Ребятишки, будет просьба.

Разумеется вы читаете не только мой канал.
Именно в плане фондового рынка.

Ибо я то пишу только про РФ рынок.

А есть (я уверен) куча крутых авторов.
По американскому рынку, по облигациям, по инвестициям, даже по трейдингу.

Так вот.

Накидайте, пожалуйста, мне в личку @shukarev кого - вы в телеграме (на крайняк смарт лаб) читаете.

Нахуа мне это нужно?
Мы планируем пригласить авторов провести несколько лекций. На приятных условиях, разумеется)

А кто лучше подскажет, кого выбирать, если не вы?)

Сначала криво написал свой ник в телеге 😂
Теперь верный (тот же что в описании канала)

Ленэнерго начали торговаться

Ежели кто не в курсе, в компании проводилась реорганизация, торгов по обычкам и префам не было.

А за это время произошло много событий с компанией.
Хороший отчет, жирные дивы, обыски 😂

Сегодня первый день торгов)

Помните про Детский мир писал?

Там прям простыни были целые (чутка вверх если отмотать)

Немного дополняем картину. Детмир поделился результатами за Апрель 2020 (естественно неаудированными пока)

Cсылочка:
http://corp.detmir.ru/press-centre/news/detsky_mir_april_may_2020

Не ленитесь, перейдите и почитайте. Особенно кто детмир держит.

Если кратко - то лучше, чем я думал. Выручка вся (включая онлайн продажи) по Апрелю (в сравнении с Апрелем 2019) упала на 20% (и это учитывая карантин, напомню)
Но вытянул как раз - таки онлайн.

Ну и реакция на такие результаты вполне понятна. DSKY +6% за сегодня.

Безумно жалко, что те же Wildberries не торгуются публично.
Потому что у них вообще какое - то сумасшествие)

Тэээкс, дамы и господа.

Вчера Детский Мир и ТГК - 1 выдали решения по дивидендам.

Детмир выплатит 3 рубля допом.
Это 8,06 по результатам всего 2019 года.

Ниже, чем по результатам 2018 года есесно, но все равно хорошо.

В целом, что выплатили - это позитив (хотя учитывая, что АФК системе нужны деньги, это закономерно)

А шо там по ТГК - 1?

Выплатят 50% пл МСФО (0, 001036523 на акцию)

При этом нужно четко понимать, что это последние (скорее всего) такие хорошие дивы в ближайшие года.
Все легко считается.

Забыл сказать.

Важное в выплате у ТГК это 50% по МСФО.

А значит что ее сестренка (ОГК-2) тоже скорее всего заплатит 50%.

И вот это будет хорошо)

Ну что, ОГК - 2 заплатит 50% прибыли.
Как и говорил)

Воо, наконец - то интересный движ на рынках происходит.

Например АФК Система сегодня, +6%

На новости о том, что Сбер может купить долю в компании Озон.

Ну и шо тут важного, скажешь ты?

А вот что.

У АФК системы есть публичные дочки.
Например МТС.

Если падает МТС, то АФК тоже будет падать, ибо происходит переоценка пакета, который АФК принадлежит.

Но у АФК есть и не публичные компании в их портфеле.
Например Озон.

Не публичная - это значит что озон не торгуется на биржах и нет рыночной оценки стоимости компании.

Да, должно было быть IPO в этом году, но вся эта шляпа с вирусом отодвинула планы надолго.

А тут - внешний покупатель.
Это значит что наконец - то можно получить будет какое - то подтверждение оценки бизнеса ОЗОН.

А значит и переоценка АФК системы тоже произойдет)

Именно поэтому сегодня и улетели)

Ребят, щас будет длинная заметка по Аэрофлоту

Есть фраза, набившая оскомину уже наверное всем.

Что мол рынок живет ожиданиями. Знакомо да?
Говорят, что если состроить умный еблет и сказать эту фразу, то сойдешь за крутого инвестора.

Но очень редко, когда можно так явно увидеть действие этой фразы.

Нужно посмотреть на Аэрофлот (AFLT)
Одна из компаний, которой максимально плохо в этом время.

Чисто по фактам:

▪️Убыток в первом квартале 22 млрд.
На 42,8% больше, чем годом ранее. Да, первый квартал и обычно был хуже остальных (низкий сезон)

▪️Пассажиропоток только в Марте (!) упал на 34,3%
А Апрель и Май в этом плане еще грустнее.

▪️У самолета "налет" в месяц - около 35 часов.
При том, что до всей этой лабуды с ковидом было сильно за 200 часов, на один самолет. В месяц.

При этом весомая доля расходной части Аэрофлота никуда не делась (кредиты, аренда, фот и т.д)

Т.е для всех очевидно, что даже если полеты откроют в Июле - то радости особой можно не ждать.

Аэрофлот же планирует восстановить международные полеты аж в 3-м (!) квартале.
В международка для Аэрофлота - это далеко не 10 -15% бизнеса. Это больше.

При этом мы видим вот такую картинку)

Так какого лешего он тогда так растет?

Именно на ожиданиях.
Первоначально такие объемы покупок идут от менеджеров фондов.
Крупняк драйвит, разумеется.

А ожидания следующие:
1. Открытие границ по миру
2. Скорое возобновление полетов

Т.е про восстановление компании до докризисного уровня (по показателям) даже и речи пока не идет,

Еще раз подчеркну.
Да, простые ожидания приводят к такому росту цены.

К чему это приведет дальше?

К продолжению фразы "Покупай на слухах - продавай на фактах"

Представьте менеджера фонда.
Он занял позицию по акциям Аэрофлота.

Допустим залез даже на 65 рублях. Сейчас уже 94. Это44% по позиции.

Учитывая текущее состояние компании - это ой как не дешево. Менеджер не тупой, считать умеет.
И как только появятся факты - начнет фиксировать прибыль.

Какие это будут факты?
Да все те же самые.

Открытие границ, возобновление перевозок.

А почему будет фиксировать?

Потому что базовая логика: лучше закрыть хороший плюс по позиции, чем оставаться в акциях компании, у который выдался очень тяжелый год

И так повсеместно происходит.
Но ситуация с Аэрофлотом оочень яркая)

Заценили уже маленькое начало коррекции сегодня утром?)

А теперь гляньте маленький кусочек видео)

Это часть вчерашнего 2,5 часового вебинара для клиентов инвестиционных рекомендаций

Там я говорю, что для нерезидентов сейчас фиксироваться (продавать часть активов и рублей) - идеальное время.

И вот оно.
Сегодня с утра продажа всего рынка, а не отдельных акций)

Вчера было SPO Детского мира, видали же новости наверное?

И опять поползла всякая дрочь по интернету, с вбросами относительно умирающего Детского Мира и т.д и т.п

Я ночью для клиентов инвестиционных рекомендаций написал очень краткое и понятное сообщение, на эту тему.

Поэтому предлагаю обмен.
С вас 1000 💰 под этим постом.

А я дам доступ к этой заметке)

Чем быстрее наберем 1000, тем быстрее выложу заметку)