#سباقر
#تحلیل_بنیادی

🔴 سباقر با شناسایی 180 میلیارد تومان در شش ماهه اول سال جاری بیشتر از کل سال قبل سود خالص داشته است. افزایش مقدار و مبلغ فروش ماهانه در سال جاری محسوس بوده و با ادامه روند فعلی و مفروضات جداول پیوست، شرکت می تواند بیش از 420 میلیارد تومان سود خالص محقق کند. با توجه به ارزش بازار 1200 میلیارد تومانی و انتظار سود 420 میلیارد تومانی نسبت P/E آینده نگر سباقر در حال حاضر در حدود 2.8 واحد قرار دارد.

✅ شرکت سیمان باقران در روزهای گذشته مجمع سالیانه سال 1402 را برگزار کرده و در آن 54 درصد از سود خالص سال گذشته به صورت نقدی بین سهامدارن تقسیم شده است.

🕯 پیرو توضیحات فوق سرمایه گذاری در سهام این شرکت جذاب ارزیابی می شود.

❌ سلب مسئولیت: تحلیل حاضر نظر تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم بوده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیرد. نتایج واقعی ممکن است مخالف پیش بینی ها رقم بخورند.

🗓 9 آبان 1403
😄 سبدگردان نجم
➖➖➖➖➖➖➖
🟢 @Najm_Support

🌐 www.najm-am.com

📱 📱 @NajmCapital

#پکویر
#تحلیل_بنیادی

🔴 پکویر در 9 ماهه سال مالی جاری حدود 750 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که 83 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. در نتیجه ی بهره برداری از بخشی از طرح های توسعه، مقدار فروش شرکت در این دوره 29751 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.5 درصد رشد نشان می دهد. با توجه به مفروضات نمایش داده شده در تصویر، پیش بینی می شود فروش شرکت در انتهای سال مالی 1403 به 6134 میلیارد تومان و سود خالص آن به 1133 میلیارد تومان برسد. در نتیجه با توجه به ارزش بازار 4978 میلیارد تومانی فعلی شرکت، در حال حاضر سهام کویر تایر در بورس با p/e آینده نگر 4.4 واحد معامله می شود.

✅ شرکت کویر تایر در اسفند ماه مجمع سالیانه خود را برگزار می کند و با توجه به درصد تقسیم سود سال های گذشته انتظار می رود عمده سود خالص محقق شده بین سهامداران تقسیم شود.

🕯 پیرو توضیحات فوق و با توجه به نزدیکی مجمع تقسیم سود و چشم اندار سودآوری در سال آینده، سرمایه گذاری در سهام این شرکت جذاب ارزیابی می شود.

❌ سلب مسئولیت: تحلیل حاضر نظر تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم بوده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیرد. نتایج واقعی ممکن است مخالف پیش بینی ها رقم بخورند.

🗓 14 آبان 1403
😇 سبدگردان نجم
➖➖➖➖➖➖➖
🟢 @Najm_Support

🌐 www.najm-am.com

📱 📱 @NajmCapital

#پکرمان
#تحلیل_بنیادی

🔴در شش‌ ماهه اول سال 1403 پکرمان 42,025 تن تولید و 39,599 تن فروش داشته است. با توجه به روند افزایشی تولید و فروش در ماه های گذشته، برای نیمه دوم سال تحقق 44,067 تن تولید و فروش فرض شده است. همچنین با فرض بهره‌ برداری 40 درصدی از طرح توسعه شرکت در سال 1404، مقدار تولید و فروش سال بعد 96,492 تن در نظر گرفته شده است.

✅نرخ فروش محصولات، مشابه سایر شرکت‌های صنعت، دستوری است و توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود. نرخ فروش محصولات برای ادامه سال‌ 1403 نسبت به نیمه اول سال 20 درصد رشد داده شده است. برای سال 1404 نیز فرض شده نرخ های فروش 20 درصد بیشتر از میانگین سال 1403 باشد. تورم سالانه 40 درصد لحاظ شده است.

🕯 با توجه به مفروضات فوق الذکر پکرمان می تواند در سال مالی 1403 حدود 3,365 میلیارد تومان (666 تومان به ازای هر سهم) و در سال مالی 1404 حدود 4,710 میلیارد تومان (932 تومان به ازای هر سهم) سود خالص محقق سازد. بنابراین با توجه به قیمت 22510 ریالی هر سهم در بازار نسبت P/E آینده نگر این شرکت در حال حاضر 3.3 واحد ارزیابی می شود که با توجه به سیاست تقسیم سود حداکثری در سال های گذشته سرمایه گذاری در سهام شرکت جذاب ارزیابی می شود.

❌ سلب مسئولیت: تحلیل حاضر نظر تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم بوده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیرد. نتایج واقعی ممکن است مخالف پیش بینی ها رقم بخورند.

🗓 19 آبان 1403
😇 سبدگردان نجم
➖➖➖➖➖➖➖
🟢 @Najm_Support

🌐 www.najm-am.com

📱 📱 @NajmCapital

#خزامیا
#تحلیل_بنیادی

🔴 خزامیا در 6 ماهه سال مالی جاری حدود 1578 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که 43 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. مقدار فروش شرکت در این دوره 19097 دسنگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته است. پیش بینی می شود فروش شرکت در انتهای سال مالی 1403 به 38930 میلیارد تومان و سود خالص آن به 3900 میلیارد تومان برسد. در نتیجه با توجه به ارزش بازار 13806 میلیارد تومانی فعلی شرکت، در حال حاضر سهام زامیاد در بورس با p/e آینده نگر 3.54 واحد معامله می شود.

✅ شرکت زامیاد در سال های گذشته تنها 10 درصد از سود خالص خود را به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم کرده و سیاست تقسیم سود در این شرکت حداقلی است و در عوض هر سال از محل سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه می کند که امسال نیز برنامه افزایش سرمایه 82 درصدی از محل سود انباشته را در دستور کار خود دارد.

🕯 پیرو توضیحات فوق و با توجه به چشم اندار سودآوری شرکت در سال جاری و سال آینده و طرح های توسعه بزرگ در برنامه شرکت، سرمایه گذاری در سهام زامیاد جذاب ارزیابی می شود.

❌ سلب مسئولیت: تحلیل حاضر نظر تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم بوده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیرد. نتایج واقعی ممکن است مخالف پیش بینی ها رقم بخورند.

🗓 22 آبان 1403
😇 سبدگردان نجم
➖➖➖➖➖➖➖
🟢 @Najm_Support

🌐 www.najm-am.com

📱 📱 @NajmCapital

#شکربن
#تحلیل_بنیادی

🔴 کربن ایران در 9 ماهه سال مالی جاری حدود 482.5 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که 36 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. مقدار فروش شرکت در این دوره 37,270 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته است. پیش بینی می شود فروش شرکت در انتهای سال مالی 1403 به 3,190 میلیارد تومان و سود خالص آن به 1,016 میلیارد تومان برسد همچنین برای سال مالی 1404 فروش 4,875 میلیارد تومان و سود خالص 1,592 میلیارد تومان برآورد می شود. در نتیجه با توجه به ارزش بازار حدود 7,300 میلیارد تومانی فعلی شرکت، در حال حاضر سهام کربن در بورس با p/e آینده نگر 7.5 واحد معامله می شود همچنین p/e آینده نگر سال 1404 حدود 4.3 برآورد می شود.

✅ شرکت کربن ایران در سال گذشته 88% درصد از سود خالص خود را به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم کرده و سیاست تقسیم سود در این شرکت در سال های گذشته حداکثری بوده است.

🕯 پیرو توضیحات فوق و با توجه به چشم اندار سودآوری شرکت در سال جاری و سال آینده سرمایه گذاری در سهام شرکت کربن ایران کم ریسک ارزیابی می شود.

❌ سلب مسئولیت: تحلیل حاضر نظر تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم بوده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیرد. نتایج واقعی ممکن است مخالف پیش بینی ها رقم بخورند.

🗓 11بهمن 1403
😇 سبدگردان نجم
➖➖➖➖➖➖➖
🟢 @Najm_Support

🌐 www.najm-am.com

📱 📱 @NajmCapital

#شصدف
#تحلیل_بنیادی

🔴شرکت صنعتی دوده فام در 9 ماهه سال مالی جاری حدود 237.7 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که 34 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. مقدار فروش شرکت در این دوره 42,996 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشته است. پیش بینی می شود فروش شرکت در انتهای سال مالی 1403 به 3,238 میلیارد تومان و سود خالص آن به 462.6 میلیارد تومان برسد همچنین برای سال مالی 1404 فروش 4,704 میلیارد تومان و سود خالص 598.8 میلیارد تومان برآورد می شود. در نتیجه با توجه به ارزش بازار حدود 3,474 میلیارد تومانی فعلی شرکت، در حال حاضر سهام صنعتی دوده فام در بورس با p/e آینده نگر 7.2 واحد معامله می شود همچنین p/e آینده نگر سال 1404 حدود 4.8 برآورد می شود.

✅ شرکت صنعتی دوده فام در سال گذشته 80% درصد از سود خالص خود را به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم کرده و سیاست تقسیم سود در این شرکت در سال های گذشته حداکثری بوده است.

🕯 پیرو توضیحات فوق و با توجه به چشم اندار سودآوری شرکت در سال جاری و سال آینده سرمایه گذاری در سهام شرکت صنعتی دوده فام کم ریسک ارزیابی می شود.

❌ سلب مسئولیت: تحلیل حاضر نظر تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم بوده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیرد. نتایج واقعی ممکن است مخالف پیش بینی ها رقم بخورند.

🗓 12بهمن 1403
😇 سبدگردان نجم
➖➖➖➖➖➖➖
🟢 @Najm_Support

🌐 www.najm-am.com

📱 📱 @NajmCapital

#تپسی
#تحلیل_بنیادی

🔴 تپسی در 9 ماهه سال مالی جاری حدود 276.88 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که 124.6 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. مبلغ فروش شرکت در این دوره 1,505 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 101 درصد افزایش نشان می دهد. پیش بینی می شود فروش شرکت در انتهای سال مالی 1403 به 2,293.7 میلیارد تومان و سود خالص آن به 444.3 میلیارد تومان برسد همچنین برای سال مالی 1404 فروش 4095.7 میلیارد تومان و سود خالص 980.6 میلیارد تومان برآورد می شود. در نتیجه با توجه به ارزش بازار حدود 3,804 میلیارد تومانی فعلی شرکت، در حال حاضر سهام تپسی در بورس با p/e آینده نگر 8.89 واحد معامله می شود همچنین p/e آینده نگر سال 1404 حدود 3.71 برآورد می شود.

✅ شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس در سال گذشته 28% درصد از سود خالص خود را به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم کرده است.

🕯 پیرو توضیحات فوق و با توجه به چشم اندار سودآوری شرکت در سال جاری و سال آینده سرمایه گذاری در سهام تپسی کم ریسک ارزیابی می شود.

❌ سلب مسئولیت: تحلیل حاضر نظر تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم بوده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیرد. نتایج واقعی ممکن است مخالف پیش بینی ها رقم بخورند.

🗓 20 اسفند 1403
😇 سبدگردان نجم
➖➖➖➖➖➖➖
🟢 @Najm_Support

🌐 www.najm-am.com

📱 📱 @NajmCapital

#قیستو
#تحلیل_بنیادی

🔴 قند بیستون در 3 ماهه سال مالی جاری حدود 169.2 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که 14.2درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. مقدار فروش شرکت در این دوره 984.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش نشان می دهد. پیش بینی می شود فروش شرکت در انتهای سال مالی 1404 به 4,325.8 میلیارد تومان و سود خالص آن به 608.8 میلیارد تومان برسد در نتیجه با توجه به ارزش بازار حدود 2,445 میلیارد تومانی فعلی شرکت، در حال حاضر سهام قیستو در بورس با p/e آینده نگر حدود 4 واحد معامله می شود .

✅ در سال گذشته، شرکت قند بیستون ۲۰ درصد از سود خالص خود را به‌صورت نقدی میان سهامداران توزیع کرده است. این شرکت در سال‌های گذشته، رویکردی محتاطانه و حداقلی در سیاست تقسیم سود خود اتخاذ کرده است.

🕯 پیرو توضیحات فوق و با توجه به چشم انداز سودآوری شرکت در سال جاری و سال آینده سرمایه گذاری در سهام شرکت قند بیستون کم ریسک ارزیابی می شود.

❌ سلب مسئولیت: تحلیل حاضر نظر تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم بوده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیرد. نتایج واقعی ممکن است مخالف پیش بینی ها رقم بخورند.

🗓 24 اسفند 1403
😇 سبدگردان نجم
➖➖➖➖➖➖➖
🟢 @Najm_Support

🌐 www.najm-am.com

📱 📱 @NajmCapital

#شیران
#تحلیل_بنیادی

🔴 شرکت صنایع شیمیایی ایران در پایان سال مالی منتهی به آذر 1403 حدود 4,185.3 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که 18.4 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. مبلغ فروش شرکت در این دوره 12,811.3 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47.2 درصد افزایش نشان می دهد

🔴 شرکت در اسفند ماه موفق به ثبت رکورد فروش خوب 1,594.5 میلیارد تومانی شده است. به این ترتیب، مجموع فروش سه‌ ماهه نخست سال مالی جدید به بیش از 4,338 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73 درصد افزایش نشان می‌ دهد.

🔘 پیش بینی می شود فروش شرکت در انتهای سال مالی 1404 به 22,528.7 میلیارد تومان و سود خالص آن به 5,661.1 میلیارد تومان برسد در نتیجه با توجه به ارزش بازار حدود 23,800 میلیارد تومانی فعلی شرکت، در حال حاضر سهام شیران در بورس با p/e آینده نگر حدود 4.3 واحد معامله می شود .

✅ در سال گذشته، شرکت صنایع شیمیایی ایران 77.4 درصد از سود خالص خود را به‌صورت نقدی میان سهامداران توزیع کرده است و سیاست تقسیم سود در این شرکت در سال های گذشته حداکثری بوده است.

🕯 پیرو توضیحات فوق و با توجه به چشم انداز سودآوری شرکت در سال جاری و سال آینده سرمایه گذاری در سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران کم ریسک ارزیابی می شود.

❌ سلب مسئولیت: تحلیل حاضر نظر تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم بوده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیرد. نتایج واقعی ممکن است مخالف پیش بینی ها رقم بخورند.

🗓 24 فروردین 1404
😇 سبدگردان نجم
➖➖➖➖➖➖➖
🟢 @Najm_Support

🌐 www.najm-am.com

📱 📱 @NajmCapital

#فن_افزار
#تحلیل_بنیادی

🔴 شرکت توسعه فن افزار توسن در پایان سال مالی منتهی به آذر 1403 حدود 412 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که 8 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. مبلغ فروش شرکت در این دوره 2,913.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش نشان می دهد

🔴 شرکت در فروردین ماه موفق به ثبت فروش 140 میلیارد تومانی شده است. به این ترتیب، مجموع فروش چهار ماهه نخست سال مالی جدید به بیش از 753.5 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد افزایش نشان می‌ دهد.

🔘 پیش بینی می شود فروش شرکت در انتهای سال مالی 1404 به 4,494.2 میلیارد تومان و سود خالص آن به 471,1 میلیارد تومان برسد در نتیجه با توجه به ارزش بازار حدود 1,662 میلیارد تومانی فعلی شرکت، در حال حاضر سهام فن افزار در بورس با p/e آینده نگر حدود 3.52 واحد معامله می شود .

✅ در سال گذشته، شرکت توسعه فن افزار توسن 48.5 درصد از سود خالص خود را به‌صورت نقدی میان سهامداران توزیع کرده است .

🕯 پیرو توضیحات فوق و با توجه به چشم انداز سودآوری شرکت در سال جاری و سال آینده سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه فن افزار توسن کم ریسک ارزیابی می شود.

❌ سلب مسئولیت: تحلیل حاضر نظر تحلیلگران شرکت سبدگردان نجم بوده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیرد. نتایج واقعی ممکن است مخالف پیش بینی ها رقم بخورند.

🗓 11 اردیبهشت 1404
😇 سبدگردان نجم
➖➖➖➖➖➖➖
🟢 @Najm_Support

🌐 www.najm-am.com

📱 📱 @NajmCapital