Расчетное значение справедливой стоимости «обычки» и «префов» «Сургутнефтегаза» на среднесрочный период составляет 45,9 руб. (потенциал роста равен 62%) и 48,53 руб. (с потенциал роста в 16%), что соответствует рекомендации «покупать» - АК БАРС Финанс
Справедливая стоимость доллара на МосБирже 86-88 рублей, куда вероятно вернутся котировки по мере снижение ажиотажа на рынке – ПСБ
Краткосрочные «длинные» позиции в целом не теряют актуальности при положении «префов» «Сургутнефтегаза» выше 38 рублей - Велес Капитал
Дивиденды будут оказывать поддержку рынку, и пропущенные дивиденды за 2022 год в значительной степени послужат отложенными дополнительными выплатами в будущем. Если посмотреть на компании сектора металлургии и добычи, их прибыль остается высокой с положительными денежными потоками, что позволяет погашать долг и увеличивать денежную массу - БКС Мир инвестиций
Мы не считаем акции Globaltrans перекупленными на текущих уровнях и продолжаем придерживаться рекомендации ВЫШЕ РЫНКА - Альфа-Банк
Справедливая стоимость доллара на МосБирже 86-88 рублей, куда вероятно вернутся котировки по мере снижение ажиотажа на рынке – ПСБ
Краткосрочные «длинные» позиции в целом не теряют актуальности при положении «префов» «Сургутнефтегаза» выше 38 рублей - Велес Капитал
Дивиденды будут оказывать поддержку рынку, и пропущенные дивиденды за 2022 год в значительной степени послужат отложенными дополнительными выплатами в будущем. Если посмотреть на компании сектора металлургии и добычи, их прибыль остается высокой с положительными денежными потоками, что позволяет погашать долг и увеличивать денежную массу - БКС Мир инвестиций
Мы не считаем акции Globaltrans перекупленными на текущих уровнях и продолжаем придерживаться рекомендации ВЫШЕ РЫНКА - Альфа-Банк
👍46❤4🔥1
Forwarded from Финам Инвестиции
Возможности бирж США 🇺🇸
💼 Многие российские инвесторы рассматривают инвестиции на NYSE, NASDAQ, CBOE, но не знают, как в условиях санкций делать это удобно, с выгодой и безопасно.
⭐️ Для этого в «Финаме» квалифицированные инвесторы могут открыть брокерский счет «Сегрегированный Global».
С его помощью можно:
✔️ совершать сделки с десятками тысяч ценных бумаг (акциями, АДР, ETF), в том числе с использованием кредитного плеча,
✔️ торговать опционами и реализовывать популярные опционные стратегии,
✔️экономить средства — инвестору не надо платить комиссию за хранение долларов;
✔️пополнять счет долларами в любое удобное время,
☝️причем в надежных юрисдикциях, что минимизирует риски блокировки активов.
👉 Узнать подробности и открыть счет можно по ссылке.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
💼 Многие российские инвесторы рассматривают инвестиции на NYSE, NASDAQ, CBOE, но не знают, как в условиях санкций делать это удобно, с выгодой и безопасно.
⭐️ Для этого в «Финаме» квалифицированные инвесторы могут открыть брокерский счет «Сегрегированный Global».
С его помощью можно:
✔️ совершать сделки с десятками тысяч ценных бумаг (акциями, АДР, ETF), в том числе с использованием кредитного плеча,
✔️ торговать опционами и реализовывать популярные опционные стратегии,
✔️экономить средства — инвестору не надо платить комиссию за хранение долларов;
✔️пополнять счет долларами в любое удобное время,
☝️причем в надежных юрисдикциях, что минимизирует риски блокировки активов.
👉 Узнать подробности и открыть счет можно по ссылке.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
👍41👎9🔥3❤1
📈Расписки TCS Group обладают ограниченным апсайдом
Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла весьма уверенно пройти через кризисный 2022 год, а в текущем году показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в I квартале подскочила в 11,5 раза г/г, при этом показатель ROE остается самым высоким в секторе. Мы ожидаем, что по итогам всего 2023 года прибыль TCS Group превзойдет рекордный уровень 2021 года, а в следующем году продолжит расти достаточно высокими темпами. В то же время расписки TCS Group, на наш взгляд, в данный момент близки к справедливой оценке и не обладают каким-то значимым потенциалом роста.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Держать» ГДР TCS Group. Целевая цена этих бумаг на горизонте 12 месяцев составляет 3350 руб., что предполагает невысокий апсайд в размере 3,3%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла весьма уверенно пройти через кризисный 2022 год, а в текущем году показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в I квартале подскочила в 11,5 раза г/г, при этом показатель ROE остается самым высоким в секторе. Мы ожидаем, что по итогам всего 2023 года прибыль TCS Group превзойдет рекордный уровень 2021 года, а в следующем году продолжит расти достаточно высокими темпами. В то же время расписки TCS Group, на наш взгляд, в данный момент близки к справедливой оценке и не обладают каким-то значимым потенциалом роста.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Держать» ГДР TCS Group. Целевая цена этих бумаг на горизонте 12 месяцев составляет 3350 руб., что предполагает невысокий апсайд в размере 3,3%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
👍35❤14👎8
Рубль продолжит попытки уйти выше отметки 90 руб. за доллар. При закреплении пары выше 90 спрос на валюту может резко увеличиться как со стороны населения, так и инвесторов, которые будут переводить часть капитала в доллары и юани - "Алор Брокер"
Акции МТС наконец-то прервали своё стремительное снижение. На наш взгляд, бумаги компании выглядят привлекательно для покупок. Дивиденды в 2024 г. году могут оказаться аналогичным тем, что были в текущем году - около 34 рублей – ПСБ
Объемы экспорта «Газпрома» в Европу понемногу улучшаются — вероятно, благодаря росту цен на газ за последний месяц. Впрочем, в этом году поставки газа компании за рубеж почти наверняка будут на рекордно низком уровне за последние десятилетия, поэтому наша рекомендация по акциям компании по-прежнему «Держать» - "БКС Мир инвестиций"
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" интересны не менее привилегированных. Они заметно отстают от «префов» по динамике, а значит будут реализовывать догоняющий рост. Наш таргет по обыкновенным акциям - 34 руб., потенциал роста 22% - ПСБ
С сентября прошлого года Банк России держит ключевую ставку неизменной на уровне в 7,5%, однако за этот период его риторика приобретала все более жесткий характер. Риторика Банка России, на наш взгляд, увеличивает вероятность умеренного поднятия ключевой ставки во втором полугодии, но в базовом сценарии масштаб этого подъема не видится значительным - МКБ Инвестиции
Акции МТС наконец-то прервали своё стремительное снижение. На наш взгляд, бумаги компании выглядят привлекательно для покупок. Дивиденды в 2024 г. году могут оказаться аналогичным тем, что были в текущем году - около 34 рублей – ПСБ
Объемы экспорта «Газпрома» в Европу понемногу улучшаются — вероятно, благодаря росту цен на газ за последний месяц. Впрочем, в этом году поставки газа компании за рубеж почти наверняка будут на рекордно низком уровне за последние десятилетия, поэтому наша рекомендация по акциям компании по-прежнему «Держать» - "БКС Мир инвестиций"
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" интересны не менее привилегированных. Они заметно отстают от «префов» по динамике, а значит будут реализовывать догоняющий рост. Наш таргет по обыкновенным акциям - 34 руб., потенциал роста 22% - ПСБ
С сентября прошлого года Банк России держит ключевую ставку неизменной на уровне в 7,5%, однако за этот период его риторика приобретала все более жесткий характер. Риторика Банка России, на наш взгляд, увеличивает вероятность умеренного поднятия ключевой ставки во втором полугодии, но в базовом сценарии масштаб этого подъема не видится значительным - МКБ Инвестиции
👍44❤7👎3
📈Snap уже второй год в достаточно сложном положении. В прошлом году ухудшение глобальной макроэкономической ситуации и замедление глобального рынка рекламы в значительной мере негативно повлияли на бизнес Snap. В этом году пока улучшений не наблюдается. После публикации отчета за 1Q акции Snap обвалились на 30% за несколько торговых сессий, хотя после сполна отыграли падение. Уже через 2 недели компания опубликует отчет за 2Q, но каких-либо надежд мы не него не возлагаем.
✅ Аналитики «Финам» повышают целевую цену акций Snap с $ 9,2 до $ 10,7 и подтверждаем рейтинг «Держать». Потенциал снижения — 10,5%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
✅ Аналитики «Финам» повышают целевую цену акций Snap с $ 9,2 до $ 10,7 и подтверждаем рейтинг «Держать». Потенциал снижения — 10,5%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
👍20👎8
📊Visa Inc.
Тикер V
Идея Long⬆️
Горизонт 3-4 недели
Цель $250
Потенциал идеи 5,04%
Объем входа 9%
Стоп-приказ $230
Технический анализ
Пробой сопротивления говорит о возможном продолжении среднесрочного тренда. При объеме позиции 9% и выставлении стоп-заявки на уровне $230 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,52.
Фундаментальный фактор
Visa — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций.
25 июля компания предоставит отчетность за III квартал 2023 года. Аналитики прогнозируют чуть большее значение прибыли на акцию, чем во II квартале. Если эти данные или прогнозы менеджмента превзойдут ожидания, цена может продолжить движение вверх в рамках среднесрочного тренда.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер V
Идея Long⬆️
Горизонт 3-4 недели
Цель $250
Потенциал идеи 5,04%
Объем входа 9%
Стоп-приказ $230
Технический анализ
Пробой сопротивления говорит о возможном продолжении среднесрочного тренда. При объеме позиции 9% и выставлении стоп-заявки на уровне $230 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,52.
Фундаментальный фактор
Visa — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций.
25 июля компания предоставит отчетность за III квартал 2023 года. Аналитики прогнозируют чуть большее значение прибыли на акцию, чем во II квартале. Если эти данные или прогнозы менеджмента превзойдут ожидания, цена может продолжить движение вверх в рамках среднесрочного тренда.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
👍16👎13❤6
📊ПАО «Мечел»
Тикер MTLR
Идея Long⬆️
Срок идеи 2-10 недель
Цель 208,1 руб.
Потенциал идеи 16,92%
Объем входа 10%
Стоп-приказ 161,6 руб.
Технический анализ
Цена долгое время двигалась в рамках классического восходящего тренда. После этого котировки находятся в боковом движении. Свеча от 6 июня образовала формацию «Пин-бар» около уровня поддержки. После образования формации цена отскочила вверх. Стоп-лосс можно поставить за границами «Пин-бара», тейк-профит — около локального максимума от 19 апреля. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 161,6 руб. риск на портфель составит 0,92%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.
Фундаментальный фактор
ПАО «Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. В состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
После периода долгого роста акции «Мечела» скорректировались и попали в «боковик». Причины этого: новость от 2 июня о невыплате дивидендов и неоднозначные данные производственного отчета за I квартал, в котором видно падение цен и объемов добычи. При этом не стоит забывать о росте выручки и EBITDA компании по итогам 2022 года. Также стабильной выглядит статистика всей угольной отрасли Кузбасса. В итоге фундаментальные факторы кажутся неоднозначными для долгосрочного роста, однако текущая коррекция может быть приемлемой для спекулятивной точки входа.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер MTLR
Идея Long⬆️
Срок идеи 2-10 недель
Цель 208,1 руб.
Потенциал идеи 16,92%
Объем входа 10%
Стоп-приказ 161,6 руб.
Технический анализ
Цена долгое время двигалась в рамках классического восходящего тренда. После этого котировки находятся в боковом движении. Свеча от 6 июня образовала формацию «Пин-бар» около уровня поддержки. После образования формации цена отскочила вверх. Стоп-лосс можно поставить за границами «Пин-бара», тейк-профит — около локального максимума от 19 апреля. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 161,6 руб. риск на портфель составит 0,92%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.
Фундаментальный фактор
ПАО «Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. В состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
После периода долгого роста акции «Мечела» скорректировались и попали в «боковик». Причины этого: новость от 2 июня о невыплате дивидендов и неоднозначные данные производственного отчета за I квартал, в котором видно падение цен и объемов добычи. При этом не стоит забывать о росте выручки и EBITDA компании по итогам 2022 года. Также стабильной выглядит статистика всей угольной отрасли Кузбасса. В итоге фундаментальные факторы кажутся неоднозначными для долгосрочного роста, однако текущая коррекция может быть приемлемой для спекулятивной точки входа.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
👍60👎13❤1
Банк России не планирует решать проблему ослабления курса рубля путем каких-либо изменений в своих операциях на валютном рынке. Таким образом, дальнейшее падение нацвалюты, по нашему мнению, является наиболее вероятным сценарием – Альфа-Банк
Либерализация рынка электроэнергетики наиболее позитивна для «РусГидро», которая управляет генерирующими активами на Дальнем Востоке. Но с переносом на более поздний срок краткосрочный эффект весьма незначительный. Наша рекомендация по акциям остается «продавать», поскольку влияние будет в будущем - БКС Мир инвестиций
Мы ожидаем, что в июле-августе динамика цен на нефть должна улучшиться на фоне снижения предложения от Саудовской Аравии и России – Финам
Если не появятся новые геополитические риски, то увидим укрепление рубля к комфортным значениям для бюджета и бизнеса в диапазон 85-83 за доллар. Ближайшая цель укрепления — 87,5 - Cresco Finance
Перспективы снижения объемов добычи нефти, возможность изменения уровня ценового потолка, риски падения цен на нефть из-за возможности рецессии – все это при неблагоприятном сценарии может оказать давление на бумаги нефтегазового сектора - МКБ Инвестиции
Либерализация рынка электроэнергетики наиболее позитивна для «РусГидро», которая управляет генерирующими активами на Дальнем Востоке. Но с переносом на более поздний срок краткосрочный эффект весьма незначительный. Наша рекомендация по акциям остается «продавать», поскольку влияние будет в будущем - БКС Мир инвестиций
Мы ожидаем, что в июле-августе динамика цен на нефть должна улучшиться на фоне снижения предложения от Саудовской Аравии и России – Финам
Если не появятся новые геополитические риски, то увидим укрепление рубля к комфортным значениям для бюджета и бизнеса в диапазон 85-83 за доллар. Ближайшая цель укрепления — 87,5 - Cresco Finance
Перспективы снижения объемов добычи нефти, возможность изменения уровня ценового потолка, риски падения цен на нефть из-за возможности рецессии – все это при неблагоприятном сценарии может оказать давление на бумаги нефтегазового сектора - МКБ Инвестиции
👍34❤4👎2
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 ПАО Московская Биржа (moex): компания обновила рекордные значения по ряду показателей на срочном рынке (ср), следует из данных торговой площадки.
👉Объем торгов за июнь составил 6,8 трлн рублей. Максимальные значения демонстрирует и среднедневной объем торгов вечными фьючерсами, свыше 5,7 млрд руб. Число активных клиентов на ср выросло до 140 000 человек (+32% к маю).
👉Рекордную динамику на ср обеспечили ряд факторов, в первую очередь ограничительных. Некоторые из брокеров запрещают открывать короткие позиции в валюте, поэтому частный инвестор для реализации этой идеи идет на ср. Также на динамику влияют инфраструктурные риски, связанные с доступом к западным рынкам, и необходимость статуса квалифицированного инвестора для сделок на зарубежных площадках.
👉Ср дает возможность сделать ставку на активы, которые в своем исходном виде подвержены рискам блокировки. Инвестор получает возможность участвовать в росте и падении этих базовых активов без инфраструктурного риска, потому что на срочном рынке сделки заключаются внутри России и фактически являются ставкой на рост или падение базового актива.
👍Рынок имеет потенциал роста оборотов – все больше инвесторов начинают использовать ср как раз для получения «экспозиции» на привычные активы.
👉Помимо этого, на популярности сказывается спрос экспортеров и импортеров, желающих зафиксировать курс на будущий период, чтобы не зависеть от валютных колебаний. Влияет и высокая волатильность рынка в текущем году – при такой ситуации инвесторы заключают больше сделок.
ПАО Московская Биржа (moex): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9,9%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👉Объем торгов за июнь составил 6,8 трлн рублей. Максимальные значения демонстрирует и среднедневной объем торгов вечными фьючерсами, свыше 5,7 млрд руб. Число активных клиентов на ср выросло до 140 000 человек (+32% к маю).
👉Рекордную динамику на ср обеспечили ряд факторов, в первую очередь ограничительных. Некоторые из брокеров запрещают открывать короткие позиции в валюте, поэтому частный инвестор для реализации этой идеи идет на ср. Также на динамику влияют инфраструктурные риски, связанные с доступом к западным рынкам, и необходимость статуса квалифицированного инвестора для сделок на зарубежных площадках.
👉Ср дает возможность сделать ставку на активы, которые в своем исходном виде подвержены рискам блокировки. Инвестор получает возможность участвовать в росте и падении этих базовых активов без инфраструктурного риска, потому что на срочном рынке сделки заключаются внутри России и фактически являются ставкой на рост или падение базового актива.
👍Рынок имеет потенциал роста оборотов – все больше инвесторов начинают использовать ср как раз для получения «экспозиции» на привычные активы.
👉Помимо этого, на популярности сказывается спрос экспортеров и импортеров, желающих зафиксировать курс на будущий период, чтобы не зависеть от валютных колебаний. Влияет и высокая волатильность рынка в текущем году – при такой ситуации инвесторы заключают больше сделок.
ПАО Московская Биржа (moex): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9,9%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍37❤6👎1🔥1
📈Расписки TCS Group обладают ограниченным апсайдом
Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла весьма уверенно пройти через кризисный 2022 год, а в текущем году показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в I квартале подскочила в 11,5 раза г/г, при этом показатель ROE остается самым высоким в секторе. Аналитики «Финам» ожидают, что по итогам всего 2023 года прибыль TCS Group превзойдет рекордный уровень 2021 года, а в следующем году продолжит расти достаточно высокими темпами. В то же время расписки TCS Group в данный момент близки к справедливой оценке и не обладают каким-то значимым потенциалом роста.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Держать» ГДР TCS Group.
👉 Целевая цена этих бумаг на горизонте 12 месяцев составляет 3350 руб., что предполагает невысокий апсайд в размере 3,3%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла весьма уверенно пройти через кризисный 2022 год, а в текущем году показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в I квартале подскочила в 11,5 раза г/г, при этом показатель ROE остается самым высоким в секторе. Аналитики «Финам» ожидают, что по итогам всего 2023 года прибыль TCS Group превзойдет рекордный уровень 2021 года, а в следующем году продолжит расти достаточно высокими темпами. В то же время расписки TCS Group в данный момент близки к справедливой оценке и не обладают каким-то значимым потенциалом роста.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Держать» ГДР TCS Group.
👉 Целевая цена этих бумаг на горизонте 12 месяцев составляет 3350 руб., что предполагает невысокий апсайд в размере 3,3%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
👍35❤7👎5🔥2
Акции биотехнологической компании Biogen за последние 12 месяцев опережают рынок по доходности на фоне ожиданий скорого одобрения двух важных экспериментальных препаратов, от болезни Альцгеймера и депрессии. После провала с несостоявшимся блокбастером Aduhelm у компании на этот раз есть высокие шансы получить положительный вердикт от FDA в отношении Leqembi, предназначенного для терапии болезни Альцгеймера. На таком ожидаемом новостном фоне бумага способна и дальше опережать рынок в перспективе ближайшего года.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям Biogen с целевой ценой на 12 мес. $338,2 и потенциалом роста 18,7%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям Biogen с целевой ценой на 12 мес. $338,2 и потенциалом роста 18,7%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
👍18👎9❤3
AMD, как и NVIDIA, в текущий момент выглядит одним из главных бенефициаров тренда на масштабирование генеративного ИИ. Поглощение Xilinx дает AMD уникальное сочетание линеек CPU, GPU и ПЛИС, позволяющее рассчитывать на увеличение доли компании на рынке ЦОД в ближайшие годы. Помимо этого, AMD за счет своих гибридных процессоров сохраняет околомонопольное положение на рынке игровых консолей и может продолжить пользоваться «слабиной» Intel на рынке центральных процессоров.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям AMD с целевой ценой $ 139, что предполагает потенциал 20% от текущих уровней.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям AMD с целевой ценой $ 139, что предполагает потенциал 20% от текущих уровней.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
👍22👎12❤2
Перспективы дальнейшего роста российского рынка под вопросом до тех пор, пока не начнётся реинвестирование средств после приближающихся дивидендных отсечек – ПСБ
С технической точки зрения ближайшим сопротивлением для пары доллар/рубль выступает район 93,8 рубля. В случае достижения данной отметки возможна активизация продаж, связанная с желанием инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в долларе - Банки.ру
Дальнейший рост доллара выше 93 рублей не вполне обоснован, справедливая стоимость американской валюты, по нашим оценкам, находится в диапазоне 86-88 рублей – ПСБ
Учитывая сильное падение рубля можно ожидать, что Банк России не станет дожидаться 21 июля, а повысит ставку раньше. Причем дело не ограничится 0,5 п.п. Не исключаем, что регулятор отправит ставку в двузначную область – Алор Брокер
Мы не ожидаем, что разрыв между фактическими и запланированными поступлениями от продажи нефти и газа будет полностью устранен во втором полугодии, и прогнозируем, что по итогам года дефицит бюджета РФ составит 4,5 трлн руб. - БКС Мир инвестиций
С технической точки зрения ближайшим сопротивлением для пары доллар/рубль выступает район 93,8 рубля. В случае достижения данной отметки возможна активизация продаж, связанная с желанием инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в долларе - Банки.ру
Дальнейший рост доллара выше 93 рублей не вполне обоснован, справедливая стоимость американской валюты, по нашим оценкам, находится в диапазоне 86-88 рублей – ПСБ
Учитывая сильное падение рубля можно ожидать, что Банк России не станет дожидаться 21 июля, а повысит ставку раньше. Причем дело не ограничится 0,5 п.п. Не исключаем, что регулятор отправит ставку в двузначную область – Алор Брокер
Мы не ожидаем, что разрыв между фактическими и запланированными поступлениями от продажи нефти и газа будет полностью устранен во втором полугодии, и прогнозируем, что по итогам года дефицит бюджета РФ составит 4,5 трлн руб. - БКС Мир инвестиций
👍40❤8👎2
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Microsoft Corporation (MSFT) – раннее превосходство Microsoft в интеграции генеративного искусственного интеллекта (AI) в широкий спектр услуг - от облачной платформы Azure до поисковой системы Bing - должно привести к увеличению ARPU (среднего дохода с пользователя) поскольку пользователи все больше полагаются на эти инструменты для повышения производительности.
👉 Аналитики повысили прогноз роста выручки на FY24 для Azure, из-за привлекательности для клиентов таких продуктов, особенно платформы Open AI Service, которая предлагает настраиваемые модели генеративного искусственного интеллекта и поэтому стала самой быстрорастущей услугой в истории Azure.
👉 Аналитики считают акции компании Microsoft одной из самых привлекательных инвестиционных возможностей в технологической отрасли. Благодаря сильному присутствию на всех уровнях облачного стека, включая приложения, платформы и инфраструктуру.
Microsoft Corporation (MSFT): акции в портфеле стратегии «Новые глобальные лидеры» с долей 13,3%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👉 Аналитики повысили прогноз роста выручки на FY24 для Azure, из-за привлекательности для клиентов таких продуктов, особенно платформы Open AI Service, которая предлагает настраиваемые модели генеративного искусственного интеллекта и поэтому стала самой быстрорастущей услугой в истории Azure.
👉 Аналитики считают акции компании Microsoft одной из самых привлекательных инвестиционных возможностей в технологической отрасли. Благодаря сильному присутствию на всех уровнях облачного стека, включая приложения, платформы и инфраструктуру.
Microsoft Corporation (MSFT): акции в портфеле стратегии «Новые глобальные лидеры» с долей 13,3%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍19🔥7👎6❤2
📊Сегежа
Тикер SGZH
Идея Long⬆️
Срок идеи 1 месяц
Цель 6,75 руб.
Потенциал идеи 7,14%
Объем входа 7%
Стоп-приказ 6,10 руб.
Технический анализ
Акции компании вышли из среднесрочного бокового канала. Идея на рост бумаги с целью 6,75 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,1 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25.
Фундаментальный фактор
ПАО «Сегежа Групп» – вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК Система. В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение.
Происходящая девальвация рубля позитивно скажется на среднесрочных операционных показателях компаний – экспортерах. Объем экспортной выручки для Сегежи составляет более 70%. Ожидаем продолжение спекулятивного роста котировок компании.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер SGZH
Идея Long⬆️
Срок идеи 1 месяц
Цель 6,75 руб.
Потенциал идеи 7,14%
Объем входа 7%
Стоп-приказ 6,10 руб.
Технический анализ
Акции компании вышли из среднесрочного бокового канала. Идея на рост бумаги с целью 6,75 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,1 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25.
Фундаментальный фактор
ПАО «Сегежа Групп» – вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК Система. В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение.
Происходящая девальвация рубля позитивно скажется на среднесрочных операционных показателях компаний – экспортерах. Объем экспортной выручки для Сегежи составляет более 70%. Ожидаем продолжение спекулятивного роста котировок компании.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
👍58👎14❤1
🔥О рисках шорта «вечного» фьючерса на пару доллар-рубль
Комментарий Управления инвестиционного консультирования АО «Финам»:
В последние дни резко выросла стоимость нахождения в позиции «шорт» по фьючерсу USDRUBF («вечный» фьючерс на пару доллар/рубль). С декабря 2022 года на срочном рынке применяется механизм стабилизации цен вечных фьючерсов, чтобы их стоимость не отклонялась от спотового рынка. В соответствии с ним, в случае отклонений включается дополнительный механизм списаний/начислений вариационной маржи. Длительное время курс фьючерса почти не отклонялся от стоимости валюты, и значения индикативного фандинга (показывающие размер списаний/зачислений) были близки к нулю. Но за последние дни цена фьючерса оказалась существенно ниже спотового рынка. Например, 4 июля 2023 г. наблюдалось наибольшее расхождение: за один день «шорта» дополнительно списывалось 223,29 руб. за каждый контракт. А трейдеры, находящийся в «лонге», напротив, получили дополнительные начисления вариационной маржи. Таким образом, в годовых процентах стоимость поддержания позиции «шорт» выросла до 50-90%. Представители Мосбиржи также подтвердили, что по действующему механизму настолько сильных списаний ещё не было.
💡Текущая ситуация может быть связана с незнанием некоторыми участниками рынка данного механизма, вследствие чего многие трейдеры открывают «шорты» по ценам ниже физической валюты. И если они перестанут открывать по фьючерсу короткие позиции, такие существенные отклонения цены фьючерса могут прекратиться — и он снова продолжит функционировать в соответствии с его изначальной идеей.
Комментарий Управления инвестиционного консультирования АО «Финам»:
В последние дни резко выросла стоимость нахождения в позиции «шорт» по фьючерсу USDRUBF («вечный» фьючерс на пару доллар/рубль). С декабря 2022 года на срочном рынке применяется механизм стабилизации цен вечных фьючерсов, чтобы их стоимость не отклонялась от спотового рынка. В соответствии с ним, в случае отклонений включается дополнительный механизм списаний/начислений вариационной маржи. Длительное время курс фьючерса почти не отклонялся от стоимости валюты, и значения индикативного фандинга (показывающие размер списаний/зачислений) были близки к нулю. Но за последние дни цена фьючерса оказалась существенно ниже спотового рынка. Например, 4 июля 2023 г. наблюдалось наибольшее расхождение: за один день «шорта» дополнительно списывалось 223,29 руб. за каждый контракт. А трейдеры, находящийся в «лонге», напротив, получили дополнительные начисления вариационной маржи. Таким образом, в годовых процентах стоимость поддержания позиции «шорт» выросла до 50-90%. Представители Мосбиржи также подтвердили, что по действующему механизму настолько сильных списаний ещё не было.
💡Текущая ситуация может быть связана с незнанием некоторыми участниками рынка данного механизма, вследствие чего многие трейдеры открывают «шорты» по ценам ниже физической валюты. И если они перестанут открывать по фьючерсу короткие позиции, такие существенные отклонения цены фьючерса могут прекратиться — и он снова продолжит функционировать в соответствии с его изначальной идеей.
👍39❤25👎10
На текущий момент преодоление диапазона 92-93 руб. за доллар не является ни фундаментально, ни технически обоснованным. Исторически, если рубль не возвращается на привычные значения в течение двух-трех дней, то курс доллара закрепляется на новых уровнях - ПСБ
Наша текущая рекомендация по «Газпрому» – «держать». Мы считаем, что бумага достигла полной оценки, которая, хотя и может обеспечить приличные дивиденды по итогам 2023 г., страдает от потери значительной части ранее прибыльного бизнеса по экспорту газа в Европу - БКС Мир инвестиций
Нет никаких сомнений, что в июле Банк России сильно поднимет ключевую ставку, вслед за которой вырастут доходности облигаций. Так что дивидендная доходность российского рынка акций будет значительно проигрывать безрисковой доходности ОФЗ - Алор Брокер
Ждем коррекционного укрепления рубля. Именно коррекционного, потому что с осени прошлого года рубль торгуется в нисходящем тренде - Алор Брокер
Мы предполагаем повышение ставки ЦБ РФ в июле минимум на 50 б. п. - Инвестбанк Синара
В финансовом секторе мы предпочитаем скорее бумаги Сбера, чем ВТБ, в частности, из-за более предсказуемой дивидендной политики - ПСБ
Наша текущая рекомендация по «Газпрому» – «держать». Мы считаем, что бумага достигла полной оценки, которая, хотя и может обеспечить приличные дивиденды по итогам 2023 г., страдает от потери значительной части ранее прибыльного бизнеса по экспорту газа в Европу - БКС Мир инвестиций
Нет никаких сомнений, что в июле Банк России сильно поднимет ключевую ставку, вслед за которой вырастут доходности облигаций. Так что дивидендная доходность российского рынка акций будет значительно проигрывать безрисковой доходности ОФЗ - Алор Брокер
Ждем коррекционного укрепления рубля. Именно коррекционного, потому что с осени прошлого года рубль торгуется в нисходящем тренде - Алор Брокер
Мы предполагаем повышение ставки ЦБ РФ в июле минимум на 50 б. п. - Инвестбанк Синара
В финансовом секторе мы предпочитаем скорее бумаги Сбера, чем ВТБ, в частности, из-за более предсказуемой дивидендной политики - ПСБ
👍47❤7👎3🔥1
Forwarded from Finam InvestLAB
📈Лукойл (LKOH), факторы:
👉 С начала года российский рубль по отношению к доллару ослаб на 31%. Доходы от экспорта Лукойла составляли большую часть выручки.
👉Относительно высокие цены на нефть. С мая 2023 г. цены на нефть находятся в узком диапазоне 72-77 руб. Также, продолжает сокращаться дисконт.
👉Минфин РФ планирует сокращение выплат нефтекомпаниям по демпферу с 1 сентября, в результате чего они сократятся на 50 млрд руб. в месяц. Многие компании в прошлом году благодаря этому механизму заработали. Снижение демпфера меньше всего ударит по Лукойлу. Поэтому инвесторы могут начать перекладываться из акций Газпром нефти, Башнефти и Татнефти в бумаги Лукойла.
👉Ирак активировал контракт с Лукойлом по проекту Эриду. Соглашение подразумевает, что первоначально в течение двух или трех лет начнется добыча 25 тыс. баррелей в сутки, а затем производство нефти постепенно увеличится до 250 тыс. баррелей в сутки.
👉Подтолкнуть котировки вверх может и раскрытие отчётности — если инвесторы увидят, что у компании скопилось много прибыли. Её Лукойл может потратить или на щедрые дивиденды, или на байбэк.
👉По прикидкам аналитиков «Лукойл» может выплатить дивиденды от 600 до 700 рублей на акцию. Если доллар задержится на текущих уровнях в течение оставшегося года, то эта цифра будет выше. Таким образом, и целевая цена, по их мнению, будет выше 7000 рублей. В случае возврата к 75 руб. за доллар — 6200 рублей за акцию.
Лукойл (LKOH): акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 11,6%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👉 С начала года российский рубль по отношению к доллару ослаб на 31%. Доходы от экспорта Лукойла составляли большую часть выручки.
👉Относительно высокие цены на нефть. С мая 2023 г. цены на нефть находятся в узком диапазоне 72-77 руб. Также, продолжает сокращаться дисконт.
👉Минфин РФ планирует сокращение выплат нефтекомпаниям по демпферу с 1 сентября, в результате чего они сократятся на 50 млрд руб. в месяц. Многие компании в прошлом году благодаря этому механизму заработали. Снижение демпфера меньше всего ударит по Лукойлу. Поэтому инвесторы могут начать перекладываться из акций Газпром нефти, Башнефти и Татнефти в бумаги Лукойла.
👉Ирак активировал контракт с Лукойлом по проекту Эриду. Соглашение подразумевает, что первоначально в течение двух или трех лет начнется добыча 25 тыс. баррелей в сутки, а затем производство нефти постепенно увеличится до 250 тыс. баррелей в сутки.
👉Подтолкнуть котировки вверх может и раскрытие отчётности — если инвесторы увидят, что у компании скопилось много прибыли. Её Лукойл может потратить или на щедрые дивиденды, или на байбэк.
👉По прикидкам аналитиков «Лукойл» может выплатить дивиденды от 600 до 700 рублей на акцию. Если доллар задержится на текущих уровнях в течение оставшегося года, то эта цифра будет выше. Таким образом, и целевая цена, по их мнению, будет выше 7000 рублей. В случае возврата к 75 руб. за доллар — 6200 рублей за акцию.
Лукойл (LKOH): акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 11,6%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍86❤8👎5🔥1
📊ПАО «Полюс»
Тикер PLZL
Идея Long⬆️
Горизонт 3-4 недели
Цель 12 000 руб.
Потенциал идеи 11,34%
Объем входа 8%
Стоп-приказ 10 450 руб.
Технический анализ
Восходящая тенденция продолжается, и после небольшой коррекции открытие длинных позиций остается актуальным. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 450 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.
Фундаментальный фактор
ПАО «Полюс» — российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. У нее крупнейшие запасы золота в мире и большой потенциал роста производства.
Депозитарные программы «Полюса» закончатся в октябре 2023 года. Это означает, что инвесторы смогут покупать акции только на Московской бирже, а выпущенные АДР/ГДР, вероятнее всего, будут заменены на локальные бумаги на той же бирже.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогноз
Тикер PLZL
Идея Long⬆️
Горизонт 3-4 недели
Цель 12 000 руб.
Потенциал идеи 11,34%
Объем входа 8%
Стоп-приказ 10 450 руб.
Технический анализ
Восходящая тенденция продолжается, и после небольшой коррекции открытие длинных позиций остается актуальным. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 450 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.
Фундаментальный фактор
ПАО «Полюс» — российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. У нее крупнейшие запасы золота в мире и большой потенциал роста производства.
Депозитарные программы «Полюса» закончатся в октябре 2023 года. Это означает, что инвесторы смогут покупать акции только на Московской бирже, а выпущенные АДР/ГДР, вероятнее всего, будут заменены на локальные бумаги на той же бирже.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогноз
👍57👎10❤5
📊NetEase, Inc.
Тикер NTES
Идея Long⬆️
Срок идеи 2-10 недель
Цель $106
Потенциал идеи 10,66%
Объем входа 10%
Стоп-приказ $92
Технический анализ
Цена движется в локальном восходящем тренде. Произошел пробой уровня сопротивления и откат к нему в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у следующего значимого уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $92 риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,69.
Фундаментальный фактор
NetEase — одна из ведущих китайских интернет-компаний, которая входит в число крупнейших игровых компаний мира по размеру выручки и охвату аудитории.
За 2022 год игровая выручка NetEase показала прирост на 10% в годовом выражении на фоне сокращения отрасли на 7% в годовом выражении. Считаем это хорошим результатом. Также валовая прибыль и скорр. чистая прибыль по итогам прошлого года увеличились на 12% и 15% в годовом выражении соответственно. Кроме того, у главного конкурента компании Tencent игровая выручка на внутреннем рынке в прошлом году стагнировала, что укрепило позиции NetEase. На 2023 год у компании большие планы: она пообещала более 50 новых релизов в разных жанрах. Также эмитент активно увеличивает свое присутствие на международных рынках.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогноз
Тикер NTES
Идея Long⬆️
Срок идеи 2-10 недель
Цель $106
Потенциал идеи 10,66%
Объем входа 10%
Стоп-приказ $92
Технический анализ
Цена движется в локальном восходящем тренде. Произошел пробой уровня сопротивления и откат к нему в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у следующего значимого уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $92 риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,69.
Фундаментальный фактор
NetEase — одна из ведущих китайских интернет-компаний, которая входит в число крупнейших игровых компаний мира по размеру выручки и охвату аудитории.
За 2022 год игровая выручка NetEase показала прирост на 10% в годовом выражении на фоне сокращения отрасли на 7% в годовом выражении. Считаем это хорошим результатом. Также валовая прибыль и скорр. чистая прибыль по итогам прошлого года увеличились на 12% и 15% в годовом выражении соответственно. Кроме того, у главного конкурента компании Tencent игровая выручка на внутреннем рынке в прошлом году стагнировала, что укрепило позиции NetEase. На 2023 год у компании большие планы: она пообещала более 50 новых релизов в разных жанрах. Также эмитент активно увеличивает свое присутствие на международных рынках.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогноз
👍21👎10