📣📣تحلیل تکنیکال بانک صادرات 18 خرداد 1399

#بانک_صادرات
18 خرداد 1399


مشاهده ویدئو با لینک مستقیم⚜️

اين ویدئو را براي كساني كه موفقيتشان برايتان مهم است ارسال كنيد.

لینک ثبت نام در کارگزاری فارابی👇👇👇

👈[افتتاح حساب آنلاين ] ‏
📞۱۵۶۱
🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

📢 #وآیند پس از 159,1 میلیون عرضه به ارزش 244 میلیارد تومان همچنان صف خرید است. اکنون بالغ بر 74,7 میلیارد تومان نقدینگی پشت 48,7 میلیون صف خرید این نماد در قیمت 1,534 تومان در انتظار عرضه است.
حدود 90 درصد از کل معاملات امروز نماد #بانک_آینده توسط حقیقی ها انجام شده است.

📞02121561236
🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✔️دی در تلاش برای رشد قیمت است. طی کمتر از یک ساعت ابتدایی قیمت این سهم تا 111 تومان نوسان منفی داشت اما اکنون به 113 تومان 0,9 درصد مثبت ارتقا یافته است.
مرداد 99 بود که دی به بالاترین قیمت تاریخی خود در محدوده 379 تومان رسید.
سقف قیمتی سال جاری #بانک_دی حدود 187 تومان است.

📞02121561236
🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✔️وآیند در قیمت 1,455 تومان صف خرید را تجربه می کند. #وگستر از زیرمجموعه های #بانک_آینده در قیمت 2,171 تومان 5,2 درصد مثبت رو به بالا در حال حرکت است. #ورازی یکی دیگر از زیرمجموعه های این بانک، در محدوده 535 تومان و در یک قدمی صف خرید قرار دارد.

📞02121561236
🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✔️ #وآیند که از تجدید ارزیابی بیش از 14,000 درصدی رونمایی کرده، امروز در قیمت 1,503 تومان صف خرید قدرتمند 101 میلیارد تومانی دارد.

وضعیت زیرمجموعه های #بانک_آینده؛

#ورازی صف خرید 3,8 میلیارد تومانی در قیمت 157 تومان، پس از 33,8 میلیون معامله به ارزش 5,3 میلیارد تومان

#وهنر معاملات متعادل و مثبت در محدوده 539 تومان 0,3 درصد

#وتوس داد و ستد در محدوده 1,708 تومان 5,5 درصد منفی


📞02121561236
🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

#وآیند در قیمت 1,270 تومان صف خرید 4,8 میلیارد تومانی را تجربه می کند. تا کنون 5,7 میلیون سهم #بانک_آینده به ارزش 7,2 میلیارد تومان معامله شده که 75 درصد از آن را 4 حقوقی فروخته اما کل خریدارانش حقیقی هستند.

رشد قیمت #وتوس از 1,779 تومان تا 1,809 تومان

#وهنر در محدوده 478 تومان 2,8 درصد منفی دنبال می شود.

#ورازی را در محدوده 150 تومان 0,13 درصد منفی می خرند.


📞02121561236
🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✔️ #وآیند که اخیرا حمایت مهم 960 تومانی را از دست داده، امروز در قیمت 855 تومان متحمل صف فروش است.
اسفند ماه سال 1398 قیمت هر سهم #بانک_آینده حدود 350 تومان بود که با پیمودن یک مسیر صعودی پرقدرت تا شهریور 1399 تقریبا 10 برابر شد و از مرز 3 هزار تومان عبور کرد. اواخر مهر ماه 99 بود که حرکت قیمتی وآیند تغییر جهت داد و تا پایان آن سال به حدود 1,500 تومان افت کرد. این روند کاهشی تا مرداد 1400 نیز ادامه داشت و فشار عرضه ها بهای هر سهم آن را به کمتر از یک هزار تومان رساند. در ادامه اما با رفتاری نوسانی در نیمه نخست سال جاری یکبار دیگر به بالاتر از 1,600 تومان افزایش داشت اما پس از آن دوباره رو به پایین حرکت کرد.

✔️ #وتوس از زیرمجموعه های بانک آینده 16 بهمن به دلیل به مجمع عمومی عادی سالیانه رفت و در این جلسه 5,7 تومان سود نقدی مصوب کرد. این نماد هنوز متوقف است.

✔️ #وهنر یکی دیگر از زیرمجموعه های وآیند برای دومین روز متوالی با فشار عرضه مواجه است و اکنون در قیمت 594 تومان صف فروش 2,1 میلیارد تومانی را به یدک می کشد. قیمت این سهم بازار پایه زرد فرابورسی از 6 دی ماه تا 18 بهمن ماه از حدود 480 تا 630 تومان صعود کرد.

✔️ ادامه معاملات #ورازی در محدوده حمایتی 127 تومان با عرضه های 56 درصدی 2 حقوقی
✔️ #بیمه_رازی طی 9 ماهه سال جاری بالغ بر 100,9 میلیارد تومان سود خالص محقق کرد و برای هر سهم 5 تومان سود ساخت. سود 6 ماهه ورازی 4,7 تومان بود.

📞02121561236
🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

💢 آخرین وضعیت زیرمجموعه های بورسی و فرابورسی #بانک_آینده؛

پیشروی قیمت #وتوس از 1,412 به 1,495 تومان و تشکیل صف خرید 2,6 میلیارد تومانی
وتوس در مجمع عادی سالیانه خود که در بهمن ماه برگزار کرد 5,7 تومان سود نقدی تقسیم کرد.

رشد قیمت #وهنر از 631 تا 647 تومان و صف نشینی متقاضیان، یک چهارم از خریدهای آن به دست حقوقی ها انجام شده و اکنون قدرت خریدار تقریبا 4 برابر فروشنده است.

#ورازی روز دوشنبه هفته جاری به منظور برگزاری مجمع عمومی فوق العاده متوقف شد.

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ #ونوین را در محدوده 292 تومان 0,7 درصد منفی می خرند. 55 درصد از خریداران و 77 درصد از فروشندگانش حقوقی هستند.
اولین حمایت خوب سهم در محدوده 280 تومان واقع شده است.

#بانک_اقتصاد_نوین در بهمن ماه 3,3 همت سود تسهیلات اعطایی و حدود 2,5 همت سود سپرده پرداخت کرده است. تراز 11 ماهه ونوین مثبت بود و از 8,2 همت عبور کرد.

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

🟢 #وآیند در محدوده 784 تومان 1,8 درصد منفی با صف فروش 1,2 میلیارد تومانی همراه است.

#ورازی که از زیرمجموعه های #بانک_آینده است در قیمت 152 تومان صف خرید است.

#وهنر اما در قیمت 531 تومان فشار فروش دارد.

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/09/25

در شرایطی دومین روز کاری هفته را آغاز می کنیم که به جز بازار سرمایه تقریبا همه جا تعطیل است . حتی بانک ها نیز نیمه تعطیل هستند و احتمالا در مراجعه به شعب کشیک بانک، با حجم انباشته کارها و چند کارمند ناراضی مواجه خواهیم شد .

بازار روز گذشته مطابق انتظارات رفتار کرد و یک روز خاص دیگر را پشت سر گذاشت . عدم عرضه صفوف خرید تا انتهای بازار نشان داد که سهامداران به هر قیمتی فروشنده نیستند و تمایل دارند حد اکثر سود را در روند صعودی ایجاد شده کسب کنند . شرایط بازار امروز در نیمه نخست احتمالا شبیه بازار دیروز خواهد بود و احتمالا شاهد تشکیل صفوف خرید قدرتمند خواهیم بود .

البته در دو گروه #خودرو و #بانک احتمالا صفوف خرید کمی کم حجم تر خواهد بود و احتمالا در دقایق ابتدایی حتی فرصت ورود نیز خواهند داد . توصیه ما این است که در صف این دو گروه نباشید . احتمالا اولین کاندیدای عرضه احتمالی صفوف خرید این دو گروه باشند . نیمه دوم بازار امروز و احتمالا بازار فردا عرضه ها افزایش پیدا خواهد کرد و باید دید بازار در مواجهه با این موج عرضه چه واکنشی نشان خواهد داد .

نکته تاثیر گذار دیگر در مورد بازار امروز مشخص شدن نرخ ارز توافقی در روز گذشته بود . هر چند در ابتدا شایعاتی در خصوص نرخ دلار 65 هزار تومانی در بازار منتشر شد اما دیروز عصر عدد 596.478 ریال به عنوان نرخ نهایی کشف و معامله شده اعلام شد که کمی برای بازار دور از انتظار بود . با توجه به تتر 75.800 و دلار 74.900 تومانی به نظر می رسد خیلی زود دلار توافقی نیز به همان اعداد 65 هزار تومان نزدیک شود .

از منظر تکنیکالی طی این هفته دلار قابلیت رسیدن به قیمت 78 هزار تومان را دارد و پس از آن می تواند تا ابتدای کانال 70 هزار تومان اصلاح داشته باشد . تثبیت دلار در محدوده کانال 70 هزار تومان مسیر رشد آن برای قیمت های بالای 80 هزار تومان در ماه های پایانی سال را هموار تر خواهد کرد .

در خرید ها و صف نشینی ها دقت کافی را داشته باشید . افزایش نرخ دلار هر چند باعث افزایش نرخ فروش محصولات می شود، اما در ...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/09/26

سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که همانطور که انتظار داشتیم و با شما نیز در میان گذاشتیم، اولین کاندیدای عرضه ها در بازار دیروز گروه #خودرو و #بانک ( به جز وبملت ) بودند . در گروه بانک صف وبملت به قوت خود باقی ماند . هر چند در مابقی سهام این گروه عرضه ها تا حدود زیادی جذب شد اما به نظر می رسد این عرضه ها امروز نیز تداوم داشته باشد .

در گروه خودرو شرایط کمی پر عرضه تر از گروه بانک بود و تقریبا در تمام نماد های این گروه و همچنین قطعه ساز ها شاهد رنج های منفی بودیم . موج تقاضای هیجانی که از اواخر روز چهارشنبه در بازار ایجاد شد و در روز شنبه به اوج خود رسید، احتمالا در روزهای پیش رو تخلیه خواهد شد و طی روزهای آتی بازار تا حدودی مرز بین سهام دلاری و غیردلاری و سهام ارزشمند بنیادی را تا حدود زیادی مشخص تر کند و تحلیلی تر و منظقی تر پیش برود .

و اما بازار امروز ...

تصور کنید بازار طی امروز و فردا در اکثر نماد ها متعادل شود و امکان خرید در تمامی نماد ها فراهم باشد . در چنین شرایطی بهترین فرصت برای اصلاح ترکیب دارایی ها فراهم است . اگر ریسک پذیر هستید انتظار رشد خوبی از بازار دارید در اهرمی ها #موج #نارنج بیشترین حباب منفی را دارند و اگر تمایل به ریسک چندانی ندارید، #سلام یا #اگاس را به عنوان صندوق سهامی در سبد داشته باشید .

در گروه فلزات #فولاد #فملی گزینه های خوبی هستند و در پالایشی ها #شپنا #شبندر و حتی خود #پالایش گزینه های جذابی هستند . در هلدینگ ها و صندوق ها نیز می توانید #شستا و #پارسان را در نظر داشته باشید . در گروه بانکی نیز لااقل یکی از دو سهم #وبملت #وتجارت را در سبد داشته باشید .

جمع بندی نهایی امروز اینکه فروش سهام و سیو سود و دست به دست شدن سهام در روند های صعودی ...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/10/05

آخرین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که روند معاملات طی دو روز کاری گذشته تا حدود زیادی با انتظارات ما فاصله داشت . اقبال به خودرویی ها در روز دوشنبه و دست بالای خریداران در نماد #شستا در روز گذشته، نشان داد که بازار جای افت چندانی ندارد و در بدبینانه ترین حالت شاهد شیفت شدن پول در بین صنایع مختلف خواهیم بود . در چنین شرایطی مهمترین موضوع این است که در کدام صنعت سهام داری کنیم تا هم از رشد پیش روی بازار جا نمانیم و هم متحمل زیان نشویم .

طی امروز و روزهای آتی سعی می کنیم نیم نگاهی به گروه های مختلف داشته باشیم :

#بانک : می رسد صنعت بانک تا حدودی بخش عمده ای مسیر پیشرفت قیمت سهام را طی کرده و اکنون در حال رنج شدن است و تحرک خاصی ندارد . #وبملت توان تشکیل صف خرید سنگین را ندارد و به هر تقاضایی در محدوده مثبت خیلی زود پاسخ داده می شود . در #وتجارت #وبصادر و #ونوین نیز شرایط مشابه و تا حدودی بدتر از وبملت است . این سه فروشندگان قوی تری دارند و طی روزهای گذشته چندین بار شاهد تشکیل صفوف فروش در آنها بوده ایم . به نظر می رسد این گروه برای ادامه روند نیاز به خبرهای جدیدی دارد و در غیر این صورت لااقل در کوتاه مدت جای رشد چندانی ندارد .

حساب #دارایکم را می توان تا حدودی از این گروه جدا کرد .

تائید معاملات دیروز و رشد حدود 20 درصدی قیمت، پالایش را به Nav نزدیک تر کرد . اگر مبنا را همسویی دارایکم و پالایش برای نزدیکی به Nav قرار دهیم، منفی های احتمالی دارایکم فرصت خوبی برای خرید های پله ای خواهد بود . اینکه در این محدوه در پالایش سیو سود کنید و یا همسو با بالارفتن Nav کماکان به سهامداری این نماد بپردازید را به خودتان واگذار می کنیم .

در گروه خودرو شاهد شرایطی مشابه بانکی ها بودیم با دو تفاوت .

تفاوت اول در شخصیت لیدری این گروه و تفاوت دوم در تداوم خبر های مثبت در این گروه است . هر چه گروه بانک کم خبر است در خودرویی ها هر دو یا سه روز یکبار خبر های جدیدی به صورت قطره چکانی به بازار می رسد . این گروه با وجود رنج شدن و اصلاح اندک در هفته گذشته، دو روز قبل را با قدرت پیش رفته است و در اکثر نماد ها در آستانه مقاومت های مهمی قرار گرفته است که با عبور از آنها می تواند رالی صعودی جدیدی را آغاز کند . در این گروه کسی نماد ها را به دید سود آوری نمی خرد و صرفا دید نوسان گیری حاکم است .

فلزی ها را می توان با دید حجم مارکت و p/e بررسی کرد .

هر چند اقبال به بزرگان این گروه نظیر #فولاد و #فملی به واسطه نقد شوندگی بالا و تاثیر زیاد بر شاخص کل بسیار زیاد است و بازار آنها را خوب می خرد اما در نظر داشته باشید که در جایی که قیمت سهم از لحاظ ارزش بازار و p/e برای خریداران بزرگ توجیهی نداشته باشد، سهم رشد قیمتی چندانی را تجربه نخواهد کرد .

و نکته پایانی :

نیم نگاهی به نرخ ارز آزاد و دلار نیما داشته باشید و در هر اصلاح چند دقیقه ای فروشنده نباشید . با رعایت...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/02/24

آخرین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار دیروز مطابق انتظارات پیش رفت و عرضه ها نسبت به روز قبل افزایش یافت و در اکثر سهام شاهد ایجاد تعادل بودیم . به نظر می رسد بازار رفته رفته به تاریخ جلسات مذاکره و صحبت های پس از مذاکرات نیز واکنش کمتری نشان دهد و چشم به گزارشات ماهانه و فصلی داشته باشد .

چند بار باید اهالی بازار درگیر نوسانات شدید اخبار و صحبت های ضد و نقیض قبل و پس از مذاکرات باشند تا به این نتیجه برسند که مشکل کشور نه در به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات، بلکه در مدیریت کلان و سیاست گذاری های اشتباه و مدیران فاسد و کم سواد و متوهم است ؟ از کشوری که با مخالفت مجلس با به عقب کشیدن ساعت ها در نیمه نخست سال، کارمندان و مدارس را دو ساعت به عقب می کشند چه انتظاری باید داشت ؟ مضحک‌تر از آن‌ اینکه در سال ۱۴۰۴ ، همان سالی که قرار بود بر اساس «سند چشم‌انداز» اول منطقه باشیم، در اردیبهشت ماه و زمانی که هنوز به گرمای خرداد نرسیده ایم، باید قطعی برق بیش از دو ساعت را گزارش دهیم، چه انتظاری از صنعت و مدیران آن دارید ؟

بگذریم و برویم به سراغ بازار امروز ...

کاملا طبیعی است که در روز پایانی هفته و با سابقه تاریخی که بازار از هفته های گذشته دارد، در بازار امروز با افزایش عرضه ها همراه شویم و شرایط نسبت به دو روز گذشته کمی متفاوت باشد . صحبت های دیشب ترامپ نیز که یکی به نعل زد و دیگری را به میخ، به قدری دو پهلو بود که هر گروهی برداشت شخصی خود را از آن داشت و بعید است سیگنال خاصی به بازار امروز داشته باشد .

البته طی ساعات گذشته خبری که بخواهد بازار امروز را با چالش جدی همراه کند نیز منتشر نشده است . در نتیجه بر این باور هستیم که احتمالا بازار امروز نیز با اقبال به #اهرمی های با حباب منفی و پس از آن گروه #بانک کار خود را آغاز کند و رفته رفته مسیر پیش روی خود را مشخص کند . به نظر می رسد مشکل بازار امروز نه در سمت عرضه ، بلکه در کاهش تقاضای خرید به واسطه آخرین روز کاری هفته و تمایل سرمایه گذاران به نقد بودن در تعطیلات آخر هفته باشد .

کماکان توصیه ما این است که در مثبت های احتمالی بازار و صفوف خرید، خریدی انجام ندهید و خریدهای خود را در محدوه منفی و یا صفوف فروش احتمالی و در حال جمع آوری انجام دهید و به دنبال سهام با گزارش های خوب و البته DPS محور باشید .

#خودرویی : در مورد گروه خودرو و به طور خاص #خساپا باید این نکته را عرض کرد که به نظر می رسد قیمت های فعلی برای خساپا کمی تند است و بازار صرفا آن را به دید اخبار و واگذاری می خرد . حجم معاملات بسیار بالاست و هر گونه تاخیر در روند فروش چه از منظر قیمتی و چه عدم احراز صلاحیت خریداران و ... می تواند مسیر قیمت سهم را به کلی تغییر دهد .

#ورنا #وساپا نیز شرایط مشابهی دارند .#وساپا علاوه بر انتفاع از رشد قیمت سهام خساپا، شایعه فروش دارایی را دارد و #ورنا نیز پس از این دو و در پی آنها حرکت می کند . به شخصه این محدوده قیمتی این سه را برای خرید جذاب نمی دانم . در این گروه #خودرو نیز با فشار عرضه همراه است و به نظر می رسد با اصلاح تا محدوده 600 ریال مجددا برای خرید جذاب شود .

#خپارس #خاور #خبهمن دیگر گزینه های جذاب این گروه هستند که در صورت اصلاح قیمتی می توانند در واچ لیست خرید قرار گیرند .

از منظر تکنیکالی نیز شاخص کل در محدوده سقف قیمتی قرار دارد و اگر بخواهد از این محدوده با قدرت عبور کند نیاز به محرک قوی و پول های جدید و تازه نفس دارد . هنوز خبری که بخواهد این موج را در بازار ایجاد کند به بازار نرسیده است . از این رو در خوشبینانه ترین حالت احتمالا بازار مدتی در همین محدوده رنج می شود و پس از آن مسیر خود را مشخص خواهد کرد .

از نگاه دیگر، اینجا تارگت گام پنجم شاخص کل است . در محدوده تارگت، بیش از دو راه پیش رو ندارید یا سیو کنید و یا اگر انتظار خبر خاصی رو دارید و می ترسید از بازار جا بمونید حد ضررتون رو به بسته شدن شاخص کل زیر 3.104 هزار واحد تغییر بدید .

با در پیش بودن تابستان و افزایش قطعی برق و ثبات نرخ دلار، انتخاب...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/02/29

سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که روز گذشته و با انتشار خبر 3 نرخی شدن گازوئیل در دقایق پایانی بازار، شاهد افزایش تقاضا و تشکیل صفوف خرید در پالایشی ها بودیم . اقبال به پالایشی ها خیلی زود به صندوق های اهرمی منتقل شد و در برخی از آنها صف خرید نیز تشکیل شد . نکته مهم در مورد بازار روز گذشته و شاید بهتر بگوییم روزهای اخیر، نبود مشهود نقدینگی در بازار است و اندک پول موجود در بازار با خبرهای مختلف در بین صنایع می گردد . اقبال به پالایشی ها در بازار دیروز، با افزایش عرضه در گروه بانکی همراه شد که نشان از عدم تمایل فعالان بازار به افزایش بخش سهام سبد و صرفا شیفت کردن منابع درگیر بین گروه های مختلف است .

خبر دیگری که اواخر تایم معاملاتی طلا در بازار دیروز منتشر شد، اعلام شروع دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا از زبان وزیر امور خارجه بود . این خبر باعث شد تا دلار و تتر اصلاح بیشتری را تجربه کنند و سکه به کانال 69 میلیون تومان وارد شود و طلای فیزیکی پس از مدت ها در کانال 6.2 میلیون تومان قرار گیرد .صندوق های طلا نیز با رنج منفی سنگین تا محدوده 4 درصد منفی معامله شدند . البته این نیز پایان ماجرای طلا و دلار نبود وبا انتشار یک مصاحبه از ویتکاف در خصوص مخالفت قطعی آمریکا با هر گونه غنی سازی در ایران، بخشی از این افت در چند دقیقه جبران شد و سکه به 70.7 هزار تومان رسید و تتر تا 82.7 هزار تومان رشد کرد .

و اما بازار امروز ...

بازار امروز، جدال بین خوشبین ها و بدبین ها نسبت به مذاکرات است و احتمالا بارها دست به دست خواهد شد . بازار متاثر از سه گروه #بانک #خودرو و #پالایشی خواهد بود و هر گونه تائید یا تکذیب اخبار گروه پالایش و مشخص شدن نرخ سوم گازوئیل می تواند فضای کلی بازار را تحت تاثیر قرار دهد .

در گروه #بانکی دیروز شاهد افزایش عرضه ها و دست بالای فروشندگان بودیم . #وبملت نقش لیدری در این گروه را دارد و هر گونه افزایش عرضه در آن خیلی زود به مابقی گروه سرایت می کند . در این گروه امروز احتمالا بازگشایی #وگردش را داریم . سهم پس از افزایش سرمایه 431 درصدی از اواخر اسفند ماه متوقف بوده است و از رشد اخیر بازار و گروه بانکی جا مانده است .

در خصوص #پالایشی ها نیز به نظر می رسد تا رسیدن گزارش ها نباید چندان با هیجان اقدام کرد و صف خرید نه چندان پر حجم آنها در اواخر بازار دیروز موید این موضوع است . افزایش قیمت گازوئیل و بنزین تاثیر چندانی بر سود این شرکت ها ندارد و صرفا فشار دولت بر پالایشی ها در قیمت گذاری نفت و فراورده ها را کاهش می دهد .

در #خودرویی ها نیز با توجه به نسبت های تابلو ، شاهد خروج پول های بزرگ از #خساپا هستیم . در مورد #وساپا #ورنا که وابسته به خبرهای سایپا هستند در روز های گذشته صحبت کردیم . به نظر می رسد بازی در این گروه به سمت تک سهم ها با گزارش های خوب و انتظارات افزایش نرخ در حال تغییر است . در این گروه #خاور #خبهمن و #خزامیا در قیمت های فعلی جذاب هستند .

#طلا با افت قیمت طلا در بازار جهانی و اصلاح نرخ ارز در بازار داخل، قیمت صندوق های طلا به محدوده کف اوایل اردیبهشت ماه رسیده است . با این تفاوت که در آن زمان صندوق ها با حباب منفی 8 تا 10 درصد در حال معامله بودند . #سکه زیر 70 میلیون و طلای گرمی 6 میلیون تومان ...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/02/30

چهارمین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که روز گذشته، بازار سرمایه بیشترین وزن را به شکست مذاکرات داد و در اکثر نماد ها با فشار فروش همراه شد . این میزان از بدبینی و نگاه صفر و یک به تحولات سیاسی، چالش دیروز و امروز بازار سرمایه نیست و همیشه در این بازار تر و خشک با هم سوخته اند . نکته مثبت در معاملات دیروز و روزهای مشابه آن در هفته های گذشته، وجود تقاضا در محدوده منفی و صفوف فروش در اکثر نمادهای بنیادی و حتی صندوق هاست . این تقاضا چه از جنس خرید صندوق های حمایتی و چه از جنس خرید دیگر حقوقی ها باشد، نشان می دهد بازار در روزهای منفی به حال خود رها نشده است و در منفی ها خریداران خاص خود را دارد و کماکان به آینده امیدوار است .

و اما بازار امروز ...

با جمع شدن اکثر صفوف فروش در یک ساعت پایانی بازار دیروز، به نظر می رسد شرایط در بازار امروز متعادل تر پیش رود و شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار و یک منفی به مثبت ملایم در بازار باشیم . در این بین شرکت هایی که گزارش های خوبی منتشر کرده اند احتمالا تا حدودی مسیر خود را از کلیت بازار جدا خواهند کرد .

در #پالایشی ها گزارش ها آنچنان که بازار انتظار داشت بد نبود . در این بین #شبندر گزارش خوبی منتشر کرد و احتمالا امروز با افزایش تقاضا همراه شود . #شبریز نیز گزارش خوبی منتشر کردو دیگر سهم مستعد این گروه است . گزارش های دیگر این گروه چندان جذاب نبود . با توجه به رشد قیمتی نماد های پالایشی در روزهای گذشته، می توان در روزهای آتی و در اصلاح احتمالی قیمت های این گروه، نیم نگاهی به آنها داشت .

در #پتروشیمی ها شرایط متفاوت بود و به جز #شکبیر ( بازار پایه قرمز ) که مدتی است قفل در صف خرید است گزارش ها منفی و ناامید کننده بود . در این گروه احتمالا اولین گزینه صف فروش #زاگرس خواهد بود . گزارش #بوعلی نیز چندان جذاب نبود و احتمالا در بازار امروز پر عرضه خواهد بود

در #خودرویی ها باید منتظر گزارش #خودرو بود . با توجه به نزدیک شدن قیمت خودرو به محدوده 600 ریال، احتمالا سهم در محدوده منفی امروز، خریداران خاص خود را دارد . خرید به دید نوسان گیری در محدوده منفی امروز خودرو را در نظر داشته باشید . در مورد این گروه دیروز صحبت کردیم . از دید بنیادی و گزارش ها کماکان سه سهم #خاور #خبهمن #خزامیا را در نظر داشته باشید .

در #بانکی ها شرایط کماکان پر عرضه دنبال می شود . #وبملت در صورت اصلاح امروز و فردا مجددا برای خرید جذاب می شود . در این گروه #سامان #وپاسار با توجه به رفتار تابلو، احتمالا گزارش های خوبی منتشر خواهند کرد . البته هر دو سهم دیروز حجم معاملات بالایی داشتند و در در صورت اصلاح گروه، احتمالا با فشار عرضه مواجه شوند . در این گروه کماکان #ونوین گزینه بنیادی خوبی است .

در #فولادی ها نیز گزارش ها دور از ذهن نبود و البته خبر خاصی هم نبود . چالش این گروه در 4 ماه پیش رو با قطعی برق است . در این گروه #ذوب 10 همت زیان شناسایی کرد و #فولاد بدون شناسایی سود برخی زیر مجموعه ها، 600 ریال شناسایی کرد که کمتر از انتظارات بود . #فولاد با از دست دادن محدوده حمایتی 3800 ریال احتمالا می تواند تا محدوده 3600 ریال اصلاح قیمتی را تجربه کند و در آن محدوده می توان در واچ لیست خرید قرار گیرد .

و نکته پایانی ...

اگر به روند پیش روی مذاکرات خوشبین هستید و تمایل دارید به وزن سهام را در سبد سرمایه گذاری خود افزایش دهید، در منفی امروز گروه #خودرو و #بانک ...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/03/03

اولین روز کاری هفته و خرداد ماه را در حالی آغاز می کنیم که همانگونه که انتظار می رفت و با شما نیز در میان گذاشتیم، روز چهارشنبه، شرایط بازار به گونه ای پیش رفت که با وجود عرضه های زیاد، در اکثر سهام بزرگ و شاخص ساز شاهد اردرهای حمایتی خوبی بودیم و تقریبا تمام عرضه ها توسط بازار و صندوق های تثبیت و توسعه جذب شد .

در نظر داشته باشید که بازار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بیشترین وزن را به توقف کلی مذاکرات می داد و هیچ امیدی به شروع دور دوم مذاکرات نداشت . از این روز چنانچه خبر شروع دور دوم مذاکرات قبل از اتمام بازار روز چهارشنبه منتشر می شد، شاید شاهد چنین شرایطی نبودیم و صفوف خرید جای صفوف فروش را می گرفتند .

و اما بازار امروز ...

به نظر می رسد بازار تا حدودی از شرایط هفته قبل فاصله گرفته است و شرایط امروز متفاوت با هفته گذشته خواهد بود . شروع دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا نشان داد که طرفین با وجود اختلاف نظر، ریسک ترک میز مذاکراه را نیز نمی پذیرند و به دنبال راهی برای توافق هستند .

با این شرایط برداشت ما این است که بازار امروز متعادل ،مردد و البته اندکی مثبت آغاز خواهد کرد و با اقبال به اهرمی های با حباب منفی همراه خواهد شد . گروه #بانک و #خودرو که در این مدت اصلاح بیشتری داشته اند، گزینه های بعدی افزایش تقاضا در بازار خواهند بود .

در #بانکی ها گزینه ها مشخص هستند و بارها از آنها نام برده ایم . از دید بنیادی #ونوین #سامان گزینه های جذابی هستند و به دید افزایش سرمایه #وبملت با اصلاحی که داشته، گزینه کم ریسک است . #وبصادر #وتجارت نیز به دید نوسان گیری می توانند در واچ لیست خرید قرار بگیرند . اگر اهل صبر هستید، خرید #دارایکم به دید میان مدت و با دید نزدیک شدن به NAV می تواند جذاب باشد . اگر اهل ریسک هستید، #وپارس گزینه خوبی برای بخش پر ریسک سبد است .

در #خودرویی ها نیز شرایط مشابهی داریم و پس از اصلاح تند و تیز هفته گذشته احتمالا شاهد افزایش تقاضا در #خودرو و #خساپا باشیم . با تقویت مجدد خبرهای واگذاری ، احتمالا مجددا شاهد افزایش تقاضا در #وساپا و #ورنا نیز باشیم. در این گروه #خاور با شایعه واگذاری به گروه ماموت، با اقبال خریداران همراه شده است . در مورد #خاور توصیه به خرید در این قیمت ها نداریم و صرفا علت افزایش تقاضا را مطرح کردیم .

ذکر این نکته ضروری است که بازار با صفوف خرید سنگین و افزایش تقاضا در تمام گروه ها فاصله دارد و کماکان توصیه ما این است که در مثبت های احتمالی خریدار نباشید و اگر تمایل به خرید سهام دارید آن را در محدوده منفی قیمت ها انجام دهید . احتمالا بازار امروز چندین بار دست به دست خواهد شد .

همواره به خاطر داشته باشید که...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/03/04

دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که همانطور که انتظار می رفت بازار دیروز خوب آغاز کرد و با رگه هایی از تقاضا کار را پیش برد . نبود تقاضای قوی در بازار و کاهش حجم صفوف فروش در اندک نمادهای پر تقاضای بازار ، روند کلی معاملات را تغییر داد و شاهد افزایش عرضه ها در نیمه دوم بازار بودیم . البته ای نیز پایان ماجرا نبد و اقبال به #فولاد در یک ساعت پایانی معاملات، روند کلی بازار را مجددا تغییر داد و شاهد افزایش تقاضا در نماد های #فلزی #بانکی و #خودرویی بودیم.

اما علت اقبال بازار به #فولاد چه بود ؟

دیروز در بازار خبری منتشر شد که بر اساس آن، صنایعی که خودشان تولید برق دارند الزامی به ارسال آن به شبکه سراسری را ندارد و می توانند خودشان آنرا مصرف کنند . در مورد این بخشنامه و احتمال اجرای آن بحثی نداریم و امیدواریم اجرایی شود . ام در صورت اجرایی شدن #فولاد #فملی #فخوز و #کچاد بیشترین نفع را از این بخشنامه خواهند برد .

نکته جالب و البته بسیار بدبینانه در خصوص این خبر، عدم سرایت تقاضای ناشی از خرید #فولاد و #فملی و بسیاری دیگر از شاخص ساز هایی که درصد زیادی از سبد اهرمی ها را تشکیل می دهند به تابلوی اهرمی ها بود . به نظر می رسد یا این خبر تکذیب می شود و یا زمان اجرای آن سال جاری نخواهد بود و یا نقدینگی موجود در بازار به قدری کاهش یافته است که قدرت تغییر جریان کلی بازار را ندارد و تقاضا صرفا به چند سهم خاص خلاصه می شود .

در مورد #سیمانی ها در این بخش کمتر صحبت شده است و در روزهای آتی بیشتر در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. خبر قطعی برق صنایع در هفته گذشته، باعث افزایش قیمت سیمان و در نتیجه اقبال بازار به سیمانی ها بابت افزایش نرخ ها و پیشبینی شناسایی سود بیشتر در آنها شد . به نظر می رسد از اینجا به بعد سیمانی ها با متعادل تر شدن قیمت ها، خرید ها باید با احتیاط بیشتر و بر اساس گزارش ها باشد و احتمالا بازار وزن بیشتری به گزارش های این گروه خواهد داد و همه را به یک چشم نگاه نخواهد کرد . از این رو توصیه داریم در انتخاب سهام سیمانی با احتیاط بیشتری رفتار کنید .

و اما بازار امروز...

به نظر می رسد بازار می تواند در سایه آرامش سیاسی و کاهش تنش ها، چند روزی را در آرامش سپری کند . با اقبال دیروز بازار به #فولاد و #فملی ، مسیر اقبال به اهرمی ها نیز هموار تر شده است . از سوی دیگر دو گروه #بانک و #خودرو نیز احتمالا متعادل و مثبت معامله خواهند شد . چالش پیش روی بازار پس از کنار آمدن با تحولات سیاسی، نبود نقدینگی است که در صورت انتشار اخبار مثبت از روند مذاکرات از طرف مقابل، احتمالا شاهد تزریق منابع جدید به بازار باشیم .

و نکته پایانی در مورد این روزهای بازار ...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/03/10

اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که با توجه به خبرهای سیاسی آخر هفته و اظهارات طرف آمریکایی در خصوص مذاکرات، جو کلی بازار کی بهبود پیدا خواهد کرد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار خواهیم بود . از سوی دیگر گزارش های ماهانه منتشر شده و در اکثر صنایع، شاهد بهبود اوضاع نسبت به دوره مشابه قبل بودیم و از این رو انتظار می رود شرایط در سهامی که گزارش های بهتری داشته اند نسبت به دیگر همگروهی ها بهتر باشد .

روز چهارشنبه و پس از جلسه هیئت دولت، خانم سخنگو نیز موضوع نامه سران قوا در خصوص عدم واگذاری #خودرو #خساپا را تکذیب کرد تا خیال بازار و سهامداران این دو ، تا حدود بیشتری آسوده شود . حال سوال اینجاست که اگر نامه ای در کار نبوده، چه چیز باعث انتشار نامه خودرو و خساپا شده است ؟

فارغ از واگذاری ها، در #خودرویی ها و پس از انتشار گزارشها، به نظر میرسد#خودرو خود را تا حدود زیادی از مابقی گروه جدا کرده است و فروش خوبی را در اردیبهشت ماه ثبت کرده است و بیش از دو برابر فروردین ماه فروخته است . تولید نیز نسبت به فروردین ماه رشد حدود 80 درصدی داشته است . در این گروه، #خبهمن و #خپارس نیز گزارش های خوبی داشتند . گزارش #خاور و #خساپا خاص نبود و #خزامیا گزارش بد و به دور انتظاری منتشر کرد .

در #پتروشیمی ها شرایط بهتر شده است و گزازش ها نسبت به دوره قبل، رشد قابل توجهی داشته است . این گرو ه به واسطه گزارش های فصل زمستان، اصلاح خوبی داشته اند و با این گزارش ها می توانند مورد توجه بازار قرار بگیرند . #زاگرس #شپدیس و #پارس ، گزینه های جذاب این گروه هستند .

در حمل و نقلی ها #حکشتی گزارش خوبی منتشر کرده و با توجه به اصلاحی که طی یک ماه گذشته داشته است در این قمیت ها جذاب است و می تواند یک نوسان مثبت داشته باشد .

در #سیمانی ها قیمت ها چندان جذاب نیست و برداشت ما این است که نیاز به اصلاح قیمتی دارند . به شخصه در این قیمت ها خریدار نیستم و منتظر اصلاح 5 تا 10 درصدی از قیمت های فعلی هستیم .

#دارویی ها گزارش های خوبی منتشر کردند و مجددا مورد توجه بازار قرار گرفته اند . گروه دارایی را در همین بخش و قبل از رشد شارپ قبلی معرفی کردیم و در رشد اخیر سهم همراه آن بودیم . در این گروه و با توجه به گزارش ها، کماکان #کاسپین #دفارا #دابور #دتوزیع گزینه های جذابی هستند .

با این شرایط دو گروه #بانک و #خودرو در کانون توجه بازار امروز خواهند بود و پس از آن، سهامی که گزارش های بهتری داشته اند . از سوی دیگر منابع موجود در بازار در حدی نیست که بتواند موج قوی و ماندگاری در بازار و تمامی گروه ها ایجاد کند . از این رو ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/03/12

یک اصل مهم در مورد خرید و فروش سهام و طلا در چنین روزهایی وجود دارد که باید مبنای تصمیم گیری باشد و آن نظر شخصی شما در مورد پذیرش یا عدم پذیرش توافق است . اگر شما بهترین مشاوران را داشته باشید و هر روز سیگنال های مختلفی برای خرید در بازارهای مختلف دریافت کنید، باز هم سرنوشت شما در دو بازار طلا و بورس به نتیجه مذاکرات گره خورده است . در نتیجه اگر به شخصه، به توافق هر چند موقت امیدوارید، از فرصت ایجاد شده برای اصلاح سبد استفاده کنید و در منفی های سهام با گزارش خوب و البته صنایع برجامی نظیر #بانک #خودرو خریدار باشید و اگر به توافق اعتقادی ندارید، سهام باقی مانده خود را به صندوق طلا و یا طلا و دلار فیزیکی تبدیل کنید و وقت خود را در بازار سرمایه و خواندن گزارش ها و صورت ها مالی شرکت ها تلف نکنید .

اگر جز گروه اول هستید ادامه مطلب را از دست ندهید...

سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که در نبود اخبار قطعی از دنیای سیاست، بازار ها در حالت بلاتکلیفی به سر می برند . معاملات روز گذشته بازار سرمایه، تا حدود زیادی مطابق انتظارات پیش رفت و با فشار عرضه ها کار خود را آغاز کرد . اما در نیمه دوم بازار و به طور خاص در یک ساعت پایانی، با افزایش تقاضا در نماد #خودرو و اردرهای حمایتی، شاهد فاصله گرفتن قیمت اکثر سهام بزرگ و شاخص ساز از محدوده صف فروش و نزدیک شدن قیمت ها به محدوده صفر تابلو بودیم .

بزرگترین مشکل این روزهای بازار نه فروشندگان، بلکه کاهش تقاضا در سمت خرید است و خریداران با احتیاط در حال نظاره بازار هستند . دامنه نوسان 3 درصدی نیز، ترس جا ماندن از بازار را کاهش داده است و خریداران با وسواس زیاد در حال رصد شرایط هستند .

برداشت ما این است که فشار فروش طی دو روز گذشته، طی امروز و فردا کاهش خواهد یافت و شاهد تعادل نسبی در کلیت بازار خواهیم بود و اگر خبر منفی سیاسی خاصی به بازار نرسد، می توان امیدوار بود که دو روز دوم هفته، متفاوت با دو روز ابتدایی آن باشد . البته همانطور که دیروز نیز گفته شد با توجه به تعطیلی پیش رو و همچین ابهام در نتیجه مذاکرات، کماکان نمی توان انتظار بالای خاصی از بازار داشت و همین که بازار از شرایط فروش هیجانی فاصله بگیرد، متعادل معامله شود، دست به کار بزرگی زده است .

در بازار طلا و ارز داخلی نیز شاهد ثبات نسبی و نوسان منفی ریزی در بازار هستیم . کاهش قیمت تتر و دلار آزاد و نزدیک شدن قیمت به کانال 81 هزار تومان، نشان از برداشت متفاوت بازار طلا از شرایط مذاکرات دارد . در خصوص طلای جهانی نیز، با وجود حمله سنگین پهبادی اوکراین به پایگاه های هوایی روسیه، طلای جهانی نوسان چندانی را پس از پایان تعطیلات تجربه نکرد . احتمالا سرمایه گذاران این حمله را در پاسخ به حمله سنگین چند روز گذشته روسیه به اوکراین می دانند و انتظار پاسخ روسیه را ندارند . از این رو اگر اتفاق ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org