Самые интересные новости всегда приплывают ночью)

Вот и ЦБ постарался тоже:
https://t.me/centralbank_russia/63

Ладно хоть завтра торги на Мосбирже не открывают (на фондовой секции). Еще передышка будет)

Напишу завтра несколько комментариев, насчет этого всего, как закончу основные дела с клиентами.

Интрига)
Сегодня заседание ЦБ, по ставке

И это прям интересно)

Во - первых из за шумихи с отставкой и внесением Набиуллиной снова в кандидаты на должность главы)

Вы читали, же наверное?
Интересная раздача карт идет в верхушке)
Большая политическая игра, так сказать.

Для нас же, простых смердов интересно, что будет с самой ставкой.

Если сохраняют на 20% или даже понижают - хороший сигнал.
Если повышают снова - очень очень плохой сигнал.

Понятно, что большей части народа депозиты по 20% и выше охуенно заходят, но чем дольше такая ставка ключевая держится - тем хуже в целом)

Так, ставочку оставили на том же уровне, 20%.

Интересно, как будут торговаться ОФЗ после открытия рынка.

Если выпуски с погашением до 1-1,5 лет дадут купить с доходностью 25+% - это не самый плохой способ парковки средств.

РЕЗИДЕНТЫ РФ ДО КОНЦА ГОДА НЕ СМОГУТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЦБ ПОКУПАТЬ ДОЛИ В КОМПАНИИ-НЕРЕЗИДЕНТЕ - УКАЗ - ИНТЕРФАКС

Ну и вот это еще подвалило.
Обсуждаем с командой.

Если прочитать полный документ, то трактовка не совсем понятная.

НАБИУЛЛИНА: В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТКРОЮТСЯ ТОРГИ ОФЗ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ МОСБИРЖИ

Ждемс)

По ОФЗ прошел дискретный аукцион.

Никакой супер - жирной доходности пока что нет.
2-х летние бумаги с постоянным купоном закрылись по 19% годовых.

В 13:00 по ОФЗ торги стартанут в обычном режиме. Посмотрим, что будет с объемом торгов, котировками)

Вышел пообедать. Параллельно веду планерку с командой)

Какой же кайф, когда на улице весна и солнышко.
Даже сил больше на рабочие дела

ПУТИН: ПОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ РФ В ЕС И ПОЛУЧАТЬ ТОВАРЫ В ИХ ВАЛЮТЕ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕВОД ОПЛАТЫ ГАЗА В РУБЛИ


ПУТИН: ПЕРЕЙДЕМ НА ОПЛАТУ ГАЗА, ПОСТАВЛЯЕМОГО В НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ, НА РУБЛИ

Все верно вы в коментах пишите)

Были нефтедоллары, станут газорубли)

Интересное, однако, открытие рынка акций)

Кто наблюдает?

Уф, ребятушки, привет)

Наконец - то огромный объем работы стал снижаться и есть время написать в канал)

За это время Финмонстру (как проекту) стукнуло 5 лет (!)
А кроме Финмонстр стал наконец - то акционерным обществом. Да. Большой такой шаг)

Ну и конечно, за эти 2 недели прошло куча новостей.
И ставку уже снизили. И комиссию на покупку валюты отменят.

И новый пакет санкций тоже наготове. Все это вы видели.

Хочу пару мыслишек вам закинуть, касаемо РФ фонды

Про укрепление рубля и его влияние.

Вот это прям архиважный момент.
В 2014 году, когда бахнула девальвация, были понятны и видны идеи инвестиционные.

Экспортеры зарабатывали х выручки в рублях, после стали 1,5x
Сметать можно было в портфель почти всех.

Что сейчас?

Рубль укрепляется и для экспортеров и бюджета РФ это не супер.
Улучшает ситуацию то, что сырье все высоко по ценам.

И в рублях экспортеры все равно купаются в деньгах.
Особенно те, у которых сбыт не пострадал. Тот же Газик, например.

И все равно, при 90-100-110 рублях за бакс - это был бы топ выбор.
Можно было бы не парить мозг и сосредоточить портфель только на тех, кто от ослабления рубля выигрывает.

А вот сейчас, надо кумекать. Это раз

Далее.
Ликвидность.

Притока иностранных денег нет.
Да и не предвидится.

А это значит, что вся текущая ликвидность будет размазываться по всему рынку.

Что это значит?

Раньше была куча денег, которые доходили и до 2-3 эшелона.
И хорошие, интересные идеи из этих эшелонов отрабатывали. Проще говоря их видели, покупали и акции росли.

Потому что туда тоже был приток капитала.

Сейчас такое вряд ли будет.
Да, будут дешево оцененные компании.

Но толку от этой дешевизны - 0

К слову, второй/третий эшелон были у меня в портфеле всегда.

Потому что там можно было найти хорошие идеи до того, как их увидит большинство.

Поэтому, конечно, меня это слегка печалит)

Что в итоге то?

А в итоге то, что на Российской фонде инвестиционных идей сейчас будет еще меньше, чем обычно.

Экспортеры интересны не все.
Банковскому сектору в этом году явно не очень легко.

И так далее.
Плюс отмены дивидендов, что большинство частных инвесторов воспринимает негативно.

Ведь если идея была в покупке акции под рост дивов, то зачем она без дивов нужна?

Хотя с точки зрения бизнеса сейчас это самое правильное решение.

Значит ли это, что фонда вообще сейчас бесполезна и лучше не лезть?

Самое забавное что, нет. Не бесполезна.
Снижение ставки, высокие цены на сырье, инфляция.

Плюс отсутствие почти полное альтернатив в виде зарубежных рынков.

Денежки на рынок все равно понесут.
При депозитах с доходностью 20%, конечно смысла дергаться на рынке мало. Для большинства людей.

Но при ставках на депозиты 10-12% народ начнет снова поворачиваться кошельком в сторону акций.

Другой вопрос, что выбор акций теперь чуть сложнее будет.
Для большинства людей.

Наверное надо было все это вам записать в аудио, было бы удобнее в одном посте послушать.

Хорошая мысля, приходит опосля, как говорится.

А как у вас дела?
Что делаете с портфелями?

Покупали что - то за это время?

Тут вчера про банковский сектор была интересная реплика:

«Банк России считает на сегодняшний момент "вполне вероятным" потерю банковским сектором половины капитала, который на 1 января составлял около 12,5 триллиона рублей, заявил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин.»

Грубо, что это значит?

Сбербанк по текущим ценам, оценивается в пол капитала. Что очень дешево, даже если не будет выплаты дивов, по итогам 2021 и 2022 года.

Если капитал падает вдвое, оценка становится = 1 капиталу.
Что тоже дешево, но уже не так)

Причем реальные убытки сектора мы с вами конечно узнаем постфактум.

Кто из публичных банков пострадать может больше всех?

На мой взгляд это ВТБ

АЛРОСА приостанавливает публикацию квартальных результатов.

Еще один боец пал)
В целом понятно, что это сейчас будет тренд.

Но тренд грустный.
Потому что у нас, у частных инвесторов, первоисточник - это отчеты.
Это итак зеркало заднего вида, потому что мы анализируем прошлое (прошедший уже квартал, полугодие, год).

А теперь и этого не будет у многих.
Будем монетку кидать теперь, чтобы выбрать что купить? 😂

Предлагаю сыграть в интересную игру)
Называется переведи Эльвиру.

Как известно, любое высказывание политиков нужно читать между строк. Зачастую они настолько обтекаемы, что даже непонятно, что имел в виду человек.

Что имеем сейчас?
ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ НА ЗАПАСАХ КОНЕЧЕН, В II-III КВАРТАЛЕ МЫ ВОЙДЕМ В ПЕРИОД СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ - НАБИУЛЛИНА

Поупражняемся в коментах?
Что имела в виду Набиуллина?

Ваши версии 👇