#دوازده_و_سی

📆 تاريخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

سرگیجه در اوج! ؛
۲ هزار واحد رشد در ۱۰ دقیقه‌ی ابتدایی بازار نوید روزی خوب برای سهامدارن بود. در ادامه توجه معامله‌گران به سهام گروه‌های #خودرویی، #بانکی و #شیمیایی سبب ادامه‌ی روند صعودی و رشد بازار شد و تا اواسط بازار، شاخص کل توانست حدود ۵ هزار واحد مثبت را تجربه کند.#وبصادر و #تاپیکو از سهامی بودند که با اسقبال سهامداران و با حجم معاملات قابل توجه به صف خرید رسیدند.
اما این پایان بازار نبود و پس از رشدی قابل توجه در بازار کم‌کم با افزایش عرضه‌ها در گروه خودرویی و بانکی، مجموعه‌ی بازار با فشار فروش مواجه شد و در ادامه و در نیم ساعت پایانی رفتار هیجانی سهامداران به اوج رسید و سبب نوسان‌های شدید قیمتی در اغلب سهام بازار شد.
اگرچه در دقایق پایانی جو بازار اندکی بهتر شد اما به هر ترتیب #شاخص_کل با پس دادن بخشی از رشد خود با ۳۶۴۲ واحد مثبت به کار خود پایان داد و #شاخص_هم‌وزن نیز ۹۴۳ واحد رشد را تجربه کرد.

📞۱۵۶۱
🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

📢 عمده نمادهای #خودرویی و #قطعه ساز در محدوده منفی دنبال می شوند.
#خساپا را در حالی در محدوده 277 تومان 3 درصد منفی می فروشند که در ابتدای معاملات در نزدیکی 299 تومان هم خریدار داشت.
#خودرو از 388 تا 351 تومان افت کرده است.
فشار عرضه ها بهای #خگستر را هم از 542 تا 471 تومان کاست.
#خزامیا که در دقیقه های ابتدایی در محدوده 550 تومان قرار داشت اکنون تا 517 تومان 3,1 درصد منفی افت کرده است.
#خبهمن که طی دو روز اخیر به طور پیاپی صف خرید شده بود، اکنون در محدوده 225 تومان 2,8 درصد منفی فروشنده دارد.
#خاور هم در قیمت 387 تومان و در یک قدمی صف فروش معامله می شود.

#️⃣ #نبض_بازار

📞02121561236
🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

#بازار
دیروز با خبر نرخ تسعیر، بازار جان دوباره ای گرفت و شاخص کل رشد خوبی را تجربه کرد . اما نبود پول در بازار کاملا مشهود بود بازار نای بالا رفتن نداشت . از سوی دیگر با توجه به وجود ابهاماتی در مصوبه نرخ تسعیر، بسیاری سهام در آستانه صف خرید فروشنده زیادی داشتند . البته صندوق های اهرمی پس از 12:30 با استقبال خوبی مواجه شدند و قیمت های خوبی را دیدند . به شخصه معاملات دو ساعت پایانی اهرمی ها را رصد می کردم . خریدارها احساسی می خریدند و فروشندگان درشت، منطقی و البته غیر آبشاری با حجم های بالا می فروختند . شاید درست نباشد کام دارندگان نماد های اهرمی را تلخ کنیم اما واقعا معاملات آخر وقت دیروز آنها، مصنوعی بود و به دل نمی نشست .
برای امروز احتمالا بازار در ادامه معاملات دیروز پر تقاضا خواهد بود اما رفته رفته و با توجه به 3 روز تعطیلی پیش رو، احتمالا فروشنده ها زیاد شوند . اگر نوسان گیر هستید به نظر فروش در مثبت های امروز، منطقی است . احتمالا فرصت ورود مجدد خواهید داشت .
#واچ_لیست_روزانه

#اخابر
از محدوده 1600 تومان وارد فاز اصلاحی شد و با رسیدن به محدوده حمایتی 850 تومان، تغییر روند داد و اکنون در محدوده 1050 تومان در حال نوسان است . با بررسی ارزش روز زمین، دارایی ها و سرمایه گذاری های اخابر در همراه اول و لوتوس پارسیان، NAV هر سهم حدودا 4000 هزار تومان خواهد بود . در واقع فقط با ارزشگذاری بخشی از دارایی ها P/NAV سهم حدود 20 درصد است . خبرهای تجدید ارزیابی و فروش زمین را نیز در نظر داشته باشید .
تخصیص 10 تا 15 درصد سبد به #اخابر به دید میان مدت در این قیمت ها به نظر کم ریسک است .
#دلر
در گروه دارویی گزارش های خوبی منتشر شد . داشتن یک سهم دارویی در سبد با دید میان مدت در این قیمت ها کم ریسک است . می توان 10 تا 15 درصد سبد را به دارویی ها اختصاص داد .
#پالایشی
اگر به اصل شایعه را بخر و خبر را بفروش پایبند باشیم، کم کم وقت سبک کردن سبد با سیو سود در پالایشی هاست . 23 مرداد ماه پیشنهاد خرید در این گروه را مطرح کردیم . از آن تاریخ تا کنون بیش از 20 درصد رشد قیمت را همراه با این سهام بودیم . به نظر می توان در مثبت ها و به صورت پله ای کمی فروشنده بود .
#خودرویی
با روند فعلی شیفت پول بین گروه های مختلف، به نظر این بار و با خروج پول از پالایشی ها، می توان به گروه خودرو امیدوار تر بود . خرید در منفی های احتمالی این گروه به دید نوسان گیری و حتی میان مدت، به امید افزایش نرخ و خبر های تجدید بد نیست . در این گروه، علاوه بر #خودرو #خساپا، از منظر بنیادی و همچنین اصلاح قیمتی فراوان #خزامیا #خپارس #خاور را در نظر داشته باشید .
#بانکی
نرخ تسعیر پس از پالایشی ها بیشترین تاثیر را در این گروه خواهد داشت . البته در 12 ماهه . به دید میان مدت، #وبملت #ونوین #وتجارت #وبصادر و اگر ریسک پذیر هستید #وپارس را در نظر داشته باشید و در روزهای منفی بازار، پله ای خریدن اینها بد نیست . 15 تا 20 درصد سبد را می توان به بانکی ها اختصاص داد .

#سیمانی ها
در مورد این گروه نیز دیروز نوشتیم . خرید پله ای در این گروه، به دد میان مدت جذاب است . 5 تا حداکثر 10 درصد سبد را می توان به سیمانی ها اختصاص داد .

☑️ حرکت رو به بالای نمادهای #خودرویی طی دقایق اخیر؛

#خودرو از 324 به 331 تومان رسید.
#خساپا خود را از 283 به 290 تومان 1,3 درصد مثبت رساند.
#خگستر از 515 به 525 تومان 0,1 درصد منفی پیش رفت.
#خکاوه از ابتدای امروز در قیمت 2,415 تومان صف خرید بود و همچنان با صف خریدی به ارزش 8,4 میلیارد تومان ادامه می دهد.

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/17

همانطور که انتظار داشتیم و دیروز نیز با شما در میان گذاشتیم ، بازار دیروز یک گام دیگر به تعادل نزدیک تر شد . از سوی دیگر مطابق انتظار ما شاهد خروج پول از صندوق های طلا و شیفت آن به سوی سهام بودیم . هر چند هنوز در ابتدای راه هستیم و عده ای نسبت دیروز شاخص ساز ها و جمع شدن صفوف فروش سنگین فولاد و فملی و شستا و چند شاخص ساز دیگر را به دلیل حضور رئیس سازمان بورس در شرکت بورس می دانستند و هر چند عرضه ها در چند مرحله افزایش یافت و به عنوان مثال شستا مجددا تا صف فروش پیش رفت اما دلیل هر چه بود تقاضای خوبی در بازار شکل گرفت و تا حدودی جو کلی بازار بهتر شد .

گروه بانک نیز دیگر گروه مورد توجه در بازار دیروز بود که با تاخیر زمانی چند ساعته تقاضا در آن شکل گرفت و بخش عمده ای صفوف فروش آن جمع شد . به نظر می رسد در بازار امروز شرایط کمی بهتر باشد و گروه بانک همسو تر با تقاضای شکل گرفته در بازار باشد .موضوع اهرمی ها نیز تا حدود زیادی احساسی است و سیاه و سفید است بعید است از رنگ خاکستری خبری باشد.

#خودرویی :

در این گروه شاید امروز تحرکات در صف فروش خودرو بیشتر شود ولی در کل فشار فروش همچنان روی سر سهم خواهد بود باید یک خبر مهم از خودرو برسد و بدون صرفا جریان پول نمیتوان دل به دریا سهم زد. فعلا امروز هم خودرو را نگاه کردن بهتر است در این گروه ولی فکر میکنیم #خدیزل جای بدی نیست و میتوان در مورد سهم کمی مطمئن تر صحبت کرد.

نکته بعد روی #خگستر است اگر خبر بلوک پارسیان و اپال امروز منتشر شود و درست باشد به نظر خگستر هم کم کم صف فروشش جمع میشود و مثبت میشود امروز شاید خگستر حتی زودتر از خودرو چراغ سبز برگشت را روشن کرد .

در مورد بلوک ، امروز پاکتها باز میشود و شنیده میشود فولاد و بنیاد در یک کنسرسیوم خریدار این بلوک بودند در کوتاه مدت قطعا بیمه پارسیان و در بلند مدت و پارس با جمع و جور کردن بانک و فضای آن و اصلاح ساختار جدی شرایط خوبی را خواهد داشت خیلیها معتقدند و پارس تا ۲۴۰۰ ۲۵۰۰ ریال رشد میکند . البته شخصه در این قیمت ها به سهم وارد نمی شوم .در کل امروز...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/23

در حالی آخرین روز کاری هفته را آغاز می کنیم که به نظر می رسد بخش عمده ای از نوسان گیران در بازار دیروز از بازار خارج شدند و احتمالا با افزایش عرضه ها طی بازار امروز مترصد ورود مجدد به بازار هستند .

البته نمی توان از نوسان گیران و دی تریدر ها خرده گرفت . شاید به نحوی نقدشودنگی بازار و حجم بالای تراکنش ها مدیون این دسته از فعالان بازار باشد و این گروه نیز نقش خود را در روند فعلی بازار بازی می کنند .

شرایط سیاسی و البته تکنیکالی شاخص کل در کنار آخر هفته بودن، دست به دست هم داده و احتمالا امروز پر عرضه تر از دیروز بازار آغاز به کار خواهد کرد . هر چند احتمالا در مقاطعی به لطف نوسان گیران شاهد افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود اما برای امروز به عنوان روز چهارشنبه، همین که بازار یک مثبت به منفی ملایم را تجربه کند اتفاق خوبی است و نباید انتظار بیشتری داشت .

پیشنهاد ما این است که در دوره هایی که بازار حجم می گیرد و پر عرضه می شود، اصلاح پرتفوی و حرکت به سمت سهام با سه مشخصه شرایط بنیادی بهتر، فضای تکنیکی جذاب و جریان نقدینگی و خبری قوی را در دستور کار خود داشته باشید .

طی روز های گذشته بیشتر توجه به بازار به دو گروه #پالایش و #خودرو بوده است که در ادامه به تحولات هر دو گروه خواهیم پرداخت . از سوی دیگر عبور نرخ نیما از 50 هزار تومان را داشتیم که تا حدودی خیال بازار از نرخ ارز آسوده شده است و احتمالا در گزارش های آتی تاثیر آن را در صورت های مالی دلاری صادراتی ها خواهیم دید .

#پالایشی :

با خبرها و اتفاقات رخ داده برای بنزین سوپر بسیاری بر این عقیده اند پالایشی های داخل شروع به زدن بنزین میکنند و این بنزین هم به فروش میرسد به طور کلی از این پس بنزین سوپر با نرخ آزاد معامله میشود و این موضوع اثر سود و زیانی را شاید نداشته باشد ولی اثر جریان وجوه نقد خوبی را دارد. در مورد این اتفاق اگر شرکت ها بتوانند وزن بیشتری به آن بدهند به دلیل حاشیه سود خوب شرایط خاص تری را پیدا میکنند و از همین رو ترکیب تولید و فروش شرکتها نیز قوی تر میشود و این یعنی این خبر و افزایش نرخ نیما اخبار خوب و موثری بر این گروه است. با دید نوسان شتران و با دید بنیادی شپنا گزینه های خوبی هستند .

#خودرویی :

بازار این گروه را به واسطه دو خبر خوب و فراتز از انتظار می خرد و این دو خبر باعث بروز جو مثبت شده است. اولی خبر تجدید است . به نقل از یک منبع موثق عرض می کنیم در م#خساپا موضوع تجدید به جد مطرح شده و طبق برخی شنیده ها از هفته بعد کارشناسان رسمی مستقر می شوند در #خودرو نیز این موضوع آغاز شده است و این اتفاق مهمی است موضوع تجدید بسیار جدی است در مورد بورس کالا نیز شنیده می شود دستور رئیس جمهور بوده و برای مدتی این موضوع پیش می رود و به زودی خبر آن منتشر می شود .

از همین رو هم #خودرو هم #خساپا خریدشان جالب است. با دید نوسان و پذیرش ریسک امروز در منفی احتمالی یا عرضه با دید این دو خبر بد نیست .

اهل بنیادی هستید #خبهمن با شایعه تحقق سود ۹۰۰ ریالی برای سال جاری و انتشار گزارش خوب زیر مجموعه ها مورد توجه است و #خزامیا نیز با خبر افزایش سرمایه و تایید آن با دید میان مدت جذاب است . اهل صبر و رفتن به افزایش سرمایه هستید #خزامیا عالی است .

در این گروه در قطعاتی ها به نظر ...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/01/27

در حالی به استقبال آخرین روز کاری هفته می رویم که با پایان تایم معاملاتی سهام در روز گذشته و شروع سبز زنگ صندوق های طلا و آغاز معاملات شمش طلای بورس کالا با صف خرید در بازار دیروز، کمتر کسی به بازار امروز دل بسته بود و همه در انتظار تداوم اصلاح بودند . اما سخنان رهبری ورق را برگرداند و صندوق های طلا و شمس طلا با رنج منفی حدود 5 درصدی همراه شدند و معاملات دیروز را با یک کندل سرخ به پایان رساندند .

هر چند تا روز شنبه ممکن است این اظهار نظر ها و چرخش در صحبت ها به واسطه امتیاز گیری در مذاکرات و استفاده از جو رسانه ای برای پیشبرد اهداف در مذاکرات ادامه داشته باشد اما مهم این است که بازار به روند ایجاد شده اعتقاد دارد و در هر قیمتی فروشنده نیست . درست است در #فولاد #فملی و برخی دیگر که در بورس کالا می فروشند، فشار فروش وجو دارد اما در دیگر گروه ها نظیر #اهرمی #بانکی و #خودرویی شرایط کاملا متفاوت است بازار اعتقادی به اصلاح قیمتی در آنها ندارد .

عامل تاثیر گذار دیگر بر بازار سرمایه، نتیجه بررسی لوایح پالرمو و cft در مجمع تشخیص است . نکته جالب اینکه دیروز حدود 150 نماینده خواستار توقف بررسی این لوایح تا زمان رفع کامل تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه شدند . این نامه از چند منظر مهم است . نکته اول اینکه تعداد امضا کنندگان این نامه از تعداد رای دهندگان به استیضاح وزیر اقتصاد کمتر است . هر چند در آنجا آرا مخفی است و اینجا از نماینده نام برده می شود اما به هر حال نکته قابل تاملی است . نکته دوم در خصوص تعویق بررسی و نه رد آن است . ظاهرا نماینگان تندرو و به اصطلاح پایداری چی ها از تقویت احتمال رای آوری این لوایح آگاه هستند و در حال تلاش برای عدم تصویب این لوایح هستند .ذکر این نکته ضروری است که تصویب لوایح در این شرایط علاوه بر سیگنال مثبت به بازارها و رفع محدودیت های ایجاد شده برای بازرگانان، دست ایران را در مذاکرات پیش رو را نیز از منظر رسانه ای و از بعد روانی پر تر خواهد کرد . از این امیدواریم مجمع تشخیص در راستای مسیر موقت ایجاد شده تعامل با جهان، با نگاه واقع بینانه و به دور از توهم و خود بزرگ بینی ،به این لوایح رای مثبت دهد .

و اما بازار امروز ...

برداشت ما این است که بازار سرمایه متاثر از جو کلی ایجاد شده سخنان دیروز رهبری و اصلاح قیمت طلا و ارز، با خوشبینی آغاز کند و در اهرمی ها، خودروی ها و بانکی ها ( به ترتیب اهمیت ) شاهد افزایش تقاضا باشیم . البته به واسطه جو کلی آخر هفته ها، احتمالا در ادامه بازار شاهد افزایش عرضه ها باشیم که کاملا طبیعی است . همانند روز گذشته و البته با نگاه خوشبینانه تر توصیه به صف نشینی نداریم و اعتقاد داریم که بازار طی معاملات امروز نیز فرصت ورود خواهد داد .

در صندوق های اهرمی #موج با بیشترین اقبال خریداران همراه است و با وجود حباب مثبت قیمتی، به واسطه تیم مدیریتی عالی چه در ترکیب دارایی ها و چه در بازارگردانی روی تابلو ، کماکان بیشترین بازده را در بین اهرمی ها به یونیت هولدر های خود داده است. #نارنج حدود 15 درصد از سبد دارایی های خود را به گروه بانکی اختصاص داده است و با توجه به حباب منفی قیمتی، گزینه مورد توجه این روزهای بازار است . # بیدار نیز تنها صندوق اهرمی است که وزن شمش طلا را در سبد خود به صفر رسانده است و از این رو گزینه خاص دیگر این گروه است . #جهش نیز در بین اهرمی ها گزینه خوبی است . حباب منفی بالا و بیشترین ضریب اهرم را در بین صندوق های اهرمی دارد و گزینه جذابی است و با سقف تاریخی قیمتی خود نیز کماکان فاصله دارد . ...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار


📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/01/30

صبح شنبه شما بخیر و شادی .
اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که روند ایجاد شده طی روزهای گذشته نشان از جدیت طرفین در مذاکرات و بهبود نسبی شرایط منطقه ای است . تبادل نامه رهبری با بوتین و همچنین سفر وزیر دفاع جوان سعودی ها به ایران در راس یک هیئت 70 نفره و همچنین تحویل 3 هواپیمایی ایرباس جدید به ایران پس از حدود 3 سال، نشان از روند مثبت مذاکرات پیش رو دارد .همسویی تتر و دلار و اصلاح قیمتی آنها در 24 ساعت گذشته نیز حاکی از وزن بالای احتمال موفقیت دور دوم مذاکرات در اذهان سرمایه گذاران است .

از این رو بر این باوریم که بازار سرمایه نیز می تواند طی روز جاری یک روز خاص را پشت سر بگذارد و در اکثر گروه ها با لیدری سه گروه #اهرمی #خودرویی #بانکی شاهد جو مثبتی باشیم . با مثبت امروز احتمالا شاخص کل به محدوده 3 میلیون واحد خواهد رسید و از آن خواهد گذشت . شکست مقاومت روانی3 میلیون واحد در صورت اعلام خبرهای خوب مذاکرات در ساعات ابتدایی شامگاه امشب، می تواند فردا را به یک روز خاص برای بازار سرمایه تبدیل کند .

در طرف مقابل برخی تحلیل گران سیاسی بر این باور هستند که سفر سعودی ها به ایران در چنین شرایطی حامی پیام بی طرفی عربستان در صورت بروز درگیری مستقیم ایران و آمریکا است و نامه نگاری بین ایران و روسیه نیز در همین راستا و بابت اظهار نظر سفیر این کشور در عراق و در واقع به نوعی اتمام حجت با پوتین است .

این چند خط را از این باب نوشتیم که بگوییم هنوز زود است که فول سهم و فول اعتبار وارد بازار سرمایه شد و کماکان باید احتیاط را سرلوحه کار قرار داد و بی گدار به آب نزد.
اگر به دنبال سرخطی زدن در بازار امروز هستید، #وبصادر گزینه ای است که می توانید به عرضه بخش عمده ای از صف آن صف آن توسط حقوقی امیدوار باشید . #وساپا #ورنا نیز می توانند گزینه ای جذاب سرخطی باشند . #بورس نیز گزینه خوبی است و اگر بازار عرضه نشود، این سهم نیز در صف باقی خواهد ماند . نکته مثبت در صف #بورس عرضه حجم مبنای حدود 10 میلیونی به صورت روزانه است که در صورت جایگاه مناسب در صف، می توانید به خرید سهم امیدوار باشید.

در سهامی که افت قابل توجهی داشته اند نیز #مادیرا گزینه جذابی به دید نوسان گیری است و با گزارش های آتی احتمالا خبرهای بهتری از سهم منتشر خواهد شد .

و نکته پایانی...

هفته قبل در خصوص نوسانات مثبت بازار سرمایه و در نقطه مقابل از نوسانات منفی بازار طلا و ارز سخن گفتیم و عرض کردیم که مثبت های صندوق های طلا فرصت خروج برای نوسان گیران و منفی های سهام فرصت خرید خواهد بود . کماکان به این گفته خود اعتقاد داریم . در صورت ...


📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/01/31


آخرین روز کاری فروردین ماه را در حالی آغاز می کنیم که با خبرهای خوب سیاسی و اصلاح نرخ طلا و ارز در بازار داخلی، همه نگاه ها به بازار سرمایه دوخته شده است . پس از مدت ها نگاه فعالان دیگر بازار ها به بازار سرمایه و فعالان آن دوخته شده است و به نظر می رسد فصل جدیدی در بازار سرمایه آغاز خواهد شد . با عبور شاخص کل از سقف روانی 3 میلیون واحد بر این باور هستیم که در سایه ثبات سیاسی، می توان امیدوار بود که از این پس محدوده 3 میلیون واحدی شاخص کل می تواند محدوده حمایتی و کف مهم بازار سرمایه باشد .

با توافقات انجام شده در مذاکرات رم و ارجاع موضوعات به کارشناسان می توان تقریبا با قطعیت گفت که طرفین به یک چهارچوب کلی برای توافق دست یافته اند و تنها در مورد نحوه اجرای آن که بحث تخصصی است و نیازمند تبادل نظر کارشناسان است نکاتی باقی مانده است . از سوی دیگر تحویل دو هواپیمای دیگر به ایران در روز گذشته ، نشان از چند جانبه بودن توافق و راستای آزمایی طرفین در طول مذاکرات است . اینکه ایران چه امتیازات یا قول هایی داده است بر ما پوشیده است اما هر چه هست ظاهرا طرفین از مواضع قبلی خود فاصله گرفته اند و تلاش می کنند تا به یک توافق هر چند موفق دست پیدا کنند .

البته نباید این مهم را از ذهن دور کرد که در ادامه مذاکرات، شرایط هر لحظه قابل تغییر است و طرفین برای اینکه بتوانند امتیاز بیشتری بگیرند از تمام توان خود استفاده خواهند کرد .

و اما بازار امروز و این هفته ...

تا روز چهارشنبه که جلسه کارشناسان برگزار می شود سه روز کاری باقی است .کماکان بر این باور هستیم که بازار در این سه روز بیشترین اقبال را به سه گروه #اهرمی #خودرویی #بانکی خواهد داشت پس از آن به سراغ باقی گروه ها خواهد رفت . گزینه بعدی بازار #فراکابی ها خواهند بود .

#بورس #فرابورس گزینه های جذاب این گروه هستند و به نظر می رسد می توانند رشد خوبی را در کنار سه گروه اول تجربه کنند . صندوق های سهامی را نیز فراموش نکنید . #سلام #سرو #اگاس و #فیروزه را در نظر داشته باشید . این ها همواره در محدوده nav معامله می شوند و با توجه به رکن بازارگردانی همواره در سمت خرید و فروش سفارش انباشته دارند .


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار


📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/02/01

اولین روز کاری اردیبهشت ماه را در حالی آغاز می کنیم که به نظر می رسد بازار امروز نیز به مانند روز گذشته با اقبال خریداران همراه خواهد بود و احتمالا یک روز خاص دیگر را پیش رو خواهیم داشت . با وجود اینکه هیچ چیز در بازار قطعی نیست و هر لحظه ممکن است خبر یا اظهار نظری کلیت بازار را تحت تاثیر قرار دهد اما با توجه به عدم عرضه صفوف خرید در بازار دیروز و باقی ماندن تقاضا از یک سو و همچنین تزریق منابع جدید به صندوق ها به واسطه عرضه یونیت های جدید در صفوف خرید روز گذشته، می توان امیدوار بود که تقاضا در بازار امروز نیز تداوم داشته باشد . به نظر می رسد بازار امروز نیز چالشی پیش رو نداشته باشد و از فردا و با نزدیک تر شدن به روزهای پایانی هفته و بالا گرفتن خبرهای سیاسی، فشار خرید در بازار کاهش یافته و بخشی از بازار نیز به دنبال سیو سود باشند . از این رو توصیه می کنیم در خرید ای خود عجله نکنید و در هر صفی ننشینید .


بیشترین عرضه احتمالی در تایم پیش گشایش امروز و تایم اول وقت را در فلزی ها و نماد#فولاد خواهیم داشت . اگر اهل صف نشینی هستید و تمایل به خرید #فولاد دارید، برداشت ما این است که می توانید امروز فولاد را خارج از صف خرید نیز خریداری کنید . برای صف نشینی، صندوق های بخشی #خودرویی گزینه های جذاب تری هستند و شانس بیشتری برای خرید در صف آنها وجود دارد . در ضمن با رشد خاص گروه بانکی طی روزهای گذشته و بازگشایی دیروز #خکاوه و نزدیک تر شدن به بازگشایی #خودرو ، به نظر می رسد بخشی از تقاضا از گروه بانکی به سمت خودرویی ها منتقل شود و در روزهای پیش رو شاهد افزایش مضاعف تقاضا در خودرویی ها باشیم .


نماد های دو گروه #غذا و #دارو را نیز در نظر داشته باشید . روزهای آتی در مورد این دو گروه نکاتی را مطرح خواهیم کرد .

در رابطه با قیمت ارز و طلای داخلی وصندوق های طلا نیز باید گفت به نظر می رسد بخش عمده ای از هیجانات این بازار تخلیه شده است و احتمالا در روز جاری شاهد بازگشت تقاضای معقول به این صندوق ها و رشد قیمتی آنها خواهیم بود . در صورت باقی ماندن دلار در محدوده 82 تا 83 هزار توامان و با توجه به تفاوت قیمت آخرین معامله با پایانی روز گذشته صندوق های طلا از یک سو و از سویی دیگر افزایش قیمت انس تا محدوده 3382 دلار می توان به بازگشایی مثبت صندوق های طلا در محدوده 3 تا 4 درصد مثبت امیدوار بود . در تایم بازار و پیش از زمان پیش گشایش صندوق های طلا، نماد #فزر را در به عنوان چراغ راه در نظر داشته باشید . ...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار


📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/02/15

در شرایطی سومین روز کاری هفته را آغاز می کنیم با صحبت های دیشب ترامپ در خصوص ایران و پس از آن خبر اکسیوس در مورد احتمال شروع مجدد مذاکرات در هفته جاری، بر خلاف دو روز گذشته، جو امیدواری به شروع مجدد مذاکرات، فضای بازار را در بر گرفته است و احتمالا در تایم پیش گشایش شاهد تعادل نسبی تقاضا ها و جمع شدن صفوف فروش اهرمی ها باشیم . همانطور که دیروز نیز عرض کردیم ، ریسک نقد بودن و یا فول سهم بودن دو کفه ترازوی تحلیل گران و سرمایه گذاران است و اگر بخواهند به یک سمت وزن بیشتری بدهند مسلما نمی توانند از فرصت ها بهترین استفاده را ببرند .

در بین گروه های بازار، #خودرویی ها در کانون توجه قرار دارند . اقبال به #خودرو در بازار شنبه و یکشنبه، جو کلی معاملات این گروه و کلیت بازار را بهبود بخشید . خبرهایی از بازگشایی #خساپا در هفته آینده به گوش می رسد که می تواند مجددا این گروه را در کانون توجه بازار قرار دهد . از سوی دیگر واگذاری خساپا نیز هر روز جدی تر می شود . از این رو #وساپا #ورنا را در نظر داشته باشید . البته هر دو سهم رشد خوبی داشته اند اما به نظر می رسد در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد هنوز جای رشد دارند .

در مورد بانکی ها شرایط کمی متفاوت است . هر چند ممکن است به واسطه اقبال به کلیت بازار این گروه نیز شاهد رشد قیمتی باشد، اما به شخصه منفی های این گروه را برای خرید جذاب تر از خرید در محدوده مثبت می دانم و ترجیح می دهم مدتی نظاره گر رفتار این گروه باشم و در صورت اصلاح قیمتی مجددا سهامدار این گروه خواهم شد.

در #پالایشی ها اصلاح خوبی را شاهد بودیم و منفی های این گروه به دید میان مدت برای خرید جذاب هستند . #شپنا #شبریز #شبندر را در واچ لیست داشته باشید و در منفی های احتمالی خرید پله ای را در نظر داشته باشید .

و اما بازار امروز ...

امیدواریم از منفی دو روز گذشته تک سهم ها و نماد های خاص با گزارش های خوب و dps محور های با رشد درآمدی، نهایت استفاده را برده باشید و سبد دارایی خود را اصلاح کرده باشید . ذکر این نکته ضروری است که با یک گل بهار نمی شود و هنوز ریسک های زیادی در مسیر مذاکرات چه از سوی دو طرف مذاکره و چه از سوی سنگ اندازان وجود دارد .

پس کماکان با احتیاط گام بردارید و در هر صفی ننشینید . اقبال به کوچک تر ها و به اصطلاح شاخص هموزنی ها کاملا طبیعی است اما در نظر داشته باشید که بازار برای ادامه رشد به پول های خارج از بازار احتیاج دارد و پول های بزرگ هر سهمی را نمی خرند . در نتیجه در صورت عدم اقبال بازار به بزرگان و عدم ورود پول سنگین به آنها...


📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/02/20

اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که تا ساعاتی قبل، شرایط سیاسی کاملا مثبت دنبال می شد و با توجه صحبت های آقای عراقچی در خصوص شروع دور جدید مذاکرات از روز یکشنیه، بازار خود را برای یک روز مثبت آماده کرده بود . اما به یکباره و حوالی ساعت 22 دیروز و با انتشار صحبت های ویتکاف، بازار دیگر و در دقیقه نود، ورق برگشت و صحبت از عدم غنی سازی و برچیده شدن کاملا سانتریفیوژ مجددا به میان آمد . البته کاملا طبیعی است که قبل از مذاکره ، طرفین از حداکثر توان خود در بعد رسانه ای استفاده کنند و طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند .

هر چند در زمان مذاکرات هر گاه شاهد افزایش تنش ها در منطقه و بالاگرفتن درگیری لفظی بین طرفین باشیم ، احتمالا مذاکره به مراحل سخت امتیاز گیری رسیده است و طرفین در حال استفاده از حداکثر توان خود هستند، اما بازار سرمایه احتمالا مجددا با افزایش عرضه همراه خواهد شد و از آن جو مثبت و خوشبینی صرف فاصله خواهد گرفت .

مستعد ترین گروه برای عرضه های امروز #خودرویی ها خواهند بود . با توجه به بازگشایی #خساپا در روز چهارشنبه و افزایش عرضه ها در #خودرو و با توجه به جو سیاسی فعلی، به نظر می رسد حجم نقدینگی موجود در بازار توان بالا کشیدن همزمان #خودرو و #خساپا را نداشته باشد و به احتمال زیاد شاهد افزایش عرضه ها در این گروه باشیم . تداوم عرضه در این گروه می تواند خیلی زود به مابقی گروه ها سرایت کند و جو کلی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

البته به نظر می رسد این پایان بازی نیست و بازار در مقاطعی با افزایش تقاضا نیز همراه شود . از این رو بر این باور هستیم که امروز یک روز خاص و نوسانی برای بازار خواهد بود واحتمالا بارها و بارها شاهد دست به دست شدن بازار و عرضه صفوف خرید و جمع شدن صفوف فروش خواهیم بود .

#پالایشی : کرک اسپرد های این گروه نسبت با سال گذشته رشد خوبی داشته است و برداشت ما این است که منفی های این گروه فرصت خوبی برای خرید به دید میان مدت است . در این گروه #شپنا #شتران #شبندر و پس از اینها #شبریز را در نظر داشته باشید . خود #پالایش نیز گزینه جذابی است و می توان بخشی از سبد میان مدت و کم ریسک را به آن اختصاص داد .

در مجموع به نظر می توان 15 تا 20 درصد سبد را به این گروه اختصاص داد .
توصیه همیشگی ما این است که مبنای تصمیم گیری های خود برای خرید و فروش را اخبار لحظه ای مذاکرات قرار ندهید و با استراتژی مشخص گام بردارید . اگر نظر شخصی شما توافق نهایی است از منفی های پیش رو نهایت استفاده را ببرید و در پولبک ها خرید های خود را تکمیل کنید و اگر به، به نتیجه رسیدن مذاکرات اعتقاد ندارید، وزن سهام را در سبد خود کاهش دهید و وزن طلا در سبد دارایی خود بیافزایید .

و نکته نهایی در مورد بازار امروز ...

بازار ارز بارها ثابت کرده است که از بازار سرمایه باهوش تر است و مسائل سیاسی با دقت بیشتری پیشبینی می کند . برداشت ما این است که در نیمه دوم بازار و با مشخص شدن نرخ دلار آزاد، می توان با چشمان بازتر روند پیش روی مذاکرات آتی را پیشبینی کرد . از سوی دیگر آنچه...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/02/22

سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که فروشندگان دو روز گذشته بازار ، احتمالا کنون در انتظار تایم پیش گشایش و نشستن در صف خرید هستند . باز هم روال اتفاقات هفته های گذشته تکرار شد و بازار با دو روز منفی در ابتدای هفته، با صفوف خرید به استقبال دوشنبه خواهد رفت و بورسی ها بار دیگر ثابت کردند که تحلیلگران سیاسی خوبی نیستند .

فعالان بازار سرمایه که طی دو روز گذشته در اکثر سهام و گروه ها چوب حراج به دارایی خود زده بودند و تا مرز شروع مجدد جنگ پیش رفته بودند، احتمالا اکنون در تحلیل ها تا بازگشایی سفارت آمریکا در ایران پیش رفته اند . البته بازار به این اصلاح احتیاج داشت و اخبار و حواشی مذاکرات صرفا بهانه ای برای اصلاح و سیو سود در سهامی بود که در روزهای گذشته رشد قیمتی خوبی را تجربه کرده بودند .

از منظر تکنیکالی نیز روز گذشته محدوده حساس حمایتی مهمی برای بسیاری از سهام و شاخص کل بود که در صورت در دست رفتن آن، امکان اصلاح چند روزه در بازار وجود داشت . از سوی دیگر در صندوق های طلا نیز قیمت ها به محدوده مقاومتی رسیده بودند که در صورت شکست، می توانستند رشد قیمتی خوبی را تجربه کنند که این اتفاق رخ نداد .

در مورد صندوق های طلا و قیمت بازگشایی امروز آنها باید گفت که با توجه به قیمت پایانی حدود 1.5 مثبت در اکثر صندوق ها و فروش در محدوده 2.5 تا 3 درصد منفی در اواخر بازار دیروز، احتمالا امروز بازگشایی در محدوده 4 تا 5 درصد منفی خواهد بود و در صورت ثبات دلار در محدوده 83 هزار تومان، احتمالا شاهد افت بیشتری دز این صندوق ها نباشیم . اصلاح قیمت دلار و بازگشت قیمت به کانال 82 و پس از آن 81 هزار تومان ، فشار فروش در صندوق های طلا را افزایش خواهد داد .

پیشبینی بازار امروز چندان سخت نیست و بازار تمایل دارد بخشی از افت دو روز اخیر را با صفوف خرید جبران کند . اما برداشت ما این است که بازاز به جز چند نماد اهرمی و برخی تک سهم ها در صفوف خرید قفل نخواهد شد و به واسطه خرید های صندوق های تثبیت و توسعه و برخی دیگر از حقوقی ها، در نماد های بزرگ عرضه خواهد شد. در صورت صف نشینی در #وبملت #وبصادر #وتجارت #شستا #خودرو #خساپا و بسیاری دیگر از نماد های بزرگ، احتمالا شانس زیادی برای خرید خواهید داشت . در اهرمی ها #نارنج #جهش #بیدار کم عرضه خواهند بود و در مابقی اهرمی ها احتمالا شانس برای خرید بیشتر است، که البته توصیه ای به صف نشینی در آنها نداریم .

برترین تقاضا در بازار امروز احتمالا در گروه های #اهرمی #بانکی #خودرویی و #پالایشی خواهد بود و البته صندوق های سهامی نیز از این تقاضا بی بهره نخواهند بود . دو نکته در مورد معاملات امروز و فردای بازار وجود دارد . اول اینکه جو مثبت حاصل از اخبار مذاکرات، نهایتا امروز و فردا تداوم داشته باشد و نهایتا از نیمه دوم بازار فردا ، تقاضای موجود در بازار منطقی تر رفتار خواهد کرد و برخی با سیو سود و برخی به دید اصلاح سبد ، بخشی از سهام خود را عرضه خواهند کرد . پس در نظر داشته باشید که در صف خرید سهم یا صندوقی بنشینید که نقد شوندگی بالایی داشته باشد و یا از منظر بنیادی ارزش سهام داری به دید میان مدت و بلند مدت را داشته باشد.

نکته دیگر عدم واکنش هیجانی دلار به اخبار مذاکرات بود . به نظر می رسد بازار ارز تا حدودی برای این خبر آماده بود و اصلاح ملایمی را در چند روز گذشته تجربه کرده بود . با این شرایط بعید است که دلار اصلاح چندانی داشته باشد و احتمالا همان محدوده 81-82 هزار تومان در این هفته حمایت مهم دلار باشد .

سرمایه گذاران کم ریسک...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/02/24

آخرین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار دیروز مطابق انتظارات پیش رفت و عرضه ها نسبت به روز قبل افزایش یافت و در اکثر سهام شاهد ایجاد تعادل بودیم . به نظر می رسد بازار رفته رفته به تاریخ جلسات مذاکره و صحبت های پس از مذاکرات نیز واکنش کمتری نشان دهد و چشم به گزارشات ماهانه و فصلی داشته باشد .

چند بار باید اهالی بازار درگیر نوسانات شدید اخبار و صحبت های ضد و نقیض قبل و پس از مذاکرات باشند تا به این نتیجه برسند که مشکل کشور نه در به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات، بلکه در مدیریت کلان و سیاست گذاری های اشتباه و مدیران فاسد و کم سواد و متوهم است ؟ از کشوری که با مخالفت مجلس با به عقب کشیدن ساعت ها در نیمه نخست سال، کارمندان و مدارس را دو ساعت به عقب می کشند چه انتظاری باید داشت ؟ مضحک‌تر از آن‌ اینکه در سال ۱۴۰۴ ، همان سالی که قرار بود بر اساس «سند چشم‌انداز» اول منطقه باشیم، در اردیبهشت ماه و زمانی که هنوز به گرمای خرداد نرسیده ایم، باید قطعی برق بیش از دو ساعت را گزارش دهیم، چه انتظاری از صنعت و مدیران آن دارید ؟

بگذریم و برویم به سراغ بازار امروز ...

کاملا طبیعی است که در روز پایانی هفته و با سابقه تاریخی که بازار از هفته های گذشته دارد، در بازار امروز با افزایش عرضه ها همراه شویم و شرایط نسبت به دو روز گذشته کمی متفاوت باشد . صحبت های دیشب ترامپ نیز که یکی به نعل زد و دیگری را به میخ، به قدری دو پهلو بود که هر گروهی برداشت شخصی خود را از آن داشت و بعید است سیگنال خاصی به بازار امروز داشته باشد .

البته طی ساعات گذشته خبری که بخواهد بازار امروز را با چالش جدی همراه کند نیز منتشر نشده است . در نتیجه بر این باور هستیم که احتمالا بازار امروز نیز با اقبال به #اهرمی های با حباب منفی و پس از آن گروه #بانک کار خود را آغاز کند و رفته رفته مسیر پیش روی خود را مشخص کند . به نظر می رسد مشکل بازار امروز نه در سمت عرضه ، بلکه در کاهش تقاضای خرید به واسطه آخرین روز کاری هفته و تمایل سرمایه گذاران به نقد بودن در تعطیلات آخر هفته باشد .

کماکان توصیه ما این است که در مثبت های احتمالی بازار و صفوف خرید، خریدی انجام ندهید و خریدهای خود را در محدوه منفی و یا صفوف فروش احتمالی و در حال جمع آوری انجام دهید و به دنبال سهام با گزارش های خوب و البته DPS محور باشید .

#خودرویی : در مورد گروه خودرو و به طور خاص #خساپا باید این نکته را عرض کرد که به نظر می رسد قیمت های فعلی برای خساپا کمی تند است و بازار صرفا آن را به دید اخبار و واگذاری می خرد . حجم معاملات بسیار بالاست و هر گونه تاخیر در روند فروش چه از منظر قیمتی و چه عدم احراز صلاحیت خریداران و ... می تواند مسیر قیمت سهم را به کلی تغییر دهد .

#ورنا #وساپا نیز شرایط مشابهی دارند .#وساپا علاوه بر انتفاع از رشد قیمت سهام خساپا، شایعه فروش دارایی را دارد و #ورنا نیز پس از این دو و در پی آنها حرکت می کند . به شخصه این محدوده قیمتی این سه را برای خرید جذاب نمی دانم . در این گروه #خودرو نیز با فشار عرضه همراه است و به نظر می رسد با اصلاح تا محدوده 600 ریال مجددا برای خرید جذاب شود .

#خپارس #خاور #خبهمن دیگر گزینه های جذاب این گروه هستند که در صورت اصلاح قیمتی می توانند در واچ لیست خرید قرار گیرند .

از منظر تکنیکالی نیز شاخص کل در محدوده سقف قیمتی قرار دارد و اگر بخواهد از این محدوده با قدرت عبور کند نیاز به محرک قوی و پول های جدید و تازه نفس دارد . هنوز خبری که بخواهد این موج را در بازار ایجاد کند به بازار نرسیده است . از این رو در خوشبینانه ترین حالت احتمالا بازار مدتی در همین محدوده رنج می شود و پس از آن مسیر خود را مشخص خواهد کرد .

از نگاه دیگر، اینجا تارگت گام پنجم شاخص کل است . در محدوده تارگت، بیش از دو راه پیش رو ندارید یا سیو کنید و یا اگر انتظار خبر خاصی رو دارید و می ترسید از بازار جا بمونید حد ضررتون رو به بسته شدن شاخص کل زیر 3.104 هزار واحد تغییر بدید .

با در پیش بودن تابستان و افزایش قطعی برق و ثبات نرخ دلار، انتخاب...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/02/29

سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که روز گذشته و با انتشار خبر 3 نرخی شدن گازوئیل در دقایق پایانی بازار، شاهد افزایش تقاضا و تشکیل صفوف خرید در پالایشی ها بودیم . اقبال به پالایشی ها خیلی زود به صندوق های اهرمی منتقل شد و در برخی از آنها صف خرید نیز تشکیل شد . نکته مهم در مورد بازار روز گذشته و شاید بهتر بگوییم روزهای اخیر، نبود مشهود نقدینگی در بازار است و اندک پول موجود در بازار با خبرهای مختلف در بین صنایع می گردد . اقبال به پالایشی ها در بازار دیروز، با افزایش عرضه در گروه بانکی همراه شد که نشان از عدم تمایل فعالان بازار به افزایش بخش سهام سبد و صرفا شیفت کردن منابع درگیر بین گروه های مختلف است .

خبر دیگری که اواخر تایم معاملاتی طلا در بازار دیروز منتشر شد، اعلام شروع دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا از زبان وزیر امور خارجه بود . این خبر باعث شد تا دلار و تتر اصلاح بیشتری را تجربه کنند و سکه به کانال 69 میلیون تومان وارد شود و طلای فیزیکی پس از مدت ها در کانال 6.2 میلیون تومان قرار گیرد .صندوق های طلا نیز با رنج منفی سنگین تا محدوده 4 درصد منفی معامله شدند . البته این نیز پایان ماجرای طلا و دلار نبود وبا انتشار یک مصاحبه از ویتکاف در خصوص مخالفت قطعی آمریکا با هر گونه غنی سازی در ایران، بخشی از این افت در چند دقیقه جبران شد و سکه به 70.7 هزار تومان رسید و تتر تا 82.7 هزار تومان رشد کرد .

و اما بازار امروز ...

بازار امروز، جدال بین خوشبین ها و بدبین ها نسبت به مذاکرات است و احتمالا بارها دست به دست خواهد شد . بازار متاثر از سه گروه #بانک #خودرو و #پالایشی خواهد بود و هر گونه تائید یا تکذیب اخبار گروه پالایش و مشخص شدن نرخ سوم گازوئیل می تواند فضای کلی بازار را تحت تاثیر قرار دهد .

در گروه #بانکی دیروز شاهد افزایش عرضه ها و دست بالای فروشندگان بودیم . #وبملت نقش لیدری در این گروه را دارد و هر گونه افزایش عرضه در آن خیلی زود به مابقی گروه سرایت می کند . در این گروه امروز احتمالا بازگشایی #وگردش را داریم . سهم پس از افزایش سرمایه 431 درصدی از اواخر اسفند ماه متوقف بوده است و از رشد اخیر بازار و گروه بانکی جا مانده است .

در خصوص #پالایشی ها نیز به نظر می رسد تا رسیدن گزارش ها نباید چندان با هیجان اقدام کرد و صف خرید نه چندان پر حجم آنها در اواخر بازار دیروز موید این موضوع است . افزایش قیمت گازوئیل و بنزین تاثیر چندانی بر سود این شرکت ها ندارد و صرفا فشار دولت بر پالایشی ها در قیمت گذاری نفت و فراورده ها را کاهش می دهد .

در #خودرویی ها نیز با توجه به نسبت های تابلو ، شاهد خروج پول های بزرگ از #خساپا هستیم . در مورد #وساپا #ورنا که وابسته به خبرهای سایپا هستند در روز های گذشته صحبت کردیم . به نظر می رسد بازی در این گروه به سمت تک سهم ها با گزارش های خوب و انتظارات افزایش نرخ در حال تغییر است . در این گروه #خاور #خبهمن و #خزامیا در قیمت های فعلی جذاب هستند .

#طلا با افت قیمت طلا در بازار جهانی و اصلاح نرخ ارز در بازار داخل، قیمت صندوق های طلا به محدوده کف اوایل اردیبهشت ماه رسیده است . با این تفاوت که در آن زمان صندوق ها با حباب منفی 8 تا 10 درصد در حال معامله بودند . #سکه زیر 70 میلیون و طلای گرمی 6 میلیون تومان ...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/02/30

چهارمین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که روز گذشته، بازار سرمایه بیشترین وزن را به شکست مذاکرات داد و در اکثر نماد ها با فشار فروش همراه شد . این میزان از بدبینی و نگاه صفر و یک به تحولات سیاسی، چالش دیروز و امروز بازار سرمایه نیست و همیشه در این بازار تر و خشک با هم سوخته اند . نکته مثبت در معاملات دیروز و روزهای مشابه آن در هفته های گذشته، وجود تقاضا در محدوده منفی و صفوف فروش در اکثر نمادهای بنیادی و حتی صندوق هاست . این تقاضا چه از جنس خرید صندوق های حمایتی و چه از جنس خرید دیگر حقوقی ها باشد، نشان می دهد بازار در روزهای منفی به حال خود رها نشده است و در منفی ها خریداران خاص خود را دارد و کماکان به آینده امیدوار است .

و اما بازار امروز ...

با جمع شدن اکثر صفوف فروش در یک ساعت پایانی بازار دیروز، به نظر می رسد شرایط در بازار امروز متعادل تر پیش رود و شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار و یک منفی به مثبت ملایم در بازار باشیم . در این بین شرکت هایی که گزارش های خوبی منتشر کرده اند احتمالا تا حدودی مسیر خود را از کلیت بازار جدا خواهند کرد .

در #پالایشی ها گزارش ها آنچنان که بازار انتظار داشت بد نبود . در این بین #شبندر گزارش خوبی منتشر کرد و احتمالا امروز با افزایش تقاضا همراه شود . #شبریز نیز گزارش خوبی منتشر کردو دیگر سهم مستعد این گروه است . گزارش های دیگر این گروه چندان جذاب نبود . با توجه به رشد قیمتی نماد های پالایشی در روزهای گذشته، می توان در روزهای آتی و در اصلاح احتمالی قیمت های این گروه، نیم نگاهی به آنها داشت .

در #پتروشیمی ها شرایط متفاوت بود و به جز #شکبیر ( بازار پایه قرمز ) که مدتی است قفل در صف خرید است گزارش ها منفی و ناامید کننده بود . در این گروه احتمالا اولین گزینه صف فروش #زاگرس خواهد بود . گزارش #بوعلی نیز چندان جذاب نبود و احتمالا در بازار امروز پر عرضه خواهد بود

در #خودرویی ها باید منتظر گزارش #خودرو بود . با توجه به نزدیک شدن قیمت خودرو به محدوده 600 ریال، احتمالا سهم در محدوده منفی امروز، خریداران خاص خود را دارد . خرید به دید نوسان گیری در محدوده منفی امروز خودرو را در نظر داشته باشید . در مورد این گروه دیروز صحبت کردیم . از دید بنیادی و گزارش ها کماکان سه سهم #خاور #خبهمن #خزامیا را در نظر داشته باشید .

در #بانکی ها شرایط کماکان پر عرضه دنبال می شود . #وبملت در صورت اصلاح امروز و فردا مجددا برای خرید جذاب می شود . در این گروه #سامان #وپاسار با توجه به رفتار تابلو، احتمالا گزارش های خوبی منتشر خواهند کرد . البته هر دو سهم دیروز حجم معاملات بالایی داشتند و در در صورت اصلاح گروه، احتمالا با فشار عرضه مواجه شوند . در این گروه کماکان #ونوین گزینه بنیادی خوبی است .

در #فولادی ها نیز گزارش ها دور از ذهن نبود و البته خبر خاصی هم نبود . چالش این گروه در 4 ماه پیش رو با قطعی برق است . در این گروه #ذوب 10 همت زیان شناسایی کرد و #فولاد بدون شناسایی سود برخی زیر مجموعه ها، 600 ریال شناسایی کرد که کمتر از انتظارات بود . #فولاد با از دست دادن محدوده حمایتی 3800 ریال احتمالا می تواند تا محدوده 3600 ریال اصلاح قیمتی را تجربه کند و در آن محدوده می توان در واچ لیست خرید قرار گیرد .

و نکته پایانی ...

اگر به روند پیش روی مذاکرات خوشبین هستید و تمایل دارید به وزن سهام را در سبد سرمایه گذاری خود افزایش دهید، در منفی امروز گروه #خودرو و #بانک ...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/03/03

اولین روز کاری هفته و خرداد ماه را در حالی آغاز می کنیم که همانگونه که انتظار می رفت و با شما نیز در میان گذاشتیم، روز چهارشنبه، شرایط بازار به گونه ای پیش رفت که با وجود عرضه های زیاد، در اکثر سهام بزرگ و شاخص ساز شاهد اردرهای حمایتی خوبی بودیم و تقریبا تمام عرضه ها توسط بازار و صندوق های تثبیت و توسعه جذب شد .

در نظر داشته باشید که بازار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بیشترین وزن را به توقف کلی مذاکرات می داد و هیچ امیدی به شروع دور دوم مذاکرات نداشت . از این روز چنانچه خبر شروع دور دوم مذاکرات قبل از اتمام بازار روز چهارشنبه منتشر می شد، شاید شاهد چنین شرایطی نبودیم و صفوف خرید جای صفوف فروش را می گرفتند .

و اما بازار امروز ...

به نظر می رسد بازار تا حدودی از شرایط هفته قبل فاصله گرفته است و شرایط امروز متفاوت با هفته گذشته خواهد بود . شروع دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا نشان داد که طرفین با وجود اختلاف نظر، ریسک ترک میز مذاکراه را نیز نمی پذیرند و به دنبال راهی برای توافق هستند .

با این شرایط برداشت ما این است که بازار امروز متعادل ،مردد و البته اندکی مثبت آغاز خواهد کرد و با اقبال به اهرمی های با حباب منفی همراه خواهد شد . گروه #بانک و #خودرو که در این مدت اصلاح بیشتری داشته اند، گزینه های بعدی افزایش تقاضا در بازار خواهند بود .

در #بانکی ها گزینه ها مشخص هستند و بارها از آنها نام برده ایم . از دید بنیادی #ونوین #سامان گزینه های جذابی هستند و به دید افزایش سرمایه #وبملت با اصلاحی که داشته، گزینه کم ریسک است . #وبصادر #وتجارت نیز به دید نوسان گیری می توانند در واچ لیست خرید قرار بگیرند . اگر اهل صبر هستید، خرید #دارایکم به دید میان مدت و با دید نزدیک شدن به NAV می تواند جذاب باشد . اگر اهل ریسک هستید، #وپارس گزینه خوبی برای بخش پر ریسک سبد است .

در #خودرویی ها نیز شرایط مشابهی داریم و پس از اصلاح تند و تیز هفته گذشته احتمالا شاهد افزایش تقاضا در #خودرو و #خساپا باشیم . با تقویت مجدد خبرهای واگذاری ، احتمالا مجددا شاهد افزایش تقاضا در #وساپا و #ورنا نیز باشیم. در این گروه #خاور با شایعه واگذاری به گروه ماموت، با اقبال خریداران همراه شده است . در مورد #خاور توصیه به خرید در این قیمت ها نداریم و صرفا علت افزایش تقاضا را مطرح کردیم .

ذکر این نکته ضروری است که بازار با صفوف خرید سنگین و افزایش تقاضا در تمام گروه ها فاصله دارد و کماکان توصیه ما این است که در مثبت های احتمالی خریدار نباشید و اگر تمایل به خرید سهام دارید آن را در محدوده منفی قیمت ها انجام دهید . احتمالا بازار امروز چندین بار دست به دست خواهد شد .

همواره به خاطر داشته باشید که...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/03/04

دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که همانطور که انتظار می رفت بازار دیروز خوب آغاز کرد و با رگه هایی از تقاضا کار را پیش برد . نبود تقاضای قوی در بازار و کاهش حجم صفوف فروش در اندک نمادهای پر تقاضای بازار ، روند کلی معاملات را تغییر داد و شاهد افزایش عرضه ها در نیمه دوم بازار بودیم . البته ای نیز پایان ماجرا نبد و اقبال به #فولاد در یک ساعت پایانی معاملات، روند کلی بازار را مجددا تغییر داد و شاهد افزایش تقاضا در نماد های #فلزی #بانکی و #خودرویی بودیم.

اما علت اقبال بازار به #فولاد چه بود ؟

دیروز در بازار خبری منتشر شد که بر اساس آن، صنایعی که خودشان تولید برق دارند الزامی به ارسال آن به شبکه سراسری را ندارد و می توانند خودشان آنرا مصرف کنند . در مورد این بخشنامه و احتمال اجرای آن بحثی نداریم و امیدواریم اجرایی شود . ام در صورت اجرایی شدن #فولاد #فملی #فخوز و #کچاد بیشترین نفع را از این بخشنامه خواهند برد .

نکته جالب و البته بسیار بدبینانه در خصوص این خبر، عدم سرایت تقاضای ناشی از خرید #فولاد و #فملی و بسیاری دیگر از شاخص ساز هایی که درصد زیادی از سبد اهرمی ها را تشکیل می دهند به تابلوی اهرمی ها بود . به نظر می رسد یا این خبر تکذیب می شود و یا زمان اجرای آن سال جاری نخواهد بود و یا نقدینگی موجود در بازار به قدری کاهش یافته است که قدرت تغییر جریان کلی بازار را ندارد و تقاضا صرفا به چند سهم خاص خلاصه می شود .

در مورد #سیمانی ها در این بخش کمتر صحبت شده است و در روزهای آتی بیشتر در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. خبر قطعی برق صنایع در هفته گذشته، باعث افزایش قیمت سیمان و در نتیجه اقبال بازار به سیمانی ها بابت افزایش نرخ ها و پیشبینی شناسایی سود بیشتر در آنها شد . به نظر می رسد از اینجا به بعد سیمانی ها با متعادل تر شدن قیمت ها، خرید ها باید با احتیاط بیشتر و بر اساس گزارش ها باشد و احتمالا بازار وزن بیشتری به گزارش های این گروه خواهد داد و همه را به یک چشم نگاه نخواهد کرد . از این رو توصیه داریم در انتخاب سهام سیمانی با احتیاط بیشتری رفتار کنید .

و اما بازار امروز...

به نظر می رسد بازار می تواند در سایه آرامش سیاسی و کاهش تنش ها، چند روزی را در آرامش سپری کند . با اقبال دیروز بازار به #فولاد و #فملی ، مسیر اقبال به اهرمی ها نیز هموار تر شده است . از سوی دیگر دو گروه #بانک و #خودرو نیز احتمالا متعادل و مثبت معامله خواهند شد . چالش پیش روی بازار پس از کنار آمدن با تحولات سیاسی، نبود نقدینگی است که در صورت انتشار اخبار مثبت از روند مذاکرات از طرف مقابل، احتمالا شاهد تزریق منابع جدید به بازار باشیم .

و نکته پایانی در مورد این روزهای بازار ...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/03/05

سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که سرعت تحولات و اخبار و تکذیب ها به قدری بالاست که عملا جایی برای تحلیل باقی نمی ماند . انتشار نامه دیروز #خودرو و #خساپا و پس از آن بسته شدن نماد های مرتبط با آنها از یک سو و از سوی دیگر بازگشایی آنها به آن صورت و تحمیل زیان به سهامداران در شرایطی که تمام این اتفاقات عصر روز گذشته تکذیب شد، تنها بخشی از ابهام پیش روی بازار در 24 ساعت گذشته است .

اگر نامه ای به این دو خودرو ساز رسیده، چه زمان بوده و چرا با تاخیر منتشر شده است، اگر نامه ای در کار نبوده، این دو بر چه اساسی ، اطلاعیه راهی کدال کرده اند ؟
فقط سران قوا از بورس نوسان نگرفته بودند...

اگر مطالب این بخش را دنبال کرده باشید در روزهای گذشته سه نوبت در خصوص گروه خودرو و تحولات آن صحبت کردیم . ابتدا از احتمال لغو عرضه ها صحبت کردیم و گفتیم هر لحظه ممکن است با یک خبر و دستور همه چیز تغیر کند . در نوبت دوم از عدم ارزندگی #وساپا #ورنا صحبت کردیم و پس از آن نیز از خروج پول های بزرگ از #خودرو و #خساپا گفتیم و عرض کردیم خرید آنها را پس از اصلاح بیشتر توجیه دارد .

اینها را گفتیم که بدانید در بازاری سرمایه گذاری می کنیم که اساس و بنیان آن هر لحظه در حال تغییر است و تنها می توان به تابلو معاملات اعتماد کرد و تحولات آن را رصد کرد و براساس آن تصمیم گرفت .

و اما بازار امروز...

پس از نوسان گیری سران قوا از بازار سرمایه، ساعتی قبل ترامپ دست به کار شد و به داد بازار رسید . وی در سخنانی از پیشرفت در مذاکرات با ایران سخن گفت و از روند آن اعلام رضایت کرد و در پاسخ به زمان برگزاری دور جدید مذاکرات اعلام کرد که خیلی زود مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد .

با این خبر احتمالا بازار از شرایط فروش هیجانی دیروز فاصله خواهد گرفت و اگر مسئولان داخلی مجددا دسته گلی به آب ندهند احتمالا مجددا بازار با افزایش تقاضا همراه خواهد شد .

در مورد #سیمانی ها دیروز نکاتی را مطرح کردیم .

فضای کلی این گروه از تحلیل فاصله گرفته است و چندان پیشبینی پذیر نیست . با توجه به قطعی و محدودیت برق در صنایع و البته تائید و تکذیب ها در خصوص برق سیمانی ها، نمی توان پیشبینی خاصی از روند تولید سیمانی ها و میزان عرضه ها داشت . قیمت ها نیز در بخش های مختلف متفاوت است . روز گذشته سیمان صوفیان،سپاهان،غرب،ارومیه، آرتا اردیبل و هگمتان بخشی از محصول خود را بیش از 4 میلیون تومان در هر تن فروختند . در طرف مقابل در برخی دیگر از سیمانی ها ،هر تن کمتر از 1.5 میلیون تومان معامله شد . توصیه ما این است که معاملات خود در سیمانی ها را با احتیاط بیشتری انجام دهید تا فضا تحلیل پذیر تر شود .

در مورد #خودرویی ها این خبر و تکذیب پس از آن جو کلی گروه را با چالش همراه کرده است و به نظر می رسد تا مشخص تر شدن موضوع، پول های بزرگ سمت این گروه نیایند و بازار نیز کماکان با تردید به این گروه نگاه می کند. اگر اهل نوسان گیری هستید، با پذیرش ریسک نامه ای قبل و بعد از بازار، قیمت های فعلی #خودرو و پس از آن #خساپا به دید نوسان گیری جذاب هستند .

#بانکی ها گروه دیگری بودند که دیروز چوب خودرویی ها را خوردند . در این گروه #وبملت اصلاح تند و تیزی داشته و صف فروش دیروز سهم، برای خرید جذاب بود . این گروه احتمالا اولین گروهی است که در بازار امروز با اقبال خریداران همراه می شود .

در #اهرمی ها نیز شرایط خوب است و با حباب منفی قابل توجه ایجاد شده در اکثر نمادهای این گروه، احتمالا شاهد افزایش تقاضا در آنها باشیم . خرید اهرمی ها در بازار امروز و قبل از صف خرید احتمالی، گزینه کم ریسکی است .

در تک سهم ها، #شستان مدتی است که با خروج دو سهام دار درصدی که مدت ها بود فروشنده بودند، مورد توجه قرار گرفته است .

سهم از محدوده 920 تا 160 تومان اصلاح تند و تیزی داشته است و احتمالا گروهی به دید نوسان گیری ...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1404/03/10

اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که با توجه به خبرهای سیاسی آخر هفته و اظهارات طرف آمریکایی در خصوص مذاکرات، جو کلی بازار کی بهبود پیدا خواهد کرد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار خواهیم بود . از سوی دیگر گزارش های ماهانه منتشر شده و در اکثر صنایع، شاهد بهبود اوضاع نسبت به دوره مشابه قبل بودیم و از این رو انتظار می رود شرایط در سهامی که گزارش های بهتری داشته اند نسبت به دیگر همگروهی ها بهتر باشد .

روز چهارشنبه و پس از جلسه هیئت دولت، خانم سخنگو نیز موضوع نامه سران قوا در خصوص عدم واگذاری #خودرو #خساپا را تکذیب کرد تا خیال بازار و سهامداران این دو ، تا حدود بیشتری آسوده شود . حال سوال اینجاست که اگر نامه ای در کار نبوده، چه چیز باعث انتشار نامه خودرو و خساپا شده است ؟

فارغ از واگذاری ها، در #خودرویی ها و پس از انتشار گزارشها، به نظر میرسد#خودرو خود را تا حدود زیادی از مابقی گروه جدا کرده است و فروش خوبی را در اردیبهشت ماه ثبت کرده است و بیش از دو برابر فروردین ماه فروخته است . تولید نیز نسبت به فروردین ماه رشد حدود 80 درصدی داشته است . در این گروه، #خبهمن و #خپارس نیز گزارش های خوبی داشتند . گزارش #خاور و #خساپا خاص نبود و #خزامیا گزارش بد و به دور انتظاری منتشر کرد .

در #پتروشیمی ها شرایط بهتر شده است و گزازش ها نسبت به دوره قبل، رشد قابل توجهی داشته است . این گرو ه به واسطه گزارش های فصل زمستان، اصلاح خوبی داشته اند و با این گزارش ها می توانند مورد توجه بازار قرار بگیرند . #زاگرس #شپدیس و #پارس ، گزینه های جذاب این گروه هستند .

در حمل و نقلی ها #حکشتی گزارش خوبی منتشر کرده و با توجه به اصلاحی که طی یک ماه گذشته داشته است در این قمیت ها جذاب است و می تواند یک نوسان مثبت داشته باشد .

در #سیمانی ها قیمت ها چندان جذاب نیست و برداشت ما این است که نیاز به اصلاح قیمتی دارند . به شخصه در این قیمت ها خریدار نیستم و منتظر اصلاح 5 تا 10 درصدی از قیمت های فعلی هستیم .

#دارویی ها گزارش های خوبی منتشر کردند و مجددا مورد توجه بازار قرار گرفته اند . گروه دارایی را در همین بخش و قبل از رشد شارپ قبلی معرفی کردیم و در رشد اخیر سهم همراه آن بودیم . در این گروه و با توجه به گزارش ها، کماکان #کاسپین #دفارا #دابور #دتوزیع گزینه های جذابی هستند .

با این شرایط دو گروه #بانک و #خودرو در کانون توجه بازار امروز خواهند بود و پس از آن، سهامی که گزارش های بهتری داشته اند . از سوی دیگر منابع موجود در بازار در حدی نیست که بتواند موج قوی و ماندگاری در بازار و تمامی گروه ها ایجاد کند . از این رو ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب


🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org