📊 ПАО «НОВАТЭК»
Тикер: NVTK
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-3 недели
Цель: 1400 руб.
Потенциал идеи: 7,32%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 1240 руб.
Технический анализ
Основной восходящий тренд сохраняется, котировки стремятся закрыть дивидендный гэп. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48.
Фундаментальный фактор
«НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. 24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта эмитента на Ямале. Это позволит распределить денежные потоки внутри компании более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: NVTK
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-3 недели
Цель: 1400 руб.
Потенциал идеи: 7,32%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 1240 руб.
Технический анализ
Основной восходящий тренд сохраняется, котировки стремятся закрыть дивидендный гэп. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48.
Фундаментальный фактор
«НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. 24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта эмитента на Ямале. Это позволит распределить денежные потоки внутри компании более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
👍63❤6👎5🔥3
Китайская статистика и совещание ОПЕК+ определят динамику нефти на ближайшее время. Спрос на нефть растёт, как в самом Китае, так и в Индии. На выходных 4 июня ОПЕК+ проведёт совещание по производственным планам. Нельзя исключать дополнительного сокращения добычи, хотя вряд ли оно будет существенным - Открытие Инвестиции
Следующей важной отметкой для индекса МосБиржи может стать уровень 2720 пунктов. Долларовый РТС подошел к сопротивлению 1060 пунктов - ИК Велес Капитал
Ранее менеджмент «Самолета» неоднократно заявлял, что считает справедливой стоимость компании около 400 млрд рублей — примерно 6500 рублей за акцию. Скорее всего, запущенный байбек будет подталкивать цену акций до достижения этой отметки - Газпромбанк Инвестиции
Потенциальное сокращение или отсутствие дивидендов «Россетей» вплоть до 2026 года может вызвать разочарование акционеров – Синара
На наш взгляд, реализация программы выкупа собственных акций станет дополнительным драйвером роста курсовой стоимости акций ГК «Самолет» в этом году – Синара
Следующей важной отметкой для индекса МосБиржи может стать уровень 2720 пунктов. Долларовый РТС подошел к сопротивлению 1060 пунктов - ИК Велес Капитал
Ранее менеджмент «Самолета» неоднократно заявлял, что считает справедливой стоимость компании около 400 млрд рублей — примерно 6500 рублей за акцию. Скорее всего, запущенный байбек будет подталкивать цену акций до достижения этой отметки - Газпромбанк Инвестиции
Потенциальное сокращение или отсутствие дивидендов «Россетей» вплоть до 2026 года может вызвать разочарование акционеров – Синара
На наш взгляд, реализация программы выкупа собственных акций станет дополнительным драйвером роста курсовой стоимости акций ГК «Самолет» в этом году – Синара
👍45❤5👎1
За последний год интерес к акциям «ФСК-Россетей» со стороны инвесторов сильно упал. Мы не видим драйверов изменения этой ситуации на краткосрочном горизонте. В настоящий момент «лишней» ликвидности на балансе компании нет, в связи с чем вероятность выплат дивидендов за 2022 год минимальна - ФГ Финам
От акций «Магнита» продолжают избавляться фонды, политика которых не предусматривает инвестиции в компании из третьего котировального списка. Это хорошая возможность присмотреться к долгосрочным инвестициям в «Магнит» по наиболее выгодным ценам: бизнес компании устойчив, текущее снижение стоимости акций наверняка будут выкупать - Freedom Finance Global
При сохранении положительного новостного фона и на публикациях сильной корпоративной отчетности за первое полугодие текущего года индекс МосБиржи на горизонте ближайших шести месяцев достигнет 2800 пунктов - Freedom Finance Global
До дивидендной отсечки в случае ухудшения рыночных настроений стоит учитывать риски коррекции котировок «ЛУКОЙЛа» в район ближайших поддержек 5350 руб. и 5200 руб., но в целом акции вполне могут сохранить силу и стремиться к 5600 руб. и 5800 руб. - ИК Велес Капитал
Результаты выборов в Турции - это позитив для «Газпрома». Эрдоган заявил, что приложит все усилия, чтобы реализовать идею газового хаба на территории Турции. Впрочем, это также может стать источником дополнительных инвестиционных расходов для российской газовой компании - Открытие Инвестиции
От акций «Магнита» продолжают избавляться фонды, политика которых не предусматривает инвестиции в компании из третьего котировального списка. Это хорошая возможность присмотреться к долгосрочным инвестициям в «Магнит» по наиболее выгодным ценам: бизнес компании устойчив, текущее снижение стоимости акций наверняка будут выкупать - Freedom Finance Global
При сохранении положительного новостного фона и на публикациях сильной корпоративной отчетности за первое полугодие текущего года индекс МосБиржи на горизонте ближайших шести месяцев достигнет 2800 пунктов - Freedom Finance Global
До дивидендной отсечки в случае ухудшения рыночных настроений стоит учитывать риски коррекции котировок «ЛУКОЙЛа» в район ближайших поддержек 5350 руб. и 5200 руб., но в целом акции вполне могут сохранить силу и стремиться к 5600 руб. и 5800 руб. - ИК Велес Капитал
Результаты выборов в Турции - это позитив для «Газпрома». Эрдоган заявил, что приложит все усилия, чтобы реализовать идею газового хаба на территории Турции. Впрочем, это также может стать источником дополнительных инвестиционных расходов для российской газовой компании - Открытие Инвестиции
👍74❤2👎1
Дивидендный фактор может оставаться драйвером роста рынка еще как минимум пару недель. После этого «дивидендный допинг» можно считать исчерпанным - Открытие Инвестиции
«Совкомфлот» выглядит потенциально очень интересным, но сейчас бумага перекуплена, ей нужна коррекция. Так называемый «теневой флот» будет все больше и больше оттягивать выручки у «Совкомфлота» - Алор Брокер
Все отскоки в «Газпроме» будут наталкиваться на желание сократить среднесрочные позиции по нему из-за низкого потенциала роста бумаги как минимум в этом году - Алор Брокер
Индекс S&P500 показывает умеренно позитивную динамику, имеет шансы к окончанию текущей торговой недели продолжить свой рост и достигнуть уровня 4230–4250 – Финам
В скором времени «Роснефть" раскроет ключевые показатели по МСФО за 1К23, она способна преподнести рынку сюрприз со знаком плюс. По акциям «Роснефти» наш рейтинг «Покупать» - Синара
«Совкомфлот» выглядит потенциально очень интересным, но сейчас бумага перекуплена, ей нужна коррекция. Так называемый «теневой флот» будет все больше и больше оттягивать выручки у «Совкомфлота» - Алор Брокер
Все отскоки в «Газпроме» будут наталкиваться на желание сократить среднесрочные позиции по нему из-за низкого потенциала роста бумаги как минимум в этом году - Алор Брокер
Индекс S&P500 показывает умеренно позитивную динамику, имеет шансы к окончанию текущей торговой недели продолжить свой рост и достигнуть уровня 4230–4250 – Финам
В скором времени «Роснефть" раскроет ключевые показатели по МСФО за 1К23, она способна преподнести рынку сюрприз со знаком плюс. По акциям «Роснефти» наш рейтинг «Покупать» - Синара
👍46❤9👎1
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Taiwan Semiconductors (TSM) – тайваньский производитель полупроводников, одна из крупнейших компаний в мире (10я по рыночной капитализации).
👍 После отчета NVidia 25 мая с результатами существенно лучше ожиданий и очень оптимистичным прогнозом по продажам продукции, связанной с искусственным интеллектом, котировки компании выросли на 25%. Однако выросли и котировки других компаний отрасли также подросли, поскольку ожидается, что бум спроса на подобную продукцию затронет не только одну Nvidia, и результаты производителей полупроводников в будущих кварталах окажутся существенно лучше, чем ожидалось ранее. Особенно это касается компаний-подрядчиков Nvidia, таких как TSM, потому их акции также подросли на 10%.
👍 Мы ожидаем, что следующий отчёт TSM в июле окажется существенно лучше текущих ожиданий ввиду успешного отчёта Nvidia (для которых в том числе TSM и производит чипы). С начала года акции TSM уже выросли почти на 40%, но, учитывая результаты Nvidia, мы считаем, что это еще не предел.
👍 Компания торгуется с низкими мультипликаторами (P/E=13,3, P/E(forward)=16,2), прямые конкуренты типа Globalfoundries Inc торгуются со значительно более высокими коэффициентами (P/E=20,8, P/E(forward)=23,8), при том, что они существенно уступают TSM по доле рынка.
➡️ Акцию TSM держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 После отчета NVidia 25 мая с результатами существенно лучше ожиданий и очень оптимистичным прогнозом по продажам продукции, связанной с искусственным интеллектом, котировки компании выросли на 25%. Однако выросли и котировки других компаний отрасли также подросли, поскольку ожидается, что бум спроса на подобную продукцию затронет не только одну Nvidia, и результаты производителей полупроводников в будущих кварталах окажутся существенно лучше, чем ожидалось ранее. Особенно это касается компаний-подрядчиков Nvidia, таких как TSM, потому их акции также подросли на 10%.
👍 Мы ожидаем, что следующий отчёт TSM в июле окажется существенно лучше текущих ожиданий ввиду успешного отчёта Nvidia (для которых в том числе TSM и производит чипы). С начала года акции TSM уже выросли почти на 40%, но, учитывая результаты Nvidia, мы считаем, что это еще не предел.
👍 Компания торгуется с низкими мультипликаторами (P/E=13,3, P/E(forward)=16,2), прямые конкуренты типа Globalfoundries Inc торгуются со значительно более высокими коэффициентами (P/E=20,8, P/E(forward)=23,8), при том, что они существенно уступают TSM по доле рынка.
➡️ Акцию TSM держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍28👎5❤2🔥1
📊 Salesforce, Inc.
Тикер: CRM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $250
Потенциал идеи: 16%
Объем входа: 3%
Стоп-приказ: $200
Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $200 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,23.
Фундаментальный фактор
Salesforce — американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 30 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $8,18 млрд и прибыли на акцию $1,61. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: CRM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $250
Потенциал идеи: 16%
Объем входа: 3%
Стоп-приказ: $200
Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $200 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,23.
Фундаментальный фактор
Salesforce — американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 30 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $8,18 млрд и прибыли на акцию $1,61. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
👍18👎10❤3
При ценах на газ на уровне $650 за тысячу кубометров в среднем за год «Газпром» мог бы направить на дивиденды 20 рублей на акцию- Альфа-Капитал
На наш взгляд, обратный выкуп акций «Самолета» не окажет влияния на дивидендные выплаты — минимум 5 млрд рублей согласно дивидендной политике - БКС Мир инвестиций
Brent может протестировать уровень $80 за баррель, оттолкнувшись от уровня поддержки у отметки $75. Любой прорыв будет способствовать улучшению настроений, но за отсутствием других драйверов роста мы полагаем, что Brent продолжит торговаться в диапазоне $75-80 за баррель в ближайшие дни - Альфа-Банк
Цена выкупа, предложенная миноритариям «Детского мира», соответствует условиям прежних программ выкупа и не станет сюрпризом для рынка. Продажа акций на рынке может быть предпочтительным вариантом по сравнению с реализацией прав в рамках какой-либо из программ выкупа – Синара
Мы видим вероятность роста бумаг «Совкомфлота» на 10–15% на горизонте 1–2 месяцев. Приверженность действующей дивидендной политике и намерение поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной прибыли по МСФО должны позитивно оцениваться инвесторами - Риком-Траст
На наш взгляд, обратный выкуп акций «Самолета» не окажет влияния на дивидендные выплаты — минимум 5 млрд рублей согласно дивидендной политике - БКС Мир инвестиций
Brent может протестировать уровень $80 за баррель, оттолкнувшись от уровня поддержки у отметки $75. Любой прорыв будет способствовать улучшению настроений, но за отсутствием других драйверов роста мы полагаем, что Brent продолжит торговаться в диапазоне $75-80 за баррель в ближайшие дни - Альфа-Банк
Цена выкупа, предложенная миноритариям «Детского мира», соответствует условиям прежних программ выкупа и не станет сюрпризом для рынка. Продажа акций на рынке может быть предпочтительным вариантом по сравнению с реализацией прав в рамках какой-либо из программ выкупа – Синара
Мы видим вероятность роста бумаг «Совкомфлота» на 10–15% на горизонте 1–2 месяцев. Приверженность действующей дивидендной политике и намерение поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной прибыли по МСФО должны позитивно оцениваться инвесторами - Риком-Траст
👍48❤1👎1
📊 Si-9.23
Тикер: SIU3
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 85 900 руб.
Потенциал идеи: 6% (по стоимости контракта)
Объем входа: 10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ: 78 900 руб.
Технический анализ
Фьючерс двигается в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 78 900 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.
Фундаментальный фактор
Si-9.23 — фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль. С начала 2023 года пара USD/RUB показала достаточно сильный рост. После очередной итерации укрепления рубля (видно на графике CNY/RUB) пара USD/RUB устояла на фоне укрепления доллара по отношению к другим валютам. Накануне рубль снова начал демонстрировать слабость, и, скорее всего, это может выразиться в продолжении роста пары USD/RUB.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутый фьючерсный контракт.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: SIU3
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 85 900 руб.
Потенциал идеи: 6% (по стоимости контракта)
Объем входа: 10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ: 78 900 руб.
Технический анализ
Фьючерс двигается в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 78 900 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.
Фундаментальный фактор
Si-9.23 — фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль. С начала 2023 года пара USD/RUB показала достаточно сильный рост. После очередной итерации укрепления рубля (видно на графике CNY/RUB) пара USD/RUB устояла на фоне укрепления доллара по отношению к другим валютам. Накануне рубль снова начал демонстрировать слабость, и, скорее всего, это может выразиться в продолжении роста пары USD/RUB.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутый фьючерсный контракт.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
👍29👎17❤1
🏦 ВТБ — пока недивидендный, но весьма недорогой банк
ВТБ сильнее других российских финкомпаний пострадал от жестких западных санкций. В результате прошлый год стал для банка финансово провальным, а остаться «на плаву» ему позволило активное использование послаблений ЦБ. Между тем худшее для ВТБ, судя по всему, позади, и банк фактически уже работает в обычном режиме, о чем свидетельствуют сильные результаты I квартала 2023 г.
В то же время руководство ожидает, что по итогам всего текущего года чистая прибыль и ROE превысят показатели очень успешного для банка 2021 г. Из-за слабой капитальной позиции банк, скорее всего, не сможет платить дивиденды в ближайшие годы, однако невысокая оценка по мультипликаторам делает его акции заслуживающими внимания инвесторов.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям ВТБ с целевой ценой на горизонте 12 мес. 0,029 руб. Потенциал роста равен 24,8%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
ВТБ сильнее других российских финкомпаний пострадал от жестких западных санкций. В результате прошлый год стал для банка финансово провальным, а остаться «на плаву» ему позволило активное использование послаблений ЦБ. Между тем худшее для ВТБ, судя по всему, позади, и банк фактически уже работает в обычном режиме, о чем свидетельствуют сильные результаты I квартала 2023 г.
В то же время руководство ожидает, что по итогам всего текущего года чистая прибыль и ROE превысят показатели очень успешного для банка 2021 г. Из-за слабой капитальной позиции банк, скорее всего, не сможет платить дивиденды в ближайшие годы, однако невысокая оценка по мультипликаторам делает его акции заслуживающими внимания инвесторов.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям ВТБ с целевой ценой на горизонте 12 мес. 0,029 руб. Потенциал роста равен 24,8%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
👎52👍41❤2🔥2
Дивиденды «РусГидро» за 2022 год могут составить минимум 0,0472 рубля (5,5% доходности). Будущие же дивиденды могут быть под угрозой из-за возможного отрицательного денежного потока. На данный момент акции «РусГидро» не соответствуют критериям требуемой нами доходности - Газпромбанк Инвестиции
По акциям РусГидро мы сохраняем рейтинг «Держать» - Синара
C технической точки зрения, акции «Магнита» остаются под краткосрочным и среднесрочным нисходящим давлением и растут в рамках снятия образовавшейся перепроданности. При закреплении выше 4310 рублей бумаги могут совершить скачок в район 4550 рублей – Велес Капитал
Сигналы в отношении дополнительного снижения добычи от нефтедобывающих стран поступают неоднозначные. Поэтому ОПЕК+ вполне может снова удивить – Первая
Акции NVDA технически крайне перекуплены, даже сильнее, чем это было в ноябре 2021 года, что оставляет возможность для коррекции на ближайшем горизонте - Freedom Finance Global
По акциям РусГидро мы сохраняем рейтинг «Держать» - Синара
C технической точки зрения, акции «Магнита» остаются под краткосрочным и среднесрочным нисходящим давлением и растут в рамках снятия образовавшейся перепроданности. При закреплении выше 4310 рублей бумаги могут совершить скачок в район 4550 рублей – Велес Капитал
Сигналы в отношении дополнительного снижения добычи от нефтедобывающих стран поступают неоднозначные. Поэтому ОПЕК+ вполне может снова удивить – Первая
Акции NVDA технически крайне перекуплены, даже сильнее, чем это было в ноябре 2021 года, что оставляет возможность для коррекции на ближайшем горизонте - Freedom Finance Global
👍32❤2👎1
🇨🇳China TCM вряд ли опередит рынок в ближайший год
Препараты традиционной китайской медицины составляют свыше 30% от общего потребления медикаментов в Поднебесной. Согласно прогнозам, в 2024 году объем продаж такой продукции в КНР превысит 1 трлн юаней.
Компания China Traditional Chinese Medicine Holdings поддерживает лучшие традиции этой многовековой науки. В 2022 году регулятивные нормы в сегменте растительных гранул в КНР были значительно ужесточены, и это отразилось на годовых финансовых результатах компании. В ближайшие кварталы игроки могут занять выжидательные позиции в отношении эмитента на фоне этих изменений в регулятивной среде.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг "Держать" акциям China TCM с целевой ценой на май 2024 года HKD 4,16 и потенциалом роста 5,3%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Препараты традиционной китайской медицины составляют свыше 30% от общего потребления медикаментов в Поднебесной. Согласно прогнозам, в 2024 году объем продаж такой продукции в КНР превысит 1 трлн юаней.
Компания China Traditional Chinese Medicine Holdings поддерживает лучшие традиции этой многовековой науки. В 2022 году регулятивные нормы в сегменте растительных гранул в КНР были значительно ужесточены, и это отразилось на годовых финансовых результатах компании. В ближайшие кварталы игроки могут занять выжидательные позиции в отношении эмитента на фоне этих изменений в регулятивной среде.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг "Держать" акциям China TCM с целевой ценой на май 2024 года HKD 4,16 и потенциалом роста 5,3%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
👍33👎3❤1
Долгосрочно «Роснефть» является нашим фаворитом в секторе на фоне успешной переориентации на Азию и реализации флагманского проекта «Восток ойл». Рекомендуем покупать, таргет 507 рублей, потенциал роста 17% - ПСБ
Позитивно смотрим на расписки «Эталона», ожидаем, что компания проведет редомициляцию и вернется к выплатам дивидендов – ПСБ
Сохраняем крайне позитивный взгляд на «Сбер». До конца года бумага должна перевалить за отметку 300 рублей – Алор Брокер
В ближайшее время рубль должен получить дополнительную поддержку от продажи валюты «ЛУКОЙЛом» и «Роснефтью», которые будут аккумулировать деньги под выплаты дивидендов - Алор Брокер
Если запасы нефти продолжат снижаться максимальными за полгода темпами, фьючерсы Brent могут попробовать превысить $74 за баррель - Банк Санкт-Петербург
Позитивно смотрим на расписки «Эталона», ожидаем, что компания проведет редомициляцию и вернется к выплатам дивидендов – ПСБ
Сохраняем крайне позитивный взгляд на «Сбер». До конца года бумага должна перевалить за отметку 300 рублей – Алор Брокер
В ближайшее время рубль должен получить дополнительную поддержку от продажи валюты «ЛУКОЙЛом» и «Роснефтью», которые будут аккумулировать деньги под выплаты дивидендов - Алор Брокер
Если запасы нефти продолжат снижаться максимальными за полгода темпами, фьючерсы Brent могут попробовать превысить $74 за баррель - Банк Санкт-Петербург
👍67❤3👎1
📊 Block, Inc.
Тикер: SQ
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $75,3
Потенциал идеи: 28,5%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $54,9
Технический анализ
Акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $54,9 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,6.
Фундаментальный фактор
Block — американская технологическая компания, разработчик платежного ПО для бизнеса и цифрового кошелька Cash App. Block входит в число лидеров в отрасли цифровых платежей по объему транзакций и количеству клиентов. В 2023 году в приоритете Block — сбалансированный рост бизнеса и повышение эффективности за счет усиленного контроля над операционными издержками. Прогноз Block по скорр. EBITDA на 2023 год составляет $1,3 млрд, что предполагает рост около 30% в годовом выражении. Скорр. маржа EBITDA в этом случае возрастет на 100 б. п.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: SQ
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $75,3
Потенциал идеи: 28,5%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $54,9
Технический анализ
Акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $54,9 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,6.
Фундаментальный фактор
Block — американская технологическая компания, разработчик платежного ПО для бизнеса и цифрового кошелька Cash App. Block входит в число лидеров в отрасли цифровых платежей по объему транзакций и количеству клиентов. В 2023 году в приоритете Block — сбалансированный рост бизнеса и повышение эффективности за счет усиленного контроля над операционными издержками. Прогноз Block по скорр. EBITDA на 2023 год составляет $1,3 млрд, что предполагает рост около 30% в годовом выражении. Скорр. маржа EBITDA в этом случае возрастет на 100 б. п.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
👍18👎8❤3
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Globaltrans (GLTR): одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России и стран СНГ. Компания занимается перевозкой металлургических и нефтехимических грузов, а также транспортирует нефтепродукты и нефть, уголь, строительные материалы.
👉 Globaltrans продемонстрировала сильные финансовые показатели в 2022 году, снизила долговую нагрузку и улучшила коэффициенты операционной эффективности. Разворот негативного тренда в динамике грузооборота сети РЖД, благоприятная обстановка со ставками в сегментах полувагонов и цистерн, а также наличие у компании долгосрочных сервисных контрактов будет положительно сказываться на финансовых метриках Globaltrans в 2023 году.
👍 Санкционные риски для Globaltrans минимальны, поскольку основная деятельность компании сосредоточена на территории России, ключевыми клиентами являются крупные российские компании, сервисные контракты с которыми исполняются — на конец 2022 года у Globaltrans сохранялось действие 6 долгосрочных сервисных контрактов.
✅ Аналитики Финам присвоили Globaltrans рейтинг "Покупать" с целевой ценой 601 руб. на акцию, что предполагает потенциал роста на 33% от текущего ценового уровня.
➡️ Globaltrans (GLTR): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👉 Globaltrans продемонстрировала сильные финансовые показатели в 2022 году, снизила долговую нагрузку и улучшила коэффициенты операционной эффективности. Разворот негативного тренда в динамике грузооборота сети РЖД, благоприятная обстановка со ставками в сегментах полувагонов и цистерн, а также наличие у компании долгосрочных сервисных контрактов будет положительно сказываться на финансовых метриках Globaltrans в 2023 году.
👍 Санкционные риски для Globaltrans минимальны, поскольку основная деятельность компании сосредоточена на территории России, ключевыми клиентами являются крупные российские компании, сервисные контракты с которыми исполняются — на конец 2022 года у Globaltrans сохранялось действие 6 долгосрочных сервисных контрактов.
✅ Аналитики Финам присвоили Globaltrans рейтинг "Покупать" с целевой ценой 601 руб. на акцию, что предполагает потенциал роста на 33% от текущего ценового уровня.
➡️ Globaltrans (GLTR): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍63👎4❤3
📊 Salesforce, Inc.
Тикер: CRM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $250
Потенциал идеи: 16%
Объем входа: 3%
Стоп-приказ: $200
Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $200 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,23.
Фундаментальный фактор
Salesforce — американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 30 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $8,18 млрд и прибыли на акцию $1,61. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: CRM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $250
Потенциал идеи: 16%
Объем входа: 3%
Стоп-приказ: $200
Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $200 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,23.
Фундаментальный фактор
Salesforce — американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 30 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $8,18 млрд и прибыли на акцию $1,61. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
👍23👎10❤5
Forwarded from Финам Премиум
⛽️ Роснефть. На пути к рекордным дивидендам
Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,97 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год. С учетом выплат за второе полугодие сумма дивидендов за 2022 год составила 38,36 руб.
💰Большинство аналитиков полагают, что выплаты за этот год будут еще больше
Продажи идут почти без дисконта. Сразу скажем, что отчет приятно удивил. Роснефть большую часть экспортной нефти продает по более высоким ценам — они выше Urals, и почти эквивалентны Brent.
Уменьшение издержек. Компания поработала над издержками — они упали на 10%. Из-за чего выросла операционная прибыль и EBITDA.
Рост производства. Ключевым фактором стал проект Сахалин-1. Среднесуточная добыча на нем выросла в 1,8 раза квартал к кварталу.
На пути к рекордным дивидендам. По результатам I квартала компания заработала 17 рублей дивидендов на акцию. Если так пойдет и дальше, то итоговые дивиденды за 2023 год могут превысить 50 рублей.
Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,97 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год. С учетом выплат за второе полугодие сумма дивидендов за 2022 год составила 38,36 руб.
💰Большинство аналитиков полагают, что выплаты за этот год будут еще больше
Продажи идут почти без дисконта. Сразу скажем, что отчет приятно удивил. Роснефть большую часть экспортной нефти продает по более высоким ценам — они выше Urals, и почти эквивалентны Brent.
Уменьшение издержек. Компания поработала над издержками — они упали на 10%. Из-за чего выросла операционная прибыль и EBITDA.
Рост производства. Ключевым фактором стал проект Сахалин-1. Среднесуточная добыча на нем выросла в 1,8 раза квартал к кварталу.
На пути к рекордным дивидендам. По результатам I квартала компания заработала 17 рублей дивидендов на акцию. Если так пойдет и дальше, то итоговые дивиденды за 2023 год могут превысить 50 рублей.
👍102❤5👎4
Фьючерсы на Brent после ложного пробоя зоны сопротивления $77,5–78 за баррель резко опустились вниз. Поддержка $73,5 выглядит слабой опорой. Более уверенная опора может быть встречена в районе $70–71,5 за баррель - БКС Мир инвестиций
Дивиденды «Совкомфлота» за 2023 г. могут составить 12 руб./акцию, что соответствует дивидендной доходности в 16%. В 2023 г. компания может показать рост выручки на основе тайм-чартерного эквивалента на 25% г/г до $1,8 млрд, рост EBITDA — на 36% г/г и чистой прибыли — на 101% г/г до $1,4 млрд и $0,8 млрд соответственно - Синара
«НОВАТЭК» планирует построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн. Проект добавляет «НОВАТЭКу» привлекательности. Мы рекомендуем покупать акции с таргетом 1620 руб., потенциал роста 24% - ПСБ
Ожидаемая смена юрисдикции должна способствовать восстановлению акционерной стоимости «Полиметалла» и возврату к дивидендам в будущем. Компания может возобновить дивидендные выплаты акционерам на Мосбирже в 1П24 с доходностью выше 9% - БКС Мир инвестиций
Разворот индекса МосБиржи на 13-тимесячном максимуме может говорить о начале фиксации прибыли. Уровни поддержки сформированы на 2680 и 2480 пунктов. В случае продолжения роста ближайшая цель – на уровне 2840 пунктов, а следующая – уже на 3180 пунктов - Финам
Дивиденды «Совкомфлота» за 2023 г. могут составить 12 руб./акцию, что соответствует дивидендной доходности в 16%. В 2023 г. компания может показать рост выручки на основе тайм-чартерного эквивалента на 25% г/г до $1,8 млрд, рост EBITDA — на 36% г/г и чистой прибыли — на 101% г/г до $1,4 млрд и $0,8 млрд соответственно - Синара
«НОВАТЭК» планирует построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн. Проект добавляет «НОВАТЭКу» привлекательности. Мы рекомендуем покупать акции с таргетом 1620 руб., потенциал роста 24% - ПСБ
Ожидаемая смена юрисдикции должна способствовать восстановлению акционерной стоимости «Полиметалла» и возврату к дивидендам в будущем. Компания может возобновить дивидендные выплаты акционерам на Мосбирже в 1П24 с доходностью выше 9% - БКС Мир инвестиций
Разворот индекса МосБиржи на 13-тимесячном максимуме может говорить о начале фиксации прибыли. Уровни поддержки сформированы на 2680 и 2480 пунктов. В случае продолжения роста ближайшая цель – на уровне 2840 пунктов, а следующая – уже на 3180 пунктов - Финам
👍43❤4👎2🔥1
Высокие капзатраты вряд ли позволят «РусГидро» нарастить дивиденды, которые будут на уровне 0,057 руб./акция, что при текущих котировках формирует доходность в 6,6%. Низкая дивидендная доходность будет сдерживать котировки акций «РусГидро» - ПСБ
Поскольку цены на нефть накануне саммита ОПЕК+ слабеют, можно сделать вывод, что инвесторы не ждут изменений в части будущих объемов добычи. Однако, если к началу саммита стоимость Brent снизится до $70/барр, ОПЕК может быть вынужден искать способы дальнейшей поддержки рынка - Финам
В инвестиционном горизонте текущей недели пара юань/рубль способна достигнуть уровня 11,5 – Финам
После выхода отчетности «Роснефти» мы скорректировали заложенные нами ранее операционные расходы и затраты на добычу и переработку и улучшили прогноз по чистой прибыли. На наш взгляд, в случае небольшого снижения цены акции могут быть инвестиционно привлекательными - Газпромбанк Инвестиции
Существует вероятность сохранения дивидендов «Башнефти» по итогам 2023 года на уровне 2022 года, но большая доля в портфеле «префов» компании несёт повышенный риск. - Риком-Траст
Поскольку цены на нефть накануне саммита ОПЕК+ слабеют, можно сделать вывод, что инвесторы не ждут изменений в части будущих объемов добычи. Однако, если к началу саммита стоимость Brent снизится до $70/барр, ОПЕК может быть вынужден искать способы дальнейшей поддержки рынка - Финам
В инвестиционном горизонте текущей недели пара юань/рубль способна достигнуть уровня 11,5 – Финам
После выхода отчетности «Роснефти» мы скорректировали заложенные нами ранее операционные расходы и затраты на добычу и переработку и улучшили прогноз по чистой прибыли. На наш взгляд, в случае небольшого снижения цены акции могут быть инвестиционно привлекательными - Газпромбанк Инвестиции
Существует вероятность сохранения дивидендов «Башнефти» по итогам 2023 года на уровне 2022 года, но большая доля в портфеле «префов» компании несёт повышенный риск. - Риком-Траст
👍40❤5👎2
🛢️ Schlumberger - перспективный лидер мирового нефтесервиса
С максимумов января акции Schlumberger снизились почти на 25% на фоне коррекции мировых цен на нефть. В то же время эксперты «Финам» считают, что на фоне действий ОПЕК+, восстановления спроса в Китае и планов США по восполнению стратегического резерва дальнейший потенциал снижения цен на нефть ограничен. При этом накопленное недоинвестирование в отрасли вынуждает нефтяные компании повышать суммарный размер капитальных затрат в мировом апстриме до максимума за 8 лет с целью роста добычи, что положительно влияет на сектор нефтесервиса. Schlumberger дополнительно выделяется перспективами по снижению долга и неплохими выплатами акционерам.
✅ Аналитики «Финам» присваивают акциям Schlumberger рейтинг "Покупать" с целевой ценой $53,6 на горизонте 12 месяцев. Апсайд составляет 21,0%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
С максимумов января акции Schlumberger снизились почти на 25% на фоне коррекции мировых цен на нефть. В то же время эксперты «Финам» считают, что на фоне действий ОПЕК+, восстановления спроса в Китае и планов США по восполнению стратегического резерва дальнейший потенциал снижения цен на нефть ограничен. При этом накопленное недоинвестирование в отрасли вынуждает нефтяные компании повышать суммарный размер капитальных затрат в мировом апстриме до максимума за 8 лет с целью роста добычи, что положительно влияет на сектор нефтесервиса. Schlumberger дополнительно выделяется перспективами по снижению долга и неплохими выплатами акционерам.
✅ Аналитики «Финам» присваивают акциям Schlumberger рейтинг "Покупать" с целевой ценой $53,6 на горизонте 12 месяцев. Апсайд составляет 21,0%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
👍39👎8❤2🔥1
«Сбер» копит силы для новой волны роста. Вчера он сверху вниз попробовал на прочность отметку 240 рублей, которая теперь стала сильной поддержкой. В первой декаде июня должен выйти отчет банка за май. Эти ожидания могут зародить новую восходящую волну, целью которой является район 260 рублей - Алор Брокер
Мы позитивно оцениваем отчетность «Роснефти» за первый квартал, отмечая, что даже в условиях санкционного давления компания показывает рекордные результаты. Полагаем, что при сохранении такой тенденции дивидендная база за текущий год может оказаться выше, чем за 2022 год – ПСБ
ФСК-Россети превратилась в институт развития, не приносящий дохода акционерам, и подтверждаем рекомендацию «продавать» - БКС Мир инвестиций
В случае восстановления нефтяных котировок у пары доллар-рубль сохраняется потенциал выхода к отметке 80 за доллар – ПСБ
В июне ТГК-14, «Башнефть», МТС и ЛСР продолжат торговаться с выплатами более 10%, что может поддерживать дивидендный интерес ко всему рынку в целом - Велес Капитал
Мы позитивно оцениваем отчетность «Роснефти» за первый квартал, отмечая, что даже в условиях санкционного давления компания показывает рекордные результаты. Полагаем, что при сохранении такой тенденции дивидендная база за текущий год может оказаться выше, чем за 2022 год – ПСБ
ФСК-Россети превратилась в институт развития, не приносящий дохода акционерам, и подтверждаем рекомендацию «продавать» - БКС Мир инвестиций
В случае восстановления нефтяных котировок у пары доллар-рубль сохраняется потенциал выхода к отметке 80 за доллар – ПСБ
В июне ТГК-14, «Башнефть», МТС и ЛСР продолжат торговаться с выплатами более 10%, что может поддерживать дивидендный интерес ко всему рынку в целом - Велес Капитал
👍54🔥5👎3❤1