج یافته است.

🔍 اصول کلیدی سرمایه‌گذاری ارزشی
✅ خرید زیر قیمت واقعی
سهام‌هایی انتخاب می‌شوند که در بازار به دلیل شرایط موقت، نوسانات یا عدم توجه سرمایه‌گذاران، ارزان‌تر از ارزش واقعی‌شان معامله می‌شوند.

✅ تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
سرمایه‌گذاران ارزشی به بررسی صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و سایر معیارهای بنیادین مانند نسبت قیمت به درآمد (P/E)، نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) می‌پردازند.

✅ تمرکز بر بلندمدت
سرمایه‌گذاران ارزشی اعتقاد دارند که بازار در کوتاه‌مدت ممکن است اشتباه کند، اما در بلندمدت ارزش واقعی شرکت را کشف خواهد کرد.

✅ مارجین ایمنی (Margin of Safety)
یکی از مفاهیم کلیدی در این استراتژی، حاشیه امنیت است، یعنی خرید سهام با تخفیف قابل‌توجهی نسبت به ارزش ذاتی آن برای کاهش ریسک.

✅ نادیده گرفتن هیجانات بازار
سرمایه‌گذاران ارزشی برخلاف روندهای هیجانی بازار حرکت می‌کنند و در زمانی که دیگران در حال فروش هستند، خرید می‌کنند.

📈 مزایای سرمایه‌گذاری ارزشی
✅ امکان کسب بازدهی بالا در بلندمدت
✅ ریسک کمتر نسبت به سرمایه‌گذاری‌های پرنوسان
✅ عدم وابستگی به هیجانات کوتاه‌مدت بازار
✅ امکان خرید سهام با تخفیف و حاشیه امنیت بالا

⚠️ معایب و چالش‌ها
❌ نیاز به تحلیل عمیق و زمان‌بر
❌ امکان طولانی شدن زمان بازدهی (ممکن است سال‌ها طول بکشد تا بازار ارزش واقعی را تشخیص دهد)
❌ ریسک گرفتار شدن در تله ارزشی (Value Trap): برخی شرکت‌ها ممکن است به دلایل بنیادی ضعیف، ارزان به نظر برسند اما رشد نکنند.