آیا #شراز ارزنده است؟
💢بررسی سودآوری و وضعیت تکنیکال سهام پالایشگاه شیراز
🔻تحلیل سهام پالایش نفت شیراز به درخواست یکی از مخاطبین بورسان ارائه می‌شود.
🔻در این گزارش سودآوری «شراز» در سه حالت نرمال، بدبینانه و خوشبینانه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نگاهی به وضعیت نموداری این نماد خواهیم داشت.
🔷به نظر می‌رسد در صورتی که از تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها و همچنین تغییر ارزش موجودی‌ها چشمپوشی کنیم، «شراز» در حالت خوشبینانه P/E حدود 7 مرتبه دارد.
مشروح تحلیل را اینجا بخوانید.
#شراز
#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_تکنیکال
@Bourseonshows
💢بررسی سودآوری و وضعیت تکنیکال سهام پالایشگاه شیراز
🔻تحلیل سهام پالایش نفت شیراز به درخواست یکی از مخاطبین بورسان ارائه می‌شود.
🔻در این گزارش سودآوری «شراز» در سه حالت نرمال، بدبینانه و خوشبینانه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نگاهی به وضعیت نموداری این نماد خواهیم داشت.
🔷به نظر می‌رسد در صورتی که از تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها و همچنین تغییر ارزش موجودی‌ها چشمپوشی کنیم، «شراز» در حالت خوشبینانه P/E حدود 7 مرتبه دارد.
مشروح تحلیل را اینجا بخوانید.
#شراز
#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_تکنیکال
@Bourseonshows
اثر دستورالعمل جدید وزارت نفت بر سود بوعلی و نوری
💢سودآوری شرکت‌های مصرف‌کننده میعانات گازی در سایه فرمول جدید بررسی شد
🔹دستورالعمل اخیر وزارت نفت در رابطه با قیمت خوراک و فرآورده‌ها که روز 6 مهر ماه ابلاغ شد، جدا از موارد مربوط به قیمت نفت و محصولات پالایشگاهی قسمت دیگری نیز دارد که در چند روز اخیر کمتر به آن پرداخته شده و آن اثری است که این مصوبه بر پتروشیمی‌های مصرف‌کننده میعانات گازی مانند «بوعلی» و «نوری» دارد.
🔹در گفتگو با خشایار بدیعی، تحلیلگر تیم مدیریت دارایی کیان به بررسی اثر مصوبه جدید بر سودآوری این دو شرکت پرداخته‌ایم.
🔹در بهار سال جاری نزدیک به 90 درصد هزینه مواد مصرفی پتروشیمی «نوری» به هزینه تامین میعانات گازی مربوط بوده و مابقی آن نیز مربوط به بنزین پیرولیز است. از سبد مواد مصرفی پتروشیمی «بوعلی» نیز میعانات سهم حدود 70 درصدی دارد.
🔹پیش از این قیمت میعانات گازی برای شرکت‌های مصرف‌کننده، مطابق با میانگین قیمت صادراتی میعانات کشور در هر ماه و با اعمال یک تخفیف 5 درصدی در نظر گرفته می‌شد.
🔹از آنجا که میعانات گازی پارس جنوبی شباهت زیادی با نفت برنت دارد (میعانات پارس جنوبی کمی سبک‌تر است) این انتظار وجود دارد که در حالت معمول قیمت این محصول در نزدیکی این شاخص نفتی باشد. اما از سال 97 و با آغاز تحریم‌ها، متوسط قیمت فروش میعانات گازی ایران به مشتریان خارجی حدود 14% ارزان‌تر از نفت برنت بوده است.
🔹بر اساس فرمول جدید، مبنا همان قیمت میعانات پارس جنوبی است؛ با این تفاوت که به ازای هر بشکه یک تخفیف 2 دلاری در نظر گرفته شده است ( به علت تحریم قیمت میعانات صادراتی ایران همچنان پایین‌تر از نفت برنت است، با این حال این فاصله از 14 درصد کمتر شده است)؛ البته تخفیف 5 درصدی بر این قیمت همچنان پابرجاست.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.
#نوری
#بوعلی
#تحلیل_بنیادی
#پیش‌بینی_سود
@Bourseonshows
💢سودآوری شرکت‌های مصرف‌کننده میعانات گازی در سایه فرمول جدید بررسی شد
🔹دستورالعمل اخیر وزارت نفت در رابطه با قیمت خوراک و فرآورده‌ها که روز 6 مهر ماه ابلاغ شد، جدا از موارد مربوط به قیمت نفت و محصولات پالایشگاهی قسمت دیگری نیز دارد که در چند روز اخیر کمتر به آن پرداخته شده و آن اثری است که این مصوبه بر پتروشیمی‌های مصرف‌کننده میعانات گازی مانند «بوعلی» و «نوری» دارد.
🔹در گفتگو با خشایار بدیعی، تحلیلگر تیم مدیریت دارایی کیان به بررسی اثر مصوبه جدید بر سودآوری این دو شرکت پرداخته‌ایم.
🔹در بهار سال جاری نزدیک به 90 درصد هزینه مواد مصرفی پتروشیمی «نوری» به هزینه تامین میعانات گازی مربوط بوده و مابقی آن نیز مربوط به بنزین پیرولیز است. از سبد مواد مصرفی پتروشیمی «بوعلی» نیز میعانات سهم حدود 70 درصدی دارد.
🔹پیش از این قیمت میعانات گازی برای شرکت‌های مصرف‌کننده، مطابق با میانگین قیمت صادراتی میعانات کشور در هر ماه و با اعمال یک تخفیف 5 درصدی در نظر گرفته می‌شد.
🔹از آنجا که میعانات گازی پارس جنوبی شباهت زیادی با نفت برنت دارد (میعانات پارس جنوبی کمی سبک‌تر است) این انتظار وجود دارد که در حالت معمول قیمت این محصول در نزدیکی این شاخص نفتی باشد. اما از سال 97 و با آغاز تحریم‌ها، متوسط قیمت فروش میعانات گازی ایران به مشتریان خارجی حدود 14% ارزان‌تر از نفت برنت بوده است.
🔹بر اساس فرمول جدید، مبنا همان قیمت میعانات پارس جنوبی است؛ با این تفاوت که به ازای هر بشکه یک تخفیف 2 دلاری در نظر گرفته شده است ( به علت تحریم قیمت میعانات صادراتی ایران همچنان پایین‌تر از نفت برنت است، با این حال این فاصله از 14 درصد کمتر شده است)؛ البته تخفیف 5 درصدی بر این قیمت همچنان پابرجاست.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.
#نوری
#بوعلی
#تحلیل_بنیادی
#پیش‌بینی_سود
@Bourseonshows