📈 Акции American Express интересны для покупки после снижения
Финансовые результаты American Express за II квартал 2023 г. были достаточно сильными. Выручка увеличилась на 12,4% г/г, до рекордных $15,1 млрд, на фоне устойчиво высокой деловой и потребительской активности в Штатах и мире и увеличения расходов по картам, а чистая прибыль поднялась на 10,7%, до $2,2 млрд, или $2,89 на акцию, и превзошла ожидания. Рентабельность капитала (ROE) составила высокие 33%, кроме того, компания подтвердила оптимистичный прогноз на весь 2023 г., предполагающий увеличение выручки на 15–17%, EPS — на 14%. В апреле — июне 2023 г. American Express вернула $1,6 млрд своим акционерам за счет buyback и дивидендов, или более 70% квартальной чистой прибыли.
✅ Аналитики «Финам» продолжают положительно оценивать перспективы бизнеса American Express. Несмотря на значительные риски, связанные с высокой инфляцией, жесткой политикой центробанков и геополитической напряженностью, мировая экономика сохраняет завидную устойчивость, что позволило многим ведущим международным организациям улучшить свои экономические прогнозы в последние месяцы
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
Финансовые результаты American Express за II квартал 2023 г. были достаточно сильными. Выручка увеличилась на 12,4% г/г, до рекордных $15,1 млрд, на фоне устойчиво высокой деловой и потребительской активности в Штатах и мире и увеличения расходов по картам, а чистая прибыль поднялась на 10,7%, до $2,2 млрд, или $2,89 на акцию, и превзошла ожидания. Рентабельность капитала (ROE) составила высокие 33%, кроме того, компания подтвердила оптимистичный прогноз на весь 2023 г., предполагающий увеличение выручки на 15–17%, EPS — на 14%. В апреле — июне 2023 г. American Express вернула $1,6 млрд своим акционерам за счет buyback и дивидендов, или более 70% квартальной чистой прибыли.
✅ Аналитики «Финам» продолжают положительно оценивать перспективы бизнеса American Express. Несмотря на значительные риски, связанные с высокой инфляцией, жесткой политикой центробанков и геополитической напряженностью, мировая экономика сохраняет завидную устойчивость, что позволило многим ведущим международным организациям улучшить свои экономические прогнозы в последние месяцы
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
Ближайшей целью роста пары доллар\рубль является августовский максимум 101,75, а при его пробое будет открыта дорога на 120 рублей за доллар – Алор Брокер
Потенциал роста кривой госбумаг пока не исчерпан. Доходность российских годовых бумаг на уровне 12,6% все еще не отражает потенциал повышения ключевой ставки. Котировки длинных 10-летних ОФЗ (доходность 11,97%) будут оставаться под давлением из-за предложения Минфином ОФЗ-ПД на аукционах – ПСБ
В октябре ожидаем повышенной волатильности как на долговом рынке, так и на российском финансовом рынке в целом - РСХБ Управление Активами
Акции «МосБиржи» чувствуют себя уверенно и в ближайшие недели могут стремиться в район 200 рублей – Велес Капитал
По мере начала снижения ставки ФРС ожидаем переход цен на золото в фазу устойчивого роста. Считаем, что в 2024 году стоимость одной унции золота может достигнуть $2100 – ПСБ
Потенциал роста кривой госбумаг пока не исчерпан. Доходность российских годовых бумаг на уровне 12,6% все еще не отражает потенциал повышения ключевой ставки. Котировки длинных 10-летних ОФЗ (доходность 11,97%) будут оставаться под давлением из-за предложения Минфином ОФЗ-ПД на аукционах – ПСБ
В октябре ожидаем повышенной волатильности как на долговом рынке, так и на российском финансовом рынке в целом - РСХБ Управление Активами
Акции «МосБиржи» чувствуют себя уверенно и в ближайшие недели могут стремиться в район 200 рублей – Велес Капитал
По мере начала снижения ставки ФРС ожидаем переход цен на золото в фазу устойчивого роста. Считаем, что в 2024 году стоимость одной унции золота может достигнуть $2100 – ПСБ
📊 Salesforce, Inc.
Тикер: CRM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $226
Потенциал идеи: 10,94%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $190
Технический анализ
Цена находилась в восходящем тренде, далее котировки попали в боковой диапазон. Сейчас цена находится около нижней границы консолидации. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $190 риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,63.
Фундаментальный фактор
Salesforce — американская IT-компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам по модели SaaS. 30 августа компания представила сильный отчет за II квартал 2024 фингода с окончанием 31 июля. По ключевым показателям Salesforce отчиталась лучше ожиданий: квартальная выручка увеличилась на 11% в годовом выражении и составила $8,6 млрд. Валовая прибыль Salesforce составила $6,49 млрд, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 16% в годовом выражении выросли доходы от продажи решений, связанных с аналитикой данных. Неплохой рост демонстрируют сервисы, недавно приобретенные Salesforce и вошедшие в портфолио компании: темпы роста MuleSoft, Tableau и Slack составили 17%, 13% и 16% соответственно (в годовом соотношении).
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: CRM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $226
Потенциал идеи: 10,94%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $190
Технический анализ
Цена находилась в восходящем тренде, далее котировки попали в боковой диапазон. Сейчас цена находится около нижней границы консолидации. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $190 риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,63.
Фундаментальный фактор
Salesforce — американская IT-компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам по модели SaaS. 30 августа компания представила сильный отчет за II квартал 2024 фингода с окончанием 31 июля. По ключевым показателям Salesforce отчиталась лучше ожиданий: квартальная выручка увеличилась на 11% в годовом выражении и составила $8,6 млрд. Валовая прибыль Salesforce составила $6,49 млрд, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 16% в годовом выражении выросли доходы от продажи решений, связанных с аналитикой данных. Неплохой рост демонстрируют сервисы, недавно приобретенные Salesforce и вошедшие в портфолио компании: темпы роста MuleSoft, Tableau и Slack составили 17%, 13% и 16% соответственно (в годовом соотношении).
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Майкрософт (MSFT) – транснациональная компания, один из крупнейших разработчиков программного обеспечения (операционных систем и офисных приложений) в мире.
👍 Microsoft согласилась скрыть бренд своей поисковой системы Bing, чтобы заключить соглашение с Apple и стать поисковой системой по умолчанию на всех его устройствах. Об этом заявил CEO компании Сатия Наделла во время слушаний антимонопольного дела против Google, где рассматривается эпизод с предустановкой поисковика компании на все устройства Apple.
👍 Данный эпизод играет ключевую роль в позиции обвинения, и Наделла утверждает, что его компания готова пойти на более выгодные условия, тем самым косвенно подтверждая позицию обвинения о злоупотреблении Google своим доминирующим положением.
👍 Microsoft с 2014 года пытается стать поисковиком по умолчанию для устройств Apple, но ранее компания в этом постоянно терпела неудачу. Текущий антимонопольный процесс против Google даёт компании хороший шанс наконец добиться своей цели, так как суд может обязать Apple и Google принудительно расторгнуть свое соглашение. Подобный поворот событий будет очень благоприятным для Microsoft, но пока суд решение ещё не вынес.
⚠️ Акцию MSFT держим в стратегии Новые Глобальные Лидеры с долей 13,1%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Microsoft согласилась скрыть бренд своей поисковой системы Bing, чтобы заключить соглашение с Apple и стать поисковой системой по умолчанию на всех его устройствах. Об этом заявил CEO компании Сатия Наделла во время слушаний антимонопольного дела против Google, где рассматривается эпизод с предустановкой поисковика компании на все устройства Apple.
👍 Данный эпизод играет ключевую роль в позиции обвинения, и Наделла утверждает, что его компания готова пойти на более выгодные условия, тем самым косвенно подтверждая позицию обвинения о злоупотреблении Google своим доминирующим положением.
👍 Microsoft с 2014 года пытается стать поисковиком по умолчанию для устройств Apple, но ранее компания в этом постоянно терпела неудачу. Текущий антимонопольный процесс против Google даёт компании хороший шанс наконец добиться своей цели, так как суд может обязать Apple и Google принудительно расторгнуть свое соглашение. Подобный поворот событий будет очень благоприятным для Microsoft, но пока суд решение ещё не вынес.
⚠️ Акцию MSFT держим в стратегии Новые Глобальные Лидеры с долей 13,1%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📊 HeadHunter Group PLC
Тикер: HHRU
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 4250 руб.
Потенциал идеи: 21,7%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 3030 руб.
Технический анализ
Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале выше уровня пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 4250 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3030 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,64.
Фундаментальный фактор
HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. 2 октября 2023 года ЦБ РФ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций международной компании АО «Хэдхантер» (Калининградская область), что сигнализирует о скорой возможной редомициляции компании в Россию. Переезд в РФ позволит эмитенту выплачивать акционерам дивиденды из накопившихся запасов денежных средств. На этом фоне ожидается повышенный спрос на бумагу еще до момента редомициляции.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HHRU с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: HHRU
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 4250 руб.
Потенциал идеи: 21,7%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 3030 руб.
Технический анализ
Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале выше уровня пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 4250 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3030 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,64.
Фундаментальный фактор
HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. 2 октября 2023 года ЦБ РФ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций международной компании АО «Хэдхантер» (Калининградская область), что сигнализирует о скорой возможной редомициляции компании в Россию. Переезд в РФ позволит эмитенту выплачивать акционерам дивиденды из накопившихся запасов денежных средств. На этом фоне ожидается повышенный спрос на бумагу еще до момента редомициляции.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HHRU с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Наша текущая фундаментальная рекомендация по «Полюсу» «держать» с целевой ценой 9814 руб – Велес Капитал
Курс евро к доллару переписывает минимумы с начала этого года. Пробой ближайшей поддержки по паре евро/доллар на уровне 1,05 может спровоцировать снижение до рубежа 1,035 – Финам
Значимых новостей для рынка золота не ожидается, дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на долговом и валютном рынках. Выходные дни в Китае и других азиатских государств снижают общую активность и способствуют росту волатильности на рынке золота. Следующей целью снижения цен может стать уровень $1810 – Финам
Индекс МосБиржи устоял на уровне 3000 пунктов и быстро отскочил вверх. Уровнем сопротивления теперь выступает 3190 пунктов. В текущих условиях возврата индекса к годовым максимумам мы не ожидаем, более вероятно движение в широком «боковике» 3000-3200 пунктов – Финам
«Эталон» сможет объявить о редомициляции уже в следующем месяце, что снимет все инфраструктурные риски для российских инвесторов, а эмитенту даст возможность платить дивиденд - Freedom Finance Global
Курс евро к доллару переписывает минимумы с начала этого года. Пробой ближайшей поддержки по паре евро/доллар на уровне 1,05 может спровоцировать снижение до рубежа 1,035 – Финам
Значимых новостей для рынка золота не ожидается, дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на долговом и валютном рынках. Выходные дни в Китае и других азиатских государств снижают общую активность и способствуют росту волатильности на рынке золота. Следующей целью снижения цен может стать уровень $1810 – Финам
Индекс МосБиржи устоял на уровне 3000 пунктов и быстро отскочил вверх. Уровнем сопротивления теперь выступает 3190 пунктов. В текущих условиях возврата индекса к годовым максимумам мы не ожидаем, более вероятно движение в широком «боковике» 3000-3200 пунктов – Финам
«Эталон» сможет объявить о редомициляции уже в следующем месяце, что снимет все инфраструктурные риски для российских инвесторов, а эмитенту даст возможность платить дивиденд - Freedom Finance Global
Уровень в $90 за Brent является компромиссным для большинства игроков, а это позитивно для российского бюджета и нефтегазовых компаний. Поэтому ещё раз обращаем внимание на акцент в портфеле именно на нефтегазе – Солид
Вряд ли Etalon Group возобновит выплату дивидендов в этом году. Мы полагаем, это произойдет в 2024 году, и размер составит около 9 рублей на расписку, что предполагает дивидендную доходность на уровне 10% - Синара
Все ждут, что рублю поможет увеличенный приток валютной выручки от нефтяных компаний. Но его пока не происходит. Поэтому нас не удивит уход курса на какое-то время в район 102-105 рублей за доллар - Алор Брокер
Риски ухода доллара к 100 рублям в ближайшие дни мы по-прежнему оцениваем как высокие – ПСБ
При появлении краткосрочных позитивных катализаторов котировки Brent могут временно выскочить выше $95, в том числе в район трехзначных значений, но вряд ли такие уровни будут устойчивыми - БКС Мир инвестиций
Вряд ли Etalon Group возобновит выплату дивидендов в этом году. Мы полагаем, это произойдет в 2024 году, и размер составит около 9 рублей на расписку, что предполагает дивидендную доходность на уровне 10% - Синара
Все ждут, что рублю поможет увеличенный приток валютной выручки от нефтяных компаний. Но его пока не происходит. Поэтому нас не удивит уход курса на какое-то время в район 102-105 рублей за доллар - Алор Брокер
Риски ухода доллара к 100 рублям в ближайшие дни мы по-прежнему оцениваем как высокие – ПСБ
При появлении краткосрочных позитивных катализаторов котировки Brent могут временно выскочить выше $95, в том числе в район трехзначных значений, но вряд ли такие уровни будут устойчивыми - БКС Мир инвестиций
📊 BlackRock, Inc.
Тикер: BLK
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $720
Потенциал идеи: 15%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $610
Технический анализ
Бумага находится в рамках продолжительного бокового тренда, цена подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $610 риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,1.
Фундаментальный фактор
BlackRock — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире и крупнейшая по размеру активов под управлением. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 11 октября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,62 млрд и прибыли на акцию — $8,79. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: BLK
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $720
Потенциал идеи: 15%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $610
Технический анализ
Бумага находится в рамках продолжительного бокового тренда, цена подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $610 риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,1.
Фундаментальный фактор
BlackRock — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире и крупнейшая по размеру активов под управлением. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 11 октября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,62 млрд и прибыли на акцию — $8,79. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
В текущих условиях риски повторного роста курса выше 100 рублей за доллар сохранятся по крайней мере до следующей недели, когда возобновится ряд операций с юанем после длинных выходных в КНР - Банк Санкт-Петербург
Негативная динамика на рынке золота в ближайшие дни может продолжиться, но темпы падения явно замедляются. Уровнями поддержки станут $1816-1808/унц. - Финам
Тестирование уровня 100 руб. за доллар, с последующим откатом котировок, смотрится как консолидация перед новой попыткой преодолеть этот значимый уровень. В случае реализации данного сценария возможно сильное ослабление рубля, вплоть до 110 рублей за доллар - Финам
Рост "префов" "Сургутнефтегаза" в район 70-75 рублей к дивидендам вполне возможен - NZT rusfond
Отмеченный в последние два дня резкий рост доходностей трежерис не подкреплен значимыми фундаментальными причинами и носит скорее технический и эмоциональный характер, что позволяет рассчитывать на последующий откат - Freedom Finance Global
Негативная динамика на рынке золота в ближайшие дни может продолжиться, но темпы падения явно замедляются. Уровнями поддержки станут $1816-1808/унц. - Финам
Тестирование уровня 100 руб. за доллар, с последующим откатом котировок, смотрится как консолидация перед новой попыткой преодолеть этот значимый уровень. В случае реализации данного сценария возможно сильное ослабление рубля, вплоть до 110 рублей за доллар - Финам
Рост "префов" "Сургутнефтегаза" в район 70-75 рублей к дивидендам вполне возможен - NZT rusfond
Отмеченный в последние два дня резкий рост доходностей трежерис не подкреплен значимыми фундаментальными причинами и носит скорее технический и эмоциональный характер, что позволяет рассчитывать на последующий откат - Freedom Finance Global
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Progressive Insurance (PGR): бюро статистики труда опубликовало индекс цен производителей (PPI), который измеряет изменения цен на товары и услуги. Этот показатель может указывать на то, куда будет двигаться будущая инфляция потребительских цен, а в августе он увеличился на 0,7% в месячном исчислении, что является самым высоким месячным изменением с июня 2022 года. Недавнее увеличение превзошло прогнозы экономистов и может указывать на то, что инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Если это так, то Progressive - акция, которая поможет застраховаться от инфляции.
👍 Progressive является лидером отрасли и за последние несколько лет адаптировалась к растущим затратам. В первой половине этого года страховщики имущества и страхования от несчастных случаев столкнулись с ростом расходов и сообщили о худших убытках по андеррайтингу в первом квартале за 12 лет. Прибыльность Progressive сильно упала, но в этих суровых условиях компания все равно превзошла своих конкурентов.
👍 С начала 2021 года, когда впервые начало проявляться инфляционное давление, акции выросли на 55% по сравнению с индексом S&P 500, который за тот же период вырос на 20%.
⚠️ Progressive Insurance (PGR): акция в портфеле стратегии "Золотое сечение США" с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Progressive является лидером отрасли и за последние несколько лет адаптировалась к растущим затратам. В первой половине этого года страховщики имущества и страхования от несчастных случаев столкнулись с ростом расходов и сообщили о худших убытках по андеррайтингу в первом квартале за 12 лет. Прибыльность Progressive сильно упала, но в этих суровых условиях компания все равно превзошла своих конкурентов.
👍 С начала 2021 года, когда впервые начало проявляться инфляционное давление, акции выросли на 55% по сравнению с индексом S&P 500, который за тот же период вырос на 20%.
⚠️ Progressive Insurance (PGR): акция в портфеле стратегии "Золотое сечение США" с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📊 ПАО «Лукойл»
Тикер: LKOH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 7 250 руб.
Потенциал идеи: 6,9%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 6 485 руб.
Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 485 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6.
Фундаментальный фактор
«Лукойл» — вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в РФ, уступающая по этим параметрам лишь «Роснефти». Деятельность «Лукойла» охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС, нефтехимию, а также генерацию электроэнергии. На данный момент нефть в рублевом эквиваленте находится на многолетних максимумах, что дает компаниям из этого сектора дополнительную прибыль и увеличивает возможность высоких дивидендных выплат в будущем.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LKOH с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: LKOH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 7 250 руб.
Потенциал идеи: 6,9%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 6 485 руб.
Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 485 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6.
Фундаментальный фактор
«Лукойл» — вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в РФ, уступающая по этим параметрам лишь «Роснефти». Деятельность «Лукойла» охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС, нефтехимию, а также генерацию электроэнергии. На данный момент нефть в рублевом эквиваленте находится на многолетних максимумах, что дает компаниям из этого сектора дополнительную прибыль и увеличивает возможность высоких дивидендных выплат в будущем.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LKOH с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Pre-IPO со стоп-лоссом!
У клиентов «Финама» появилась возможность выставлять стоп-лоссы при участии в pre-IPO индийской IT-компании Gupshup.
👉 Это значит, что можно ограничить потенциальные риски в любой момент и продать акции до IPO с дисконтом. Размер дисконта – от 20% до 10%, чем ближе выход Gupshup на биржу, тем меньше дисконт.
🇮🇳 Gupshup предоставляет бизнесу сервисы для коммуникации с клиентами. Основные рынки присутствия компании — Индия и страны Латинской Америки. Текущая оценка компании составляет $1,1 млрд.
📲 Инвестпривлекательности Gupshup способствуют востребованность ее продуктов, лидирующие позиции на рынке Индии, сильные финансовые результаты и успешная M&A-стратегия, позволяющая быстро внедрять передовые технологии, предлагать клиентам более совершенные сервисы и увеличивать присутствие компании в других странах.
🔐 Участие в pre-IPO со стоп-лоссом доступно клиентам «Финама» со статусом «квала». Минимальная сумма вложений — $25 000.
➡️ Подать заявку на участие можно по ссылке.
👉 Это значит, что можно ограничить потенциальные риски в любой момент и продать акции до IPO с дисконтом. Размер дисконта – от 20% до 10%, чем ближе выход Gupshup на биржу, тем меньше дисконт.
🇮🇳 Gupshup предоставляет бизнесу сервисы для коммуникации с клиентами. Основные рынки присутствия компании — Индия и страны Латинской Америки. Текущая оценка компании составляет $1,1 млрд.
📲 Инвестпривлекательности Gupshup способствуют востребованность ее продуктов, лидирующие позиции на рынке Индии, сильные финансовые результаты и успешная M&A-стратегия, позволяющая быстро внедрять передовые технологии, предлагать клиентам более совершенные сервисы и увеличивать присутствие компании в других странах.
🔐 Участие в pre-IPO со стоп-лоссом доступно клиентам «Финама» со статусом «квала». Минимальная сумма вложений — $25 000.
➡️ Подать заявку на участие можно по ссылке.
Растущий тренд в нефти Brent, наблюдавшийся с июня 2023 г. можно считать сломленным. Следующие сильные уровни поддержки - $82-84 за баррель, от которых возможна коррекция вверх. Если этой коррекции не произойдет, то рынок может опуститься примерно в район $80 за баррель, но вероятность этого пока невелика - Финам
Минфин РФ ожидает в октябре рекордный объем – более 0,5 трлн руб. – дополнительных налоговых поступлений от нефтегазового сектора. Это значит, что дела в нефтянке не так уж пока и плохи - Алор Брокер
КАМАЗ – главный бенефициар ухода с рынка зарубежных производителей. За последний год компания решила проблемы с локализацией производства и поставками комплектующих, а также запустила испытания беспилотных грузовиков. Ожидаем, что продажи "КАМАЗа" по итогам года составят 44 тыс. грузовиков, из них 30 тыс. придется на внутренний рынок. Рост рынка в ближайшие два года положительно скажется на финансовых результатах компании - ПСБ
Пока ситуация с корректировками налогового законодательства не прояснится окончательно (в том числе в том, что касается коэффициента в формуле выплат по топливному демпферу), существенные движения в бумагах нефтегазового сектора представляются маловероятными - Инвестбанк Синара
Негативные данные Минэнерго США по запасам сырья совпали с уязвимостью рынка из-за накопленного объема спекулятивных лонгов. В следующую неделю мы можем увидеть переоценку данных и коррекцию нефтяных котировок вверх - БКС Мир инвестиций
Минфин РФ ожидает в октябре рекордный объем – более 0,5 трлн руб. – дополнительных налоговых поступлений от нефтегазового сектора. Это значит, что дела в нефтянке не так уж пока и плохи - Алор Брокер
КАМАЗ – главный бенефициар ухода с рынка зарубежных производителей. За последний год компания решила проблемы с локализацией производства и поставками комплектующих, а также запустила испытания беспилотных грузовиков. Ожидаем, что продажи "КАМАЗа" по итогам года составят 44 тыс. грузовиков, из них 30 тыс. придется на внутренний рынок. Рост рынка в ближайшие два года положительно скажется на финансовых результатах компании - ПСБ
Пока ситуация с корректировками налогового законодательства не прояснится окончательно (в том числе в том, что касается коэффициента в формуле выплат по топливному демпферу), существенные движения в бумагах нефтегазового сектора представляются маловероятными - Инвестбанк Синара
Негативные данные Минэнерго США по запасам сырья совпали с уязвимостью рынка из-за накопленного объема спекулятивных лонгов. В следующую неделю мы можем увидеть переоценку данных и коррекцию нефтяных котировок вверх - БКС Мир инвестиций
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 ОФЗ (Облигации Федерального Займа): индекс ОФЗ (RGBI) отслеживает динамику изменений рыночной стоимости на совокупность ОФЗ. Так, при повышенном спросе на гособлигации индекс выше, а при интенсивной распродаже — ниже.
👍 RGBI продолжает уверенное погружение, - с начала года индекс снизился уже на 9%. Это говорит о том, что рынок ожидает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.
👍 ЦБ РФ может повысить ставку еще на 1% на заседании 27 октября. Ставка ЦБ РФ на уровне 14-15%, вероятно, будет пиком текущего цикла повышения. Это значит, что покупать длинные бумаги еще рано и правильнее на текущий момент формировать портфель только из коротких ОФЗ.
👉 1,5 месяца назад мы запустили облигационную стратегию «Валютный депозит», в портфель которой сейчас входят только короткие ОФЗ. Для хеджирования валютных рисков стратегия использует фьючерс на валютную пару доллар/рубль. Не смотря на снижение за этот период индекса RGBI на 6%, стратегия заработала 3,28%.
⚠️ ОФЗ (Облигации Федерального Займа): облигации в портфеле стратегии "Валютный депозит". Подробнее о стратегии по ссылке.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 RGBI продолжает уверенное погружение, - с начала года индекс снизился уже на 9%. Это говорит о том, что рынок ожидает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.
👍 ЦБ РФ может повысить ставку еще на 1% на заседании 27 октября. Ставка ЦБ РФ на уровне 14-15%, вероятно, будет пиком текущего цикла повышения. Это значит, что покупать длинные бумаги еще рано и правильнее на текущий момент формировать портфель только из коротких ОФЗ.
👉 1,5 месяца назад мы запустили облигационную стратегию «Валютный депозит», в портфель которой сейчас входят только короткие ОФЗ. Для хеджирования валютных рисков стратегия использует фьючерс на валютную пару доллар/рубль. Не смотря на снижение за этот период индекса RGBI на 6%, стратегия заработала 3,28%.
⚠️ ОФЗ (Облигации Федерального Займа): облигации в портфеле стратегии "Валютный депозит". Подробнее о стратегии по ссылке.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Forwarded from Финам Инвестиции
Рестрикции, мягкая посадка и актуальные инвестидеи: стратегия на IV квартал 🪙
👩🏫 Аналитики «Финама» представили инвестиционную стратегию на IV квартал 2023 года.
По традиции из лонгрида на 60+ страниц сделали выжимку самого главного.
🌐 Ожидается замедление роста развитых экономик в 2023-2024 гг. на фоне инфляции, ужесточения ДКП центробанков и низкого спроса со стороны Китая.
🇷🇺 Вместе с тем сохраняется оптимистичный взгляд на отдельные отрасли и компании.
В США и России аналитики «Финама» выделяют нефтегазовый сектор, который продолжит выигрывать от роста котировок черного золота.
Интерес на отечественном рынке также представляют ритейлеры и энергетики.
🇨🇳 На рынке Китая инвесторам стоит обратить внимание на TMТ и банковский сектор.
📌 С полной версией исследования можно ознакомиться здесь, в ней топ-15 инвестиционных идей на рынке акций с потенциалом до 80% 😉
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
👩🏫 Аналитики «Финама» представили инвестиционную стратегию на IV квартал 2023 года.
По традиции из лонгрида на 60+ страниц сделали выжимку самого главного.
🌐 Ожидается замедление роста развитых экономик в 2023-2024 гг. на фоне инфляции, ужесточения ДКП центробанков и низкого спроса со стороны Китая.
В США и России аналитики «Финама» выделяют нефтегазовый сектор, который продолжит выигрывать от роста котировок черного золота.
Интерес на отечественном рынке также представляют ритейлеры и энергетики.
📌 С полной версией исследования можно ознакомиться здесь, в ней топ-15 инвестиционных идей на рынке акций с потенциалом до 80% 😉
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 Amazоn.сom, Inc.
Тикер: AMZN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $140
Потенциал идеи: 10,34%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $120
Технический анализ
Акция консолидировалась вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $140. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $120 риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,91.
Фундаментальный фактор
Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. 10 октября пройдет ежегодный день распродаж Prime Big Deal Days, когда компания предложит покупателям свои товары со скидками. Ожидаем, что опубликованная статистика продаж за этот день окажет существенную поддержку котировкам акций.
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: AMZN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $140
Потенциал идеи: 10,34%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $120
Технический анализ
Акция консолидировалась вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $140. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $120 риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,91.
Фундаментальный фактор
Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. 10 октября пройдет ежегодный день распродаж Prime Big Deal Days, когда компания предложит покупателям свои товары со скидками. Ожидаем, что опубликованная статистика продаж за этот день окажет существенную поддержку котировкам акций.
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 ПАО «Соллерс»
Тикер: SVAV
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1400 руб.
Потенциал идеи: 39%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 950 руб.
Технический анализ
Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 950 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,89.
Фундаментальный фактор
ПАО «Соллерс» — российская автомобилестроительная компания. За 9 месяцев 2023 года компания продала в России 30 507 автомобилей, объем продаж вырос на 39,2%. Продажи автомашин «УАЗ» за этот период увеличились на 50,4% до 24 848 единиц. Продажи «Соллерса» в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на «низкой базе» в 1,9 раза до 5 110 автомобилей.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SVAV с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: SVAV
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1400 руб.
Потенциал идеи: 39%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 950 руб.
Технический анализ
Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 950 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,89.
Фундаментальный фактор
ПАО «Соллерс» — российская автомобилестроительная компания. За 9 месяцев 2023 года компания продала в России 30 507 автомобилей, объем продаж вырос на 39,2%. Продажи автомашин «УАЗ» за этот период увеличились на 50,4% до 24 848 единиц. Продажи «Соллерса» в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на «низкой базе» в 1,9 раза до 5 110 автомобилей.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SVAV с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Даже несмотря на рост ключевой ставки, мы считаем акции «Сбера» привлекательными. Прогнозируем дивиденды за 2023 год в размере 33,72 рубля на оба типа акций и видим целевую цену в 343 рубля на горизонте года – ИФК Солид
Шанс на передышку после просадки инвесторам дает снижение доходностей государственных облигаций США – доходность 10-летних «трежерис», во вторник достигшая 4,8%, максимального значения с 2007 г., вчера несколько снизилась - Финам
На фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики Банка России стоит присмотреться к облигациям с плавающим купоном (флоатерам), в которые, в отличие от бумаг с фиксированным купоном, встроен механизм защиты от роста ставок. Для консервативных инвесторов интерес могут представлять ОФЗ-ПК и корпоративные облигации с высоким рейтингом - Цифра брокер
Акции нефтегазовых компаний пока не реагируют на обвал цен на нефть, который в данный момент можно назвать временным фактором, не исключающим скорого возвращения к повышению - ИК Велес Капитал
Стабилизация бумаг «Сегежи» выше 5,65 руб. позволит говорить о возможном возвращении среднесрочных покупателей на рынок с перспективой тестирования 6 руб.: вероятно, подобный сценарий реализуется в случае объявления о привлекательных дивидендах или общего оптимизма на рынке - ИК Велес Капитал
Шанс на передышку после просадки инвесторам дает снижение доходностей государственных облигаций США – доходность 10-летних «трежерис», во вторник достигшая 4,8%, максимального значения с 2007 г., вчера несколько снизилась - Финам
На фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики Банка России стоит присмотреться к облигациям с плавающим купоном (флоатерам), в которые, в отличие от бумаг с фиксированным купоном, встроен механизм защиты от роста ставок. Для консервативных инвесторов интерес могут представлять ОФЗ-ПК и корпоративные облигации с высоким рейтингом - Цифра брокер
Акции нефтегазовых компаний пока не реагируют на обвал цен на нефть, который в данный момент можно назвать временным фактором, не исключающим скорого возвращения к повышению - ИК Велес Капитал
Стабилизация бумаг «Сегежи» выше 5,65 руб. позволит говорить о возможном возвращении среднесрочных покупателей на рынок с перспективой тестирования 6 руб.: вероятно, подобный сценарий реализуется в случае объявления о привлекательных дивидендах или общего оптимизма на рынке - ИК Велес Капитал
📈 Для роста акциям «Татнефти» необходимы новые положительные триггеры
Акции «Татнефти» с начала года показали сильный перформанс, что было связано с ослаблением рубля, ростом мировых цен на нефть, снижением дисконта на сорт Urals и рекомендацией промежуточных дивидендов. Однако после роста форвардная дивидендная доходность «Татнефти» составляет всего 11,1% — невысокое значение для сектора, учитывая имеющиеся риски снижения рублевых цен на нефть или повышения налоговой нагрузки на сектор.
✅ Аналитики «Финам» присваивают обыкновенным акциям «Татнефти» рейтинг «Держать» с целевой ценой 591,6 руб. на горизонте 12 мес. Потенциал снижения составляет 7,3%. С учетом дивидендов апсайд — 3,8%.
✅ Также аналитики «Финам» присваивают привилегированным акциям «Татнефти» рейтинг «Держать» с целевой ценой 581,0 руб. на горизонте 12 мес. Потенциал снижения составляет 9,6%. С учетом дивидендов апсайд — 2,5%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Акции «Татнефти» с начала года показали сильный перформанс, что было связано с ослаблением рубля, ростом мировых цен на нефть, снижением дисконта на сорт Urals и рекомендацией промежуточных дивидендов. Однако после роста форвардная дивидендная доходность «Татнефти» составляет всего 11,1% — невысокое значение для сектора, учитывая имеющиеся риски снижения рублевых цен на нефть или повышения налоговой нагрузки на сектор.
✅ Аналитики «Финам» присваивают обыкновенным акциям «Татнефти» рейтинг «Держать» с целевой ценой 591,6 руб. на горизонте 12 мес. Потенциал снижения составляет 7,3%. С учетом дивидендов апсайд — 3,8%.
✅ Также аналитики «Финам» присваивают привилегированным акциям «Татнефти» рейтинг «Держать» с целевой ценой 581,0 руб. на горизонте 12 мес. Потенциал снижения составляет 9,6%. С учетом дивидендов апсайд — 2,5%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
В октябре рубль вернулся к минимумам года, но мы не рассчитываем на устойчивость такого движения. Разделяем прогноз Минэкономразвития, согласно которому к концу года доллар США будет стоить около 94 рублей - Цифра Брокер
В ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора - Алор Брокер
Стоит внимательно следить за "Сбером". Его в любое время могут попытаться задрать в преддверии отчетности за сентябрь - Алор Брокер
В текущей ситуации вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ выглядит крайне высокой, в результате чего по-прежнему целесообразно удерживать превалирующую долю флоатеров в облигационном портфеле - ПСБ
Новость о возврате демпфера в первую очередь позитивна для "Газпром нефти", "Татнефти" и "Башнефти", выручка которых в бо́льшей степени зависит от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке - Инвестбанк Синара
В ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора - Алор Брокер
Стоит внимательно следить за "Сбером". Его в любое время могут попытаться задрать в преддверии отчетности за сентябрь - Алор Брокер
В текущей ситуации вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ выглядит крайне высокой, в результате чего по-прежнему целесообразно удерживать превалирующую долю флоатеров в облигационном портфеле - ПСБ
Новость о возврате демпфера в первую очередь позитивна для "Газпром нефти", "Татнефти" и "Башнефти", выручка которых в бо́льшей степени зависит от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке - Инвестбанк Синара